建設(shè)集團(tuán)公司項目成本管理系統(tǒng)初步業(yè)務(wù)解決方案

武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)公司工程本錢管理實施方案廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司咨詢效勞部第15頁共15頁武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)公司工程本錢管理系統(tǒng)初步業(yè)務(wù)解決方案建立日期:2024-11-28修改日期:20011-11-28文控編號:客戶負(fù)責(zé)人：

日期：廣聯(lián)達(dá)實施經(jīng)理：

日期：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u實施目的 32. 實施目標(biāo) 32.1 工程部相關(guān)使用操作人員能夠獨立應(yīng)用系統(tǒng) 32.2 實現(xiàn)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任本錢與實際本錢的三算比照分析 32.3 實現(xiàn)材料方案的嚴(yán)格管理，標(biāo)準(zhǔn)方案管理流程 33. 價值表達(dá) 33.1. 標(biāo)準(zhǔn) 33.2. 理順 33.3. 替代 33.4. 算清 43.5. 控得住 43.6. 協(xié)助分析 44. 業(yè)務(wù)解決方案 44.1. 流程圖標(biāo)含義說明 44.2. 收入管理 44.3. 目標(biāo)責(zé)任本錢管理 64.4. 材料管理 74.1. 機(jī)械管理 114.1. 分包管理 134.2. 其他直接費及間接費管理 144.3. 本錢管理 154.4. 報表業(yè)務(wù) 15實施目的結(jié)合集團(tuán)公司以及致遠(yuǎn)市政公司、天創(chuàng)市政公司、博宏建設(shè)公司、鐘鑫市政公司的業(yè)務(wù)特點，利用廣聯(lián)達(dá)?初步業(yè)務(wù)解決方案?標(biāo)準(zhǔn)工程部的本錢管理過程，疏通收入管理、目標(biāo)責(zé)任本錢管理、分包管理、材料管理、機(jī)械管理、生產(chǎn)管理各條業(yè)務(wù)線，特此制定此方案。實施目標(biāo)工程部相關(guān)使用操作人員能夠獨立應(yīng)用系統(tǒng)每個人清楚在系統(tǒng)中的崗位職責(zé)和工作流程，了解其操作的目的，熟練掌握系統(tǒng)操作；通過替代手工的一些業(yè)務(wù)工作和單據(jù)報表，提高工作效率，提高信息化管理水平。實現(xiàn)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任本錢與實際本錢的三算比照分析工程部的預(yù)算收入和目標(biāo)責(zé)任本錢，每月統(tǒng)計已完工程量，作為實際本錢分析參考依據(jù)；工程部的實際本錢按照本錢科目的口徑進(jìn)行匯總，按月核算工程的實際本錢(人、材、機(jī))，并打印相關(guān)報表，形成三算比照實際本錢分析數(shù)據(jù)。實現(xiàn)材料方案的嚴(yán)格管理，標(biāo)準(zhǔn)方案管理流程通過本錢管理信息系統(tǒng)，主材編制材料需用方案，需用方案審核之后再編制采購方案；通過本錢管理信息系統(tǒng)，其他材料直接編制采購方案。價值表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、單位名稱、材料分類、材料名稱、單據(jù)編碼、機(jī)械分類以及本錢核算口徑〔本錢科目〕；理順梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程處理方式，包括收入管理、目標(biāo)責(zé)任本錢管理、主材方案管理、其他材料方案管理、材料采購結(jié)算管理、材料調(diào)撥管理、材料庫房管理、周轉(zhuǎn)材料管理、機(jī)械管理流程，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，明確各崗位的職責(zé)范圍；替代替代局部關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，讓系統(tǒng)嵌入到日常工作中去，相應(yīng)報表能夠通過系統(tǒng)直接打印等工作，減輕手工負(fù)擔(dān)，提升工作效率；算清算清工程日常發(fā)生的結(jié)果數(shù)據(jù)，如中標(biāo)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任本錢與實際本錢之間的業(yè)務(wù)過程數(shù)據(jù)關(guān)系；控得住標(biāo)準(zhǔn)材料方案的嚴(yán)格管理，做到審核通過進(jìn)行下一方案環(huán)節(jié)，所有材料方案審核通過前方可進(jìn)行采購處理，實現(xiàn)材料采購的層層把關(guān)。協(xié)助分析管理過程中借助系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)處理的問題所在，并進(jìn)行深入追溯，及時解決問題，減少工程損失，降低工程風(fēng)險。業(yè)務(wù)解決方案流程圖標(biāo)含義說明圖標(biāo)圖標(biāo)含義圖標(biāo)說明流程中的進(jìn)程流程中的審核判斷流程中涉及的單據(jù)或報表流程中從系統(tǒng)打印的正式單據(jù)或報表流程中涉及在系統(tǒng)中的進(jìn)程流程中涉及在系統(tǒng)中的審核判斷收入管理收入管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1中標(biāo)合同登記將中標(biāo)合同的根本信息錄入軟件系統(tǒng)中?！臼┕ず贤怯洝款A(yù)算員2中標(biāo)預(yù)算導(dǎo)入將工程中標(biāo)預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)中。將導(dǎo)入系統(tǒng)中的中標(biāo)預(yù)算掛接本錢科目；【預(yù)算管理】【收入預(yù)算本錢科目掛接】預(yù)算員3變更預(yù)算編制及導(dǎo)入依據(jù)工程變更單進(jìn)行工程量的計算，編制相應(yīng)的變更預(yù)算；將編制好的變更預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)，并掛接本錢科目。【預(yù)算管理】【收入預(yù)算本錢科目掛接】預(yù)算員4產(chǎn)值統(tǒng)計每月底根據(jù)中標(biāo)預(yù)算和變更預(yù)算統(tǒng)計本工程上月26日—本月25日的實際完成產(chǎn)值。【產(chǎn)值統(tǒng)計】預(yù)算員5甲方報量參考工程產(chǎn)值統(tǒng)計，根據(jù)管理需要調(diào)整后對甲方報量；每月的甲方保量需要報工程經(jīng)理審核?！炯追綀罅俊款A(yù)算員工程經(jīng)理6收入記賬將工程工程款實際到賬后，在系統(tǒng)中進(jìn)行登記?！臼杖胗涃~單】工程經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任本錢管理目標(biāo)責(zé)任本錢管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1目標(biāo)責(zé)任本錢的編制與導(dǎo)入將編制好的目標(biāo)責(zé)任本錢導(dǎo)入系統(tǒng)中；將導(dǎo)入系統(tǒng)中的中標(biāo)預(yù)算掛接本錢科目；【目標(biāo)責(zé)任本錢編制】【目標(biāo)責(zé)任本錢本錢科目掛接】預(yù)算員2變更預(yù)算編制及導(dǎo)入依據(jù)工程變更單進(jìn)行工程量的計算，編制相應(yīng)的變更預(yù)算；將編制好的變更預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)，并掛接本錢科目?！灸繕?biāo)責(zé)任本錢編制】【目標(biāo)責(zé)任本錢本錢科目掛接】預(yù)算員3目標(biāo)責(zé)任本錢產(chǎn)值統(tǒng)計每月底根據(jù)目標(biāo)責(zé)任本錢和變更預(yù)算統(tǒng)計本工程上月26日—本月25日的實際完成目標(biāo)責(zé)任產(chǎn)值，目標(biāo)責(zé)任本錢產(chǎn)值統(tǒng)計報工程經(jīng)理審核【目標(biāo)責(zé)任本錢產(chǎn)值統(tǒng)計】預(yù)算員工程經(jīng)理材料管理材料方案管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料總量方案根據(jù)施工圖紙測算主材總量方案，作為主材需用方案的參考；材料總量方案報工程經(jīng)理審核?！静牧峡偭糠桨浮款A(yù)算員2材料需用方案工程主材或者重點關(guān)注材料過程中編制材料需用，需用方案需要寫清楚材料使用部位；材料需用方案報工程經(jīng)理審核。【材料需用方案】預(yù)算員工程經(jīng)理3材料采購方案工程所有材料采購前由施工員提材料采購方案，采購方案需要寫清楚材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和使用部位；采購方案先報預(yù)算員審核，預(yù)算員參考材料需用方案審核采購方案中的主要材料；預(yù)算員審核通過后報工程經(jīng)理審批，通過后進(jìn)行材料采購【材料采購方案】施工員預(yù)算員工程經(jīng)理材料采購、結(jié)算支付管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料采購合同信息登記將簽訂好的材料采購合同根本信息在系統(tǒng)中登記【材料采購合同】材料員2材料入庫材料入庫單，注明材料名稱和單價、送貨單據(jù)編號或者收據(jù)發(fā)票編號；材料收料后開材料入庫單，入庫單報工程經(jīng)理審核；從其他工程調(diào)入或者甲供的材料同自購材料一樣辦理入庫?！静牧先霂靻巍坎牧蠁T工程經(jīng)理3材料采購結(jié)算材料記賬員每月25日與供給商在軟件中辦理材料對賬結(jié)算，在系統(tǒng)中采購結(jié)算單報材料主管、商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核，【材料采購結(jié)算單】材料員工程經(jīng)理4材料款支付材料主管手工填寫材料款支付申請單經(jīng)商務(wù)經(jīng)理和工程經(jīng)理簽字，工程財務(wù)支付后將支付信息在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。【付款申請單】財務(wù)5材料調(diào)撥管理工程部從其他工程部發(fā)生材料調(diào)入時，收料同材料入庫；工程部將材料調(diào)撥到其他工程上時需用開具調(diào)撥單。調(diào)撥單操作流程同消耗材料入庫單?！静牧先霂靻巍俊静牧险{(diào)撥單】材料員工程經(jīng)理庫房材料管理業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料耗用現(xiàn)場材料：每月25日之前材料員、施工員、預(yù)算員和工程經(jīng)理等進(jìn)行的現(xiàn)場材料盤點，結(jié)果在系統(tǒng)中作消耗材料領(lǐng)用出庫單，注明：材料名稱、數(shù)量和使用部位；庫房管理：施工員或者分包班組依據(jù)現(xiàn)場形象進(jìn)度到庫房領(lǐng)取材料后，材料員在系統(tǒng)中登記材料出庫單，注明：材料名稱、數(shù)量和使用部位；所有材料出庫單均需工程經(jīng)理審核生效?！静牧铣鰩靻巍坎牧蠁T施工員預(yù)算員工程經(jīng)理2材料退庫、退貨管理假設(shè)分包隊領(lǐng)用材料后，發(fā)生退料，由材料員在軟件中登記材料退庫單；假設(shè)材料需要退貨時，由材料員在系統(tǒng)中等級材料退貨單；備注：退庫、退貨單操作流程同入庫單?！静牧贤藥靻巍俊静牧贤素泦巍坎牧蠁T工程經(jīng)理租賃周轉(zhuǎn)材料業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1周轉(zhuǎn)材料租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同根本信息在系統(tǒng)中登記?！局苻D(zhuǎn)材料租賃合同】材料員2租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場登記根據(jù)簽認(rèn)的租賃商起租確認(rèn)單，租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場明細(xì)單在系統(tǒng)中作租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場單，注明材料名稱、規(guī)格型號、起租日期等。【租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場單】材料員3租賃周轉(zhuǎn)材料出場登記租賃周轉(zhuǎn)材料出場時，施工員跟租賃商確認(rèn)停租單，之后在系統(tǒng)中登記出場信息，作為出場和結(jié)算的依據(jù)。【租賃周轉(zhuǎn)材料出場單】材料員4租賃周轉(zhuǎn)材料結(jié)算每月和租賃商進(jìn)行對賬結(jié)算時，材料員在系統(tǒng)中和租賃商進(jìn)行對賬，軟件自動計算租費，對賬無誤后流轉(zhuǎn)至工程經(jīng)理進(jìn)行審核?！咀赓U機(jī)械結(jié)算單】材料員工程經(jīng)理8租賃費用支付同材料款支付管理流程【付款申請單】財務(wù)機(jī)械管理租賃機(jī)械管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1機(jī)械租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同根本信息在系統(tǒng)中登記?！緳C(jī)械租賃合同】預(yù)算員2租賃機(jī)械進(jìn)場登記根據(jù)簽認(rèn)的租賃商起租確單，機(jī)械進(jìn)場明細(xì)單在系統(tǒng)中作租賃機(jī)械進(jìn)場單，注明機(jī)械名稱、規(guī)格型號、起租日期等?！咀赓U機(jī)械進(jìn)場單】施工員機(jī)械員3租賃機(jī)械出場登記租賃機(jī)械出場時，施工員跟租賃商確認(rèn)停租單，之后在系統(tǒng)中登記出場信息，作為出場和結(jié)算的依據(jù)。【租賃機(jī)械出場單】施工員機(jī)械員4租賃機(jī)械結(jié)算每月和租賃商進(jìn)行對賬結(jié)算時，預(yù)算員在系統(tǒng)中和租賃商進(jìn)行對賬，軟件自動計算租費，對賬無誤后流轉(zhuǎn)至工程經(jīng)理進(jìn)行審核。【租賃機(jī)械結(jié)算單】預(yù)算員工程經(jīng)理6臨時機(jī)械使用信息登記工程發(fā)生的臨時機(jī)械使用時，由預(yù)算員將臨時機(jī)械使用單在系統(tǒng)中登記臨時機(jī)械使用單，注明本錢科目、往來單位和費用金額等；【臨時機(jī)械使用單】機(jī)械員預(yù)算員7臨時機(jī)械結(jié)算管理同租賃機(jī)械的結(jié)算?！九R時機(jī)械結(jié)算單】預(yù)算員工程經(jīng)理8機(jī)械費用支付同材料款支付管理流程【支付單】財務(wù)分包管理分包、勞務(wù)管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說明序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1分包合同登記將簽訂好的分包合同根本信息在系統(tǒng)中登記；如沒有分包合同的在系統(tǒng)中虛擬一份合同?！痉职贤款A(yù)算員2分包費用編制根據(jù)合同里的分包工程單價信息，將分包單價、工程量等信息在系統(tǒng)進(jìn)行編制，包括分包變更費用，并掛接本錢科目?！痉职A(yù)算管理】【分包費用掛接本錢科目】預(yù)算員3任務(wù)單/臨時用工單登記當(dāng)工程發(fā)生合同外用工簽證，由施工員及時將用工簽證信息在系統(tǒng)中進(jìn)行登記；作為分包產(chǎn)值統(tǒng)計的依據(jù)；【任務(wù)單】【臨時用工單】施工員質(zhì)安員4獎罰登記當(dāng)工程對分包產(chǎn)生獎罰行為后，由施工員或質(zhì)量平安員在系統(tǒng)中及時登記；【獎罰單】施工員質(zhì)安員5分包產(chǎn)值統(tǒng)計每月底進(jìn)行分包產(chǎn)值統(tǒng)計，統(tǒng)計跨度為上月26日—本月25日；工程發(fā)生的任務(wù)單、臨時用工單作為統(tǒng)計到分包產(chǎn)值的一局部?！痉职a(chǎn)值統(tǒng)計】預(yù)算員6分包結(jié)算每月底根據(jù)分包合同進(jìn)行分包進(jìn)度結(jié)算工程發(fā)生的任務(wù)單、臨時用工單作和獎罰單作為統(tǒng)計到分包進(jìn)度結(jié)算的一局部；但分包對完成分包合同任務(wù)后，做分包總結(jié)算?！痉职A(yù)結(jié)算】【分包結(jié)算】預(yù)算員工程經(jīng)理7分包款支付同材料支付流程?！靖犊钌暾垎巍控攧?wù)其他直接費及間接費管理其他直接費及間接費管理業(yè)務(wù)解決方案序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1其他直接費將工程發(fā)生的其他直接費〔工程水電費、檢驗試驗費、設(shè)計費、排污費、工程保險及稅金〕在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，計入當(dāng)月工程本錢?！举M用記帳單】財務(wù)2管理費登記每月25日將工程上發(fā)生的間接費(職工工資、勞保費、、房租及水電、通訊、差旅交通等)在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，計入當(dāng)月工程本錢?！举M用記帳單】財務(wù)3營業(yè)外收入記賬當(dāng)工程上發(fā)生變賣廢材等所得的收入時，由工程財務(wù)會計依據(jù)材料員提供的發(fā)票和收貨單位開的單據(jù)，在系統(tǒng)中登記，掛接收支科目進(jìn)入資金帳，掛接本錢科目，沖減本錢?！举M用記帳單】財務(wù)本錢管理序號業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1本錢分析通過各業(yè)務(wù)本錢數(shù)據(jù)及時在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，系統(tǒng)自動隨時匯總工程部本錢數(shù)據(jù)，可以從不同的角度進(jìn)行本錢分析，期間、本錢科目等進(jìn)行分析。【本錢動態(tài)查詢】【本錢盈虧分析】預(yù)算員施工員材料員工程經(jīng)理報表業(yè)務(wù)序號報表名稱所在模塊負(fù)責(zé)崗位1材料需用方案表【材料需用方案】預(yù)算員2材料采購方案表【材料采購方案】施工員3入庫單【材料入庫單】材料員4出庫單【材料出庫單】材料員5退庫單【材料退庫單】材料員6退貨單【材料退貨單】材料員7調(diào)撥單【材料調(diào)撥單】材料員8收發(fā)存匯總