房地產(chǎn)公司出納職責(zé)范本

第頁共頁房地產(chǎn)公司出納職責(zé)范本第一章職責(zé)概述1.1職責(zé)定義房地產(chǎn)公司出納是公司財務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理和流動資金的統(tǒng)籌安排。其職責(zé)包括日常現(xiàn)金及銀行存款管理、資金支付、資金回收、財務(wù)數(shù)據(jù)登記、統(tǒng)計分析等。1.2任職資格1）具備會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)的大學(xué)本科以上學(xué)歷；2）熟練掌握財務(wù)軟件，熟悉電子銀行系統(tǒng)操作；3）具備較好的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計分析能力，具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；4）具備一定的財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。第二章主要職責(zé)2.1現(xiàn)金管理1）負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收付，確?，F(xiàn)金安全和流動性；2）按照公司規(guī)定開具現(xiàn)金支票，并及時登記賬務(wù)憑證；3）核對和盤點現(xiàn)金，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金差異問題；4）制定現(xiàn)金預(yù)測計劃，根據(jù)實際情況向上級部門提出現(xiàn)金需求，并及時完成匯總和報告工作。2.2銀行存款管理1）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶和變更手續(xù)；2）按照公司規(guī)定進(jìn)行銀行存款的劃撥和調(diào)撥，并及時履行相關(guān)會計核算和報備手續(xù)；3）負(fù)責(zé)日常銀行存款余額的查詢、核對和管理；4）與銀行進(jìn)行資金勾兌，及時解決賬務(wù)差異問題。2.3資金支付1）負(fù)責(zé)處理公司各類資金支付業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商付款、員工工資及福利發(fā)放等；2）嚴(yán)格按照公司流程辦理各類付款手續(xù)，并及時登記賬務(wù)憑證；3）核對和審核各類付款申請和憑證，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；4）保證資金支付的及時性和安全性，與相關(guān)部門及時溝通和協(xié)調(diào)工作。2.4資金回收1）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)公司各類資金的回收工作，包括銷售款項、租金收入等；2）及時確認(rèn)和登記回收款項，核實回收款項的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；3）與相關(guān)部門協(xié)作，及時解決回收款項核算和差異問題；4）做好客戶資金結(jié)算工作，確保收款的安全性和準(zhǔn)確性。2.5財務(wù)數(shù)據(jù)登記1）按照公司規(guī)定登記并核對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，包括收入、支出、費用等；2）記錄并維護(hù)相關(guān)財務(wù)賬簿和檔案，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性；3）調(diào)整和更新財務(wù)記錄，及時反饋和報告財務(wù)數(shù)據(jù)變動情況。2.6統(tǒng)計分析1）根據(jù)公司要求和業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)備財務(wù)統(tǒng)計和分析報告；2）分析和解讀財務(wù)數(shù)據(jù)，提供財務(wù)決策的參考依據(jù)；3）協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行預(yù)算編制和控制，開展財務(wù)風(fēng)險評估和管理工作。第三章工作要求3.1遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；3.2具備一定的財務(wù)知識和技能，熟悉財務(wù)會計準(zhǔn)則和核算規(guī)范；3.3具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與不同部門和人員配合工作；3.4具備良好的團(tuán)隊合作精神和工作責(zé)任心；3.5具備良好的抗壓能力和問題解決能力。第四章職責(zé)界定4.1出納的上級職務(wù)為財務(wù)主管。4.2出納無下級職務(wù)。第五章職責(zé)變更5.1出納職責(zé)的調(diào)整必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并書面通知相關(guān)人員。5.2出納職責(zé)的調(diào)整要根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際需要進(jìn)行合理的調(diào)整，并及時進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)。附：出納的工作規(guī)范1.出納須清楚了解本人所在公司的業(yè)務(wù)制度和公司財務(wù)制度，切實做到心中有數(shù)，對規(guī)章制度有確切的把握，以便忠誠于公司事業(yè)，為公司創(chuàng)造價值。2.出納須維護(hù)公司的信譽(yù)，保守財務(wù)機(jī)密，不得泄漏任何公司財務(wù)資料和業(yè)務(wù)信息，將公司的利益放在首位。3.出納須用真實準(zhǔn)確的賬務(wù)數(shù)據(jù)反映公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并做到記錄和核算的一致性。4.出納對本公司收入、支出的登記要準(zhǔn)確、及時、完整，做到收付款的全過程實時掌握，真實、明確地登記，確保流程安全。5.出納對銀行的結(jié)算和存取款操作要符合公司規(guī)定，做到款項與帳務(wù)一致；及時反映、核實帳戶與銀行存款帳戶的差異，做到及時、準(zhǔn)確解決。6.出納的合同根據(jù)財經(jīng)及各部門的實際交易需要，須按時分期履行，并及時帳務(wù)登記記錄，財務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。7.出納為公司所管理的財務(wù)應(yīng)確保帳款的安全，盡量選用安全可靠的款帳存放地點，并及時清點現(xiàn)金和券證等硬件財物，存放有序，確保帳物清、齊、全及財務(wù)的安全。8.出納要善于處理與各種關(guān)系人的聯(lián)絡(luò)事宜，與支持服務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門密切合作，積極協(xié)作，保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決工作中的問題。9.出納要嚴(yán)謹(jǐn)、勤勉，善于思考和總結(jié)，主動學(xué)習(xí)財務(wù)業(yè)務(wù)和相關(guān)