三星實(shí)施fi tobeh一般憑證部門

TOBEModuleFinancialAccounting–OverallDocProcessProductionCost(CO-CCA;CO- Profit(CO- Labor MM:Purchase PP:Production SD:SalesPP:MM:PurchaseOrder PP:Production SD:DeliveryMM:GoodsReceipt MM:GoodsIssue MM:GoodsReceipt MM:Invoice SD:TOBEModuleFinancialAccounting–OverallDocProcessProductionCost(CO-CCA;CO- Profit(CO- Labor MM:Purchase PP:Production SD:SalesPP:MM:PurchaseOrder PP:Production SD:DeliveryMM:GoodsReceipt MM:GoodsIssue MM:GoodsReceipt MM:Invoice SD:MM:Physical G/L Monthly& Accrual FI- FI- FI- FI- TO-BEDoc.dateJournalentry--對(duì)于預(yù)制憑證, TO-BEDoc.dateJournalentry--對(duì)于預(yù)制憑證, SalesA/R關(guān)聯(lián)事項(xiàng)(SD-在產(chǎn)品,(PP-changein總分類指定政記分類Check&TO-BEDoc.ProcessJournalentryTO-BEDoc.ProcessJournalentry–ReferenceProcess保存憑證TO-BEDoc.ProcessProcess輸入憑–憑及憑證處.reverse OriginalReverseTO-BEDoc.ProcessProcess輸入憑–憑及憑證處.reverse OriginalReverse --(-:2.ResetSZHUAYA-（Negative）記帳期末期間的沖銷-（Negative）記帳1.2.2.未決項(xiàng)目TO-BEDoc.Process未決管Process未決項(xiàng)目通過G/LTO-BEDoc.Process未決管Process未決項(xiàng)目通過G/L,AR,AP管理.一種是自動(dòng)清帳,清帳 自動(dòng)清TO-BEDoc.ProcessForeignTO-BEDoc.ProcessForeigncurrencyProcess貨幣一般以business為標(biāo)準(zhǔn),公司標(biāo)準(zhǔn)的B(bankselling),G(bankbuying)andM 3種匯率類型中選擇一種.公司需要使用幾種匯率時(shí),可以根據(jù)憑證類型決定匯率類型.(=A/R,A/P憑證)一般使用“M”類型→SZHUAYA法人使用‘M’匯有效位數(shù):4位數(shù)時(shí),conversionfactor調(diào)整.此情況時(shí)使用相應(yīng)國(guó)家一般使用的 @US$1@VND 1)Conversionfactor1:10002)輸入數(shù)據(jù)時(shí)使用TO-BEDoc.ProcessProcess未決清帳2.選擇相應(yīng)科目或項(xiàng)目3.處理未決項(xiàng)目---2.1輸入一個(gè)或更多的TO-BEDoc.ProcessProcess未決清帳2.選擇相應(yīng)科目或項(xiàng)目3.處理未決項(xiàng)目---2.1輸入一個(gè)或更多的--可以部分清帳(Partial,輸入剩余項(xiàng)目4.清帳4.3.1.TO-BEDoc.ProcessMonthlyProcess在SDMM 3..評(píng)估TO-BEDoc.ProcessMonthlyProcess在SDMM 3..評(píng)估外幣科目,記帳匯兌損益.檢查固定資產(chǎn),確認(rèn)固定資產(chǎn)折舊GR/IR科目, 8.處理B/Abreakdown.原材料→其他材料費(fèi)處理產(chǎn)成品→管理費(fèi)用（‘Loss_gainonInventorydiffence’科目產(chǎn)成品 -（在庫(kù)差異.GR/IR清帳&SD，MMTO-BEDoc.ProcessAnnualProcessGR/IR科目的結(jié)算和此實(shí)際科目的指定,A/P的供應(yīng)或A/R&A/PTO-BEDoc.ProcessAnnualProcessGR/IR科目的結(jié)算和此實(shí)際科目的指定,A/P的供應(yīng)或A/R&A/P資料重分類SECGR/IR清帳&BalancecarryPrintA/R&DepreciatedeferredSD，MMTO-BEDoc.ProcessA/Pcreation-Process產(chǎn)TO-BEDoc.ProcessA/Pcreation-Process產(chǎn) 購(gòu)買申請(qǐng)必須在產(chǎn)品入庫(kù)之前生成在庫(kù)資 GRIR GR/IR 進(jìn)項(xiàng) FI–2.3Doc.ProcessA/Pcreation-ProcessCorporate1S/A以其他方式通報(bào)SECGLONETSfax GR/IR原資材MM處理-GR/IR（原資材）xxx/A/PDoc.ProcessA/Pcreation-ProcessCorporate1S/A以其他方式通報(bào)SECGLONETSfax GR/IR原資材MM處理-GR/IR（原資材）xxx/A/PFI-進(jìn)項(xiàng) /現(xiàn)金3.1原材 /GR/IR（原資材 GR/IR（其他3.2原材 / (原資材 / (關(guān)稅 /GR/IR（其他*發(fā)生附加費(fèi)用，關(guān)稅（內(nèi)銷）和商檢費(fèi)（通關(guān)費(fèi)2.檢查發(fā)TO-BEDoc.ProcessA/Pcreation–duty,freight,otherProcessTO-BEDoc.ProcessA/Pcreation–duty,freight,otherProcess生成采購(gòu)請(qǐng)求.分配標(biāo)準(zhǔn)比率MM記帳 GR/IR-資材 資材入庫(kù)時(shí).MM模塊記帳在庫(kù)登記,清GRIR科目. GRIR–資材 GRIR–關(guān) GRIR–關(guān) 月末時(shí),材料費(fèi)-價(jià)格差 5.4.3.2P/OTO-BEDoc.dateDown預(yù)付款只根據(jù)業(yè)體發(fā)行的單子而生成.不記帳(只作為情報(bào)接受業(yè)體發(fā)過來的預(yù)付款單子后購(gòu)買部門執(zhí)行預(yù)付款請(qǐng)求輸入銀行科目,發(fā)生時(shí)輸入銀行申請(qǐng)金額預(yù)付款請(qǐng)求批準(zhǔn)后,選擇關(guān)聯(lián)預(yù)付款并記帳記帳(TO-BEDoc.dateDown預(yù)付款只根據(jù)業(yè)體發(fā)行的單子而生成.不記帳(只作為情報(bào)接受業(yè)體發(fā)過來的預(yù)付款單子后購(gòu)買部門執(zhí)行預(yù)付款請(qǐng)求輸入銀行科目,發(fā)生時(shí)輸入銀行申請(qǐng)金額預(yù)付款請(qǐng)求批準(zhǔn)后,選擇關(guān)聯(lián)預(yù)付款并記帳記帳(已支付):預(yù)付款/4.預(yù)付款是外幣時(shí),記匯兌損益原材料xxxA/P(vendor)//A/P(業(yè)體 /D.n5.2&MM模塊TO-BEDoc.ProcessCreditProcess 入庫(kù)資材時(shí)發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品，需要調(diào)整支付條件禁止對(duì)于無缺部分TO-BEDoc.ProcessCreditProcess 入庫(kù)資材時(shí)發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品，需要調(diào)整支付條件禁止對(duì)于無缺部分①選擇creditmemo②輸入vendoraccount③輸入vendorline④返品記帳A. 資 4.creditmemo3.vendorlineitem2.vendoraccountnumber輸入1.creditmemoentryTO-BEDoc.ProcessManualProcess?支付的項(xiàng)目數(shù)少或用現(xiàn)金支付時(shí),一般用手工支付TO-BEDoc.ProcessManualProcess?支付的項(xiàng)目數(shù)少或用現(xiàn)金支付時(shí),一般用手工支付1.一致未決項(xiàng)目與要支付的預(yù)付款 2.執(zhí)行支付請(qǐng)求 3.選擇vendormaster中定義的支付條件,支付方法,銀行詳細(xì)事項(xiàng)5.手工支付時(shí) 少 多往來銀行 A/PTO-BEDoc.ProcessAutomaticProcessdueproposalrunpaymentproposallist,參考往來銀行,支付方法,TO-BEDoc.ProcessAutomaticProcessdueproposalrunpaymentproposallist,參考往來銀行,支付方法,不使用AutomaticPaymentTO-BEDoc.ProcessA/Rcreation–ProcessOrder1.銷售訂單:CGSxxx productInvoiceA/RFreightexp.Insurance AccruedAccruedA/RTO-BEDoc.ProcessA/Rcreation–ProcessOrder1.銷售訂單:CGSxxx productInvoiceA/RFreightexp.Insurance AccruedAccruedA/R 3.InvoiceTO-BEDoc.ProcessA/RCreation–FI&ProcessTO-BEDoc.ProcessA/RCreation–FI&ProcessFI 1.庫(kù)存銷 1)MovementtypeofMM(AA處理) 2)G/LO.I.a/cofFI 固定資產(chǎn)清理 / 4.3.2FI-ARTO-BEDoc.ProcessBillofProcess 承兌匯 TO-BEDoc.ProcessBillofProcess 承兌匯 3. 承兌匯 費(fèi)用手續(xù)費(fèi)(不使用發(fā)票TO-BEDoc.ProcessBillofProcess所有結(jié)算中維持為銀行信用的金額通報(bào)給系統(tǒng).(通報(bào)折扣和未到TO-BEDoc.ProcessBillofProcess所有結(jié)算中維持為銀行信用的金額通報(bào)給系統(tǒng).(通報(bào)折扣和未到 銀行信用折 N&value已發(fā)行的承兌匯票必須標(biāo)示以防再付（會(huì)計(jì)師應(yīng)收票據(jù)SDI。SST。出口(不使用發(fā)票TO-BEDoc.ProcessProcessTO-BEDoc.ProcessProcessG/L2.4.14.25.--超過金額記為預(yù)收款A(yù)/R余額與各顧客相同時(shí)才能選者自動(dòng)清帳specialG/L(eg.預(yù)收款type(SDK)清帳早期償還額（CashDiscount）應(yīng)收帳款*資金占用費(fèi)*｛（滿期日-償還日）-入金順序猶5｝/360例：AR100010：（MODEL后輸入 Cash Cash A/R,1.TO-BEDoc.DownProcessTO-BEDoc.DownProcess預(yù)收款根據(jù)客戶的信用及支付條件而生成自動(dòng)科目存在specialG/Lindicator使用在預(yù)收款地記帳請(qǐng)求預(yù)收款收到的預(yù)收款：銀行110/預(yù)付 Billing A/R -預(yù)收款清帳:預(yù)收款 / -總支付 銀 / TO-BEDoc.ProcessCreditProcessCredit,即顧客認(rèn)為發(fā)票上的價(jià)格過高或有其他理由時(shí)發(fā)生CreditMemoTO-BEDoc.ProcessCreditProcessCredit,即顧客認(rèn)為發(fā)票上的價(jià)格過高或有其他理由時(shí)發(fā)生CreditMemorequest.(不良產(chǎn)品,返品的賠償,送貨延creditmemocustomeraccountcustomerline④creditmemo記帳Ex) - -4.creditmemo3.customerline2.customeraccount1.creditmemoTO-BEDoc.ProcessCreditmanagement–CreditProcessTO-BEDoc.ProcessCreditmanagement–CreditProcess銷售訂單超過客戶的信用額度時(shí)系統(tǒng)從兩種方法中選擇一種警告信息,生成訂單Block訂單 A/R負(fù)責(zé)人在block的SD憑證中管理的訂單并處理一但A/R負(fù)責(zé)人發(fā)給訂單,會(huì)生成delivery憑證清帳已收到的參考對(duì)所有的客戶進(jìn)行 WARNINGS/OCredit規(guī)模是出口3GROUP確認(rèn)后在決定（6個(gè)月或1年確 （出口4GROUP）order輸入Data輸入S.CompanyCodeS.CompanyCodeTO-BEDoc.ProcessCreditS.CompanyCodeS.CompanyCodeTO-BEDoc.ProcessCreditControlProcess<DecentralizedCredit<CentralizedCreditCreditcontrolareaCreditcontrolareaS. S.CrediCtoCmopSa.nOyrgC.1ordeea11 Cornle CompanyCode Limit:Limit:參考1CREDITCONTROL 1 TO-BEDoc.ProcessBaddebtProcessTO-BEDoc.ProcessBaddebtProcess定幾個(gè)月的transfer期間.:次數(shù)比transferpostingperiod(債券到期日)期限長(zhǎng)時(shí),到期項(xiàng)傳送到總分類帳.Deadlineprovisionpercentagerate而設(shè):2.壞帳折 壞帳準(zhǔn) TO-BEDoc.ProcessA/RAgingProcessTO-BEDoc.ProcessA/RAgingProcessA/Rover-due催帳是幾個(gè)國(guó)家例如法國(guó),德國(guó)等回收不良債券時(shí)使用即使法律未要求催帳,warningcontrol不可以使 根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)考慮期限并設(shè)置壞帳準(zhǔn)備金額但是要考慮(FI-04-07參考5.2根據(jù)保險(xiǎn)處理合同5.1通報(bào)給回收4.9131~901.A/RFI-05-ProcessNewacquisition(固定資產(chǎn)取得ProcessMASTERFI-05-ProcessNewacquisition(固定資產(chǎn)取得ProcessMASTER-Verests,duties,levies,plans,Assetmaster3.-/Asset4.SubAssetDocumentMasterTO-BEDoc.TO-BEDoc.ProcessIn-houseconsumption(TO-BEDoc.ProcessIn-houseconsumption(自產(chǎn)自銷ProcessFI-05-CreateassetP/O是主要消費(fèi)后發(fā)生并生成管理人員決定資產(chǎn)或費(fèi)用類型.資產(chǎn)情況按固定資產(chǎn)管理,FI模塊里取得固定資產(chǎn)號(hào),生成自產(chǎn)自銷的新資產(chǎn)在MM模塊發(fā)生的資材時(shí),資產(chǎn)某一項(xiàng)發(fā)生delivery Investmentin SD→GoodsIssue銷項(xiàng)成本-出口 SD→Billing VAT(17%)（A/RAssignmentField里輸入往來區(qū)分內(nèi)容FI適當(dāng)費(fèi)用項(xiàng)目 社內(nèi)銷售，Sample投入出口程序后整理DocumentFixedassetCostcenterissuedinMMdeliveryP/OTO-BEDoc.ProcessAssetunderconstruction在TO-BEDoc.ProcessAssetunderconstruction在建工程ProcessFI-05-key:在建工程科目 CashAsset1xxx Asset2xxxGoodsTO-BEDoc.ProcessAssetProcessFI-05-1.變更使用部屬時(shí)變更AssetMasterTO-BEDoc.ProcessAssetProcessFI-05-1.變更使用部屬時(shí)變更AssetMasterCostFixedassetHistoryDocumentPostingforChange&classchangeFixedassetMasterTO-BEDoc.ProcessRetirement–discards&ProcessFI-05-若能使用可以銷售,若不能使用可以廢棄.TO-BEDoc.ProcessRetirement–discards&ProcessFI-05-若能使用可以銷售,若不能使用可以廢棄.如果繼續(xù)使用固定資產(chǎn), XXX/固定資 XXX有形資產(chǎn)清理?yè)p失XXX/固定資產(chǎn)清理4)-A/R（未收款） ChangeMasterMasterTO-BEDoc.2020-12-FI-05-ProcessProcess.此項(xiàng)不記賬折舊費(fèi)用 累計(jì)折舊---TO-BEDoc.2020-12-FI-05-ProcessProcess.此項(xiàng)不記賬折舊費(fèi)用 累計(jì)折舊---參考在中國(guó)是取得固定資財(cái)產(chǎn)的下月開始提折CODocumentPostActualMasterMasterTO-BEDoc.ProcessScheduleProcessTO-BEDoc.ProcessScheduleProcess CompanyCodeBusinessArea財(cái)務(wù)部門和各部門輸入定期數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部門為了結(jié)算日程分會(huì)計(jì)月份TO-BEDoc.ProcessBankaccountProcess G/L余額相對(duì)照2.TO-BEDoc.ProcessBankaccountProcess G/L余額相對(duì)照2.未根據(jù)銀行賬的支付不能記帳PosttotechnicalTO-BEDoc.ProcessGR/IRProcess2.1Materials/2.2/充當(dāng)科目.-在途材料 -/2.1Goods2.2InvoiceTO-BEDoc.ProcessGR/IRProcess2.1Materials/2.2/充當(dāng)科目.-在途材料 -/2.1Goods2.2Invoice5.1reverseGR/IR- 在途材料(只收到發(fā)票的情況-/(只收到資材的情況5.GR/IR4.GR/IRTO-BEDo