幼兒園學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金管理制度_第1頁
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文檔簡介

幼兒園學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金管理制度一、現(xiàn)金收入管理：1.設(shè)立專門的財務(wù)收款處，統(tǒng)一管理學(xué)校的現(xiàn)金收入；2.設(shè)立專門的收款人員，確保嚴(yán)格履行收款和登記程序；3.學(xué)校應(yīng)定期查對現(xiàn)金收入和實際入賬情況，防止現(xiàn)金入賬漏報或多報。二、現(xiàn)金支付管理：1.設(shè)立專門的財務(wù)支付處，統(tǒng)一管理學(xué)校的現(xiàn)金支付；2.設(shè)置必要的支付權(quán)限和審批程序，確保支付的合法性和規(guī)范性；3.確保支付憑證的真實性和完整性，包括簽字、核對和復(fù)核等環(huán)節(jié)。三、現(xiàn)金存儲和保管：1.學(xué)校應(yīng)設(shè)立安全的現(xiàn)金存儲處所，定期檢查其安全設(shè)施和措施；2.每日結(jié)束時，應(yīng)將現(xiàn)金妥善保管和存儲，防止丟失和損失；3.建立現(xiàn)金存儲和保管的責(zé)任制度，明確責(zé)任人和責(zé)任范圍。四、現(xiàn)金流動和盤點：1.學(xué)校應(yīng)建立現(xiàn)金流動臺賬，記錄現(xiàn)金收支情況和余額變動；2.定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點，核對臺賬和實際現(xiàn)金余額，并做好盤點記錄；3.對差額和異常情況及時調(diào)查和解決，并追究相關(guān)責(zé)任。五、報表和報告：1.學(xué)校應(yīng)設(shè)立財務(wù)報表制度，統(tǒng)計和分析現(xiàn)金收支情況和變動；2.定期向上級主管部門報告財務(wù)現(xiàn)金情況，確保信息及時、準(zhǔn)確、完整；3.對于現(xiàn)金流動和重大現(xiàn)金事項，及時編制和提交相關(guān)報告和說明。以上是幼兒園學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金管理制度的一些建議和要求，可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。學(xué)校應(yīng)建立相

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