SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI

2023/11/23SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXISAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第1頁?？傮w介紹12組織結(jié)構(gòu)3

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CO模塊介紹SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第2頁。財務〔外部〕和管理〔外部〕會計保險公司稅務專家股東法律專家法律專家銀行家銀行家審計員舊事記者舊事記者財務剖析者行政人員初級管理層初級管理層操作人員操作人員管理者管理者管理人員SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第3頁。不同的報表要求財務會計管理會計財務報表財務報表本錢中心報表外部訂單

報表產(chǎn)品本錢報表收益表(P&L)資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流量表外部報表SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第4頁。2組織結(jié)構(gòu)3

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CO模塊介紹1總體介紹SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第5頁。FI/CO的組織結(jié)構(gòu)會計科目表－兼并科目表、運營科目表等，中止日常業(yè)務處置的為運營科目表。公司－兼并層面，用于出具兼并報表的組織單元。公司代碼－必需是一個獨立的經(jīng)濟實體，中止帳務處理并出具會計報表的組織單元?！膊灰欢ㄊ欠ㄈ藢嶓w〕本錢控制范圍－運用于CO外部本錢費用管理，相反本錢管理政策的公司受控于同一個本錢控制范圍。本錢中心－運用于CO外部管理，公司外部本錢費用考核中心，普通對應企業(yè)部門。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第6頁。2組織結(jié)構(gòu)3

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CO模塊介紹1總體介紹SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第7頁。FI引見財務會計模塊集中表達了SAP集成、在線、實時的特點，將企業(yè)用于外部會計的數(shù)據(jù)及時地中止處置，記載在簿。主要的子模塊有：總帳GL應收帳AR應付帳AP固定資產(chǎn)AM總帳與子帳的集成，是FI模塊的外部集成。FI外部集成，是經(jīng)過〝統(tǒng)馭科目〞的方式完成的。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第8頁。應收款與銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財務會計發(fā)貨借項憑證收費發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票貸項憑證后續(xù)發(fā)貨退貨SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第9頁。應付帳物料管理集成主數(shù)據(jù)銷售外部/外部會計物料需求計劃/內(nèi)部采購需要（辦公品、固定資產(chǎn)）發(fā)票校驗收發(fā)票?庫存管理收貨發(fā)貨轉(zhuǎn)移倉庫管理AB自外部取得推銷物料批號供應商總帳科目客戶...自外部取得消費FI與其他模塊的外部集成，是經(jīng)過主數(shù)據(jù)定義和科目的〞自動記賬〝屬性完成的。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第10頁。稀有集成分錄及SD局部：發(fā)貨：借：收回商品/主營業(yè)務本錢〔物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞〕貸：庫存商品-貿(mào)易商品/產(chǎn)成品〔物料主數(shù)據(jù)-〞評價類〞〕 開票借：應收〔客戶主數(shù)據(jù)-統(tǒng)馭科目〕貸：銷項稅–17%〔物料/客戶主數(shù)據(jù)〞稅分類〞〕營業(yè)支出〔物料/客戶主數(shù)據(jù)-賬戶分配組〕MM局部：入庫借：原資料/貿(mào)易商品等(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞)貸:GR/IR開票：借：GR/IR貸：進項〔MIRO收貨直接選稅率〕應付賬款〔供應商主數(shù)據(jù)-統(tǒng)馭科目〕CO局部：發(fā)料借：消費本錢-原資料(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞及〝自動記賬〞)貸：原資料產(chǎn)品入庫借：產(chǎn)成品(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞及〝自動記賬〞)貸：消費本錢-產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞及〝自動記賬〞)WIP結(jié)算借：WIP貸：在制品轉(zhuǎn)出〔后臺直接配置〕

產(chǎn)品差異結(jié)算借:消費本錢-本錢差異(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞及〝自動記賬〞)貸：消費本錢-差異轉(zhuǎn)出(物料主數(shù)據(jù)-〝評價類〞及〝自動記賬〞)SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第11頁。FI主數(shù)據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->總分類帳->主記載->總分類帳科目->單個處置->集中地/在科目表中/在公司代碼中T-CODE：FS00/FSP0/FSS0財務客戶主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FD01/FD02/FD03財務公用供應商主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FK01/FK02/FK03資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：AS01/AS02/AS03SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第12頁。公司代碼層數(shù)據(jù)科目表層〔普通層〕數(shù)據(jù)總賬：會計科目所屬賬戶組BSorPL憑證輸入控制科目管理控制數(shù)據(jù)通過科目代碼統(tǒng)領科目表層和公司代碼層的信息科目描畫SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第13頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護1決議科目編號及科目維護屬性SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第14頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護1科目組：將科目經(jīng)過科目組區(qū)分開來，指定給科目組的參數(shù)有：編號范圍以及創(chuàng)立科目時的字段形狀。損益科目表：一切指定給了損益科目表的的科目，在年末結(jié)賬的時分，一切科目的余額都會結(jié)轉(zhuǎn)到后臺定義好的一個留存收益科目〔本年利潤〕。資產(chǎn)負債表科目：和損益科目表不同，年末結(jié)賬時，資產(chǎn)負債表科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年。短文本，總賬科目長文本：文本描畫。短文本最長為20個英文字符或許漢字。長文本最長為50個英文字符或許漢字。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第15頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護2FI外部總賬和子帳聯(lián)絡的橋梁。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第16頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護2科目貨幣：定義科目的過賬貨幣。假設指定某一種非公司代碼貨幣之外的貨幣，那么該科目就只能由該幣種過賬；假設指定的貨幣就是公司代碼的本位幣貨幣，那么該科目可以以任何幣種過賬。僅限以本位幣記的余額：勾上此選項，那么該科目的余額中只以本位幣CNY來貯存；不勾上此選項，那么該科目的余額中可以以多幣種來貯存余額。當然這兩種狀況，科目都可以用外幣來記賬，只是在科目余額的存儲下面有區(qū)別。進而控制了那些科目在月末結(jié)賬的時分停止外幣重估，未勾上此選項，那么科目余額中有外幣余額，需求停止外幣重估。匯率差額代碼：選擇在做外幣評價的時分所用到的匯率差異代碼。假設定義多個匯率差異代碼，就可以滿足需求：對不同的外幣的匯兌損益記賬到不同的虧率差異科目去。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第17頁。稅務類型，允許含/不含稅過賬：幾種參數(shù)組合狀況：稅務類型為空，允許含/不含稅過賬為空。在對該科目過賬時，不用輸入稅代碼，稅碼字段也不會顯示出來。稅務類型為空，允許含/不含稅過賬不為空。和第1種狀況一樣。稅務類型不為空，允許含/不含稅過賬為空。這種狀況下，該科目過賬時稅碼為必輸選項。而且稅碼的類型必需是在FS00外面維護的稅碼類型〔進項或許銷項〕。稅務類型不為空，允許含/不含稅過賬不為空。這種狀況下，稅碼的輸入只是為正告信息。就是該科目過賬時，稅碼可輸入也可以不輸入，假設輸入的狀況下，那么稅碼的類型必需為FS00外面維護的稅碼類型〔進項或許銷項〕。統(tǒng)馭科目的科目類型：資產(chǎn)，供應商，客戶三種科目為系統(tǒng)的統(tǒng)馭科目類型，關于這類科目設置為統(tǒng)馭科目后，這類科目就具有了統(tǒng)馭科目的特性：不能直接記賬，明細賬和總賬實時過賬等。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護2SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第18頁。未清項目管理：這類科目的設置后，科目的余額分為已清算和未清兩種；科目的余額等于未清項的余額。通常這些科目需求設置未清項管理：結(jié)算類型的科目，如銀行結(jié)算科目，GR/IR結(jié)算科目等。而統(tǒng)馭科目默以為是做未清項管理的，所以統(tǒng)馭科目不用勾上，勾上反而保管出錯。顯示行項目：控制科目的余額按憑證行項目清楚細顯示?；旧弦磺械目颇慷夹枨笤O置為勾上。排序碼：設置該科目在記賬時行項目的分配字段的內(nèi)容。系統(tǒng)在科目余額顯示的行項目列表中，自動按排序碼中設置的字段停止排序顯示。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護2SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第19頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護3控制憑證輸入時的界面顯示和字段輸入FI與其他模塊停止數(shù)據(jù)集成的橋梁。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第20頁。FI主數(shù)據(jù)-會計科目主數(shù)據(jù)維護3字段形狀組：控制該科目在創(chuàng)立憑證的時分的輸入界面形狀。如現(xiàn)金類科目必需輸入緣由代碼等。只能自動記賬：如存貨,消費本錢-資料等科目，是需求設定只能系統(tǒng)自動記賬的。防止用戶手工做賬，形成總賬和本錢明細賬不能對應上。自動記賬補充處置：在某些科目只能自動記賬的基礎上，但是有些字段又必需是手動指定的，這個時分就需求用到自動記賬補充處置字段。一個很好的運用是：如支付給銀行的手續(xù)費，銀行手續(xù)費是附在銀行科目后，需求自動記賬的，但是當發(fā)作銀行手續(xù)費的時分，需求制定一個本錢中心，所以這個時分就需求對銀行手續(xù)費這個科目停止自動記賬的補充處置，即是在自動記賬的基礎上，手工分配指定一個本錢中心。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第21頁。FI主數(shù)據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->總分類帳->主記載->總分類帳科目->單個處置->集中地/在科目表中/在公司代碼中T-CODE：FS00/FSP0/FSS0財務客戶主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FD01/FD02/FD03財務公用供應商主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FK01/FK02/FK03資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：AS01/AS02/AS03SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第22頁?？蛻糁鲾?shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(集團層)賬戶組名稱地址電話及傳真號地址&通訊方式帳戶控制是否同時是供應商稅務標識信息公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼付款數(shù)據(jù)付款條件容差組銷售區(qū)域數(shù)據(jù)銷售銷售地域價錢組開票賬戶分配組付款條款SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第23頁。FI主數(shù)據(jù)-財務客戶主數(shù)據(jù)維護1供應商：客戶主數(shù)據(jù)的外面維護供應商字段。這種狀況用于當一個外部公司既是我的客戶，同時也是我的供應商的時分，需求維護此字段。此時，該客戶和相關聯(lián)的供應商的應收應付可以在清帳的時分對沖。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第24頁。FI主數(shù)據(jù)-財務客戶主數(shù)據(jù)維護1統(tǒng)馭科目：在客戶主數(shù)據(jù)外面指定統(tǒng)馭科目；那么客戶的明細記賬會及時地更新總賬賬戶余額；客戶最常發(fā)作業(yè)務的記賬直接記入該統(tǒng)馭科目，其他業(yè)務發(fā)作時可以依據(jù)不同的特別總賬標識記入其他的總賬統(tǒng)馭科目。〝特別總賬標識〞-為了完成對一個客戶同時停止應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)等核算，將應收賬款作為該客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目經(jīng)過不同的特別總賬標志區(qū)分出來。常用的〝A〞-預收賬款；〝W〞-應收票據(jù)。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第25頁。FI主數(shù)據(jù)-財務客戶主數(shù)據(jù)維護3付款條件：用于確定客戶的應收賬款期限末尾計算的條件；如：立刻應付，30天應收，14天給予2%的現(xiàn)金折扣等。具有供應商的清算：本字段和客戶主數(shù)據(jù)外面的供應商字段配套運用，當在客戶主數(shù)據(jù)外面設置了關聯(lián)供應商后，再設置此字段，才干應收應付對沖清帳。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第26頁。FI主數(shù)據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->總分類帳->主記載->總分類帳科目->單個處置->集中地/在科目表中/在公司代碼中T-CODE：FS00/FSP0/FSS0財務客戶主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FD01/FD02/FD03財務公用供應商主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FK01/FK02/FK03資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：AS01/AS02/AS03SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第27頁。供應商主數(shù)據(jù)：普通數(shù)據(jù)帳戶控制一般數(shù)據(jù)(集團層)賬戶組名稱地址電話和傳真號碼是否同時為客戶組織

地址及通訊方式公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組帳戶管理付款信息采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額采購人員及聯(lián)系電話基于收貨的發(fā)票校驗發(fā)票校驗條件控制信息采購數(shù)據(jù)SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第28頁。FI主數(shù)據(jù)-財務供應商主數(shù)據(jù)維護1客戶：供應商主數(shù)據(jù)的外面維護客戶字段。這種狀況用于當一個外部公司既是我的供應商，同時也是我的客戶的時分，需求維護此字段。此時，該供應商和相關聯(lián)的客戶的應付應收可以在清帳的時分對沖。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第29頁。FI主數(shù)據(jù)-財務供應商主數(shù)據(jù)維護2統(tǒng)馭科目：在供應商主數(shù)據(jù)外面指定統(tǒng)馭科目；那么供應商的明細記賬會及時地更新總賬賬戶余額；供應商最常發(fā)作業(yè)務的記賬直接記入該統(tǒng)馭科目，其他業(yè)務發(fā)作時可以依據(jù)不同的特別總賬標識記入其他的總賬統(tǒng)馭科目。〝特別總賬標識〞-為了完成對一個供應商同時停止應付賬款、預付賬款、應付票據(jù)等核算，將應付賬款作為該供應商的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目經(jīng)過不同的特別總賬標志區(qū)分出來。常用的〝A〞-預收賬款；〝W〞-應收票據(jù)。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第30頁。付款條件：用于確定供應商的應付賬款期限末尾計算的條件；如：立刻應付，30天應收，14天給予2%的現(xiàn)金折扣等。結(jié)算客戶：本字段和供應商主數(shù)據(jù)外面的客戶字段配套運用，當在供應商主數(shù)據(jù)外面設置了關聯(lián)客戶后，再設置此字段，才干應付應收對沖清帳。FI主數(shù)據(jù)-財務供應商主數(shù)據(jù)維護3SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第31頁。FI主數(shù)據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->總分類帳->主記載->總分類帳科目->單個處置->集中地/在科目表中/在公司代碼中T-CODE：FS00/FSP0/FSS0財務客戶主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FD01/FD02/FD03財務公用供應商主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->客戶->主記載->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：FK01/FK02/FK03資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護SAP途徑：會計->財務會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立/更改/顯示T-CODE：AS01/AS02/AS03SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第32頁。FI主數(shù)據(jù)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護1決議資產(chǎn)置辦，折舊，減值，報廢等業(yè)務的自動記賬科目SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第33頁。FI主數(shù)據(jù)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護2SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第34頁。銷售訂單(SD)詢價/報價信譽反省裝運(SD)信譽反省發(fā)貨(MM)信譽反省庫存成本XXFIX應收銷售支出發(fā)票(SD)發(fā)票開出XFI收款(FI)應收現(xiàn)金XX規(guī)范銷售循環(huán)SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第35頁。銷售業(yè)務憑證流直接追蹤記賬憑證SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第36頁?？蛻粲囝~明細紅燈表示尚未結(jié)算的應收款，綠燈表示曾經(jīng)收款結(jié)算SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第37頁。銷售退貨的規(guī)范處置1、銷售退貨原銷售訂單公司庫存客戶退貨退貨訂單參照已有訂單創(chuàng)立退貨開票DR:庫存商品CR:收回商品DR:主營業(yè)務支出應交稅金-增值稅CR:應收賬款SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第38頁。憑證流〔銷售+退貨〕SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第39頁。推銷央求(MM)推銷訂單〔MM〕應付X現(xiàn)金

X供應商支付

(FI)應付GR/IRXX發(fā)票校驗

(MM)

FI推銷央求推銷詢價推銷報價〔MM〕規(guī)范推銷循環(huán)

收貨(MM)庫存XGR/IR

X

FI資產(chǎn)

XGR/IR

XAA/FI費用

XGR/IR

X

FISAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第40頁。規(guī)范推銷循環(huán)中觸及的業(yè)務操作1、推銷入庫添加庫存〔MIGO101〕；2、發(fā)票校驗預制〔MIR7〕；3、發(fā)票校驗過賬〔MIRO〕收貨憑證查詢及追溯SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第41頁。42供應商余額明細紅燈表示尚未結(jié)算的應付款，綠燈表示曾經(jīng)付款結(jié)算SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第42頁?？傎~：憑證輸入憑證抬頭憑證日期 憑證類型公司代碼

記賬日期 貨幣/匯率

憑證號碼行項目2

記賬碼 賬戶金額行項目1

記賬碼 賬戶金額SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第43頁。記賬碼/憑證種類/賬戶

決議記賬規(guī)那么，要錄入的賬戶和該憑證行的屏幕格式 記賬碼舉例: 40 總賬科目借方70借記資產(chǎn) 50 總賬科目貸方75貸記資產(chǎn) 01 客戶借方09客戶特別總賬借方 11 客戶貸方19客戶特別總賬貸方 21 供應商借方 31 供應商貸方SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第44頁。記賬碼/憑證種類/賬戶憑證種類:確定憑證編號范圍和可記賬的業(yè)務種類。記賬碼和憑證種類：決議一個行項目能否應計入某個詳細的賬戶。賬戶:決議更新的總賬科目和記賬的屏幕格式。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第45頁。字段外形 決議憑證中哪些數(shù)據(jù)必需輸入 字段形狀: 要求：該字段要求必需輸入 可選：可以選擇輸入 顯示：該字段不能編輯 隱藏：該字段不在屏幕上顯示出來SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第46頁。憑證記賬回車：確認本屏輸入進入下一屏憑證概覽：顯示輸入憑證的信息記賬/保存:記賬錄入的信息并計入賬冊，這將使賬戶余額按照輸入的信息更改系統(tǒng)將自動反省借方和貸方行項目的余額，只要借貸平衡的憑證才被接受。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第47頁。錄入進程中的賬戶分配本錢中心消費訂單賬戶 是財務模塊和其他模塊的聯(lián)絡 錄入的數(shù)據(jù)可以同時計入其他模塊SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第48頁。更改/沖銷憑證 一旦憑證保管，就只要不重要的信息數(shù)據(jù)如抬頭文本、行項目文本可改了。 假設要更改記賬碼，賬戶或金額，可以沖銷這個憑證 并作新憑證。 沖銷會發(fā)生一張新的憑證，依據(jù)沖銷的方式，會發(fā)生不同的憑證。〔借貸相反，紅字沖銷〕SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第49頁。總賬：憑證沖銷憑證100001憑證1100012沖銷PK 賬戶

金額40 101 150.00USD

50 450 150.00USD（被憑證110002沖銷）PK 賬戶 金額40 450 150.00USD

50 101 150.00USDSAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第50頁?？傎~：預制憑證我不想如今就記賬.那就預制憑證吧！這是一種處置不完整憑證的方法。 預制憑證不會在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)分配獨自的憑證號碼給預制憑證。 預制憑證中，過賬日期，憑證類型，幣別等抬頭信息不能更改，科目，金額等重要行項目信息可以更改。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第51頁?？傎~：預制憑證預制憑證100001完成預制憑證一切項目100001過賬會計憑證100001會計憑證數(shù)據(jù)庫預制憑證數(shù)據(jù)庫SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第52頁?？傎~：憑證處置修正、顯示 預制憑證過賬憑證反沖憑證1.創(chuàng)建

紅沖檢查、過賬2.創(chuàng)立+過賬修正、顯示SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第53頁。2組織結(jié)構(gòu)3

FI模塊介紹4

CO模塊介紹1總體介紹SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第54頁。CO引見R/3Client/ServerABAP/4FIAMCOPSOCISHRPMQMPPMM

FI-AMAssetManagementSDCO-CCA

成本中心CO-IO內(nèi)部訂單CO-PC產(chǎn)品成本控制CO-PCA利潤中心SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第55頁。CO可以怎樣協(xié)助您？??公司各個部門的費用是多少？否超越預算？??某項活動的費用是多少？能否超越預算？??產(chǎn)品規(guī)范本錢是多少？實踐本錢是多少？產(chǎn)品本錢控制效果如何？SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第56頁。CO的組織結(jié)構(gòu)客戶/集團會計科目表控制范圍公司代碼會計科目表控制范圍公司代碼公司代碼成本中心成本中心SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第57頁?？刂品秶?000歐洲2000中國3000煤業(yè)公司4000化工公司控制范圍是管理會計的組織結(jié)構(gòu)，側(cè)重于對費用和利潤停止剖析；在公司代碼和控制范圍之間存在著一定的對應關系。普通地，在公司代碼和控制范圍之間可以是一對一的關系，一個控制范圍在思索跨公司本錢分配時也可以包括幾個公司代碼。1000德國公司控制范圍公司代碼SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第58頁。本錢中心會計概述COCO本錢中心會計的主要目的是：對發(fā)作在某組織單位內(nèi)的費用〔本錢要素〕停止識別和歸集；對未來費用停止方案，以此作為基礎，經(jīng)過方案費用與實踐費用之間的比擬，來對本錢中心的業(yè)績停止考核。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第59頁。本錢中心報表SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第60頁。本錢中心會計中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)計關鍵目的作業(yè)類型成本要素對各種費用進行分類，類似于FI中的科目成本中心公司內(nèi)部的對費用負責的組織級別本錢中心的消費性產(chǎn)出〔例如人任務業(yè)、機器作業(yè)等〕，依據(jù)本錢核算的規(guī)范，對在消費類本錢中心發(fā)生的作業(yè)停止分類。這些作業(yè)的價錢都是以消費類本錢中心的外部作業(yè)量為基礎，按作業(yè)價值來確定的。數(shù)字性度量規(guī)范〔如員工人數(shù)、面積數(shù)等〕成本中心公共關系部銷售部市場部$SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第61頁。本錢要素〔控制什么〕本錢中心〔在哪里控制〕作業(yè)類型〔產(chǎn)品本錢吸收的橋梁〕業(yè)務運作運作結(jié)果主數(shù)據(jù)的作用SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第62頁?？偨?jīng)理辦公室人事部門

HR00行政管理AM00公司CCG2CCG3CCG5CCG1CCG4主數(shù)據(jù)—本錢中心組降本錢中心停止分類，方便管理和查詢。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第63頁。本錢中心規(guī)范層次S01000S01000ABC

公司管理部門1110總經(jīng)理辦公室S02100倉庫S02200動力部門S02300廠房2110收料質(zhì)檢倉2210電力2310總部2120收料倉2220供水2320試車跑道2130發(fā)料倉2230供氣2330裝配車間S03000S04000S02400交通工具管理S02000后勤部門1120人事部2410運輸中心SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第64頁。本錢中心主數(shù)據(jù)：決議該本錢中心在規(guī)范層次中，屬于哪個本錢中心組決議發(fā)作于該本錢中心的費用，在損益表中屬于哪項費用類別。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第65頁。初級本錢要素與次級本錢要素初級本錢要素首先必需是FI中的費用科目是FI與CO直接聯(lián)絡的橋梁次級本錢要素表達CO內(nèi)的費用活動主要用于產(chǎn)品本錢核算與FI的費用科目沒有聯(lián)絡原始本錢費用的分攤及外部作業(yè)交換等所運用的本錢要素。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第66頁。公司水費電費差旅費工資水費電費差旅費工資水費電費差旅費工資總經(jīng)理辦公室人事部門行政管理CCG2CCG3CCG5CCG1CCG4主數(shù)據(jù)—本錢要素SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第67頁?？値た颇亢捅惧X要素本錢初級本錢初級本錢要素類型初級本錢要素FI總帳科目科目表科目表次級本錢要素類型次級本錢要素次級本錢由SAP預設CO主數(shù)據(jù)層FI主數(shù)據(jù)層管理層SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第68頁。初級本錢要素01普通初級本錢要素，主要用于財務會計的計費用;11支出類本錢要素。當支出要過賬到本錢對象時，需求設定為此類成本要素；22結(jié)算外部本錢要素，用于結(jié)算CO模塊以外的對象，如會計科目。

次級本錢要素21外部結(jié)算本錢要素，用于結(jié)算CO模塊中的對象，如外部定單31結(jié)果剖析的本錢要素，用于保管WIP計算中的數(shù)據(jù)和相關訂單的結(jié)果41普通費用的本錢要素，用于計算直接本錢42分攤43直接外部作業(yè)分配本錢要素，用于外局部配作業(yè)時計收本錢費用本錢要素類型說明：SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第69頁。外部訂單概述在SAP中，外部訂單是用來對某公司內(nèi)某作業(yè)或義務的本錢停止方案、歸集、監(jiān)控和分攤的工具，這里的〝訂單〞不同于消費訂單、銷售訂單或推銷訂單中的〝訂單〞概念；用戶可以依據(jù)業(yè)務需求，對外部訂單賦予不同的意義，用它來追蹤某個有起始時間的事情〔如展銷會，新產(chǎn)品的研發(fā)〕；外部訂單也可以用于對某繼續(xù)的事情或效勞，如設備維護和修繕，停止費用控制。COCOSAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第70頁。外部訂單報表SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第71頁。外部訂單的功用外部訂單可以完成對項目本錢費的流程管理。SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第72頁。外部訂單的功用-結(jié)算SAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第73頁。外部訂單的主要類別1、非統(tǒng)計型外部訂單－小型的項目管理工具；2、活動外部訂單－控制跨部門活動〔市場活動、培訓活動〕發(fā)作的費用；3、投資訂單－訂單與在建工程項目綁定，歸集在建工程資本化前發(fā)作的本錢費用，待可以資本化時結(jié)算為在建工程。COCOSAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第74頁。產(chǎn)品本錢控制〔CO-PC〕SAP的產(chǎn)品本錢模塊的主要功用：

方案和控制產(chǎn)品的本錢〔包括半成品〕產(chǎn)品本錢方案(規(guī)范本錢〕：以消費方案中的BOM和工藝路途等主數(shù)據(jù)為基礎停止本錢核算，計算出自制產(chǎn)品的規(guī)范本錢，作為單位產(chǎn)品在有效會計時期內(nèi)出入庫的本錢，影響庫存價值。本錢對象控制(實踐本錢〕：對每個制造訂單停止監(jiān)控，計算規(guī)范本錢、依據(jù)消費進程中的實踐投料、報工、費用分配核算實踐本錢、對比剖析規(guī)范和實踐本錢的差異，從而停止本錢控制。COCOSAPFICO培訓組織結(jié)構(gòu)管理資料VXI全文共83頁，當前為第75頁。物料/作業(yè)類型價錢/

直接費用BOM工序價值預算結(jié)果數(shù)量結(jié)構(gòu)本錢構(gòu)成行項目M Screw 100pc $100M Shaft 10pc $500E Set-up 1h $80E Production 5h $320G Overhead $100本錢要素構(gòu)成 400000Material $600 600000production $400 660000overhead $100本錢構(gòu)成物料 作業(yè) 外部 直接費用 勞務$600 $400 $100產(chǎn)品本錢計算的對象M:物料本