蔬菜深加工投資概算與資金來源

蔬菜深加工投資概算與資金來源1投資概算依據(jù)本項(xiàng)目投資概算依據(jù)2001年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》和《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資概算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)場(chǎng)地規(guī)劃圖計(jì)算。2投資概算2.1固定資產(chǎn)2.1.1土建工程費(fèi)該項(xiàng)目將建設(shè)冷庫(kù)及氣調(diào)庫(kù)、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對(duì)廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改造，新建總面積為6,400平方米。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合計(jì)為1,294萬(wàn)元，具體估算結(jié)果見附表2-1。2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購(gòu)置冷庫(kù)制冷設(shè)備、氣調(diào)設(shè)備、罐頭生產(chǎn)線設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、包裝設(shè)備等190臺(tái)（套/組），經(jīng)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為2,925萬(wàn)元。具體估算結(jié)果見附表2-2。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的3%估算，安裝工程費(fèi)為88萬(wàn)元。2.1.3其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的4%估算，為51.8萬(wàn)元。2.1.4預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4%比例進(jìn)行估算，需171.4萬(wàn)元。2.1.5固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額＝土建工程費(fèi)＋設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)＋其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息＝4,530萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資估算詳見附表2。2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置、燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金2,996萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金890萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見附表3。2.3項(xiàng)目建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)總投資＝固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動(dòng)資金＝4,530萬(wàn)元+890萬(wàn)元＝5,420萬(wàn)元3資金來源3.1銀行貸款本項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行某分行貸款2500萬(wàn)元。3.2自籌資金及來源企業(yè)自籌資金2,420萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的44.7%。使用項(xiàng)目單位未分配利潤(rùn)進(jìn)行投資。根據(jù)截止2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，公司期末未分配利潤(rùn)為3543萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)5505萬(wàn)元，可以保證