2023年財務部門工作述職報告（通用6篇）

2023年財務部門工作述職報告（通用6篇）財務部門工作述職報告1

20xx年在公司領導的正確指導下，財務部緊緊圍繞財務工作重點，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則，踏踏實實地為公司干著實事，通過本部門員工的共同努力，圓滿地完成了各項工作任務，為整個公司的發(fā)展作出了自身應有的貢獻。

回顧總結一年來的工作，我們主要做了以下工作：

一、仔細做好財務審核工作。

要管好公司的資金，做到開支合理、降低成本，就必需把好財務審核關，一年來對每張發(fā)票、每項業(yè)務都作了細致的審核，嚴把報銷關，對不合理的費用堅決不予報銷，限制了不合理費用的開支。細致審核每一筆貨款的支付狀況，剛好與選購 部溝通，防止了貨款支付差漏事務的發(fā)生。

二、協(xié)作外部相關部門的工作：

1、協(xié)作會計師事務所做好機電設備公司20xx年度的年報審計，并完成財務調賬、報表調整工作。

2、完成機電設備公司20xx年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報江東國稅。

三、協(xié)作內部各相關部門工作：

1、為了確保項目成本核算規(guī)范化的須要，制訂《項目成本核算方法》。

2、完成20xx年度財產(chǎn)清查工作。

3、協(xié)作技術部門完成20xx年度技術研發(fā)項目書的編制工作。

20xx年即將過去，財務工作雖然取得了肯定的成果，但仍存在不盡人意之處，20xx年我們將接著做好本部門應盡的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

20xx年財務工作安排如下：

一、合理支配、有效運用資金，加強對資金的運作：主動參加控股公司資金的互動，當公司發(fā)生技改或其他項目須要資金時，能剛好得到控股公司資金的大力支持。

二、接著仔細做好財務審核工作，加強款項支付的審核力度。

三、加強流淌資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流淌性加強。推行各部門的成本費用，加強成本限制，為機電設備公司真正走向市場打下財務管理基礎。

四、推動稅務籌劃及稅收實惠政策的利用。

財務部主動與控股公司科技部聯(lián)系，希望科技部親密關注適合我公司申報的技改項目，20xx年能否享受實惠政策以取得財政補貼。

五、對內做好服務工作，對外做好與相關部門的溝通工作。

財務部門不單單是一個會計核算部門，也是一個服務部門，20xx年財務部會更好地為內部相關部門做好服務工作，對外相關部門做好溝通工作。

六、加強自身隊伍建設，提升財務綜合素養(yǎng)。財務部肩負著公司財務核算重任，對人員的思想和業(yè)務素養(yǎng)有較高的要求，為適應公司對內對外業(yè)務的不斷發(fā)展，我們要求財務人員管好錢，用好權，不斷充電，提高自身業(yè)務素養(yǎng)。

七、協(xié)作技術部門完成20xx年度技術研發(fā)項目書的編制工作。

財務部門工作述職報告2

20xx年8月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作，我在領導及各位同事的關切、指導和幫助下，嚴格要求自己，仔細落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結：

一、材料選購 工作狀況

8份生產(chǎn)形勢有所好轉，選購 的工作量有所增加，加上選購 部人員的調整，以及電鍍廠家的驚慌，按單選購 ，對于有些材料的剛好度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能剛好鍍出來。

對于生產(chǎn)上的選購 材料，除了客觀緣由（如資金延遲，選購 任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得確定的地方

（1）選購 的各項工作，包括各項安排、方案，始終與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿意訂單的生產(chǎn)需求。

（2）與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為爭取了實惠條件，有效削減選購 成本。

（3）在資金驚慌的狀況下，與供應商協(xié)商，支持生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

三、工作中出現(xiàn)的問題

（1）材料在選購 回來后，跟財務部門溝通比較不剛好，未能快速后清楚的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調方式，導致了個別供應商不滿的心情。

四、解決的方法

（1）對支付選購 費用的狀況做好記錄。讓選購 部各項支付狀況清楚明白并有據(jù)可尋。

（2）庫存問題的處理，須要與物控部一起協(xié)調好。主動詢問，可一起完成選購 成本與庫存成本的權衡等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。

（3）對于有安排外的交易出現(xiàn)，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則須要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善選購 安排及選購 預算。

五、本部門的工作思路

和選購 員親密溝通，隨時應付緊急選購 任務，改進選購 工作中的相關問題，鎮(zhèn)靜應對各種安排外狀況，更有效的對選購 工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿意訂單的需求，努力做到選購 的最優(yōu)，為節(jié)約選購 成本

財務部門工作述職報告3

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。一是建立了成本費用明細分類書目，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

二是對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的須要。

三是修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理方法，為加強內部管理做好前期工作。

四是設置了資金預算管理表式及方法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

五是協(xié)作目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的是要符合財務管理的要求，滿意責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。

六是對內進行一次審計，目的是對經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

七是對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

八是會計學問的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計學問，首先要了解這方面的法律學問；二是會計基礎學問，非專業(yè)人員學習這方面學問的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計學問培訓的重點。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

（二）審計工作

托付會計師事務所對賓館報表進行會計審計，要求財務人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過10天奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報過程中，仔細對待稅務機關的查詢，在統(tǒng)一部署下順當通過自查申報。能過這次稅務自查，我們感到會計核算的基礎工作還須要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特殊是對會計制度和稅務政策有差異的問題

多詢問探討，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

（三）財務分析

財務分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析實力，把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要狀況進行說明；報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明。

為了提高公司的財務分析實力，較全面地反映肯定時期的財務狀況，對財務分析內容作了概要說明，主要內容如下：

1、資產(chǎn)結構變動的分析，以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流淌性和變現(xiàn)實力的分析、長短期負債和償還實力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利實力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。

2、損益狀況的分析，以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。

3、收入狀況的分析，對銷售收入預算執(zhí)行狀況進行分析，反映當期銷售與回款狀況；簽約狀況；分析存量資源的緣由、影響回款的因素；其他收入的分析。

4、成本、費用支出的分析，對成本的、費用支出預算執(zhí)行狀況進行分析，實際支出與預算異動的緣由分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。

5、對外投資變動狀況的分析，長、短期投資的收益分析，投資結構的變動緣由分析，長期投資與全部者權益的比例分析。

6、固定資產(chǎn)變動狀況的分析，新增、削減、損壞、報廢固定資產(chǎn)狀況，固定資產(chǎn)的凈值率，固定資產(chǎn)的結構狀況，完好狀況等。

7、往來狀況的分析，關聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析，變現(xiàn)實力與帳齡分析，催收狀況。

8、稅賦的分析，稅費計繳狀況，稅費對企業(yè)和影響，稅收政策對企業(yè)的影響。

（四）資金管理

仔細做好資金結算的日清月結工作，剛好反映資金的流向和存量狀況，依據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作，接著與銀行親密合作辦理協(xié)定存款業(yè)務，通過采納“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。

三、職能服務

財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱忱服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱忱服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

1、在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)覺的非原則問題細致地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的方法。

2、財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，須要財務部供應那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的供應是按財務人員的思路歸集的，不肯定能滿意事業(yè)公司的需求，新年度我們將接著做好征詢工作，把信息服務工作做得更到位。

3、詢問服務，對前來詢問財務、稅務學問和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐性解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺，在運用時大家遇到許多問題，為此我們供應詢問的同時汲取各方看法，不斷提高相識，做好服務工的作。

總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。雖然做了許多工作，還有許多事情等待著我們，我們將接著挑戰(zhàn)下年度的工作。

財務部門工作述職報告4

財務部在一個學期的工作中，主要有社團年檢財務資料方面的收集，新學年社團招新會費的收取，代管基金的保管和公開以及常務工作等。

年檢方面，財務部在年檢中對校級社團財務經(jīng)濟狀況的審核的主要依據(jù)是社團年檢報告書第六項，及2023—20xx年其次學期“星級社團”財務部的評分結果。在聽取各負責人對財務方面自我匯報及提出的相關疑問和建議的基礎上，有針對性的提出問題并解答疑問。針對一些上交材料不合格的社團，反映出財務工作不縝密，剛好查找相關的資料核對。聽取團委老師和社團負責人對財務部工作的看法和建議。并以書面形式對在年檢過程中發(fā)覺的問題進行剛好地反思和總結。

十月上旬，隨著社團招新工作的基本結束，財務部和組織部通力合作，其中詳細負責會員證制作費和代管基金的收取。和組織部協(xié)調工作，仔細聯(lián)系各社團，統(tǒng)一時間，落實會員證費和代管基金的上交及會員證的制作，為社團供應便利。十月底工作基本結束后做了具體的統(tǒng)計上報團委。另外仔細對待后期不少細致瑣碎的補做證工作，并重新統(tǒng)計存檔，與組織部核對，查缺補漏。以實現(xiàn)工作的細致圓滿。

代管基金的管理上，在本學期的第一次例會上，向社團具體說明了代管基金的性質及申請程序，及對代管基金的管理實現(xiàn)了一月一公布，讓社團更清晰地了解，并合理運用。同時還制作了“代管基金申請表”實現(xiàn)了代管基金的申請規(guī)范化。值得一提的是，本學期共有12個社團依據(jù)各自的須要申請了代管基金總計￥4832。00，這是社團對代管基金相識的體現(xiàn)。

常務工作方面，基于對年檢工作的反思，針對不足，做了大量的改進工作。如為了各社團更好地協(xié)作財務部財務監(jiān)督工作的順當開展，將各項財務工作以書面形式并附上“每月帳目開支表”和“賬本收據(jù)的規(guī)范書寫”樣表加以說明，并在例會時下發(fā)各社團（但由于某些詳細緣由，下發(fā)工作未能圓滿完成）。另外實行“中心負責制”，設立中心聯(lián)絡員，一方面親密社團聯(lián)和各社團的關系以期更多的理解和共識，另一方面，細化干事工作，使他們實力得到更好的熬煉。

當然，工作中仍有不足之處。雖然對工作有所改進，但是實際的操作中離預期效果有肯定的距離。比如“中心負責制”由于社團觀念未能轉變，并未落到實處。此外，對干事的學習指導不夠，以致出現(xiàn)了不能很好地解答社團疑問的尷尬場面。我們將會在今后的工作中接著努力，發(fā)揮部門的整體優(yōu)勢，做好本職工作。

以上就是財務部本學期的工作總結。

財務部門工作述職報告5

8月已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本駕馭，基本能勝任這項工作。以前在從事財務工作分工不明確，出納的業(yè)務沒詳細操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛起先干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，完成一項業(yè)務總會丟三落四，包括

（1）領款人沒簽字就支付現(xiàn)錢

（2）收現(xiàn)金忙于開收據(jù)遺忘辨識貨幣真假

（3）遺忘登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務流程不嫻熟的原因。

因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務流程，最終在這一個月中認知、熟識我的工作。由此可見，虛心的、主動的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。

在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。

在這期間，在財務和內勤上我作了如下詳細工作。

1、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務，網(wǎng)銀電匯各部門選購 需支付的貨款、服務費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務，這里我學習到了，在網(wǎng)上支付貨款，為上文庫職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便剛好登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領導供應資金儲備信息，以便更好更有效地決策。

2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。

3、剛好登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理供應精確具體的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。

4、填寫稅務申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教化稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關增值稅的業(yè)務，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務，所以在這里又多學了些業(yè)務，充溢自己。

5、這一月正好趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些學問，對企業(yè)的了解有了更多的相識。

6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅一般發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購買增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。

7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關工作。

8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，須要攜帶什么資料等業(yè)務學問。

要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者供應剛好精確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在的經(jīng)營管理中占有重要的地位。

財務部門工作述職報告6

在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，也較好地協(xié)作了公司的中心工作，做好資金調度，剛好精確地辦理各種業(yè)務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將財務部這半年來的工作完成狀況及不足作以下總結：

一、財務核算和財務管理工作

1、財務核算工作

主要有以下四個方面：

（1）、促進核算工作電算化。

隨著公司業(yè)務的不斷擴大，對財務核算工作也提出了更高的要求，以往年度采納的全手工記賬方法，在日益擴大的業(yè)務量面前，漸漸顯得滯后，為了使各種款項的收付更加清楚明白，向領導供應的財務數(shù)據(jù)更加剛好精確，xxx年上半年著手對財務工作進行電算化普及，通過培訓，使財務部全體工作人員嫻熟操作金蝶軟件，使財務核算工作更上一個新臺階。

（2）、保證核算工作精確性。

本著“仔細、細致、嚴謹”的工作作風，審核各項記賬憑證，仔細登記各類總賬，保證各項財務數(shù)據(jù)精確、剛好上報各級領導，按時完成各月的財務結賬工作，并按規(guī)定編制各類財務報表。

（3）、編制財務分析報告

xx年上半年，針對xx年全年財務工作的進展狀況，對xx年財務數(shù)據(jù)時行復核，分析，對比，并編制xx年財務分析報告及xx年財務預算報告。

（4）、整理以往年度財務憑證及賬冊

xx年上半年，財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理，合并及歸檔，財務部的每位員工，本著以公司大局為重的原則，不計個人得失，不分公私時間，在規(guī)定的時間內，加班加點完成高強度的財務整理工作。

2、財務管理工作。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。xx年上半年，財務部在深化資產(chǎn)管理，費用限制，工資發(fā)放等方面的.規(guī)章制度基礎上，對原制度加以完善，進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動，使每一經(jīng)濟活動的進行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，尤其重要。公司為協(xié)作重點項目的建設，同時也要保證其他各項工作的正常開展，資金需求日益驚慌，公司承受著巨大的資金壓力。財務部依據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項目的順當推動，與領導一起籌劃，合理支配調度資金，確保重點項目的順當推動。今年xxx項目的全面啟動，xxx項目的推動建設，xxx項目的平穩(wěn)發(fā)展，以及xxx項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下，主動擴大融資，動員一切社會資源，保證各項目的開展。

資金調度工作主要圍繞以下三個方面進行：

1、作為公司xx年乃至將來三年公司的重點項目，xxx項目資金的運作尤為重要，辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明干脆影響著項目運行的進度，xx年上半年通過各種關系，落實xxx萬資金，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并想方設法落實xxx萬的資金證明，為xxx項目的下一步運作奠定基礎。

2、xx年是xxxx項目建設的第三個年頭，做為我公司的第一個項目，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運作的前提下，剛好與各施工單位溝通協(xié)商，實行分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順當進行，也在肯定程度上緩解了公司的資金用度。

3、xx年上半年，我公司的xxx項目進入各項手續(xù)的集中辦理時期，各項前期費用的按時籌集和剛好支付，也成為該項目工作的重點；xxx項目的穩(wěn)步推動，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規(guī)定的流程