采購(gòu)稽核部管理制度

采購(gòu)稽核部管理制度1.總則為規(guī)范采購(gòu)稽核部門的管理，保障公司采購(gòu)管理工作的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2.組織機(jī)構(gòu)采購(gòu)稽核部門屬于公司財(cái)務(wù)部門下屬單位，部門分管領(lǐng)導(dǎo)由財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)兼任。采購(gòu)稽核部門主要負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的稽核工作，包括但不限于財(cái)務(wù)憑證審核、電子合同及相關(guān)資料審核、收購(gòu)單審核、供應(yīng)商合規(guī)性審查等。3.工作職責(zé)采購(gòu)稽核部門主要職責(zé)如下：3.1財(cái)務(wù)憑證審核采購(gòu)稽核部門負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)過(guò)程中的發(fā)票、付款憑證等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行審核。具體要求如下：對(duì)發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)，確保其與正式采購(gòu)合同一致，核對(duì)金額、稅率等信息是否符合相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定；對(duì)付款憑證進(jìn)行核對(duì)，確保其與采購(gòu)訂單、收購(gòu)單一致，核對(duì)付款金額是否與合同金額一致；對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行備案并進(jìn)行文件歸檔。3.2電子合同及相關(guān)資料審核采購(gòu)稽核部門負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)過(guò)程中簽署的所有電子合同及相關(guān)資料進(jìn)行審核。具體要求如下：核對(duì)簽署合同的雙方是否合法存在，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)、審核，確保合同內(nèi)容與實(shí)際采購(gòu)需求一致；對(duì)合同簽署時(shí)間、有效期等進(jìn)行審查，確保符合相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定；對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行備案并進(jìn)行文件歸檔。3.3收購(gòu)單審核采購(gòu)稽核部門負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)過(guò)程中的收購(gòu)單進(jìn)行審核。具體要求如下：核對(duì)收購(gòu)單相關(guān)信息是否與采購(gòu)訂單一致；核對(duì)收購(gòu)單上所列商品的數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)等是否符合清單要求；核對(duì)收購(gòu)單上所列商品的價(jià)格是否符合約定定價(jià)；對(duì)相關(guān)收購(gòu)單進(jìn)行備案并進(jìn)行文件歸檔。3.4供應(yīng)商合規(guī)性審查采購(gòu)稽核部門負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)過(guò)程中的供應(yīng)商進(jìn)行合規(guī)性審查。具體要求如下：核查供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)度、法律責(zé)任等情況，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類評(píng)估，將供應(yīng)商分為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待評(píng)估供應(yīng)商、差評(píng)供應(yīng)商等四個(gè)等級(jí)，并制定相應(yīng)供應(yīng)商采購(gòu)策略；對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違規(guī)行為，如虛假宣傳、質(zhì)量問(wèn)題、不誠(chéng)信等，及時(shí)進(jìn)行處罰，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.工作流程采購(gòu)稽核部門工作流程如下：采購(gòu)稽核部門工作流程圖采購(gòu)稽核部門工作流程圖5.工作要求采購(gòu)稽核部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，做好稽核工作。具體要求如下：審核工作需要嚴(yán)格按照采購(gòu)稽核部門工作流程要求執(zhí)行；工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要及時(shí)上報(bào)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；工作記錄和稽核資料需要認(rèn)真保管，按照公司規(guī)定進(jìn)行歸檔；需要不斷加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新，提高稽核能力和水平。6.其他本