財務管理表單大全

財務管理表單范本相關說明表單，已經(jīng)進入我們管理的每一個環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財務管理更不例外。因為表單為了幫助財務管理工作者提升管理水平，我們精選了財務管理中最常用也是最適用的姓名部門請假及曠職日數(shù)備注獎懲次數(shù)性別曠工到職年月任現(xiàn)職日期記功財務工作記大功遲到晉級公假警告降級評分范圍評分服務精神合作精神總評評分董事長(總經(jīng)理)簽章人力資簽章直屬或上級主管工資被調查單位性質類別調查項目主要檢討事項組織合2.結算體系系輔助賬簿與總控制賬的關系結算表的迅速程度遲延的原因2.傳票的流動傳票的流通及內部牽制是否門的類似及重復情形財產(chǎn)票據(jù)的利用方法是否適當2.存貨資產(chǎn)評價存貨的方法是否適當賬目上的存量與實物存量的存貨是否過多固定資產(chǎn)賬簿記錄情形資本支出與費用支出之分是否適當火災保險等的處理是否恰當借方科目備注調整貸方科目備注調整公積金應收票據(jù)制造費用制成品原料管理費用銷貨在制品費用銷貨退回應付票據(jù)銷貨折扣財務費用已分攤制造費已分攤管理費本期利潤對比分析期年年主權融資(所有者權益)負債融資融資總額息稅前利潤稅前利潤稅后利潤本年實現(xiàn)的可分配利潤占銷售額%本年計劃資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期資產(chǎn)資產(chǎn)合計負債及所有者權益應付款項預提費用負債合計實收資本資本公積留存收益融資需求總計彈性融資流動負債未分配利潤盈余公積(公積金)彈性融資合計實收資本資本公積盈余公積(非公益金部分)非彈性融資合計總融資融資合計彈性資本結構彈性]年年期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度序號(利息)期限已動用額度可動用額度備注投資名稱投資類別投資已支額完成程度產(chǎn)品收益期間回收收益投資名稱收回期間資金額實際投資金額預計回收金額實際回收金額備注項目編號：投資類別△購置更換設備△開發(fā)產(chǎn)品組件△提高生產(chǎn)效率△財務投資投資方案說明投資有效期限預計開始日期負責部門年度投資收益收益性質或資金來源(利率)當期收益累積收益總額(利當期投資累積收益總額(利息)凈利益說明填寫投資款項及收益性質的說明收益名稱或資金來源及利息填寫預定收益金額當期收益總額加本期利息及收益填寫預定投資前期投資總額加本期投資、利息收益總額資額△良好△尚可△不佳項目編號投資名稱專案進度123456789收益狀況分析說明年度實際增加收益①實際投資金額②累計凈收益⑤累積凈利潤⑦累計投資額⑨現(xiàn)金庫存面額類別明細額100元50元現(xiàn)金收入張1元點鈔明細備注銀行名稱票據(jù)收支銀行存款銀行名稱前日結存100元50元20元10元5元1元5角2角5分2分1分備注收入收入合計支出1購買固定資產(chǎn)4561租金2工資56789總經(jīng)理經(jīng)理：出納：日期收入金額結存銷貨資本收入原物料工資管理費用制造費用123456789項目人事費制造費用銷售費用管理費用財務費用制造費用銷售費用管理費用財務費用福利費交通費交際費消耗品保險費其他合計貼現(xiàn)票據(jù)營業(yè)額抵押借款存款抵押資金類別4月6月8月9月10月11月12月平均應收票據(jù)成品在制品原料短期投資分析說明年月(單位：元)合計現(xiàn)金減：預計票據(jù)到期預計薪資支出預計水電費用預計利息支出預計經(jīng)常支出預計其他支出資金余缺資金調度計劃資金部意見負責人意見收支內容月(次一月)月(次一月)月(次二月)收付日期主管：經(jīng)辦人：借入款項已動用借款外銷利息收入收入票據(jù)兌現(xiàn)本日累計本日累計本日累計本日累計本日累計項目差異原因說明每項差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財際數(shù)與預算數(shù)比較增減后前月累計備注實際實際實際收入支出長期短期小計物品費用設備小計費用小計支付利息固定資產(chǎn)購入本月結余轉入下月期初存貨本期進貨本期出庫本期進貨本期出庫本期進貨本期出庫半成品名稱本期進貨本期出庫類別：名稱本期進貨本期出庫本期進貨本期出庫本期進貨本期出庫

固定資產(chǎn)卡片(正面)中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼購置日期承保公司存放地點投保日期使用年限附屬設備保險費日期使用部門保管員日期使用部門保管員維修情況中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄外文名稱設備機臺規(guī)格型號存放地點月折舊額附屬設備說明部門(1)本表用于增加固定資產(chǎn)時，建立管理及核算檔案用。(2)以費用支出的固定資產(chǎn)，其會計科目除一級科目外，應加填二級科目。(3)附屬設備欄，應詳細逐件填寫(如電機、儀表等)。名稱中文耐用年限英文已使用年數(shù)購置日期數(shù)量已提折舊減損原因處理費用實際損失額資材倉庫抵押行庫月折舊額總經(jīng)理經(jīng)理管理部門會計長科長主辦編號：日期：申請購買的資產(chǎn)明細：原因：可能的供應商：價格：備注：申請結果：申請人：審核人：簽名：名稱中文耐用年限英文廠牌已使用年數(shù)購置日期數(shù)量賬面殘值廢損原因處理使用實際損失額總經(jīng)理意見意見管理單位意見主管主辦主管主辦財產(chǎn)編號名稱規(guī)格牌數(shù)量單位賬面價值閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值購置日期使用年限已用時間財產(chǎn)編號：中文名稱購置日期附屬設備使用年限已使用年限(移出單位)已折舊金額(移入單位)存入地移出備注

產(chǎn)品定額(標準)成本表生產(chǎn)單位：產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)單位：原料品名代號用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量物料費折舊制造利潤期間科目去年累計本年與去年對比百分比百分比百分比百分比百分比額計直接人工制造費用計員工新資文具用品交通費保險費交際費郵電費傭金支出運費差旅費廣告費修繕費營業(yè)費用合計期間費用銷售費用管理費用財務費用小計審核：制表：單位：元/噸(件)種類項次成本項目名稱單位單價成本對比定額與實際單位用量金額單位用量金額%單位用量金額單位用量金額單位用量金額原料成本123456789能源費變動費用小計固定費用直接人工折舊名稱收賬款本月增加本月減少收賬款結構分析銷售形成形成回款小計信用等級發(fā)貨單號實收金額月日字號小計客戶名稱應收票據(jù)本日發(fā)生本月累計本日發(fā)生本月累計本日發(fā)生本月累計審核：填表：客戶名稱本月發(fā)生累計本月發(fā)生累計本月發(fā)生累計填表：審核：填表：商業(yè)承兌匯票別結存張數(shù)張數(shù)張數(shù)張數(shù)原存結存張數(shù)張數(shù)張數(shù)張數(shù)張數(shù)負責人：會計：出納：賬號沖銷日期銷貨單號被盤點部門(區(qū)域、庫位)品名編號部門(區(qū)域、庫位):年月日品名資產(chǎn)編號規(guī)格單位單價盤點差異原因說明主管審核：1.財務部門——經(jīng)管部門——財務部門——總經(jīng)理——經(jīng)管部門(白色)2.財務部門——經(jīng)管部門——財務部門——總經(jīng)理——財務部門(紅色)3.財務部門——經(jīng)管部門——財務部門——總經(jīng)理——總經(jīng)理室(黃色)差異原因分析及改善建議加：未報銷費用票據(jù)項目賬面數(shù)差異原因分析及改善建議張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額總經(jīng)理主管保管人1.會計部門——財務部門——總經(jīng)理室——財務部門(白色)2.會計部門——財務部門——總經(jīng)理室——會計部門(紅色)3.會計部門——財務部門——總經(jīng)理室(黃色)昨日結存本日支出明日應付額復核：制表：復核：年月日收入現(xiàn)銷收入收入薪資利息支出支出期末固定資產(chǎn)總產(chǎn)值營業(yè)收入總數(shù)原值單位負責人總監(jiān)總經(jīng)審核：填表人：被審計部門名稱審計方式編制依據(jù)計劃工作時間審計主要內容和范圍審計難點及對策審計組成員組長：重要事項說明1、查閱被審計單位所屬行業(yè)資料1、外部環(huán)境2、企業(yè)生產(chǎn)條件：3、詢問管理當局和內審人員單位名稱：會計報表項目年年年比年增長說明已審數(shù)①②營業(yè)收入審定會計報表項目的比較分營業(yè)成本營業(yè)毛利凈利潤存貨流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)總額負債總額實收資本備注：說明欄僅分析增減比例超過10%以上的項單位名稱：會計報表項目年年說明已審數(shù)未審數(shù)①②③④⑤=④-②流動資產(chǎn)年未審會計報表項目同年審定會計報表項目的比長期投資固定資產(chǎn)凈額遞延資產(chǎn)無形及其他資產(chǎn)資產(chǎn)合計負債合計實收資本負債及權益合計備注：說明欄僅分析增減比例超過10%以上的項單位名稱：會計報表項目年年說明已審數(shù)①②③④⑤=④-②年未審會計報表項目同年審定會計報表項目銷售費用管理費用財務費用營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤三、營業(yè)利潤營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額五、凈利潤備注：說明欄僅分析增減比例超過5%以上的項目。被審計單位名稱：目錄說明1、控制環(huán)境調查記錄3、控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內控調查小結二、業(yè)務循環(huán)調查1、銷售與收款循環(huán)內控問卷3、生產(chǎn)循環(huán)以及工薪與人事循環(huán)內控問卷5、融資與投資循環(huán)內控問卷1.決策和管理方面(1)董事會是否獨立，能否有效地對經(jīng)營、管理實施控制?(2)董事會是通過哪些措施實施控制的?(3)重大投資、收購合并、財產(chǎn)抵押、購置重要資產(chǎn)和簽訂重要合同、協(xié)議是否經(jīng)董事會批準?(摘錄或復印董事會有關決議)(4)重大購銷業(yè)務，大額資金借貸和現(xiàn)金支付、資產(chǎn)調整、長期工程合同(5)高層管理人員是否重視和了解內控?(與總經(jīng)理交談)是否及時采納外部、內部審計人員所提出的建議?(6)管理當局是否參與計劃和預算的編制和審核?(7)總經(jīng)理層是否對財務報表進行獨立的檢查和分析?(8)總經(jīng)理層是否對有關經(jīng)濟業(yè)務的內部報告進行獨立的檢查和分析?(9)總經(jīng)理層是否對那些屬于“非?；蚶狻笔马椉皶r作出反應?(10)總經(jīng)理層是否對財務和經(jīng)營業(yè)務中失控情況，及時采取應急措施以使(11)會計系統(tǒng)和控制環(huán)境發(fā)生變化時，是否經(jīng)總經(jīng)理核準?(如有，請企業(yè)提供書面核準程序)2.組織機構方面(1)公司本部、分部和子公司在重大生產(chǎn)經(jīng)營方面的決策權限是否劃分清楚?(2)生產(chǎn)、經(jīng)營和管理部門是否健全?(獲取企業(yè)組織機構圖復印件)(3)上述部門所擁有的權力和應承擔的責任是否有明確規(guī)定?組織內各級人員是否均已正確理解權、責劃分情況?(請企業(yè)提供企業(yè)經(jīng)濟責任制復印件)(4)采購和銷售業(yè)務的執(zhí)行、記錄、交易和資產(chǎn)保管職能是否分開?(獲取管理人員分工圖)3.管理制度方面(1)對重大投資和購置活動是否有可行性研究并經(jīng)財務部門會審制度?(2)企業(yè)內部是否有較嚴格的經(jīng)濟責任制，并對各部門完成業(yè)績的好壞(3)是否實行目標成本管理制度?(如有請企業(yè)提供復印件)(4)是否有費用預算限額開支制度?(如有請企業(yè)提供復印件)(5)是否有費用與成本分析考核制度?(6)是否有材料與工時定額管理制度?(如有請企業(yè)提供復印件)(7)是否對資金實行歸口管理制度?(如有請企業(yè)提供復印件)(8)資金使用前是否編制計劃及授權審批?(9)對存貨是否有定期盤點制度?(請企業(yè)提供存貨管理與盤點制度)(10)對固定資產(chǎn)是否一年至少盤點一次?(請企業(yè)提供固定資產(chǎn)管理盤點制度)(11)對企業(yè)主要資產(chǎn)是否有財產(chǎn)保險制度?單位名稱：1.財會主管方面由各子公司或分部分別處理，集中或分散程度如何?(3)財會主管是否能參加企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重大決策?(4)財會主管對重大支出是否親自核準?(1)財務會計機構是否獨立?(2)財務會計機構是否健全?(3)財務會計機構人員是否充足?(1)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬是否采用定本式?(2)有價證券、應收(付)票據(jù)是否設置了備查登記簿?(3)原始憑證是否都經(jīng)稽核人員和有關領導審核無誤?(4)是否有企業(yè)財務收支審批制度?(如有請企業(yè)提供復印件)(5)空白支票和印章是否分開由專人保管?(6)現(xiàn)金保險箱是否由專人掌握鑰匙和密碼?(7)是否有會計核算業(yè)務手冊?(如有請企業(yè)提供復印件)(8)是否有成本核算規(guī)程?(如有請企業(yè)提供復印件)(9)固定資產(chǎn)總賬是否每年與固定資產(chǎn)管理部門臺賬核對相符?(10)存貨總賬是否每月與存貨管理部門明細賬核對相符?(11)應收賬款、其他應收款是否定期催收清理?(1)近年來財務部門所承擔的職能、財會部門組織和內部職責劃分方面(2)以前年度審計中是否發(fā)現(xiàn)會計系統(tǒng)控制中存在重大問題?(如列舉問題)(3)本年度會計系統(tǒng)控制有無重大變化?(如有，列舉改變內容)問題類別：(單位：元)年冊編號憑證號碼內容審計結論月日借貸品名規(guī)格備注復核：審計組長：審計員：被審部門審計項目內容摘要審計組長(主審):年月日商品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額年年年年年年年年存貨周轉率(次數(shù))綜合分析：(單位：元)年年年固定資產(chǎn)年末余額固定資產(chǎn)平均凈值固定資產(chǎn)周轉率(次數(shù))年年流動資產(chǎn)周轉率(次數(shù))(單位：元)年年年綜合分析：年年年應收賬款周轉率(次數(shù))年年差異(比重)年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重年初數(shù)數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度負債合計融資總額上期實際數(shù)本期目標數(shù)本期實際數(shù)與上期比評分與目標比評分(一)經(jīng)營收益1.資產(chǎn)報酬率2.銷售利潤率83.人均利潤率6(二)經(jīng)營安全1.產(chǎn)品適銷率82.優(yōu)質產(chǎn)品率83.資產(chǎn)負債率8(三)經(jīng)營效率1.勞動生產(chǎn)率2.固定資產(chǎn)利用率53.原材料利潤率8(四)經(jīng)營周轉1.產(chǎn)品銷售率52.存貨周轉率次數(shù)53.應收賬款周轉率次數(shù)5(五)經(jīng)營發(fā)展1.產(chǎn)品更新率52.銷售收入增長率53.利潤總額增長率5實際金額差異(%)收入合計工資原料間接材料設備零件電力動力水電費工程、機器設備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費廣告費其他費用收支差額復核：制表：年年年1.商品銷售毛利2.商品經(jīng)營利潤3.營業(yè)利潤5.凈利潤6.銷售成本7.商品經(jīng)營成本10.稅后成本11.銷售成本毛利率=1÷612.經(jīng)營成本利潤率=2÷713.營業(yè)成本利潤率=3÷814.稅前成本利潤率=4÷915.稅后成本凈利率=5÷10投資項目預計投資金額已支付金額完成程度產(chǎn)品產(chǎn)量財務其他已完金額收益期回收年限收益率123456789彈性融資流動負債未分配利潤盈余公積(公益金)彈性融資合計非彈性融資實收資本資本公積盈余公積(非公益金部分)非彈性融資合計總