工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度

第第頁工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，大家漸漸認(rèn)得到制度的緊要性，制度是要求大家共同遵守的做事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么訂立制度嗎？下面是整理的5篇《工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度》，可以幫忙到您，就是我最大的樂趣哦。工程公司管理制度篇一為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特訂立本財(cái)務(wù)管理制度。一、公司財(cái)務(wù)部門的職能及構(gòu)成1、專心貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度；2、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行；績效酬勞3、樂觀為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益；4、厲行節(jié)省，合理使用資金；5、合理調(diào)配公司收入，及時(shí)完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用；6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。7、公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納人員構(gòu)成、8、公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，必需遵守本規(guī)定。二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理重要工作職責(zé):1、組織訂立各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度方法，并督促貫徹執(zhí)行。訂立要符合國家規(guī)定，適應(yīng)本單位實(shí)在情況的會(huì)計(jì)制度，便于員工參與管理和核算，以利于提高經(jīng)濟(jì)效益。2、組織編制本單位的財(cái)務(wù)本錢預(yù)算。根★.CHAYI5.COM★據(jù)市場料子價(jià)格情況，市場銷售量、商品房價(jià)格、開發(fā)量大小、費(fèi)用開支情況、料子消耗、技術(shù)措施計(jì)劃等編制單位本錢計(jì)劃和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。3、負(fù)責(zé)組織檢查財(cái)務(wù)本錢計(jì)劃完成情況。依照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期組織檢查落實(shí)季、年本錢和利潤的計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節(jié)支潛力，提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報(bào)告。4、組織編制本單位的會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)報(bào)告，并負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料檔案保管。嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度規(guī)定管理好本單位會(huì)計(jì)帳，按上級(jí)規(guī)定的時(shí)間報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表數(shù)字要求準(zhǔn)確、完整，并專心審查，保持真實(shí)可靠。及時(shí)歸x計(jì)資料做好檔案管理工作。5、負(fù)責(zé)電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護(hù)工作。依據(jù)會(huì)計(jì)電算化工作的要求以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定擬定會(huì)計(jì)電算化管理制度和核算方式。6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用，專心做到防盜防破壞和保密工作。搞好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)，對(duì)外來磁盤的使用必需確保不對(duì)計(jì)算機(jī)造成破壞。7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員政治思想工作，組織財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。（二）會(huì)計(jì)的重要工作職責(zé)是:1、依照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報(bào)帳，做獲得續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、定期報(bào)帳；對(duì)每筆財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要依據(jù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定專心審核原始票據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，印簽是否齊全，數(shù)字是否正確，附件是否齊全等。2、負(fù)責(zé)辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的往來結(jié)算工作及明細(xì)核算；對(duì)于各種往來項(xiàng)目要隨時(shí)清理結(jié)算，應(yīng)收的各款項(xiàng)要抓緊催收，應(yīng)付的款項(xiàng)及時(shí)清償，避開發(fā)生呆帳損失。3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門訂立資產(chǎn)管理與核算方法、并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行的明細(xì)核算。①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)。幫助有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理制度和核算方法。對(duì)調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)幫助辦理驗(yàn)收和交付使用手續(xù)。②依照?qǐng)?bào)稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證，不得任意轉(zhuǎn)變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費(fèi)。③固定資產(chǎn)增添，減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對(duì)，做到帳實(shí)相符。4、負(fù)責(zé)及協(xié)同有關(guān)部門參加固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。①年終會(huì)同管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)，對(duì)多余閑置使用不妥的固定資產(chǎn)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出改進(jìn)看法，提高固定資產(chǎn)的利用率。②對(duì)盤盈盤虧、報(bào)廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對(duì)實(shí)物，查明原因，經(jīng)審批后辦理相關(guān)處理手續(xù)。對(duì)因報(bào)廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實(shí)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處置。5、每月終了應(yīng)及時(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處置，準(zhǔn)確地編制和匯總會(huì)計(jì)憑證。月終及時(shí)整理睬計(jì)憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全、整理清晰分類排列交檔案管理。6、憑證取得要合規(guī)范，憑證內(nèi)容要齊全，填制憑證要規(guī)范，正確登記全部帳簿。7、依據(jù)財(cái)務(wù)核算要求逐筆登記各種明細(xì)帳，正確歸集和供給各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計(jì)算機(jī)，及時(shí)編制出當(dāng)月的會(huì)計(jì)報(bào)表及各種財(cái)務(wù)所需的資料，并確保會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實(shí)，做好數(shù)據(jù)備份工作。8、每月及時(shí)核算各項(xiàng)應(yīng)繳稅費(fèi)，及時(shí)辦理納稅申報(bào)。對(duì)可能存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)作出風(fēng)險(xiǎn)提示并提出合理建議。（三）出納的重要工作職責(zé)是:1、專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。2、收付款前，出納人員要對(duì)憑證專心進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)提出更正或拒絕辦理?，F(xiàn)金必需做到日清月結(jié)，庫存與帳面額必需相符。3、收付后要在收付款憑證上簽字，并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要正確填制支票和其他結(jié)算憑證，不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況，必需報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認(rèn)可方能辦理。5、對(duì)開錯(cuò)的支票，必需加蓋“作廢”戳記。如顯現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。6、妥當(dāng)保管各種支票及有價(jià)證券，對(duì)保險(xiǎn)柜密碼必需保密，錢鑰匙必需管好，不得隨便轉(zhuǎn)交他人，臨時(shí)離開工作崗位時(shí)，必需鎖好錢柜，不得隨便委托他人替辦。需要他人替辦及付款業(yè)務(wù)時(shí)，必需經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦交接手續(xù)。7、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定的限額，收后的現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行，不得坐支和留用，不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用庫存現(xiàn)金，8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前，必需將印章放入保險(xiǎn)柜。10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù)，如票據(jù)丟失應(yīng)馬上向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。11、樂觀搭配銀行做對(duì)帳、報(bào)帳工作，以及搭配會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處置。12、依據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了，必需結(jié)出余額。13、發(fā)生長短款時(shí)，要馬上報(bào)告主管人員，不得隱瞞不報(bào)或者私自以長款補(bǔ)短款。現(xiàn)金日記帳面余額必需與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后，必需結(jié)出最終一扎傳票，并與銀行對(duì)好帳，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，做到帳帳、帳表相符。14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的報(bào)銷，負(fù)責(zé)公司工資、獎(jiǎng)金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎(jiǎng)金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。三、財(cái)務(wù)工作管理1、會(huì)計(jì)年度自每年1月1日起至12月31日止。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿，會(huì)計(jì)帳表和其他會(huì)計(jì)資料必需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。2、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實(shí)物，款項(xiàng)相符；應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)簽名或蓋章。3、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補(bǔ)。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物不符時(shí)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，并懇求查明原因，作出處置。4、出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管和會(huì)計(jì)賬務(wù)帳目的登記工作。財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必需與接管人員辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。四、支票、現(xiàn)金管理1、支票由出納員專人保管，支票的使用必需憑審核后的收付款憑證為依據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方能加蓋印鑒章。支票必需按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、用途、登記號(hào)碼。2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)酬勞；出差人員必需攜帶的旅差費(fèi)；總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特殊支出時(shí)可以支出現(xiàn)金。4、除以上規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支出個(gè)人款項(xiàng)，超出使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支出，確需支出現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出現(xiàn)金。5、財(cái)務(wù)人員支出現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支出（坐支）。6、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核并交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，方可借用。超出還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支出現(xiàn)金。8、財(cái)務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表，依據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后方可提款，發(fā)放當(dāng)月工資。9、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支出。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，帳款相符。五、工程本錢管理制度1、公司全部工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程本錢的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。2、公司工程部重要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的推測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。3、工程部負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備料子的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、料子進(jìn)行采購，確保設(shè)備料子及時(shí)供應(yīng)，樂觀進(jìn)行市場詢價(jià)工作，建立市場價(jià)格詢價(jià)登記薄，記錄料子價(jià)格變更的歷史資料。4、財(cái)務(wù)部重要負(fù)責(zé)工程本錢的總體掌控工作（1）參加有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程本錢的構(gòu)成及用款計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參加工程造價(jià)確實(shí)定和最終決算的審定工作。5、工程中心結(jié)算程序（1）施工單位于月度結(jié)算前，將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核看法，并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽。（2）財(cái)務(wù)部依據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)料子數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財(cái)務(wù)情形提出付款看法，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、工程決算程序（1）施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中心結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核，財(cái)務(wù)部會(huì)簽。（2）財(cái)務(wù)部依據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和料子結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）工程辦理決算時(shí)，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門人員構(gòu)成工程決算小組，依照上述規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算。（4）房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí)，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房本錢結(jié)算。（5）支出工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認(rèn)可的工程結(jié)算書。六、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定出差人員必需嚴(yán)守厲行節(jié)省的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費(fèi)的報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，便必需獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。1、出差人員必須按規(guī)定行程出差做事，不按規(guī)定的行程擅自決議繞道轉(zhuǎn)變行程的，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承當(dāng)。特殊情況需轉(zhuǎn)變行程的，須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，否則公司財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。2、留宿費(fèi)憑出差地留宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際留宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往還應(yīng)乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。自帶交通工具或接待單位供給交通工具的不準(zhǔn)許報(bào)銷交通費(fèi)4、不準(zhǔn)許趁出差之便回家探親辦私事，如確有必須需事先請(qǐng)示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理不許報(bào)銷。5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費(fèi)用報(bào)銷按特殊情況實(shí)報(bào)實(shí)銷處置。6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再準(zhǔn)許報(bào)銷各種費(fèi)用。7、實(shí)際出差天數(shù)超出原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。8、外單位人員為我公司臨時(shí)做事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用接待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報(bào)銷。七、會(huì)計(jì)檔案管理凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保管價(jià)值的與財(cái)務(wù)相關(guān)的資料，均應(yīng)歸檔管理。1、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月，按編號(hào)次序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)清月份，季度，起止年，號(hào)數(shù)，票據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包含制單、審核、記帳、主管）歸檔保管。2、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)，定時(shí)歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。3、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、各種會(huì)計(jì)檔案保管期限詳見下表。工程公司管理制度篇二1、總工辦在公司總經(jīng)理、總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，是公司技術(shù)管理的歸口部門。2、總工辦按建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-20xx）的要求，完滿公司監(jiān)理工作程序。3、參加編寫、審定重點(diǎn)工程的監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃。4、幫助解決重點(diǎn)監(jiān)理工程項(xiàng)目的工程技術(shù)和工程質(zhì)量問題。5、掌握工程技術(shù)發(fā)展信息，組織公司內(nèi)部監(jiān)理技術(shù)業(yè)務(wù)的研討與溝通。6、總工辦負(fù)責(zé)公司監(jiān)理人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。7、幫助工程部進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的`考核及技術(shù)考試。7、及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)國家、省、市、行業(yè)頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程公司管理制度篇三1、責(zé)全公司技術(shù)管理工作，擬定技術(shù)管理方法并負(fù)責(zé)實(shí)施。2、負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審、技術(shù)交底的管理工作。3、審批施工組織設(shè)計(jì)。4、掌握公司的綜合質(zhì)量水平，提出改進(jìn)看法。5、訂立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理方法。6、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。7、訂立料子采購和使用管理方法并負(fù)責(zé)實(shí)施。8、負(fù)責(zé)新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新料子和新設(shè)備的考查、推廣和使用。9、訂立工程資料管理方法。10、組織公司技術(shù)質(zhì)量檢查。11、組織投標(biāo)，審核投標(biāo)報(bào)價(jià)。12、負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作。工程公司管理制度篇四總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司實(shí)在情況，訂立本制度。一，財(cái)務(wù)管理工作必需在加強(qiáng)宏觀掌控和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，強(qiáng)大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)"的方針，勤儉節(jié)省，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張揮霍和一切不必需的開支，降低消耗，增添積累。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員二，公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任幫助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。三，出納員不得兼管，會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四，財(cái)會(huì)人員都要專心執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互搭配，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳，算帳，報(bào)帳必需做獲得續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，日清月結(jié)，近期報(bào)帳。五，財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章做事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款，拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。六，財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得停止會(huì)計(jì)工作。移交交接包含移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證，報(bào)表，帳目，款項(xiàng)，公章，實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必需由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。會(huì)計(jì)核算原則及科目七，公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》，《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》，《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)定》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則，會(huì)計(jì)憑證和帳簿，內(nèi)部審計(jì)和資產(chǎn)清查，本錢清查等事項(xiàng)的規(guī)定。八，記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九，一切會(huì)計(jì)憑證，帳簿，報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載，書寫必需使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十，公司以單價(jià)xx元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1，房屋及其他建筑物；2，機(jī)器設(shè)備；3，電子設(shè)備（如微機(jī)，復(fù)印機(jī)，傳真機(jī)等）；4，運(yùn)輸工具；5，其他設(shè)備。十一，各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1，房屋及建筑物35年；2，機(jī)器設(shè)備xx年；3，電子設(shè)備，運(yùn)輸工具5年；4，其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可連續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。十二，購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸，裝卸，包裝，保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包含安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議商定的價(jià)格為原價(jià)。十三，固定資產(chǎn)必需由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈，盤虧，報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必需嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處置完畢。1，盤盈的。固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2，盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營業(yè)外支出處置。3，報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處置。4，公司對(duì)固定資產(chǎn)的購入，出售，清理，報(bào)廢要辦理睬計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。資金，現(xiàn)金，費(fèi)用管理十四，財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)，資金，現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕揮霍，良好運(yùn)用，提高效益。十五，嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。十六，銀行帳戶的帳號(hào)必需保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七，銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。十八，銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。十九，依據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得轉(zhuǎn)變支出方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)變收款單位（人）。二十，庫存現(xiàn)金不得超出限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金，銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金，銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一，因公出差，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。二十二，嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必需通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。二十三，領(lǐng)用空白支票必需注明限額，日期，用途及使用期限，并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四，正常的辦公費(fèi)用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人，部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。二十五，未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資，合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。辦公用具，用品購置與管理二十七，全部辦公用具，用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。二十八，全部用具必需統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，辦公柜，桌，椅要編號(hào)，常常檢審核對(duì)。二十九，個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品，用具要妥當(dāng)保管，不得隨便丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。其它事項(xiàng)三十，依照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。三十一，樂觀參加建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。三十二，搭配公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工，財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。三十三，自發(fā)接受上級(jí)主管，財(cái)政，稅務(wù)等部門的檢查引導(dǎo)，并按其要求不絕完滿制度，改進(jìn)工作。工程公司管理制度篇五為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司辦公管理、規(guī)范員工工作紀(jì)律和工作行為，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利打開，營造一個(gè)良好的辦公與洽談環(huán)境，特訂立本制度，本制度適用于公司全部部門和員工。一、公司辦公制度：1、進(jìn)入公司必需衣著乾凈，文明有禮。禁止喧嘩、說笑、打鬧、說粗話、臟話等；禁止打牌、下棋、串崗閑談、網(wǎng)上游戲和閑談、睡覺、不佩戴工作牌等現(xiàn)象發(fā)生。違者扣發(fā)10元/次，情節(jié)嚴(yán)重（影響其他人正常工作或遭客戶投訴）扣發(fā)20元/次。2、在上班時(shí)間不得移動(dòng)電話無故關(guān)機(jī)，違者，扣發(fā)20元/次；情節(jié)較重影響公司正常業(yè)務(wù)開展者扣發(fā)50元/次（移動(dòng)電話欠費(fèi)或移動(dòng)電話停電不能作為違規(guī)的理由）。3、全部員工都應(yīng)樂觀參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有特殊情況必需提前向負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的，依照會(huì)議、活動(dòng)等的時(shí)間長短視為曠工處置。4、愛惜公司的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持公司的潔凈與乾凈；各部門負(fù)責(zé)人和辦公設(shè)備直接使用人對(duì)本部門公司物品的安全與完整負(fù)責(zé)，避開物品的損壞和流失，如人為損壞和流失，應(yīng)照價(jià)賠償。3、各部門人員每天在下班前均應(yīng)保持臺(tái)面的乾凈、物品與工具的歸類和擺放整齊，最終走的人負(fù)責(zé)關(guān)閉全部電器；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)布置人員在每日上班前清掃本部門辦公區(qū)域內(nèi)辦公清潔衛(wèi)生。違者，扣部門負(fù)責(zé)人5元/次。4、公司員工不得使用客用水杯（應(yīng)自帶飲水杯）；不得隨便揮霍辦公文具以及紙張等低值易耗品；違者，扣過失人5元/次。5、公司全部員工不得以任何理由與顧客發(fā)生發(fā)生任何頂撞和沖突，