2017年度軟件園二期公維金收支預(yù)算編制說明

PAGE8-2017年度軟件園二期公維金收支預(yù)算編制說明廈門市軟件園管理委員會：廈門創(chuàng)新軟件園管理有限公司：根據(jù)《廈門市軟件園房屋公共維修金管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定的要求，我司組織相關(guān)人員進(jìn)行軟件園二期2017年度公共維修金收入與支出預(yù)算編制?，F(xiàn)將編制結(jié)果說明如下：本預(yù)算報告特此說明了2016年實際公維金收入、執(zhí)行支出金額如下：編制依據(jù)《廈門市軟件園房屋公共維修金管理暫行辦法》；2016年度軟件園二期公共維修金收支預(yù)算實際執(zhí)行情況；廈門市軟件園二期公共維修金可收費(fèi)總建筑面積及單位建筑面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（0.5元/平方米*月）。2016年年度公共維修金收支情況（一）2016年度公共維修金收入結(jié)余情況1.2016年1-12月公共維修金實際收入金額為：666,8675元。2.2016年末歷年累計公共維修金結(jié)余金額為：1505,4676元。（二）2016年度公共維修金使用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：1、2016年度公共維修金使用預(yù)算金額為：634,2800元，實際執(zhí)行支出金額為：894,7521元，比原預(yù)算超支260,4721元，超出預(yù)算原因如下：1）園區(qū)受14號臺風(fēng)“莫蘭蒂”自然災(zāi)害影響損壞修復(fù)費(fèi)用為207,1393元.2）隨著園區(qū)房屋使用年限逐年增長，全年房屋零星工程維修量增大，此部分增加費(fèi)用為86,0400元；2、2016年度使用公共維修金具體分項的預(yù)算與支出執(zhí)行情況1）、項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明火災(zāi)自動報警系統(tǒng)維保費(fèi)4439.074.93(1)2016年1-4月簽訂合同：維保費(fèi)440000/12=36667元/月；(2)2016年5-12月重新投標(biāo)簽訂合同：維保費(fèi)366000/12=30500元/月；消控修理配件費(fèi)、消防噴淋各管道修理及更換滅火器費(fèi)用1218.73-6.73實際執(zhí)行支出比預(yù)算金額增多；原因：增加修理費(fèi)用和更換部分消防滅火器。小計5657.8-1.8實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額略增。2）、2016年度電梯維保、定檢費(fèi)用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明電梯維保費(fèi)96.4295.460.96實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額略減；原因：望海路49號2臺由業(yè)主自負(fù)。33.7853.35-19.57實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額增多（包含臺風(fēng)損壞修理費(fèi)用）。定期檢驗費(fèi)13.3213.150.172015年5月起定檢費(fèi)，執(zhí)行閩價費(fèi)[2015]105號文規(guī)定。小計143.52161.96-18.44實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額增多；原因：增加修理費(fèi)用（包含臺風(fēng)損壞修理費(fèi)用12萬元）。3）、2016年房屋及公共配套設(shè)施修繕維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明房屋經(jīng)常性維修費(fèi)用368454.04-86.04設(shè)施設(shè)備損壞修復(fù)4）、2016年外墻玻璃清洗費(fèi)用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明外墻玻璃清洗材料人工費(fèi)用31.7616.6015.16實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額減少；原因：外墻玻璃清洗申請嚴(yán)格審批。5）、2016年其他費(fèi)用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明自然災(zāi)害、突發(fā)事件及政府適時決定要完成的事項等15195.14-180.14超預(yù)算原因：受14號臺風(fēng)“莫蘭蒂”自然災(zāi)害影響房屋設(shè)備設(shè)施損壞修復(fù)增加費(fèi)用。6）、2016年智能化系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算與支出執(zhí)行情況：項目名稱預(yù)算金額（萬元）執(zhí)行支出金額（萬元）與預(yù)算差額（萬元）備注說明門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及背景音樂137.135.87實際執(zhí)行支出與預(yù)算金額減少；原因：修理費(fèi)用歸入2017年結(jié)算。綜上所述，2016年公共維修金實際收入666,8675元，實際支出8947521元(含臺風(fēng)損失207,1393)，2016年年末歷年累計結(jié)余金額為1505,4676元。三、2017年年度公共維修金收支預(yù)算（一）2017年度公共維修金收入預(yù)算軟件園二期應(yīng)繳交的公共維修金計算總面積1314859.48平方米，扣除地豐置業(yè)及信息集團(tuán)的公寓樓面積203413.58平方米（公寓樓按實際維修金額分?jǐn)傊Ц叮?，實際可計收費(fèi)面積為1111445.9平方米，按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.5/平方米·月，2016年度軟件園二期公維金收入預(yù)算金額為6668675.40元。（二）2017年度公共維修金使用預(yù)算1、消控系統(tǒng)及消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)維修配件費(fèi)預(yù)算：2017年維保費(fèi)388700元；維修配件費(fèi)及滅火器材120000元；此項目共預(yù)計508700元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明火災(zāi)自動報警系統(tǒng)維保費(fèi)39.0738.872016年5月1日招投標(biāo)簽訂維保合同；2017年5月1日重新招投標(biāo)并簽訂維保合同消控修理配件費(fèi)、消防噴淋各管道修理及更換滅火器費(fèi)用18.7312小計57.850.87預(yù)算調(diào)減原因：(1)2017年1-4月已簽訂合同:維保費(fèi)366000/12=30500元/月；(2)2017年5-12月需重新招投標(biāo)，維保費(fèi)暫按400000/12=33333.34元/月預(yù)算。2、電梯定檢、維護(hù)保養(yǎng)及維修配件費(fèi)預(yù)算：2017年招投標(biāo)簽維保合同；按229臺×350元/臺·月進(jìn)行預(yù)算維修保養(yǎng)費(fèi)及定期年檢年檢費(fèi)；以及電梯修理零配件費(fèi)用等；項目共預(yù)計1427400元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明電梯維保費(fèi)95.4696.42預(yù)算調(diào)增原因：按2016年簽訂維保合同；按225臺×350元/臺·月+（望海路39、49號樓4臺×400元/臺·月）電梯修理配件費(fèi)53.3533預(yù)算調(diào)增減原因：更換曳引機(jī)齒輪油已實施，2017年度不再安排。定期檢驗費(fèi)13.1513.322015年5月起定期檢驗費(fèi)下調(diào)，執(zhí)行閩價費(fèi)[2015]105號文規(guī)定。小計161.96142.743、智能化系統(tǒng)（門禁、監(jiān)控及背景音樂）維保費(fèi)用預(yù)算：2017年維保費(fèi)305200元；維修配件費(fèi)120000元；此項目共預(yù)計425200元。詳見下表：詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及背景音樂維保費(fèi)7.1330.522016.10.1起系統(tǒng)改造質(zhì)保期結(jié)束，招投標(biāo)簽維保合同；(1)簽訂合同:維保費(fèi)300223.2/12=25018.6元/月至2017年1-9月；(2)2017年10-12月需重新招投標(biāo)，維保費(fèi)暫按320000/12=26666.67元/月預(yù)算。修理配件費(fèi)012預(yù)算調(diào)增原因：系統(tǒng)改造質(zhì)保期結(jié)束，需進(jìn)入全年維保。小計7.1342.52預(yù)算調(diào)增原因：系統(tǒng)改造質(zhì)保期結(jié)束，需進(jìn)行全年維保。4、房屋及公共配套設(shè)施修繕維護(hù)費(fèi)用預(yù)算：2017年園區(qū)房屋專項修繕費(fèi)（包括外墻、屋面防水維修項費(fèi)用）；房屋經(jīng)常性維修費(fèi)用；（包括日常維修更換五金水電等配件材料費(fèi)）；此項目共預(yù)計3470000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明房屋經(jīng)常性維修費(fèi)用429.44327預(yù)算調(diào)增減原因：根據(jù)2016年的實際支出情況及部分由園區(qū)公共服務(wù)專項資金的支持做相應(yīng)調(diào)整。日常維修零配件費(fèi)用24.6020小計454.043475、2017年園區(qū)其他設(shè)施設(shè)備修理費(fèi)用預(yù)算：排污泵、二次供水變頻泵等修理費(fèi)用；各項目預(yù)計60000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明排污泵、二次供水變頻泵等修理費(fèi)用66電梯機(jī)房空調(diào)機(jī)清洗保養(yǎng)材料人工費(fèi)10園區(qū)電梯機(jī)房空調(diào)機(jī)2012-2013年分兩批安裝使用，2016年安排實施項目小計766、2017年園區(qū)外墻玻璃清洗費(fèi)用預(yù)算：此項目共預(yù)計320000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明外墻玻璃清洗材料人工費(fèi)用16.6032因人工費(fèi)上調(diào),預(yù)計清洗單價1.40元/㎡（招投標(biāo)簽訂合同）；小計16.60327、其他不可預(yù)見事項費(fèi)用預(yù)算：2017年考慮不可預(yù)見的自然災(zāi)害、突發(fā)事件及政府適時決定要完成的事項等項目共預(yù)計150000元；給排水、地下管道、污水管道搶修項共預(yù)計80000元；此項目共預(yù)計230000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明突發(fā)項目等費(fèi)用195.1415預(yù)算調(diào)減原因：自然災(zāi)害、突發(fā)事件及政府適時決定要完成的事項等為不可預(yù)見的不確定性因素。08小計195.14238、增設(shè)公共部分樓宇電梯內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)算：2017年增設(shè)公共部分樓宇電梯內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)項目，此項目共預(yù)計142100元。詳見下表：項目名稱2016年此項無執(zhí)行金額（萬元）2017年預(yù)算金額（萬元）備注說明服務(wù)費(fèi)014.