資金統(tǒng)計員崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計員崗位說明書（員工）崗位編號： 崗位名稱資金統(tǒng)計員所屬部門財務(wù)部直接主管核算組長直接下屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會計信息的完整、準(zhǔn)確、及時、遵照《會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》的前提下，規(guī)范處理會計事項。工作職責(zé)每天根據(jù)出納員提供的銀行單據(jù)（含現(xiàn)金收據(jù)）錄入電腦，10日、20日和27日根據(jù)錄入電腦里的資料進(jìn)行歸類匯總打印出貨款對帳單與分公司傳真的匯付貨款明細(xì)表進(jìn)行核對。每月根據(jù)勾對結(jié)果，打印出當(dāng)月貨款對帳單及填寫未達(dá)貨款登記表并將對帳單和未達(dá)帳傳真給各分公司。根據(jù)供應(yīng)部提供的發(fā)貨日報表及平時錄入電腦里的銀行單據(jù)定期編制貨款回籠，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計日報表，并將此表送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。兼做匯仁藥業(yè)帳務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限要求出納員定期提供銀行單據(jù)。對分公司提供的報表出現(xiàn)的差錯、漏列等問題進(jìn)行處罰。任職者素質(zhì)要求年齡40歲以下學(xué)歷中專職稱初級性別不限專業(yè)財會工作經(jīng)歷二年資格認(rèn)證相關(guān)技能其他精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務(wù)說明書崗位名稱資金主管崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1人直接上級資金管理部經(jīng)理職系直接下級出納工資等級85點所轄人員2人崗位分析日期03.12.11本職：按生產(chǎn)經(jīng)營計劃及資金計劃，對內(nèi)組織盤活資金，對外融通資金，實現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財務(wù)費用。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理日常資金收支工作時間百分比：30％工作任務(wù)按規(guī)定辦理資金、票據(jù)收支結(jié)付審核，保證資金安全，實現(xiàn)資金的保值增值。職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)向銀行融通資金，保證流動資金需求工作時間百分比：50％工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營計劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財務(wù)費用。職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù)工作時間百分比：20％工作任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)五職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)六職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：權(quán)力：資金的調(diào)配權(quán)，資金支付審核權(quán)，資金計劃審核權(quán)，重大事項知曉權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷售部、進(jìn)出口部、物資采購部、設(shè)備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷專業(yè)財經(jīng)類培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會計知識培訓(xùn)經(jīng)驗3年以上從事信貸相關(guān)業(yè)務(wù)知識熟悉企業(yè)資金運作，通曉銀行各項業(yè)務(wù)技能技巧熟悉使用辦公自動化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設(shè)備一般自動化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內(nèi)室外環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員備忘錄、簡報、公司文