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文檔簡介

,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行存款清查明細表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎表4

編制單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,基準日：<d>jzr</d>,,,,,,,,,,,單位：元

序號,開戶銀行,賬號,賬面數(shù),,,,會計技術差錯,,基準數(shù),,清查數(shù),,預計殘值(預計可收回金額),,清查出有問題資產(chǎn)數(shù),,損失原因,發(fā)生時間,企業(yè)申報損失數(shù),,,中介審核數(shù),,,關鍵證據(jù),索引號,備注,備注

,,,幣種,匯率,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,,,小計,列損益,核權益,小計,列損益,核權益,,,,

*,*,*,1,2,3,4,5,6,7=3-5,8=4-6,9,10,11,12,13=7-9-11,14=8-10-12,15,16,17=18+19,18,19,20=21+22,21,22,23,24,25,25

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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合計,*,*,*,*,*,,*,,*,,*,,*,,,,*,*,,,,,,,*,*,*,

單位負責人：,,,,,,,,,財務負責人：,,,,,,,,,,,制表人：,,,,,,,,

填報日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、賬面數(shù)按日記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、應編制調(diào)節(jié)表作為內(nèi)部證據(jù)，由會計師提供格式,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、預計殘值系賬面數(shù)進行會計技術性調(diào)整后仍和對賬單存在差異中包含的預計可回收部分，可根據(jù)責任人的賠償、保險公司的賠償，或相關單位的清償數(shù)額等企業(yè)可收回的金額確定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、所有銀行存款必須進行函證，函證范圍包括所有清查基準日所在會計年度曾經(jīng)有過存款的所有賬戶，包括余額為0和已清戶的賬戶。函證格式由會計師提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、幣種為人民幣時不需填列幣種、匯率、原幣金額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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