財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目名稱：菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目項(xiàng)目單位：菏澤中科成污水凈化有限公司預(yù)算部門(mén)：菏澤市城市管理局評(píng)價(jià)類型：事前評(píng)價(jià)□事中評(píng)價(jià)□事后評(píng)價(jià)?評(píng)價(jià)方式：部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)□財(cái)政部門(mén)組織評(píng)價(jià)?評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)□部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組□財(cái)政評(píng)價(jià)組?2019年5月7日六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及建議1、項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)背景及目的：菏澤中科成污水凈化有限公司位于菏澤市東郊，洙水河南岸，占地72006.6m2,一期設(shè)計(jì)日處理能力8萬(wàn)噸，出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978-1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)工程于2002年8月開(kāi)工建設(shè)，2004年底基本竣工；2005年3月15日開(kāi)始調(diào)試試運(yùn)行；2006年12月通過(guò)省環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收并正式運(yùn)行；2007年12月以TOT方式轉(zhuǎn)讓給菏澤中科成污水凈化有限公司經(jīng)2011年對(duì)一期實(shí)施了升級(jí)改造工程，采用“A2O+混凝沉淀+過(guò)濾+消毒”污水處理工藝，出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。為滿足城市發(fā)展和污水處理工作需要，2016年7月份由北控水務(wù)以BOT方式實(shí)施了二期擴(kuò)建工程，設(shè)計(jì)規(guī)模8萬(wàn)噸/日，于2017年6月底通水調(diào)試試運(yùn)行，現(xiàn)總規(guī)模達(dá)到16萬(wàn)噸/日，出水水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。目前污水處理系統(tǒng)二十四小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，污水排放口流儀，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)均安裝齊備，運(yùn)行情況良好。根據(jù)與政府簽訂的《關(guān)于經(jīng)營(yíng)污水處理業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)合同》,2017年度污水處理價(jià)格為1.08元/噸，基準(zhǔn)水量為7萬(wàn)噸/日；當(dāng)月日均處理水量≤日基準(zhǔn)水量時(shí)，撥付的污水處理費(fèi)=日基準(zhǔn)水量×污水處理費(fèi)單價(jià)×實(shí)際運(yùn)行天數(shù)。當(dāng)月日均處理水量≥日基準(zhǔn)水量時(shí)，撥付的污水處理費(fèi)=日均水量×污水處理費(fèi)單價(jià)×實(shí)際運(yùn)行天數(shù)。項(xiàng)目承擔(dān)單位：菏澤中科成污水凈化有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王英豪項(xiàng)目屬性：延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)資金規(guī)模：3497萬(wàn)元，全部為市級(jí)財(cái)政資金。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：預(yù)期和年度目標(biāo)均為對(duì)菏澤市區(qū)生活污項(xiàng)目資金用途：處理菏澤市區(qū)生活污水項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間：2017年1月--2017年12月2、預(yù)算資金來(lái)源及利用情況菏澤市2017年污水處理經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥付該項(xiàng)目34973、實(shí)施情況(項(xiàng)目完成情況)2017年全年處理污水量為3212.8464萬(wàn)噸，應(yīng)撥付污水處理服務(wù)費(fèi)3469.87萬(wàn)元。4、組織及管理(項(xiàng)目組織、管理流程及實(shí)際執(zhí)行情況)菏澤市2017年污水處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由菏澤中科成污水凈化有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。菏澤中科成污水凈化有限公司成立于2007年12月，根該項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)菏澤市區(qū)生活污水處理。二、項(xiàng)目單位自評(píng)情況項(xiàng)目單位自評(píng)表分投入、過(guò)程、產(chǎn)出及結(jié)果四部分，總分100分，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王英豪菏澤市長(zhǎng)江路東段菏澤市污水處理廠項(xiàng)目起止時(shí)間2017年1月-2017年12月(萬(wàn)元)實(shí)際到位資金(萬(wàn)元)省級(jí)財(cái)政省級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政實(shí)際支出(萬(wàn)元)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及實(shí)2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，確2017年全年實(shí)際處理污水量為項(xiàng)目立項(xiàng)444444資金落實(shí)4資金到位率22到位及時(shí)率22管理制度健全性556699管理制度健全性資金使用合規(guī)性77項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)際完成率88884444項(xiàng)目效益656666可持續(xù)影響6666王英豪總經(jīng)理菏澤中科成污水凈化有限公司菏澤中科成污水凈化有限公司時(shí)念奎菏澤中科成污水凈化有限公司黃芳菏澤中科成污水凈化有限公司菏澤中科成污水凈化有限公司填報(bào)人(簽字):評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)人(簽字并蓋章):(一)制定績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)工作方案1、工作方案制定過(guò)程2、組建績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組市財(cái)政局與市城市管理局組建了“2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組(二)績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)方案主要內(nèi)容1、評(píng)價(jià)目的本次復(fù)評(píng)旨在通過(guò)對(duì)2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評(píng)判，考核資金支出效率和綜合績(jī)效，查找問(wèn)題，分析原因，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為相關(guān)部門(mén)決策、管2、評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍評(píng)價(jià)對(duì)象是“2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目”市級(jí)財(cái)政撥款3497萬(wàn)元的績(jī)效情況。評(píng)價(jià)范圍是2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日是2017年12月31日。本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)依據(jù)如下：《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)【2011】285號(hào));《財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》(財(cái)預(yù)【2013】53號(hào));《山東省省級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(魯財(cái)預(yù)【2011】67號(hào));《菏澤市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法》(菏財(cái)【2017】10號(hào));《關(guān)于對(duì)2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(菏財(cái)支〔2018〕5號(hào));項(xiàng)目單位提供的項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目實(shí)施、績(jī)效等情況通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)如座談、問(wèn)詢、實(shí)地調(diào)查取得的資料。評(píng)價(jià)原則是“科學(xué)規(guī)范、客觀公正”;評(píng)價(jià)方法為比較分析法(目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法)、5、指標(biāo)體系與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.1績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)思路根據(jù)山東省《省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系》,按照“共性指標(biāo)體系中的一、二級(jí)指標(biāo)名稱及權(quán)重一般不作調(diào)整，三、四級(jí)指標(biāo)名稱及權(quán)重可根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行調(diào)整完善”的原則設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)體系。5.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立了投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)；項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等6個(gè)二級(jí)指標(biāo)；項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性、實(shí)際完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)(一)前期準(zhǔn)備(二)制定方案(三)實(shí)施評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用書(shū)面評(píng)價(jià)(非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià))和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)(四)撰寫(xiě)并提交績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)報(bào)告(五)歸集檔案(一)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目得分94.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。計(jì)劃任務(wù)完成情況較好，2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，實(shí)際處理3212.8464萬(wàn)噸，超計(jì)劃(設(shè)計(jì))292.8464萬(wàn)噸，完成率110%。項(xiàng)目單位實(shí)施效益情況良好，2017年處理污水菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目已完成二(二)績(jī)效分析1、投入管理(16分)得分(16分)1.1項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性(4分);績(jī)效目標(biāo)合理性(4分)績(jī)效指標(biāo)明確性(4分)1.2資金落實(shí)(4分)資金到位率(2分)到位及時(shí)率(2分)2、過(guò)程管理(30分)得分(28.5分)2.1業(yè)務(wù)管理(20分)管理制度健全性(5分)制度執(zhí)行有效性(6分)項(xiàng)目質(zhì)量可控性(9分)2.2財(cái)務(wù)管理(10分)得分(8.5分)管理制度健全性(1.5分)資金使用合規(guī)性(7分)得分(5.5分)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性(1.5分)3、項(xiàng)目產(chǎn)出(24分)得分(24分)3.1實(shí)際完成率(8分)3.2質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(8分)3.3完成及時(shí)率(4分)3.4成本節(jié)約率(4分)4、項(xiàng)目效益(30分)得分(26分)4.1經(jīng)濟(jì)效益(6分)得分(3分)4.2社會(huì)效益(6分)4.3生態(tài)效益(6分)4.4可持續(xù)影響(6分)4.5社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度(6分)得分(5分)(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法污水處理設(shè)施的高效運(yùn)行，市區(qū)管網(wǎng)輸送污水全部接納處操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，每月全面開(kāi)展一次安全檢查，對(duì)安全生產(chǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類隱患，提出了整改方案，要求達(dá)到100%整改落實(shí)，防止發(fā)生安全事故，確保安全生產(chǎn)，促進(jìn)并保證了各部門(mén)安全穩(wěn)定運(yùn)行。項(xiàng)目單位始終堅(jiān)持“制度化、規(guī)范化、科學(xué)化”管理，保持同行業(yè)一流，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。(二)存在的問(wèn)題1、經(jīng)檢查項(xiàng)目單位提供的原始憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，基礎(chǔ)工作欠規(guī)范，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)簽字手續(xù)不完備。2、經(jīng)污水廠處理好以后的8萬(wàn)噸/日的中水，即無(wú)有效利用也沒(méi)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。其中，有2萬(wàn)余噸無(wú)償進(jìn)入天源中水廠，由水發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)售給電廠利用；剩余約6萬(wàn)噸中水流入洙水河，造成水資源的大量浪費(fèi)。(三)相關(guān)建議1、建議菏澤中科成污水凈化有限公司加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。按照財(cái)政部《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件要求，項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)績(jī)效管理工作，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束。2、污水通過(guò)處理后企業(yè)消耗了人力物力財(cái)力達(dá)到了排是水資源的全面短缺，另一方面是符合利用條件的水的大量外排，造成浪費(fèi)。有效提高中水回用率，既節(jié)約了寶貴的水資源，又保護(hù)了環(huán)境，節(jié)約了企業(yè)的成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益。由此建議：(1)強(qiáng)化中水回收利用宣傳。要高度重視節(jié)約用水合理用水的宣傳教育工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)電視和宣傳畫(huà)，宣傳節(jié)約用水合理用水的意義和方法，關(guān)注中水的回用，提高節(jié)水意識(shí)。(2)建議將中水管網(wǎng)融入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之中，研究制定中水再利用相關(guān)政策，對(duì)中水回用率高的單位、企業(yè)給予一定鼓勵(lì)，推廣家庭中水回收利用系統(tǒng)；并通過(guò)價(jià)格等手段，調(diào)動(dòng)用戶使用提高中水利用率。(3)增加中水資源化使用范圍。中水可以用于沖洗廁所、澆灌綠地、樹(shù)木、清潔道路、沖洗車(chē)輛、基建施工，噴水池以及可以接受其水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的其他用水。通過(guò)中水的更好再利用，必將會(huì)產(chǎn)生良好社會(huì)效益和經(jīng)一、基本情況(一)單位基本情況項(xiàng)目單位為菏澤中科成污水凈化有限公司，位于菏澤市東郊，洙水河南岸，占地72006.6m2,隸屬菏澤市城市管理局管理，現(xiàn)有人員52名，下設(shè)4個(gè)部室(綜合部、設(shè)備部、運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部)。(二)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱為2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目。整個(gè)工程于2002年8月開(kāi)工建設(shè)，2004年底基本竣工；2005年3月15日開(kāi)始調(diào)試試運(yùn)行；2006年12月通過(guò)省環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收并正式運(yùn)行；2007年12月以TOT方式能力8萬(wàn)噸，出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978-1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。2011年對(duì)一期實(shí)施了升級(jí)出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A為滿足城市發(fā)展和污水處理工作需要，2016年7月份由北控水務(wù)以BOT方式實(shí)施了二期擴(kuò)建工程，設(shè)計(jì)規(guī)模8萬(wàn)噸/日，于2017年6月底通水調(diào)試試運(yùn)行，現(xiàn)總規(guī)模達(dá)到16萬(wàn)噸/日，出水水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。目前污水處理系統(tǒng)二十四小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，污水排放口流儀，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)均安裝齊備，運(yùn)行情況良好。根據(jù)與政府簽訂的《關(guān)于經(jīng)營(yíng)污水處理業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)合同》,2017年度污水處理價(jià)格為1.08元/噸，基準(zhǔn)水量為7萬(wàn)噸/日；當(dāng)月日均處理水量≤日基準(zhǔn)水量時(shí)，撥付的污水處理費(fèi)=日基準(zhǔn)水量×污水處理費(fèi)單價(jià)×實(shí)際運(yùn)行天數(shù)。當(dāng)月日均處理水量≥日基準(zhǔn)水量時(shí)，撥付的污水處理費(fèi)=日均水量×污水處理費(fèi)單價(jià)×實(shí)際運(yùn)行天數(shù)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：預(yù)期和年度目標(biāo)均為對(duì)菏澤市區(qū)生活污項(xiàng)目資金用途：處理菏澤市區(qū)生活污水項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間：2017年1月--2017年12月二、項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)情況(一)預(yù)算資金來(lái)源及使用情況2017年污水處理經(jīng)費(fèi)3497萬(wàn)元，全部為市級(jí)財(cái)政撥款，應(yīng)撥付污水處理服務(wù)費(fèi)3469.87萬(wàn)元，(含2016年污水處理費(fèi)27.13萬(wàn)元):1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2965.7萬(wàn)元，項(xiàng)目單位調(diào)整沖減長(zhǎng)期應(yīng)收款1142.69萬(wàn)元后，報(bào)表金額1823.01萬(wàn)元。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1869.58萬(wàn)元，項(xiàng)目單位調(diào)整沖減固定資產(chǎn)折舊663.03萬(wàn)元，調(diào)整沖減設(shè)備大修理費(fèi)5.37萬(wàn)元后，報(bào)表金額1211.92萬(wàn)元(其中：原材料170.99萬(wàn)元，占比14.12%;動(dòng)力電費(fèi)429.32萬(wàn)元，占比35.42%;設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)24.15萬(wàn)元，占比1.99%;設(shè)備大修理費(fèi)108.37萬(wàn)元，占比8.94%;污泥處置費(fèi)42.73萬(wàn)元，占比3.53%;檢驗(yàn)化驗(yàn)費(fèi)17.73萬(wàn)元，占比1.46%;職工薪酬342萬(wàn)元，占比28.22%;無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)76.64萬(wàn)元，占比6.32%。)3、稅金及附加137.8萬(wàn)元。4、管理費(fèi)用209.9萬(wàn)元，項(xiàng)目單位調(diào)整沖減土地?cái)備N(xiāo)73.38萬(wàn)元后，報(bào)表金額136.52萬(wàn)元(其中：職工薪酬56.55萬(wàn)元，其他管理費(fèi)用79.97萬(wàn)元)。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用211萬(wàn)元，項(xiàng)目單位調(diào)整沖減應(yīng)計(jì)利息984.25萬(wàn)元，報(bào)表金額-773.25萬(wàn)元。6、營(yíng)業(yè)外收入284.08萬(wàn)元。7、營(yíng)業(yè)外支出14.56萬(wàn)元。8、凈利潤(rùn)報(bào)表金額1215.86萬(wàn)元。具體支出見(jiàn)下表1和表2:表1:2017年污水廠財(cái)政收入與成本費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目實(shí)際數(shù)據(jù)2號(hào)調(diào)整原材料動(dòng)力電費(fèi)設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)設(shè)備大修理費(fèi)污泥處置費(fèi)檢驗(yàn)化驗(yàn)費(fèi)職工薪酬固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)管理費(fèi)用職工薪酬土地?cái)備N(xiāo)其他管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出凈利潤(rùn)備注：財(cái)會(huì)【2008】11號(hào)文第5條(企業(yè)采用BOT方式參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)應(yīng)表2:一、營(yíng)業(yè)總收入12二、營(yíng)業(yè)總成本34營(yíng)業(yè)稅金及附加5銷(xiāo)售費(fèi)用6管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8資產(chǎn)減值損失9投資收益(損失以“-”號(hào)填列)匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益(二)項(xiàng)目實(shí)施情況污水處理設(shè)施的高效運(yùn)行，市區(qū)管網(wǎng)輸送污水全部接納處理，并達(dá)標(biāo)排放，生產(chǎn)中注重調(diào)控工藝，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)控，降低生產(chǎn)消耗成本，同時(shí)加強(qiáng)工藝調(diào)控和人員培訓(xùn)，完善工藝和設(shè)備操作規(guī)程，明確工藝參數(shù)、工藝控制手段和糾正預(yù)防措施，定期檢查污水污泥處理過(guò)程和工藝運(yùn)行效果，對(duì)各運(yùn)行工段的運(yùn)行情況和出現(xiàn)的問(wèn)題隨時(shí)加以分析研究和處理，努力確保工藝穩(wěn)定運(yùn)行。另外，抓好設(shè)備維護(hù)，積極推進(jìn)技術(shù)改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的高效運(yùn)行。項(xiàng)目單位為確保安全生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格遵循安全操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，每月全面開(kāi)展一次安全檢查，對(duì)安全生產(chǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類隱患，提出了整改方案，要求達(dá)到100%整改落實(shí)，防止發(fā)生安項(xiàng)目單位始終堅(jiān)持“制度化、規(guī)范化、科學(xué)化”管理，保持同行業(yè)一流，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。(三)完成目標(biāo)情況計(jì)劃任務(wù)完成情況較好，根據(jù)與政府簽訂的《關(guān)于經(jīng)營(yíng)污水處理業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)合同》,2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，實(shí)際處理3212.8464萬(wàn)噸，超計(jì)劃(設(shè)計(jì))292.8464萬(wàn)噸，完成率110%;應(yīng)撥付污水處理服務(wù)費(fèi)3469.87萬(wàn)元，實(shí)際撥付3497萬(wàn)元(含2016年污水處理費(fèi)27.13萬(wàn)元)。菏澤市2017年城市生活污水處理量及水費(fèi)情況表(萬(wàn)噸)水價(jià)(元/噸)(萬(wàn)元)項(xiàng)目實(shí)施效益情況良好，2017年處理污水3212.8464萬(wàn)噸，排放水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)良好，提升了菏澤市的污水處理能力，改善了城市人居環(huán)境和洙水河水質(zhì)、有效降低了城市污染、能夠增強(qiáng)城市綜合服務(wù)功能，社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。(四)項(xiàng)目存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議1.1菏澤市第一污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模16萬(wàn)噸/日(一、二期均為8萬(wàn)噸/日),目前出水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市水環(huán)境綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市污水處理廠、涉水企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》(菏水綜治辦發(fā)【2018】8號(hào))精神，為確保開(kāi)發(fā)區(qū)出境河流水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，經(jīng)研究，確定自2018年5月1日起，所有城鎮(zhèn)生活、工業(yè)污水處理廠COD、氨氮、TP、氟化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為按照此標(biāo)準(zhǔn)，提標(biāo)后污水廠運(yùn)行成本會(huì)大幅增加，經(jīng)測(cè)算由此增加的噸水成本為0.6126元，現(xiàn)執(zhí)行的水價(jià)為1.08元/噸，申請(qǐng)調(diào)整后的最終水價(jià)為1.6926元/噸。1.2污水廠所處理好的8萬(wàn)噸/日的中水，有2萬(wàn)余噸無(wú)償進(jìn)入天源中水廠轉(zhuǎn)售給電廠利用，剩余約6萬(wàn)噸中水流入洙水河，造成水資源的大量浪費(fèi)。2.1為確保污水處理廠的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好項(xiàng)目單位的責(zé)任，懇請(qǐng)市政府協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決污水處理費(fèi)調(diào)價(jià)工2.2為更好的利用中水，保護(hù)水資源，避免資源的浪費(fèi)，按照國(guó)家有關(guān)文件精神，本著節(jié)約資源，造福社會(huì)的理念將剩余中水再利用，懇請(qǐng)政府部門(mén)給予政策支持，將會(huì)產(chǎn)生良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)減少財(cái)政負(fù)擔(dān)。(五)項(xiàng)目單位自評(píng)情況項(xiàng)目單位自評(píng)表分投入、過(guò)程、產(chǎn)出及結(jié)果四部分，總分100分，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。一、項(xiàng)目基本概況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王英豪菏澤市長(zhǎng)江路東段菏澤市污水處理廠項(xiàng)目起止時(shí)間2017年1月-2017年12月(萬(wàn)元)實(shí)際到位資金(萬(wàn)元)省級(jí)財(cái)政省級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政實(shí)際支出(萬(wàn)元)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及實(shí)2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，確2017年全年實(shí)際處理污水量為項(xiàng)目立項(xiàng)444444資金落實(shí)4資金到位率22到位及時(shí)率22管理制度健全性556699管理制度健全性資金使用合規(guī)性77項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)際完成率88884444項(xiàng)目效益656666可持續(xù)影響6666王英豪總經(jīng)理菏澤中科成污水凈化有限公司菏澤中科成污水凈化有限公司時(shí)念奎菏澤中科成污水凈化有限公司黃芳菏澤中科成污水凈化有限公司菏澤中科成污水凈化有限公司填報(bào)人(簽字):評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)人(簽字并蓋章)(一)制定績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)工作方案效復(fù)評(píng)的時(shí)間、方式、方法進(jìn)行商討并征求意見(jiàn)。2018年12月10日，市財(cái)政局依據(jù)《菏澤市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法》以“菏財(cái)支〔2018〕5號(hào)”《關(guān)于對(duì)2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的通中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)工作2、組建績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組為更好地開(kāi)展績(jī)效復(fù)評(píng)，按照工作方案的要求，市財(cái)政局與市城市管理局組建了“2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組。復(fù)評(píng)小組成員及工菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組一覽表職務(wù)姓名工作單位任務(wù)分工陳新市財(cái)政支付中心組織、領(lǐng)導(dǎo)成員鄭全紅市財(cái)政支付中心副科長(zhǎng)成員白燕紅市財(cái)政支付中心高會(huì)成員市財(cái)政支付中心科員成員吳松雷市城市管理局成員李慎仲市城市管理局(二)績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)方案主要內(nèi)容本次績(jī)效復(fù)評(píng)旨在通過(guò)對(duì)2017年中科成污水處理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評(píng)判，考核資金支出效率和綜合績(jī)效，查找問(wèn)題，分析原因，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建立以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配與管理制度，提升財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，為相關(guān)部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)。2、評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍評(píng)價(jià)對(duì)象是2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政撥款3497萬(wàn)元的績(jī)效情況。2.2評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)的范圍是2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污2.3評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)日是2017年12月31日。號(hào));《財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》(財(cái)預(yù)【2013】53號(hào));《山東省省級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(魯財(cái)預(yù)【2011】67號(hào));《菏澤市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法》(菏財(cái)【2017】10號(hào));《關(guān)于對(duì)2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(菏財(cái)支〔2018〕5號(hào));評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)如座談、問(wèn)詢、實(shí)地調(diào)查取得的資4.1評(píng)價(jià)原則4.2評(píng)價(jià)方法通過(guò)本項(xiàng)目對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果的比較，綜合分析績(jī)4.2.2問(wèn)卷調(diào)查法根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)制定調(diào)查問(wèn)卷，搜集項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目支出的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的意見(jiàn)及看法，通過(guò)計(jì)算加權(quán)平均值，確定項(xiàng)目滿意度指標(biāo)。5、指標(biāo)體系與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.1根據(jù)山東省《省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系》,按照“共性指標(biāo)體系中的一、二級(jí)指標(biāo)名稱及權(quán)重一般不作調(diào)整，三、四級(jí)指標(biāo)名稱及權(quán)重可根據(jù)根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行調(diào)整完善“的原則，在深入研究項(xiàng)目政策文件、預(yù)算批復(fù)、資金管理辦法等基本資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，充分考慮指標(biāo)體系的實(shí)用性、可操作性及可實(shí)現(xiàn)性制訂了建立了《中科成污水項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,設(shè)置了反映該項(xiàng)目產(chǎn)出效益的污水處理達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率等個(gè)性指標(biāo)，充分、真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地體現(xiàn)和反映項(xiàng)目的績(jī)效情況、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及項(xiàng)目實(shí)施的組織管理和效果。立了投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)；項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等6可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等20個(gè)三級(jí)指標(biāo)；和44個(gè)四級(jí)指標(biāo)。5.3評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表3按照綜合得分的分值(S)確定相應(yīng)的評(píng)價(jià)等次。本次(一)前期準(zhǔn)備1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)小組。根據(jù)復(fù)評(píng)工作需要并報(bào)領(lǐng)(二)制定方案(三)實(shí)施評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用書(shū)面評(píng)價(jià)(非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià))和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)2019年1月11日，在查閱資料和充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)組對(duì)2017年菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)1、聽(tīng)取匯報(bào)績(jī)效復(fù)評(píng)小組聽(tīng)取了項(xiàng)目單位菏澤中科成污水凈化有限公司負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行情況、存在的困難和問(wèn)題、工作建議等介紹；評(píng)價(jià)組就項(xiàng)目及項(xiàng)目運(yùn)行情況的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問(wèn)題不時(shí)提問(wèn)，與會(huì)人員一一作答。評(píng)價(jià)小組主要從以下兩個(gè)方面搜集資料：2.1查閱原始憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料，確認(rèn)資金撥2.2調(diào)閱業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理制度文件制訂及執(zhí)行情況，會(huì)議記錄及審批事項(xiàng)存檔情況。現(xiàn)場(chǎng)勘察了污水沉淀池、加藥間、濾池、出水口在線檢測(cè)室以及與第三方聯(lián)網(wǎng)的污水處理監(jiān)控表等設(shè)施情況。滿意度調(diào)查涉及7個(gè)方面的問(wèn)題，調(diào)查對(duì)象涉及有關(guān)方面的人員43人。(四)撰寫(xiě)并提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1、撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)報(bào)告根據(jù)所收集和審核的基礎(chǔ)資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查的有關(guān)情況，整理出該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的基本資料和數(shù)據(jù)，據(jù)以對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了全面的定量、定性分析，通過(guò)量化打分進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，按照既定文本格式和內(nèi)容要求撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)聯(lián)系溝通項(xiàng)目主管部門(mén)及實(shí)施單位，就形成的績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)小組根據(jù)各方提出的意見(jiàn)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交上報(bào)。(五)歸集檔案績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)報(bào)告終稿提交完成后，復(fù)評(píng)報(bào)告應(yīng)連同被評(píng)價(jià)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、相關(guān)文件、評(píng)價(jià)實(shí)施方案、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表、有關(guān)證明材料、評(píng)價(jià)工作底稿及附件、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)表等進(jìn)行妥善處理，按規(guī)定歸檔。五、績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)結(jié)論及績(jī)效分析(一)評(píng)價(jià)結(jié)論1、評(píng)價(jià)結(jié)果本項(xiàng)目得分94.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。計(jì)劃任務(wù)完成情況較好，2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，實(shí)際處理3212.8464萬(wàn)噸，超計(jì)劃(設(shè)計(jì))292.8464萬(wàn)噸，完成率110%。項(xiàng)目單位實(shí)施效益情況良好，2017年處理污水菏澤中科成污水凈化有限公司污水處理項(xiàng)目已完成二(二)績(jī)效分析1.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性滿分4分，評(píng)價(jià)得分4分。1.1.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)條件的相符性，該項(xiàng)分值1分。對(duì)照符得1分。1.1.1.2項(xiàng)目立項(xiàng)文件合理性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目立項(xiàng)文件、材料形式、內(nèi)容合規(guī)得1分。1.1.1.3項(xiàng)目立項(xiàng)程序的合規(guī)性，該項(xiàng)分值2分。項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)未越級(jí)延時(shí)申報(bào)，得2分。1.1.2績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)滿分4分，評(píng)價(jià)得分4分。1.1.2.1績(jī)效目標(biāo)的政策相符性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)發(fā)展政策與規(guī)劃，得1分。1.1.2.2績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目單位職責(zé)的相關(guān)性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)職責(zé)、承擔(dān)單位職責(zé)密切相關(guān)，得1分。1.1.2.3績(jī)效目標(biāo)的必須性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的制定是為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必須，得1分。1.1.2.4績(jī)效目標(biāo)的業(yè)績(jī)水平相符性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，得1分。1.1.3績(jī)效指標(biāo)明確性指標(biāo)滿分4分，評(píng)價(jià)得分4分?！蛾P(guān)于經(jīng)營(yíng)污水處理業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)合同》對(duì)污水處理量、水質(zhì)均提出了詳細(xì)要求并進(jìn)行了量化要求；2920萬(wàn)噸污水處理量績(jī)效目標(biāo)與年度預(yù)算2920萬(wàn)噸相符。1.1.3.1績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度，該項(xiàng)分值2分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)(含長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo))在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面設(shè)置了細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)容清晰合理，得2分。1.1.3.2績(jī)效目標(biāo)量化程度，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)(含長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo))在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面設(shè)置了可以量化的績(jī)效指標(biāo)，得1分。1.1.3.3績(jī)效目標(biāo)與任務(wù)計(jì)劃的相符性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目年度計(jì)劃數(shù)、資金量相符，得1分。1.2資金落實(shí)1.2.1資金到位率指標(biāo)2分，評(píng)價(jià)得分2分。1.2.1.1市級(jí)財(cái)政資金到位率，該項(xiàng)分值2分。資金計(jì)劃3469.87萬(wàn)，根據(jù)2017年度污水處理情況應(yīng)到位資金3469.87萬(wàn)元，實(shí)際到位3497萬(wàn)元，到位率100%。1.2.2資金到位及時(shí)率指標(biāo)2分，評(píng)價(jià)得分2分。1.2.2.1市級(jí)財(cái)政資金到位及時(shí)率，該項(xiàng)分值2分。市財(cái)政局及時(shí)將運(yùn)營(yíng)資金撥付項(xiàng)目單位，保證了項(xiàng)目正常運(yùn)2.1.1管理制度健全性指標(biāo)滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分。2.1.1.1業(yè)務(wù)管理制度的健全性，該項(xiàng)分值4分。污水處理工藝合理合格，得1分；污水處理設(shè)備管理制得1分；污水處理排放計(jì)量管理制度完善有效，得1分。值1分。項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整得1分。2.1.2制度執(zhí)行有效性指標(biāo)滿分6分，評(píng)價(jià)得分6分。項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理制度可有效執(zhí)行。項(xiàng)目檔案有專人管理，檔案裝訂規(guī)范、項(xiàng)目檔案資料齊全；項(xiàng)目實(shí)施有專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)設(shè)備，落實(shí)情況良好。2.1.2.1項(xiàng)目執(zhí)行的規(guī)范性，該項(xiàng)分值3分?！墩?gòu)買(mǎi)服務(wù)合同》內(nèi)容完善，執(zhí)行到位，內(nèi)容包括城鎮(zhèn)排水與污水處理服務(wù)范圍和期限、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量、服務(wù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整機(jī)制、績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、信息披露、政府接管、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任等內(nèi)容。合同內(nèi)容完善得0.5分，合同執(zhí)行到位得1分；項(xiàng)目單位日常管理、項(xiàng)目的實(shí)施能夠完全按照管理制度執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)，得1.5分。2.1.2.2項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)的完備性，該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目單位預(yù)算調(diào)整按照規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行，得0.25分；手續(xù)完備，資料齊全得0.25分。2.1.2.3項(xiàng)目檔案資料齊全性，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目檔案資料齊全，有項(xiàng)目實(shí)施方案、合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等得1分。2.1.2.4項(xiàng)目檔案管理情況，該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目檔案管理有專人管理、保存符合要求，得0.5分。2.1.2.5項(xiàng)目實(shí)施條件的落實(shí)情況，該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目實(shí)施條件的落實(shí)情況好，得1分。2.1.3項(xiàng)目質(zhì)量可控性指標(biāo)滿分9分，評(píng)價(jià)得分9分。污水處理排放及標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)均由省網(wǎng)定時(shí)檢測(cè)、監(jiān)控；污水處理排放由第三方進(jìn)行計(jì)量、記錄，保證計(jì)量真實(shí)有效；項(xiàng)目實(shí)施單位每?jī)尚r(shí)進(jìn)行取樣，每天進(jìn)行混樣檢測(cè)，并詳細(xì)記錄，保證污水處理排放質(zhì)量。2.1.3.1項(xiàng)目質(zhì)量或標(biāo)準(zhǔn)的健全性，該項(xiàng)分值2分。污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)健全得1分；污水排放監(jiān)測(cè)和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)健全得1分。2.1.3.2項(xiàng)目實(shí)施的控制情況，該項(xiàng)分值5分。污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)的得2分；污水處理排放有效進(jìn)行計(jì)量的，得2分；項(xiàng)目實(shí)施與實(shí)施方案或計(jì)劃相符，得1分。2.1.3.3項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等的控制情況，該項(xiàng)分值2分。項(xiàng)目單位采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等措施，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等的管理控制情況好，得2分2.2財(cái)務(wù)管理2.2.1財(cái)務(wù)管理制度健全性指標(biāo)滿分1.5分，評(píng)價(jià)得分1.5分。經(jīng)檢查項(xiàng)目單位提供了資料，制定了《菏澤中科成2.2.1.1資金管理制度的健全性，該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目單位資金管理措施和制度健全，得0.5分。2.2.1.2資金管理辦法與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的相符性，該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目資金管理辦法符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，得0.5分。2.2.1.3資金管理辦法的可行性，該項(xiàng)分值0.5分。資金管理辦法可以有效的管理項(xiàng)目資金，內(nèi)容完善全面，具有可行性，得0.5分。2.2.2資金使用合規(guī)性指標(biāo)滿分7分，評(píng)價(jià)得分5.5分。2.2.2.1資金使用合規(guī)性，該項(xiàng)分值4分。經(jīng)檢查項(xiàng)目單位提供的原始憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，基礎(chǔ)工作欠規(guī)范，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)簽字手續(xù)不完備，得2.5分。2.2.2.2資金撥付的合規(guī)性，該項(xiàng)分值1分。評(píng)價(jià)得分2.2.2.3政府采購(gòu)的合規(guī)性該項(xiàng)分值1分。項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)程序，符合招標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，程序合規(guī)，得12.2.2.4項(xiàng)目支出與預(yù)算的符合性該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目支出符合預(yù)算的要求，調(diào)整有完備的手續(xù)，得0.5分。2.2.2.5項(xiàng)目支出與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相符性，該項(xiàng)分值0.5分。項(xiàng)目支出與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度相符，得0.5分。2.2.3財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性指標(biāo)1.5分，評(píng)價(jià)得分1.5分。支出由集團(tuán)公司審批，財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制健全、有效、規(guī)范。2.2.3.1財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制的健全性，該項(xiàng)分值0.5分。監(jiān)控機(jī)制健全得0.5分。2.2.3.2財(cái)務(wù)監(jiān)控執(zhí)行的有效性，該項(xiàng)分值0.5分。財(cái)務(wù)監(jiān)控措施與制度的執(zhí)行有效得0.5分。2.2.3.3財(cái)務(wù)監(jiān)控的規(guī)范性，該項(xiàng)分值0.5分。財(cái)務(wù)監(jiān)控嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行得0.5分。3.1項(xiàng)目產(chǎn)出3.1.1實(shí)際完成率，該項(xiàng)分值8分，評(píng)價(jià)得分8分。3.1.1.1實(shí)際完成率，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分8分。2017年度項(xiàng)目計(jì)劃處理污水2920萬(wàn)噸以上，實(shí)際處理3212.8464萬(wàn)噸，超計(jì)劃(設(shè)計(jì))292.8464萬(wàn)噸，完成率110%。3.1.2質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，該項(xiàng)分值8分，評(píng)價(jià)得分8分。達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)【質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出量/實(shí)際完成量)×100%】,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研記錄、項(xiàng)目記錄檔案資料、檢查驗(yàn)收記錄、有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)得分8分。3.1.3完成及時(shí)率，該項(xiàng)分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。項(xiàng)3.1.3.1項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)性，該項(xiàng)分值2分。指標(biāo)分值=進(jìn)度控制日完成率*指標(biāo)滿分值2分，得2分。3.1.3.2項(xiàng)目整體進(jìn)度實(shí)施的合理性，該項(xiàng)分值2分。項(xiàng)目整體進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度完全相符，得2分。3.1.4成本節(jié)約率，該項(xiàng)分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。3.1.4.1實(shí)際成本與工作內(nèi)容的匹配程度，該項(xiàng)分值2金使用范圍，得2分。3.1.4.2產(chǎn)出成本控制措施的有效性，該項(xiàng)分值2分。能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出成本采取了有效的控制措施，得2分。4.1項(xiàng)目效益，該項(xiàng)分值30分，評(píng)價(jià)得分26分。4.1.1經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)分值6分，評(píng)價(jià)得分3分。4.1.1.1經(jīng)濟(jì)效益是否顯著,得3分。經(jīng)菏澤中科成污水凈化有限公司處理好以后的8萬(wàn)噸/日的中水，其中，有2萬(wàn)余噸無(wú)償進(jìn)入天源中水廠，由水發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)售給電廠利用；剩余約6萬(wàn)噸中水流入洙水河，造成水資源的大量浪費(fèi)，沒(méi)有產(chǎn)生良好經(jīng)濟(jì)效益。4.1.2社會(huì)效益，該項(xiàng)分值6分，評(píng)價(jià)得分6分。4.1.2.1社會(huì)效益是否顯著,項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響顯著,得6分。項(xiàng)目單位污水處理后水質(zhì)較好，改善了城市人居環(huán)境，增強(qiáng)了城市綜合服務(wù)功能，社會(huì)效益顯著。4.1.3生態(tài)效益，該項(xiàng)分值6分，評(píng)價(jià)得分6分。4.1.3.1生態(tài)效益是否顯著,該項(xiàng)分值6分。污水處理后水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，改善了洙水河水體水質(zhì)、降低了城市污染，可用于灌溉農(nóng)田，生態(tài)效益顯著。4.1.4可持續(xù)影響，該項(xiàng)分值6分，評(píng)價(jià)得分6分。4