案款管理制度

案款管理制度一、概述為確保公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營順利開展，防范公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司對案款的收、付和管理，制定本《案款管理制度》。二、收款管理1.收款基本原則收款應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)原則，不得有違法行為。收款應(yīng)當(dāng)按照合同或協(xié)議約定的金額、期限進(jìn)行收取。收款應(yīng)當(dāng)在確保收款人身份真實(shí)且付款方資金充足的情況下，方可收取。2.收款流程收款人在收到款項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)盡快錄入系統(tǒng)，同時(shí)修改訂單狀態(tài)，以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)核對收款情況。如果付款方出現(xiàn)資金不足導(dǎo)致收款失敗的情況，收款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系付款方解決問題。若收款人發(fā)現(xiàn)收到的款項(xiàng)與合同約定不符，或出現(xiàn)無法核對的情況，應(yīng)當(dāng)立即向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)情況。3.收款登記所有收到的款項(xiàng)均需在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，包括合同編號、客戶姓名、收款日期、收款金額等信息。收款人應(yīng)當(dāng)在每月月末前將上月的收款匯總制作收款報(bào)表，并提交給財(cái)務(wù)部門備份存檔。三、付款管理1.付款基本原則付款應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)原則，不得有違法行為。付款應(yīng)當(dāng)按照合同或協(xié)議約定的金額、期限進(jìn)行支付。付款應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)部門核對后，方可付款。2.付款流程付款人在付款前，需進(jìn)行核對審核，將支付信息錄入系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)部門在審核核對后，向銀行發(fā)出支付指令。支付完成后，付款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將付款信息記錄在系統(tǒng)中。3.付款登記所有的付款均需在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，包括付款人、收款人、付款金額、付款日期等信息。付款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新系統(tǒng)中的付款信息，確保信息的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)每月月末前制作付款報(bào)表，進(jìn)行備份存檔。四、案款管理1.案款基本原則案款應(yīng)當(dāng)按照合同或協(xié)議約定的金額、期限進(jìn)行收取和支付。案款應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)規(guī)定，不得有違法行為。案款應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下進(jìn)行管理，確保資金安全。2.案款管理流程案款管理應(yīng)當(dāng)與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)具體負(fù)責(zé)案款的管理工作。案款的高效管理應(yīng)當(dāng)包括合同的簽署、合同的規(guī)范、收款的準(zhǔn)確性核對、付款的及時(shí)性和賬目的準(zhǔn)確性核對等方面。案款的管理應(yīng)當(dāng)按照公司的異常情況應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行管理，確保資金安全。3.案款登記案款登記應(yīng)當(dāng)按照收款和付款的流程進(jìn)行管理。案款登記應(yīng)當(dāng)包括案款編號、案款類型、案款金額、收款人姓名、付款人姓名和事由等信息。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對每筆案款進(jìn)行仔細(xì)審核，并進(jìn)行備份存檔。五、附則本制度的解釋權(quán)歸公司所有。本制度的任何條款如有違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，