(模板)財務(wù)分析報告(月度)

(開辟要求：沒有余額的不用例示，按報表順序例示)資產(chǎn)負(fù)債表項目及財務(wù)狀況分析現(xiàn)金月份本月支出備注1月份2月份3月份小計月份本月支出備注1月份2月份3月份小計銀行名稱本月余額占總比備注銀行存款總額管理中心月份上月余本月減少備注份份份小計4、內(nèi)部資金往來：(定義：與內(nèi)部兄弟公司間墊付款、代收款等除應(yīng)收帳款及對付帳款核算外的往來款。)內(nèi)部資金往來月份本月增加本月減少備注1月份小計內(nèi)部公司名稱本月余額占總比備注小計應(yīng)收票據(jù)月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份2月份3月份小計重點說明客戶名稱占總比備注小計月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計重點說明客戶名稱占總比其中，已到期應(yīng)收款到期應(yīng)收占比到期應(yīng)收占總比本月余額/總已到期/本月余額已到期/應(yīng)收帳款總額小計月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計客戶名稱占總比備注小計者預(yù)付帳款月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計供應(yīng)商名稱占總比備注小計暫估應(yīng)收款月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計罰款以及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。)月份本月增加本月減少備注1月份小計其他應(yīng)收明細(xì)項目占總比備注小計待攤費用月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計待攤費用明細(xì)占總比備注小計存貨月份本月增加本月減少備注1月份小計存貨明細(xì)項目占總存貨比帳面價值類型備注原材料成本價低值易耗品成本價在產(chǎn)品售價(或者成本價)產(chǎn)成品售價(或者成本價)庫存商品售價(或者成本價)未對賬毛坯售價(或者成本價)售價(或者成本價)小計是倉庫入庫時間和采購報銷入帳手續(xù)的時間不一致產(chǎn)生)。上月余額本月減少本月余額備注發(fā)出商品未上月余額本月增加本月減少備注1月份3月份客戶名稱占總比超期占比超期占總比備注賬總額小計月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計客戶名稱占總比超期占比超期占總比備注總額小計待攤銷成本月份本月增加本月減少占未對賬及未開票比例備注1月份2月份3月份小計額，月底將發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產(chǎn)值余額轉(zhuǎn)到送貨利潤調(diào)整的下級科目。)待攤成本123用份上月余加本月減少備注月份月份月份小計筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。)月余額本月備注1月份2月份3月份小計重點說明需因遭受自然災(zāi)害而對毀損的固定資產(chǎn)進(jìn)行處理核算。)固定資產(chǎn)月份本月減少備注份份份小計設(shè)月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計重點說明期攤銷的各項費用，包括開辦費、固定資產(chǎn)修理減少、租入固定資產(chǎn)的改良減長期待攤銷月份額本月增加本月減少備注份費用2月份份小計的盤盈、盤虧和毀損。正數(shù)反映豫備損失，負(fù)數(shù)反映豫備收益)。待處理財產(chǎn)月份上月余額本月增加本月減少備注份份份小計月份本月增加本月減少備注1月份小計供應(yīng)商名稱本額超期占比超期占總比備注預(yù)收帳款月份本月增加本月減少備注1月份小計客戶名稱占總比備注小計3、短期借款：(定義：指企業(yè)為維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需的其他金融機構(gòu)等外單位借入的、還款期限在一年以下(含一年)的各種借款)。短期借款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份3月份小計小計4、其他對付款：(定義：指除對付帳款外的其他所有對付款項，如對付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、職工未按期領(lǐng)取的工資，對付、暫收所屬單月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份3月份小計其他對付明細(xì)項目本月余額占總比備注小計應(yīng)交稅費月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計占總比備注小計對付職工薪酬月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計占總比備注對付工資對付福利費工會經(jīng)費活動經(jīng)費小計際支付的各項費用)。預(yù)提費用月份本月增加本月減少備注1月份小計預(yù)提費用項目小計不含一年)或者超過一年以上的的各項借款)。月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計小計貨實收資本月份本月增加本月減少備注1月份小計股東名稱投入資本總額占總資本比例備注小計虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進(jìn)行分配的備注年度備注小計額本月增加本月減少備注1月份3月份月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計送貨利潤調(diào)整項目占總比備注增加成本稅費小計贏余公積月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計贏余公積月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計項目定義1月?lián)p益小計占收占收入比占收占收入比當(dāng)期實際開出發(fā)票或者收據(jù)當(dāng)期銷售產(chǎn)值外收入材料及消耗品當(dāng)期成本攤銷表中按開票產(chǎn)當(dāng)期發(fā)外加工及表面處理費用當(dāng)期發(fā)放給員工工資費用當(dāng)期生產(chǎn)相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備折舊費用當(dāng)期產(chǎn)生抵減進(jìn)項后凈稅費以下費用小計運輸費用當(dāng)期發(fā)生采購或者銷售過程中物資運輸費用當(dāng)期發(fā)生的廠房租金及水電費用當(dāng)期發(fā)生的管理人員工資費用差旅費用當(dāng)期發(fā)生出差吃、住、行費用當(dāng)期發(fā)生用于職工的福利費用款待費用當(dāng)期發(fā)生的辦公設(shè)備折舊費用財務(wù)費用當(dāng)期發(fā)生的財務(wù)手續(xù)費用及營業(yè)費用當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營費用當(dāng)期管理費用除以上外所有營業(yè)外支出與成本及費用支出以外的損失，如壞賬或者處理固定資當(dāng)期經(jīng)營利潤項目定義當(dāng)期的送貨產(chǎn)值金額當(dāng)期發(fā)生的社保費用個人承擔(dān)部份需從工資中扣除的總額當(dāng)期發(fā)生支付給職工基本工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給暫時職工工資總額當(dāng)期發(fā)生計件人員給于的獎當(dāng)期發(fā)生的職工加班工資總額當(dāng)期發(fā)生的給職工的電話補助當(dāng)期發(fā)生的給職工的住宿補助當(dāng)期發(fā)生的與工資相關(guān)的相當(dāng)期支付給職工工資總額績效獎金(或者年度獎)當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的績當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的所當(dāng)期的實際人數(shù)當(dāng)期送貨產(chǎn)值/當(dāng)期實際人數(shù)當(dāng)期總工資/當(dāng)期實際人數(shù)當(dāng)期總工資/當(dāng)期總產(chǎn)值當(dāng)期獎金/當(dāng)期總產(chǎn)值當(dāng)期總工資與總獎金之和/當(dāng)資金流量表項目及資金流量分析項目收款小計當(dāng)期收到的對內(nèi)客戶貨款當(dāng)期收到的對外客戶貨款當(dāng)期收到的除貨款外其當(dāng)期用款支出累計采購材料支出當(dāng)期發(fā)生的采購用款支出外協(xié)支出當(dāng)期發(fā)生的發(fā)外加工及表面處理加工用款支出固定資產(chǎn)支出當(dāng)期發(fā)生的購固定資產(chǎn)用款支出工資支出當(dāng)期發(fā)生的工資費用用款支出廠房租金水電支出當(dāng)期發(fā)生的廠房租金水電費用用款支出運輸費用支出當(dāng)期發(fā)生的運輸費用