出納兼行政的崗位職責范本

第頁共頁出納兼行政的崗位職責范本一、崗位概述出納兼行政是指在財務部門負責出納工作，同時兼任行政管理工作的一個崗位。主要職責是負責公司的資金管理、日常出納工作和協(xié)助行政管理等工作，為公司提供財務和行政方面的支持和服務。二、崗位職責1.財務管理（1）負責公司日常的資金收支管理，登記和記錄公司的各項收入和支出；（2）負責公司現(xiàn)金管理，包括日常的收款、付款和庫存現(xiàn)金的管理，確保資金的安全和合理使用；（3）負責制定公司的資金使用計劃，根據(jù)實際情況做出合理的資金調(diào)撥和運作決策；（4）負責核對、審查和報銷各種費用報銷申請，確保費用的合理性和合規(guī)性；（5）負責公司的銀行賬戶管理和銀行對賬工作，確保銀行賬戶的準確性和及時性；（6）負責公司的票據(jù)管理，包括票據(jù)的登記、保管和使用等；（7）負責制定和執(zhí)行公司的財務管理制度和操作規(guī)程，確保財務工作的規(guī)范性和安全性；（8）參與公司財務預算的編制和控制工作，為公司的決策提供財務分析和數(shù)據(jù)支持。2.出納工作（1）負責公司的日常收支工作，包括現(xiàn)金的收款、付款和銀行轉(zhuǎn)賬等；（2）負責現(xiàn)金的清點和存放，確保現(xiàn)金的安全和準確性；（3）負責核對和登記各種票據(jù)、賬單和財務憑證，確保憑證的準確性和及時性；（4）負責銀行存款的辦理和取款，確保銀行賬戶的正常運作；（5）負責制定和執(zhí)行公司的出納操作規(guī)程，確保出納工作的規(guī)范性和安全性；（6）負責辦理公司內(nèi)外部的結(jié)算和支付工作，確?？铐椀募皶r支付和收回；（7）負責現(xiàn)金、票據(jù)和賬務檔案的管理，確保檔案的完整性和可檢索性。3.行政管理（1）負責公司辦公室的日常管理和協(xié)調(diào)工作，包括物品采購、辦公用品的管理等；（2）負責公司辦公設備的維修和保養(yǎng)工作，確保設備正常運行；（3）負責公司車輛的管理和維護，包括車輛調(diào)度、保險和年檢等；（4）負責公司的行政制度和辦公流程的制定和執(zhí)行；（5）負責協(xié)助上級安排和組織一些會議和活動，包括會議室的預約和準備等；（6）負責公司文件、資料和檔案的管理，包括歸檔、備份和分類等；（7）負責公司的保安和安全管理工作，確保公司的安全和秩序；（8）負責公司的員工福利管理，包括福利計劃的制定和執(zhí)行、員工關懷和活動組織等。三、崗位要求1.具備財務和行政管理方面的知識和技能，熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；2.具備良好的數(shù)學和分析能力，能夠熟練掌握財務數(shù)據(jù)和進行財務分析；3.具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與部門和外部合作伙伴進行有效溝通和協(xié)調(diào)；4.具備較強的責任心和學習能力，能夠承擔工作的重壓和不斷學習新知識；5.具備良好的團隊合作精神，能夠積極配合團隊完成工作任務；6.具備較強的組織和計劃能力，能夠合理安排和監(jiān)督工作進度；7.具備良好的保密意識和職業(yè)道德，能夠處理好財務和行政工作中的機密信息；8.具備較好的時間管理和應急處理能力，能夠有效應對突發(fā)事件和工作緊急情況。四、崗位展望出納兼行政是一個涵蓋財務和行政管理的綜合性崗位，通過出納工作和行政管理的經(jīng)驗，可以逐步提升至財務主管、行政主管等高級職位，或者選擇專攻財務或行政方面的工作，成為一名專業(yè)的財務人員或行