某供電公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目概念流程設(shè)計報告

蘇州供電公司

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計工程概念流程設(shè)計報告天馬行空官方博客：://；；QQ群：175569632概念性設(shè)計階段目標(biāo)第一階段診斷分析明確了蘇州供電公司與最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐的差距，以及實(shí)現(xiàn)“世界一流電力公司〞目標(biāo)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。第二階段是基于這些差距分析和改進(jìn)時機(jī)設(shè)計蘇州供電公司未來的概念性流程。概念設(shè)計流程是高層次的管理流程，是對組織未來狀況的初步設(shè)計,闡述了每個管理流程中各個業(yè)務(wù)部門承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)。得到驗證的業(yè)務(wù)架構(gòu)和概念性流程是未來詳細(xì)設(shè)計階段的關(guān)鍵。第三階段工程小組將根據(jù)概念設(shè)計成果進(jìn)行詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計確定未來的組織中各部門詳細(xì)的職能和職責(zé)。第三階段將根據(jù)本階段確定的公司級的績效指標(biāo)結(jié)合詳細(xì)業(yè)務(wù)流程來設(shè)計未來組織架構(gòu)中各部門的績效考核指標(biāo)。

頁碼引言 3概念業(yè)務(wù)流程設(shè)計 13客戶關(guān)系管理工程與運(yùn)營管理財務(wù)管理人力資源管理物資管理目錄

引言概念設(shè)計的說明概念設(shè)計在工程的范圍根底上,盡可能覆蓋重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。業(yè)務(wù)架構(gòu)的設(shè)計與概念流程設(shè)計是密切相關(guān)的。概念設(shè)計中涉及信息系統(tǒng)支持的范圍是否能完全得到軟件功能的支持還需要未來詳細(xì)設(shè)計中進(jìn)一步確認(rèn)。在本工程的第三階段，我們將選擇概念設(shè)計中不需要調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)支持的改進(jìn)時機(jī)作為工程的速贏時機(jī)，立即加以實(shí)施，獲得工程短期收益。在第一階段報告中，我們也指出了一系列蘇州供電公司需要考慮的非工程范圍的主要時機(jī)領(lǐng)域。借鑒最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐，提出適應(yīng)蘇州供電公司未來開展需求的

業(yè)務(wù)能力模型9.財務(wù)管理10.人力資源11.信息技術(shù)4.市場和銷售3.客戶關(guān)懷2.服務(wù)提交8.生產(chǎn)管理7.運(yùn)行管理6.資產(chǎn)管理5.物資管理故障工單完工信息設(shè)備技術(shù)評估設(shè)備狀態(tài)信息資產(chǎn)退役信息資產(chǎn)管理規(guī)劃項目物資需求（包括年度和單體）運(yùn)營維護(hù)物資需求（包括年度和單體）市場分析信息設(shè)備信息設(shè)備運(yùn)行信息資產(chǎn)管理規(guī)劃設(shè)備竣工信息服務(wù)需求服務(wù)結(jié)果表計及相關(guān)物資需求（包括年度和單體）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.戰(zhàn)略管理預(yù)算需求技能提高培訓(xùn)需求人員需求人員調(diào)配戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督審計信息預(yù)算結(jié)果收款付款財務(wù)分析工作績效績效考核信息支持信息收集11.1IT規(guī)劃業(yè)務(wù)能力一覽9.財務(wù)管理10.人力資源4.市場及銷售3.客戶關(guān)心2.效勞提交5.物資管理1.戰(zhàn)略管理5.1采購管理5.2供給商管理5.3倉儲9.1預(yù)算

管理9.2核算

管理9.3資金

管理9.4內(nèi)部

審計10.3員工

開展管理10.1人力

資源規(guī)劃10.5績效

管理10.4培訓(xùn)

管理10.2員工招聘與調(diào)配10.6薪酬

管理11.5IT資源管理11.3設(shè)計開發(fā)實(shí)施11.2IT效勞戰(zhàn)略管理2.2帳單管理2.4工作單管理2.1表管理2.3應(yīng)收帳款管理3.2客戶關(guān)系管理3.1客戶接觸管理3.3效勞需求管理4.2銷售4.1市場4.3數(shù)據(jù)收集及分析10.7人力資源信息檔案管理8.生產(chǎn)管理7.運(yùn)行管理6.資產(chǎn)管理6.1資產(chǎn)水平評估分析6.2資產(chǎn)

規(guī)劃6.3資產(chǎn)

建設(shè)6.4資產(chǎn)

維護(hù)管理7.1運(yùn)行

策略7.2運(yùn)行

方案7.3運(yùn)行

工作實(shí)施7.4管理

網(wǎng)絡(luò)收入8.1負(fù)荷

預(yù)測8.2購電

管理7.5管理網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)6.5資產(chǎn)變更管理7.6管理網(wǎng)絡(luò)信息7.7第三方效勞提供基于業(yè)務(wù)能力模型的總體考慮，進(jìn)一步開展概念流程設(shè)計、組織架構(gòu)以及信息系統(tǒng)設(shè)計9.財務(wù)管理10.人力資源11.信息技術(shù)4.市場和銷售3.客戶關(guān)懷2.服務(wù)提交8.生產(chǎn)管理7.運(yùn)行管理6.資產(chǎn)管理5.物資管理故障工單完工信息設(shè)備技術(shù)評估設(shè)備狀態(tài)信息資產(chǎn)退役信息資產(chǎn)管理規(guī)劃項目物資需求（包括年度和單體）運(yùn)營維護(hù)物資需求（包括年度和單體）市場分析信息設(shè)備信息設(shè)備運(yùn)行信息資產(chǎn)管理規(guī)劃設(shè)備竣工信息服務(wù)需求服務(wù)結(jié)果表計及相關(guān)物資需求（包括年度和單體）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.戰(zhàn)略管理預(yù)算需求技能提高培訓(xùn)需求人員需求人員調(diào)配戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督審計信息預(yù)算結(jié)果收款付款財務(wù)分析工作績效績效考核信息支持信息收集流程關(guān)系圖總圖流程圖的標(biāo)識說明概念設(shè)計流程圖編制要求流程手工操作：該標(biāo)識用于指示一項需要手工在系統(tǒng)外處理的活動。流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。流程系統(tǒng)操作：該標(biāo)識用于指示一項需要通過系統(tǒng)處理的活動。注：黑色框代表原有操作；紅色框代表新設(shè)計的操作?？蛻絷P(guān)系管理流程

概念性設(shè)計結(jié)合最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐差距分析結(jié)果，

客戶關(guān)系管理概念流程設(shè)計改進(jìn)要點(diǎn)客戶效勞企業(yè)各項工作的開展以客戶為中心的共識為根底，而非以房產(chǎn)為中心通過標(biāo)準(zhǔn)化的流程使各效勞中心和營業(yè)廳或者網(wǎng)絡(luò)協(xié)同為客戶提供一致的效勞體驗根據(jù)效勞中心受話容量而非地域進(jìn)行轉(zhuǎn)接，由此平均各效勞中心的工作量多渠道跨流程收集客戶資料，更新客戶特征檔案，并據(jù)此相應(yīng)提供個性化效勞表管理根據(jù)區(qū)域進(jìn)行抄表時間和路線的方案安排，而非根據(jù)客戶類型自動對所有客戶的抄表讀數(shù)進(jìn)行核對在抄表讀數(shù)核對發(fā)現(xiàn)讀數(shù)錯誤時，可進(jìn)行讀數(shù)預(yù)估并計算相應(yīng)電費(fèi)帳單管理盡早計算并生成帳單，從而電費(fèi)回收工作也會盡早開始公告和市場信息能夠顯示在帳單上，通過郵寄或電子郵件的形式遞交給客戶結(jié)合最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐差距分析結(jié)果，

客戶關(guān)系管理概念流程設(shè)計改進(jìn)要點(diǎn)(續(xù))應(yīng)收帳款管理進(jìn)行信用記錄收集和信用分?jǐn)?shù)的計算工作，并運(yùn)用于市場活動的執(zhí)行，效勞優(yōu)先級的劃分和催收工作中通過自動激發(fā)電費(fèi)催繳通知書而非派專人進(jìn)行上門催收的方式，以最少本錢實(shí)現(xiàn)債務(wù)回收金額的最大化工作需求管理根據(jù)工作的緊急程度和客戶類型〔定義在客戶特征檔案中〕進(jìn)行效勞優(yōu)先級別的劃分進(jìn)行工作方案、客戶預(yù)約時間和工作時間安排的集成整合，從而為客戶提供確定的工作時間市場基于來自于企業(yè)內(nèi)各部門各渠道的客戶信息，創(chuàng)立一個智能的數(shù)據(jù)庫，并運(yùn)用于市場活動中從各信息源收集的客戶信息被存入數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行整合和標(biāo)準(zhǔn)，之后不光用于配合市場分析，同樣應(yīng)為各業(yè)務(wù)部門或流程涉及的第三方共享通過系統(tǒng)地分析和分類，識別正確的目標(biāo)客戶群體，來最大化市場活動績效市場活動所涉及的各部門應(yīng)對市場策略等達(dá)成統(tǒng)一的共識專門用語及其描述

專門用語描述

客戶遷入以客戶（用電主體）為導(dǎo)向，在相應(yīng)營銷業(yè)務(wù)（如新裝、遷址、變更戶名等）中，對于客戶信息的管理及客戶服務(wù)工作。帳單遞交結(jié)算與帳務(wù)組完成帳單核對后，通過郵寄、人工派發(fā)等方法將書面帳單或通過電子郵箱將電子帳單傳遞至客戶處。服務(wù)水平協(xié)議相互關(guān)聯(lián)的各項工作在執(zhí)行和任務(wù)移交時，相關(guān)聯(lián)各方（包括客戶，客戶服務(wù)中心、公司內(nèi)部部門、外包工作第三方等）均認(rèn)可和遵守的對相應(yīng)工作內(nèi)容、工作質(zhì)量、工作實(shí)效性、工作流程等內(nèi)容的協(xié)議。信用分?jǐn)?shù)客戶在供電公司信用檔案記錄中的分?jǐn)?shù)，是確定客戶信用情況的主要依據(jù)，隨著客戶一些與電有關(guān)的行為（如：繳費(fèi)時間、竊電、被催收等）的發(fā)生而變化，分值越低代表客戶的信用度越高；信用分?jǐn)?shù)反映的是一段時期的客戶信用情況，因此該分?jǐn)?shù)應(yīng)隨時間推移而被相應(yīng)增減，以確切反映客戶當(dāng)前信用狀況。靈活的付款方案在客戶繳費(fèi)截止日前，客戶無法準(zhǔn)時、足額繳納，在客戶提出要求的情況下，根據(jù)該客戶的信用檔案和費(fèi)用金額，與客戶協(xié)商制定一個新的付款方案(如：分期付款方案），以保證金額的足額回收，同時該方案的實(shí)施將影響客戶的信用分?jǐn)?shù)。專門用語及其描述

專門用語描述早付費(fèi)折扣為提高資金的回收速度，對提前付費(fèi)的客戶在政策允許的前提下給予一定的優(yōu)惠（如：電價優(yōu)惠）。計劃外工作需求客戶引發(fā)的、無法預(yù)知、必須緊急處理的工作（比如突發(fā)故障、停電處理、重大安全隱患等）。計劃內(nèi)工作需求非緊急搶修工作任務(wù)，如業(yè)擴(kuò)項目，計劃停電，電表檢查或者電表輪換等工作需求，此類工作可以在時間上實(shí)現(xiàn)進(jìn)行安排。大客戶基于客戶細(xì)分，對電力營銷工作有較大影響的客戶，比如：電量貢獻(xiàn)大、可靠性要求高、與供電公司業(yè)務(wù)關(guān)系密切等客戶。監(jiān)督與完成工作通過IT系統(tǒng)支持，對進(jìn)入工作單的工作進(jìn)行整體監(jiān)督，并對其過程和結(jié)果進(jìn)行評估。專門用語及其描述

專門用語描述預(yù)約時間具體工作團(tuán)隊的空閑時間段，即以（人×小時）為單位的可供預(yù)約的時間表。屬性數(shù)據(jù)是用來表示與市場活動有關(guān)的一些標(biāo)準(zhǔn)（比如信用分?jǐn)?shù)、客戶類型和用電量歷史等），此類指標(biāo)被用來生成市場活動文檔，從中有著某一相同屬性的客戶會被挑選出來作為目標(biāo)群體。目標(biāo)客戶群體某一項具體市場活動所應(yīng)定位的客戶群體，該群體具備一定的共性，從而被從整個客戶群中篩選出來做為該項活動的目標(biāo)群體。目標(biāo)群體的調(diào)整在具體市場活動的限制因素下（如預(yù)算經(jīng)費(fèi)、開始差距、活動計劃等）對所初步選定的目標(biāo)客戶群體做進(jìn)一步的調(diào)整，比如減少目標(biāo)群體、分離或組合、不同定義的目標(biāo)群體的交叉重疊等。工作流自動的機(jī)制激發(fā)后續(xù)工作舉措或?qū)⑿畔?工作傳遞給下一個相應(yīng)的團(tuán)隊以繼續(xù)整個流程。電力企業(yè)能力模型—效勞提交管理2.效勞提交管理2.1表管理2.4工作單管理2.3應(yīng)收帳款管理2.2帳單管理效勞提交管理設(shè)計整體思路效勞提交管理—流程關(guān)系圖概念性流程

2.1.1抄表工作管理流程流程適用范圍適用于蘇州供電公司方案抄表路徑、安排抄表工作，包括周期性和非周期性的抄表工作任務(wù)；適用于蘇州供電公司進(jìn)行抄表、將抄表讀數(shù)上傳以備預(yù)估〔讀數(shù)缺失情況下〕和核對等工作。流程設(shè)計整體目標(biāo)提高抄表工作方案的有效性；在安排抄表工作的同時注重進(jìn)行各類具體任務(wù)的整合；通過有方案地引導(dǎo)客戶自讀降低抄表本錢；提高讀數(shù)預(yù)估的準(zhǔn)確性。流程前提假設(shè)最大化抄表工作安排的靈活性，客戶抄表日期不應(yīng)由某些因素決定，比方居民用戶要在1號至15號當(dāng)中完成抄表；建議基于本錢和效益的考慮，建立和催收工作相適應(yīng)的機(jī)制；2.1.1抄表工作管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么2.1.1抄表工作管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

2.2.3帳單遞交流程流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司為客戶生成并遞交帳單。流程設(shè)計整體目標(biāo)根據(jù)客戶細(xì)分與客戶需求以適當(dāng)方式遞交帳單，改進(jìn)客戶效勞績效。同時兼顧具體帳單遞交方式和本錢的綜合考慮；抄表當(dāng)天完成抄表讀數(shù)核對和帳單金額核對工作；抄表后一天已準(zhǔn)備好帳單，并可遞交給客戶。流程前提假設(shè)系統(tǒng)中客戶聯(lián)系方法均為準(zhǔn)確有效的。流程主要控制點(diǎn)帳單遞交方式包括打印出的書面帳單、電子帳單、告知或互聯(lián)網(wǎng)自助查詢；2.2.3帳單遞交流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么帳單遞交給客戶時應(yīng)綜合考慮客戶類型、遞交方式本錢和客戶偏好，采取某種或幾種不同方式；帳單打印和/或者帳單遞交今后可以考慮通過外包方式進(jìn)行，由此可以使公司從直接的帳單遞交任務(wù)中脫離出來；如果需要內(nèi)部打印帳單，那么應(yīng)進(jìn)行集中打印；帳單可以同時作為一種市場工具，比方效勞變更信息或客戶用電量歷史記錄等信息都可以打印在帳單上；付款截止日期從帳單遞交給客戶當(dāng)日開始計算；今后可考慮為客戶當(dāng)場遞交帳單，這將有助于防止帳單郵寄過程中可能產(chǎn)生的問題；所遞交的帳單應(yīng)包含各類費(fèi)用，比方電費(fèi)、滯納金、復(fù)電費(fèi)和業(yè)擴(kuò)費(fèi)用等等。2.2.3帳單遞交流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

2.3.1付款管理流程流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司管理客戶付款事宜并與相應(yīng)的后續(xù)工作流程相整合。流程設(shè)計整體目標(biāo)為客戶付款提供多重渠道，從而既能節(jié)約本錢又能方便客戶，比方引入信用卡、銀行等各種遠(yuǎn)程付費(fèi)方式給客戶；鼓勵客戶使用托收業(yè)務(wù)，從而能到達(dá)低本錢高回收績效之目的，同時帳款回收具備可預(yù)測性；所有銀行均使用電子托收流程。流程前提假設(shè)托收需求由系統(tǒng)在付款截止日期當(dāng)天自動激發(fā)；客戶具有一個固定的付款期限，該期限自帳單遞交之日起開始計算。2.3.1付款管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)在系統(tǒng)生成托收清單并通知銀行進(jìn)行托收的同時，將客戶付費(fèi)狀態(tài)設(shè)為已付費(fèi)。相對等銀行返回托收信息后再更改客戶付費(fèi)狀態(tài)的方法來說，前者更加高效，因為只有少數(shù)托收失敗的客戶才需要再次進(jìn)行付費(fèi)狀態(tài)更改；銀行在托收流程時間問題上需要遵照與蘇州供電公司簽訂的效勞水平協(xié)議。在收到托收清單的第二個工作日執(zhí)行托收流程；托收失敗將直接影響客戶信用記錄；所有付費(fèi)方式適用于各種費(fèi)用的繳納；收到付款應(yīng)自動激發(fā)相應(yīng)的工作流，比方接電或進(jìn)行業(yè)擴(kuò)工程；如果付款超過截止日期，即使還未觸發(fā)催收流程，也應(yīng)影響相應(yīng)的客戶信用記錄；收集客戶的付款方式、習(xí)慣等信息，作為客戶綜合信息的一局部，以便將來進(jìn)行相關(guān)分析和市場活動。2.3.1付款管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

2.3.3信用記錄維護(hù)流程流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司關(guān)于客戶信用記錄的管理工作。流程設(shè)計整體目標(biāo)建立關(guān)于生成、維護(hù)客戶信用記錄的標(biāo)準(zhǔn)流程；將客戶信用記錄整合運(yùn)用進(jìn)催收工作及市場活動中；從長遠(yuǎn)開展來看，應(yīng)將客戶信用記錄與外部信用機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合維護(hù)。流程前提假設(shè)信用記錄分?jǐn)?shù)與客戶而非房產(chǎn)〔用電點(diǎn)〕相關(guān)聯(lián)；得到IT系統(tǒng)支持〔營銷信息系統(tǒng)功能得到增強(qiáng)〕。流程主要控制點(diǎn)信用分?jǐn)?shù)根據(jù)付款、催收、竊電等行為自動進(jìn)行更新；盡量減少對信用分?jǐn)?shù)的人為修改操作，以保證分?jǐn)?shù)的系統(tǒng)性、真實(shí)性；某段時期的信用分?jǐn)?shù)〔按一定的規(guī)那么〕到下一階段后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)增減；2.3.3信用記錄維護(hù)流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么對于小客戶，信用記錄是決定采取何種催收措施的主要因素。而大客戶那么需由大客戶經(jīng)理在考慮信用記錄的根底上進(jìn)行權(quán)衡。2.3.3信用記錄維護(hù)流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

2.3.4催收管理流程流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司管理客戶欠費(fèi)的催收工作。流程設(shè)計整體目標(biāo)以最小本錢最大化回收欠費(fèi)金額；在欠費(fèi)催收工作中應(yīng)同時考慮客戶效勞。作為客戶效勞的一局部，將來應(yīng)將欠費(fèi)信息由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移至客戶；催收流程中的相應(yīng)職責(zé)應(yīng)由抄表人員轉(zhuǎn)移至營業(yè)部下屬的電費(fèi)催收班。流程前提假設(shè)催收流程不應(yīng)單純受100％的應(yīng)收帳款回收目標(biāo)驅(qū)動；同時應(yīng)兼顧考慮回收本錢和客戶效勞因素。流程主要控制點(diǎn)有多種不同的催收流程，一些較寬松另一些較嚴(yán)厲。流程與客戶類型相匹配；具體某一流程內(nèi)所采取的催收行為再根據(jù)客戶信用記錄、欠費(fèi)金額及超期天數(shù)等因素確定；2.3.4催收管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么所采取的催收行為應(yīng)考慮相應(yīng)本錢；如兩次催款通知以后再配以相應(yīng)的人員上門催收；催收流程應(yīng)由系統(tǒng)自動激發(fā)，其中應(yīng)盡量減少人為發(fā)起因素；一旦發(fā)起催收流程應(yīng)相應(yīng)地對客戶的信用記錄進(jìn)行更新，并且作為下次判斷采取何種催收行為的輸入因素；如果需要抄表人員承擔(dān)局部催收工作，那么應(yīng)將此類工作自動與日常抄表工作相整合，并安排進(jìn)抄表路線中；催收流程與工作安排相整合，比方斷電工作單將由系統(tǒng)自動生成并傳遞給工作分派人員；電費(fèi)押金、早付費(fèi)折扣和靈活的付款方案等均可以作為欠費(fèi)催收流程的補(bǔ)充因素；客戶效勞人員有能力針對客戶需求采取相應(yīng)措施，如將付款截止日期向后延遲或生成分期付款方案等。這些低本錢，于客戶有益的措施能更好地促進(jìn)帳款回收。2.3.4催收管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

2.4.1方案及分派工作流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司進(jìn)行方案性工作具體時間安排和工作分派，包括裝表、用電檢查和停電/接電等。流程設(shè)計整體目標(biāo)在提供高水準(zhǔn)客戶效勞的同時保證流程的高效性。流程前提假設(shè)任務(wù)方案和分派人員屬于營業(yè)部電表運(yùn)行班和催收班；工作分派人員掌握并可提供各種不同工作可供預(yù)約的空閑時間段；由業(yè)務(wù)本身產(chǎn)生的某些工作需求，如用電檢查、表計的定期輪換和催收過程中停電等工作均自動傳遞給工作分派人員，并由其統(tǒng)籌安排。流程主要控制點(diǎn)工作分派人員根據(jù)工作方案安排預(yù)先決定可供預(yù)約的時間；2.4.1方案及分派工作流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么客戶可以通過各種渠道〔打、本人到營業(yè)廳或通過互聯(lián)網(wǎng)等方式〕了解并修改預(yù)約時間；工作任務(wù)安排應(yīng)與業(yè)務(wù)部門能力相匹配，最正確實(shí)踐建議業(yè)務(wù)部門反響能力在24小時之內(nèi)；客戶在預(yù)約前一天仍然可以更改其預(yù)約要求〔根據(jù)空閑時間表〕；實(shí)施具體工作任務(wù)的各部門、第三方應(yīng)遵照效勞水平協(xié)議上的時間要求和工程質(zhì)量要求完成工作；工作分派人員應(yīng)監(jiān)督并將工作進(jìn)度和解決方案等信息及時反響給客戶和內(nèi)部工作需求。2.4.1方案及分派工作流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕電力企業(yè)能力模型－客戶關(guān)心管理3.客戶關(guān)心管理3.1客戶接觸管理3.3效勞需求管理3.2客戶管理標(biāo)準(zhǔn)化客戶效勞流程，使企業(yè)能夠跨地域多渠道地為客戶提供一致的效勞體驗。大客戶經(jīng)理根據(jù)大客戶特別需求為其提供個性化、差異化效勞。數(shù)據(jù)庫中客戶信息的唯一性，意味著針對多房產(chǎn)客戶的客戶信息應(yīng)和多處房產(chǎn)信息相關(guān)聯(lián)。從而確保企業(yè)能夠為客戶提供有效的客戶效勞，并促進(jìn)應(yīng)收帳款的管理。在蘇州供電公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門，或公司和外部第三方之間存在雙方均認(rèn)可的效勞水平協(xié)議，協(xié)議中關(guān)于工作時間、質(zhì)量及信息及時反響等方面的要求能夠被嚴(yán)格遵守執(zhí)行。客戶經(jīng)理為業(yè)擴(kuò)工程的流程擁有者，作為內(nèi)部客戶主要負(fù)責(zé)監(jiān)督整個工程過程，客戶經(jīng)理應(yīng)予以一定的授權(quán)以有效協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，確保整個流程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。效勞的優(yōu)先級別以工作的緊急程度和客戶類型〔定義在客戶特征檔案中〕為根底?？蛻絷P(guān)心管理設(shè)計整體思路客戶關(guān)心管理—流程關(guān)系圖概念性流程

3.1.1客戶效勞流程3.1.1客戶效勞流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么標(biāo)準(zhǔn)的流程在不同地域被各種渠道所使用；客戶效勞行為應(yīng)和配電運(yùn)營部等相關(guān)部門充分協(xié)調(diào)和整合；由客戶效勞人員所生成的工作需求單都應(yīng)配以相應(yīng)的效勞水平協(xié)議，工作單可能涉及內(nèi)部各部門或者第三方；效勞中心結(jié)構(gòu)應(yīng)跨地域以一個整合的虛擬中心模式運(yùn)行；根據(jù)效勞中心受理容量進(jìn)行轉(zhuǎn)接而非單純的地域轉(zhuǎn)接；客戶來電作為客戶接觸信息的一局部被記錄；使用客戶特征檔案提供個性化的客戶效勞，該檔案能夠跨地域被更新和使用；大客戶經(jīng)理為大客戶提供特別效勞；客戶效勞人員應(yīng)有責(zé)任并具備為客戶提供一站式效勞的能力。具體工作任務(wù)的分派和控制由專門的小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一執(zhí)行，由此能最大程度地提高客戶接觸和工作分派的效率；及時將客戶對于效勞變化〔如方案內(nèi)停電〕的反響意見傳達(dá)給各相關(guān)部門并做出相應(yīng)調(diào)整。3.1.1客戶效勞流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

3.1.3客戶遷入流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司新建客戶和房產(chǎn)〔用電點(diǎn)〕信息并將兩種信息相關(guān)聯(lián)。流程設(shè)計整體目標(biāo)將遷入對象鎖定為客戶，而非房產(chǎn)；跨地域多渠道均可保證客戶一致、高效地遷入；應(yīng)依據(jù)效勞水平目標(biāo)，連貫、高效地執(zhí)行由遷入申請引發(fā)的相應(yīng)工作任務(wù)。流程前提假設(shè)有效的表計管理功能，防止了由于庫存缺乏而可能引起的延誤問題。流程主要控制點(diǎn)客戶信息存在的唯一性，意味著某一客戶信息可以和多處房產(chǎn)信息相關(guān)聯(lián)，從而保證有效的客戶效勞和應(yīng)收帳款管理；在客戶遷入時候收集該客戶個性化信息，并用來創(chuàng)立客戶特征檔案；3.1.3客戶遷入流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么在客戶申請遷入的時候收取相應(yīng)的電費(fèi)押金，具體金額由相應(yīng)公式自動進(jìn)行計算；客戶在公司網(wǎng)站上生成的遷入申請在正式被接受并生成相應(yīng)工作單前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行客戶信息核對；只有一種可能的工作單會被發(fā)起—表計安裝、重新接電或抄表。如需要安裝表計，那么同時需要進(jìn)行接電和抄表工作；遷入流程同時有可能需要引起電價的調(diào)整，在此情況下需要激發(fā)電價調(diào)整流程并更換表計。3.1.3客戶遷入流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

3.2.1大客戶管理流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司針對大客戶的管理和效勞流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)合理配置客戶效勞資源，實(shí)現(xiàn)對于大客戶細(xì)分效勞與管理的最優(yōu)化。流程前提假設(shè)通過高效的IT系統(tǒng)，保障各層次管理工作的協(xié)同進(jìn)行和信息共享。流程主要控制點(diǎn)對于大客戶有著明確的定義和劃分，同時存在標(biāo)準(zhǔn)的激發(fā)不同層次工作流程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序；本流程中既包括由客戶引發(fā)的效勞工作，同時還包括由供電公司的效勞發(fā)生變化所引起的客戶效勞、市場活動等，此外還有客戶效勞、方案內(nèi)/方案外等工作的內(nèi)部移交；客戶效勞中心實(shí)施對于大客戶的根本效勞工作，如客戶根本信息更改、遷入管理等；其他重要業(yè)務(wù)工作由客服人員進(jìn)行初步判斷并移交、激發(fā)至不同層次的客戶經(jīng)理處實(shí)施，如處理客戶投訴、電費(fèi)3.2.1大客戶管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么 催收、故障處理等；客戶效勞中心進(jìn)行客戶接觸記錄生成，后續(xù)人員應(yīng)實(shí)時完善上述信息收集；如首次接觸發(fā)生在客戶與大客戶經(jīng)理間，由后者生成客戶接觸記錄，并按照工作需求進(jìn)行實(shí)施或者移交；對大客戶的各項效勞與管理工作，由相應(yīng)的大客戶經(jīng)理作為流程擁有者，各部門、各環(huán)節(jié)在流程配合時均由相應(yīng)的效勞水平協(xié)議〔ServiceLevelAgreement〕指導(dǎo)工作，流程擁有者對協(xié)議執(zhí)行情況予以監(jiān)督，流程終結(jié)后，由流程擁有者對本次流程作業(yè)進(jìn)行評估，以便指導(dǎo)今后的工作；在各層次的大客戶效勞與管理過程中，應(yīng)充分重視對于客戶信息的收集和共享，同時應(yīng)考慮對于信息平安性的控制；大客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)開展針對大客戶目標(biāo)群體的市場活動；蘇州供電公司電力營銷部的大客戶經(jīng)理對于本公司的大客戶管理應(yīng)具有實(shí)時的在線監(jiān)控功能。3.2.1大客戶管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

3.3.1方案外工作需求管理流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司針對方案外工作收集并分派客戶需求。流程設(shè)計整體目標(biāo)高效地收集、分派并完成方案外工作需求；客戶效勞人員可提供給客戶系統(tǒng)的可信的工作預(yù)計時間。流程前提假設(shè)客戶效勞人員重視客戶效勞。為確?？蛻粜诠δ軕?yīng)為客服人員提供準(zhǔn)確的信息；一個集中的分派工作職能存在于電力營銷部中，用來高效進(jìn)行所有方案外工作需求的方案、分派及監(jiān)督工作；在蘇州供電公司和第三方之間存在有雙方均認(rèn)可的效勞水平協(xié)議，此協(xié)議能夠被遵守執(zhí)行。流程主要控制點(diǎn)對于某一電壓級別以下的客戶，由電力營銷部任務(wù)派發(fā)及效勞控制組負(fù)責(zé)任務(wù)分派工作。對于該電壓級別以上的客戶，那么將任務(wù)由電力營銷部轉(zhuǎn)給配電運(yùn)營部的具體任務(wù)分派人員；3.3.1方案外工作需求管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么效勞的優(yōu)先級別以工作的緊急程度和客戶類型〔定義在客戶特征檔案中〕為根底；每個打報修斷電的客戶，一旦身份被確認(rèn)，應(yīng)記錄接觸信息；工作需求與客戶接觸記錄相關(guān)聯(lián)；隨之產(chǎn)生的任何相關(guān)工作狀態(tài)更新和客戶接觸應(yīng)與工作需求/接觸記錄相關(guān)聯(lián)；當(dāng)任務(wù)派發(fā)及效勞控制組人員判定多個工作需求都針對同一個嚴(yán)重的普遍問題時，將負(fù)責(zé)把該信息更新進(jìn)互動式語音應(yīng)答系統(tǒng)；在實(shí)施工作需求派發(fā)前,任務(wù)派發(fā)及效勞控制組人員需判斷是否需要進(jìn)行故障現(xiàn)場調(diào)查；執(zhí)行工作任務(wù)的相關(guān)部門或第三方需要提供詳細(xì)的解決方案，且方案滿足事先制定和認(rèn)可的指導(dǎo)方針；利用工作流自動將工作需求從客戶效勞人員處轉(zhuǎn)到任務(wù)派發(fā)及效勞控制組人員處，并且針對任務(wù)完成或者延遲情況激發(fā)客戶效勞人員相應(yīng)的后續(xù)行為。3.3.1方案外工作需求管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

3.3.2方案內(nèi)工作需求管理流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司為客戶進(jìn)行方案內(nèi)工作需求管理。流程設(shè)計整體目標(biāo)一站式效勞〔首次接觸解決〕。可向客戶提供確定的可預(yù)約時間，而非單純依據(jù)客戶希望的時間；有效進(jìn)行工作方案、客戶預(yù)約時間安排、工作時間安排的集成；跨地域多渠道使用統(tǒng)一的流程。流程前提假設(shè)工作組可供預(yù)約的時間段被事先提供給客戶效勞人員；時間一旦被預(yù)約后會及時更新在時間表上，以免發(fā)生同一時間段重復(fù)預(yù)約的情況。3.3.2方案內(nèi)工作需求管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)對業(yè)擴(kuò)工程的全過程營銷效勞和管理工作是目前一項重要的方案內(nèi)需求工作；對現(xiàn)有業(yè)擴(kuò)流程優(yōu)化整合，減少冗余環(huán)節(jié)，作為方案內(nèi)工作需求進(jìn)行有序管理；明確業(yè)擴(kuò)流程中公司內(nèi)部各部門的職責(zé)定義，確立電力營銷部作為“公司對客戶的唯一窗口〞，在流程中充分主張客戶的合理需求，配電或輸電運(yùn)營部作為“業(yè)擴(kuò)工程歸口管理部門〞等，通過其派出的工程經(jīng)理實(shí)施業(yè)擴(kuò)工程的全過程管理；客戶經(jīng)理為業(yè)擴(kuò)工程的流程擁有者，作為“內(nèi)部客戶〞主要負(fù)責(zé)監(jiān)督整個工程過程；自業(yè)擴(kuò)工程成立起，由相關(guān)客戶經(jīng)理根據(jù)客戶需求，對全過程中各環(huán)節(jié)〔包括客戶、公司內(nèi)部部門、第三方等〕工作中的效勞水平協(xié)議進(jìn)行分解落實(shí)，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，客戶經(jīng)理應(yīng)予以一定的授權(quán)以有效協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，確保整個流程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)；客戶可以在工作時間被具體安排之前通過各種渠道更改預(yù)約時間；所生成的工作需求作為客戶接觸信息的一局部；利用工作流將工作需求從與客戶接觸點(diǎn)傳遞到工作單派發(fā)人員處。3.3.2方案內(nèi)工作需求管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕電力企業(yè)能力模型－市場及銷售管理4.市場及銷售管理4.1市場4.3信息收集及分析4.2銷售以公司內(nèi)各部門、渠道收集的客戶信息為根底，建立一個智能的數(shù)據(jù)庫，并運(yùn)用于開展市場活動；其中的數(shù)據(jù)應(yīng)為所有業(yè)務(wù)部門所共享，而非僅供電力營銷部專有。標(biāo)準(zhǔn)化客戶信息分析、識別及選擇客戶細(xì)分、制定適當(dāng)?shù)氖袌龌顒拥冗^程。在定義客戶細(xì)分的過程中充分利用集成各種信息源的數(shù)據(jù)庫信息。有能力根據(jù)客戶細(xì)分的特征信息為目標(biāo)客戶群度身定制市場活動；提高市場活動的效率和有效性。活動結(jié)果應(yīng)進(jìn)行階段性分析和評估，這將為活動狀態(tài)提供相應(yīng)反響信息。在進(jìn)行活動評估時需審視所采用的屬性數(shù)據(jù)是否滿足活動的目的需求。系統(tǒng)地從以往的市場活動過程中吸取經(jīng)驗。市場及銷售管理設(shè)計整體思路市場及銷售管理—流程關(guān)系圖概念性流程

4.1.2市場活動管理流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司制定并調(diào)整市場活動方案。為市場方案和具體活動做預(yù)算管理，并計算相關(guān)本錢。監(jiān)督市場活動并評估每個活動的最終績效，從中吸取相關(guān)經(jīng)驗并運(yùn)用到以后的市場活動中去。流程設(shè)計整體目標(biāo)系統(tǒng)地從以往的市場活動過程中吸取經(jīng)驗；提高市場活動的效率和有效性；將客戶信息分析、識別及選擇客戶細(xì)分、制定適當(dāng)?shù)氖袌龌顒拥冗^程標(biāo)準(zhǔn)化。流程前提假設(shè)來自各種渠道的客戶信息可以被統(tǒng)一整理進(jìn)數(shù)據(jù)庫，以便進(jìn)行分析并配合市場活動；整合客戶效勞功能，以便根據(jù)需求在線提供最新的客戶信息；參與市場活動的個人應(yīng)充分了解活動的目的、愿景、相關(guān)策略和他們所擔(dān)負(fù)的責(zé)任；與市場活動相關(guān)的部門應(yīng)對活動愿景和策略達(dá)成一致和共識。4.1.2市場活動管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)以往活動應(yīng)由專人定期進(jìn)行回憶和績效評估：對象、策略、績效等方面的因素應(yīng)作為方案今后市場活動的參考根底；目前還需進(jìn)行哪些跟進(jìn)活動；將以往活動和即將開展的活動方案草稿進(jìn)行比照分析，充分利用已有的活動資料，縮短新活動方案的生成過程；制定市場活動日程安排，并在方案具體活動和相關(guān)活動因素時加以考慮。同時，具體活動和相關(guān)因素也應(yīng)反映到制定好的活動日程安排中去；運(yùn)用工作流機(jī)制來使市場活動的審批流程更加便捷、順暢。活動在實(shí)施前需要根據(jù)預(yù)算指標(biāo)、活動方向和經(jīng)濟(jì)條件等相關(guān)因素進(jìn)行審批；活動通過審批后由不同團(tuán)隊分別承擔(dān)一局部，比方客戶效勞中心、結(jié)算與帳務(wù)組等，并相應(yīng)收集活動執(zhí)行過程中的調(diào)整及反響意見；根據(jù)希望達(dá)成的活動結(jié)果，在活動進(jìn)行過程中做以適當(dāng)調(diào)整。活動結(jié)果可引發(fā)活動策略、溝通渠道或者目標(biāo)群體等的變更。4.1.2市場活動管理流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

4.3.1客戶信息收集流程4.3.1客戶信息收集流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么定期從信息源系統(tǒng)中析取信息并存儲進(jìn)數(shù)據(jù)庫；由市場和營銷活動需求確定所需信息類型，并相應(yīng)更新數(shù)據(jù)析取程序，盡可能從現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫中收集所需信息。4.3.1客戶信息收集流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕概念性流程

4.3.2客戶信息分析及細(xì)分流程流程適用范圍 適用于蘇州供電公司根據(jù)不同的客戶特征檔案，為市場活動確定客戶細(xì)分?；诳蛻艏?xì)分進(jìn)一步識別目標(biāo)客戶群體。生成并從數(shù)據(jù)庫中析取所需的屬性數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)庫應(yīng)綜合來自于各信息源的客戶信息。流程設(shè)計整體目標(biāo)通過識別正確的目標(biāo)客戶群體來最大化市場活動績效；在定義客戶細(xì)分的過程中充分利用集成各種信息源的數(shù)據(jù)庫信息；有能力根據(jù)客戶細(xì)分的特征信息為目標(biāo)客戶群度身定制市場活動；根據(jù)整體的市場策略分析客戶，并使分析過程標(biāo)準(zhǔn)化。流程前提假設(shè)從各種不同的角度全面收集客戶信息，比方客戶投訴、用電量記錄、信用情況等，并統(tǒng)一保存進(jìn)數(shù)據(jù)庫以備使用；制定新的客戶屬性數(shù)據(jù)或分類定義，并從數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行相關(guān)信息的收集〔靈活性〕；4.3.2客戶信息分析及細(xì)分流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么如客戶效勞人員/大客戶經(jīng)理等前臺工作人員應(yīng)熟悉屬性數(shù)據(jù)，以及電力營銷部所需的各種新的屬性數(shù)據(jù)。流程主要控制點(diǎn)通過深入不斷了解市場活動細(xì)節(jié)，生成所需的新的屬性數(shù)據(jù)，在有必要的情況下同時需要對舊的屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行更新；在數(shù)據(jù)庫中模擬所有目標(biāo)群體。應(yīng)具備進(jìn)行數(shù)據(jù)選擇、定位、過濾和條件定義的能力；根據(jù)活動開始差距、活動方案變更或預(yù)算限制等因素適當(dāng)進(jìn)行目標(biāo)群體的調(diào)整。比方，減少目標(biāo)群體、別離或組合、不同定義的目標(biāo)群體的交叉重疊等；活動結(jié)果應(yīng)進(jìn)行階段性分析和評估，這將為活動狀態(tài)提供相應(yīng)反響信息。在進(jìn)行活動評估時需審視所采用的屬性數(shù)據(jù)是否滿足活動的目的需求；根據(jù)活動評估結(jié)果，進(jìn)一步調(diào)整目標(biāo)群選擇因素，以配合該活動的后續(xù)階段。4.3.2客戶信息分析及細(xì)分流程—

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么〔續(xù)〕

蘇州供電公司工程組建議在未來3年里分步實(shí)施，完成電力營銷部組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)能力的調(diào)整流程優(yōu)化和實(shí)施信息系統(tǒng)實(shí)施和推廣電力營銷部實(shí)施開始實(shí)施結(jié)束實(shí)施跨度注：200420052006時間整合運(yùn)行電話服務(wù)中心6個月優(yōu)化抄表工作管理流程

(實(shí)施條件：包括電表讀數(shù)核對自動化)2年2007將催收與抄表工作相分離，成立抄表中心6個月1～2年實(shí)施自動的電費(fèi)催收流程實(shí)施市場活動管理流程(實(shí)施條件：建立客戶數(shù)據(jù)庫)6個月實(shí)施電子帳單遞交6個月實(shí)施電費(fèi)電子托收，實(shí)現(xiàn)對縣公司電費(fèi)帳務(wù)的歸并管理6個月工程與運(yùn)營管理流程

概念性設(shè)計專門用語及其描述

專門用語描述

輸電網(wǎng)與配網(wǎng)對輸配電網(wǎng)界線的認(rèn)識，側(cè)重在以物理性和經(jīng)濟(jì)性作為輸配電網(wǎng)界面的定位依據(jù)，按一定電壓等級劃分，將靠近電源點(diǎn)側(cè)電網(wǎng)稱作輸電網(wǎng)，靠近客戶側(cè)電網(wǎng)稱作配網(wǎng)工程技術(shù)工程項目中的質(zhì)量、安全、造價、進(jìn)度、風(fēng)險、環(huán)保等要素的全過程整體解決方案配電運(yùn)營部近期，是蘇州供電公司的一個準(zhǔn)事業(yè)部成本中心，將統(tǒng)籌管理35kV以下（小于等于20kV）的電網(wǎng)的資本性支出和費(fèi)用性支出。遠(yuǎn)期，是蘇州供電公司的一個事業(yè)部制利潤中心，全權(quán)經(jīng)營一定電壓等級的配網(wǎng)資產(chǎn)。說明本報告是針對目前蘇州供電公司擁有相對較為完整的資產(chǎn)管理權(quán)限的配網(wǎng)而作出的；本報告中所指的“配網(wǎng)〞是根據(jù)功能作為依據(jù)劃分的局部電網(wǎng)；本報告中提及的“配電運(yùn)營部〞目前以及近期所管轄的是20kV及以下的配網(wǎng)；本報告中所繪制的概念流程并未全部覆蓋配網(wǎng)運(yùn)營的所有工作，只是在其中選取了局部有代表性的工作進(jìn)行了概念流程的描述；結(jié)合最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐差距分析結(jié)果，工程

與運(yùn)營管理概念流程設(shè)計改進(jìn)要點(diǎn)工程與運(yùn)營管理局部總體思路概述中國電力行業(yè)正在邁向商業(yè)化和市場化運(yùn)作進(jìn)程的今天，蘇州供電公司期望借助于國際先進(jìn)的管理理念、成熟的方法體系、充足的管理數(shù)據(jù)，以營配為主線，對公司關(guān)鍵管理流程進(jìn)行全面優(yōu)化。以現(xiàn)有的治理結(jié)構(gòu)為根底，從滿足市場與顧客的需求出發(fā)，進(jìn)一步清晰各類業(yè)務(wù)的界面及相互間的關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)提高管理水平和工作效率，最終形成符合電力體制改革取向、適合市級供電公司市場定位、具有一定前瞻性的核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化改進(jìn)整體方案。埃森哲咨詢公司參照國際同類管制型國有商業(yè)化運(yùn)營電網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)秀實(shí)踐，定位本咨詢工程工程運(yùn)營局部流程優(yōu)化的目標(biāo)如下：1〕電網(wǎng)運(yùn)營為核心業(yè)務(wù)，工程管理為可市場化業(yè)務(wù)，推進(jìn)核心業(yè)務(wù)商業(yè)化競爭能力，可市場化業(yè)務(wù)專業(yè)化競爭能力2〕以能力中心，職責(zé)明確為前提，優(yōu)化管理流程工程與運(yùn)營管理局部總體思路概述資產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計整體思路資產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計整體思路管理公司滿足政府和公眾監(jiān)管要求的程序和制度管理公司電網(wǎng)建設(shè)的融資政策和方案確定公司與各業(yè)務(wù)責(zé)任體之間的本錢核算政策編制所轄范圍內(nèi)城市電網(wǎng)和農(nóng)村電網(wǎng)規(guī)劃本企業(yè)大中型資本性支出工程工程的前期工作本企業(yè)資本性支出工程工程的年度方案，落實(shí)與施工方案的銜接和執(zhí)行監(jiān)督本企業(yè)有關(guān)年、季度生產(chǎn)經(jīng)營方案與規(guī)劃的銜接和復(fù)核經(jīng)濟(jì)活動分析工作責(zé)任交給營銷或財務(wù)管理部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)合同考核的管理工作，交由總經(jīng)理工作部門或財務(wù)部門牽頭或負(fù)責(zé)資產(chǎn)建設(shè)設(shè)計整體思路電力企業(yè)能力模型－資產(chǎn)管理6資產(chǎn)管理6.1資產(chǎn)水平評估分析6.3資產(chǎn)建設(shè)6.2資產(chǎn)規(guī)劃6.4資產(chǎn)維護(hù)管理6.5資產(chǎn)變更管理資產(chǎn)管理流程關(guān)系圖未來資產(chǎn)管理流程概覽未來資產(chǎn)管理流程概覽〔續(xù)〕概念性流程

6.1.1資產(chǎn)水平評估流程6.1.1資產(chǎn)水平評估流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.1.1資產(chǎn)水平評估流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)對于評估方式〔評估策略〕確實(shí)定。需要的信息有監(jiān)管者要求，政府或者股東利益要求，風(fēng)險預(yù)測基準(zhǔn)，模型分析的形式；得到的結(jié)果是評估策略；跟蹤和監(jiān)控現(xiàn)狀、收集數(shù)據(jù)、分析現(xiàn)狀。需要的信息有EAM，F(xiàn)MIS，GIS，調(diào)度MIS〔DMS〕，得到的結(jié)果是分析成果；預(yù)測中長期設(shè)備資產(chǎn)整體開展方案，主要內(nèi)容是設(shè)備水平預(yù)測，財務(wù)影響預(yù)測，生產(chǎn)性設(shè)備開展要求，資金需求概要。概念性流程

6.2.2制定配網(wǎng)規(guī)劃流程6.2.2制定配網(wǎng)規(guī)劃流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.2.2制定配網(wǎng)規(guī)劃流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么概念性流程

6.2.3工程立項流程6.2.3工程立項流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.2.3工程立項流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)工程立項是工程前期的重要過程；規(guī)劃方案部負(fù)責(zé)編制工程可行性研究報告，經(jīng)評審后，形成工程立項書；進(jìn)入年度方案和初步設(shè)計流程。概念性流程

6.2.4編制年度工程方案和調(diào)整流程概念性流程

6.2.4編制年度工程方案和調(diào)整流程例如6.2.4編制年度工程方案和調(diào)整－

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍適用于蘇州供電公司110kV及以下新建、擴(kuò)建、維護(hù)、技改、業(yè)擴(kuò)等工程年度方案的編制及審批，以及工程年度方案的滾動調(diào)整。流程設(shè)計整體目標(biāo)年度經(jīng)營目標(biāo)包括財務(wù)、平安、可靠、環(huán)保和社會責(zé)任，是制定各類工程年度方案的量化依據(jù)；確保工程年度方案與公司整體戰(zhàn)略及電力開展整體規(guī)劃的一致性；確保對新建、維護(hù)、技改、業(yè)擴(kuò)等工程進(jìn)行最正確工程投資組合的分析及決策，提高供電公司工程投資組合的經(jīng)濟(jì)效益。流程前提假設(shè)由預(yù)算管理委員會、方案財務(wù)和公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)財務(wù)、生產(chǎn)指標(biāo)等要素，統(tǒng)籌平衡決定，進(jìn)行最正確工程投資組合的分析和決策，報總經(jīng)理辦公會最終審批；各類工程年度方案的制定和調(diào)整原那么上由工程所轄的管理部門負(fù)責(zé)，如新建或改造電網(wǎng)工程按照不同電壓等級和不同的區(qū)域落實(shí)在不同的公司/部門負(fù)責(zé)；通信和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)工程按照調(diào)度的控制分工落實(shí)在各級調(diào)度控制中心。6.2.4編制年度工程方案和調(diào)整－

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)工程年度方案制定之前，對工程投資的合理性、經(jīng)濟(jì)性和有效性進(jìn)行評估和考核；供電公司方案部門匯總形成一份全面的下一年度工程投資方案，交財務(wù)部門作為資本性收支及費(fèi)用性收支預(yù)算的根底；根據(jù)工程年度方案進(jìn)行工程采購設(shè)備的預(yù)測，實(shí)現(xiàn)年度工程方案與采購方案的集成；根據(jù)實(shí)際情況對工程方案進(jìn)行按季滾動調(diào)整并作為財務(wù)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的依據(jù)。概念性流程

6.3.1工程初步設(shè)計和審批流程6.3.1工程初步設(shè)計和審批流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 蘇州供電公司35-110kV資本性支出的生產(chǎn)性工程，編制初步設(shè)計報告〔包括概預(yù)算〕，以及組織各相關(guān)單位部門對初步設(shè)計報告進(jìn)行審批的工作。流程設(shè)計整體目標(biāo)提高工程概預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度；通過對工程概預(yù)算的控制實(shí)現(xiàn)工程本錢的總體控制。流程前提假設(shè)蘇州供電公司財務(wù)部負(fù)責(zé)參與審核相關(guān)初步設(shè)計方案的概算。流程主要控制點(diǎn)生產(chǎn)運(yùn)營部門在初步設(shè)計前提出設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；工程管理部門依據(jù)施工經(jīng)驗提出現(xiàn)場施工要求。概念性流程

6.3.2工程詳細(xì)方案制定流程6.3.2工程詳細(xì)方案制定流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.3.2工程詳細(xì)方案制定流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)在工程詳細(xì)設(shè)計前，工程管理職能必須對設(shè)備、材料招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督；詳細(xì)方案中必須明確工程經(jīng)理，進(jìn)行施工進(jìn)度組織設(shè)計和方案安排；工程經(jīng)理必須提出付款時間表并由財務(wù)確認(rèn)。概念性流程

6.3.3工程招投標(biāo)監(jiān)督流程6.3.3工程招投標(biāo)監(jiān)督流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍適用于對35-110kV新建、擴(kuò)建、維護(hù)、技改、業(yè)擴(kuò)等工程施工進(jìn)行招投標(biāo)，包括編制標(biāo)書標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)標(biāo)、標(biāo)書評審等過程。流程設(shè)計整體目標(biāo)通過招投標(biāo)工作監(jiān)督來更好地選擇施工單位、物資供給商和設(shè)備供給商，從而提高施工質(zhì)量，降低工程造價，達(dá)成合理工期。流程前提假設(shè)蘇州供電公司工程管理職能負(fù)責(zé)招投標(biāo)的監(jiān)督；蘇州供電公司的財務(wù)管理參與審核工程商務(wù)標(biāo)書并進(jìn)行撥款安排。流程主要控制點(diǎn)在一定的工程范圍內(nèi)，實(shí)行嚴(yán)格的招投標(biāo)制，提高工程施工的質(zhì)量，降低本錢；需分別對工程的施工、物資和設(shè)備進(jìn)行招投標(biāo)；制定嚴(yán)格的評標(biāo)規(guī)那么，通過填寫評估表、擬定評估報告，確保對應(yīng)標(biāo)方作出正確的選擇。概念性流程

6.3.4工程合同管理流程6.3.4工程合同管理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.3.4工程合同管理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么概念性流程

6.3.5工程階段驗收及質(zhì)量控制流程6.3.5工程階段驗收及質(zhì)量控制流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍蘇州供電公司所有生產(chǎn)性工程。實(shí)施過程中，根據(jù)工程方案對階段成果進(jìn)行驗收、評審。不定期或者在工程關(guān)鍵步驟處對工程的質(zhì)量進(jìn)行抽查和檢查，并在必要時提出整改要求。流程設(shè)計整體目標(biāo)建立階段驗收機(jī)制，降低工程風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)并解決工程中的質(zhì)量問題，確保工程按質(zhì)、按方案完成。流程前提假設(shè)蘇州供電公司工程管理職能負(fù)責(zé)執(zhí)行合同中的質(zhì)量控制要求和制定驗收方案。流程主要控制點(diǎn)在合同中明確相關(guān)的階段驗收的規(guī)定以及施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行抽查；針對工程關(guān)鍵步驟處對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；對驗收中存在的問題提出整改方案，并監(jiān)督整改方案的執(zhí)行；同時作為工程變更管理，進(jìn)度管理和效勞商管理的依據(jù)。概念性流程

6.3.6工程變更流程6.3.6工程變更流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.3.6工程變更流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)建立對工程變更標(biāo)準(zhǔn)操作的考評制度；作為學(xué)習(xí)型組織，應(yīng)當(dāng)建立工程變更的信息平臺，使員工可以了解各個工程的變更情況，為他們的工作提供參考；設(shè)計單位在進(jìn)行實(shí)地勘查后進(jìn)行工程更改設(shè)計。流程主要控制點(diǎn)工程經(jīng)理提出來自施工現(xiàn)場，設(shè)計單位和工程進(jìn)度管理的工程變更要求；在工程管理系統(tǒng)中，對工程變更的原因、措施、對本錢、進(jìn)度的影響等方面進(jìn)行及時的、全面分析和記錄；并對文檔進(jìn)行有序的歸檔；在進(jìn)行審批時，應(yīng)結(jié)合技措、反措及以前變更的資料，全面考慮，防止重復(fù)變更；要考慮財務(wù)預(yù)算的限制，使得財務(wù)系統(tǒng)發(fā)揮其作用；工程變更應(yīng)及時進(jìn)入信息平臺，使得信息能及時得到共享，做好變更的后評估工作，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，作為以后工程工程的參考，減少重復(fù)犯錯；工程經(jīng)理應(yīng)控制變更設(shè)計和審批的進(jìn)度，使之能適應(yīng)整個工程的進(jìn)度；變更的實(shí)施要進(jìn)入工程驗收、工程核算和合同管理流程。概念性流程

6.3.7工程進(jìn)度流程6.3.7工程進(jìn)度流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.3.7工程進(jìn)度流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)工程經(jīng)理依據(jù)合同內(nèi)容，明確工程進(jìn)度安排〔包括物資交付進(jìn)度、工期進(jìn)度、各工作包銜接等內(nèi)容〕和工程階段性目標(biāo)和任務(wù)，并監(jiān)控工程按進(jìn)度安排的實(shí)施；工程經(jīng)理依據(jù)合同管理進(jìn)度安排，提出分階段平安管理、質(zhì)量控制、環(huán)保要求、人員調(diào)配、資金安排；依據(jù)現(xiàn)場監(jiān)理的反響，以及預(yù)期的風(fēng)險估計，對工程實(shí)施的風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)控，并提出切實(shí)可行的解決方案。概念性流程

6.3.8工程竣工驗收、投產(chǎn)流程6.3.8工程竣工驗收、投產(chǎn)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍適用于35-110kV新建、擴(kuò)建等工程。流程設(shè)計整體目標(biāo)提高工程的竣工效率，實(shí)現(xiàn)工程文件的及時移交；加強(qiáng)投產(chǎn)工程質(zhì)量控制，提高優(yōu)良資產(chǎn)水平；確保按公司規(guī)定及時完成財務(wù)竣工決算。流程前提假設(shè)工程建設(shè)部制定竣工驗收方案；工程竣工驗收、投產(chǎn)流程由工程建設(shè)管理部門組織對竣工工程驗收、資產(chǎn)移交；工程工程竣工，工程經(jīng)理提供詳實(shí)的工程進(jìn)度管理記錄、階段驗收記錄、竣工資料、工程合同等，有詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方案，明確的驗收專業(yè)組，監(jiān)理單位有詳細(xì)的質(zhì)量評估報告。6.3.8工程竣工驗收、投產(chǎn)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)工程竣工驗收、投產(chǎn)流程是提高資產(chǎn)管理水平的重要環(huán)節(jié)；工程建設(shè)部，監(jiān)理和運(yùn)行單位制定工程竣工方案，明確工程竣工交接工作的具體內(nèi)容和時間表；對驗收中的問題提出整改方案，工程變更及整改驗收方案；工程建設(shè)部組織各有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收，并組織工程啟動委員會，確認(rèn)滿足工程啟動條件；對竣工文檔進(jìn)行歸整并組織工程文件的及時移交。概念性流程

6.3.9工程后評估流程6.3.9工程后評估流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍本流程適用于35-110kV新建資本性支出的生產(chǎn)性工程結(jié)束后，對工程進(jìn)行綜合評估的過程。流程設(shè)計整體目標(biāo)建立一套標(biāo)準(zhǔn)的工程后評估體系，對工程的投資回報進(jìn)行考評；包括對工程質(zhì)量、工程的實(shí)施情況、工程管理水平等方面進(jìn)行評估、分析，比較工程的投資收益等過程；實(shí)現(xiàn)工程經(jīng)驗的共享和交流，防止重復(fù)出現(xiàn)相同的問題。流程前提假設(shè)蘇州供電公司規(guī)劃方案部負(fù)責(zé)制定工程的評估指標(biāo)體系；蘇州供電公司規(guī)劃方案部負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、工程實(shí)施情況、工程管理水平等方面進(jìn)行評估，并分析、比較工程的投資收益。6.3.9工程后評估流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)明確工程后評估的要求和具體內(nèi)容；通過對工程的實(shí)施情況、管理水平、工程的投資回報等方面的評估提高工程的質(zhì)量，確保工程的投資收益水平；利用已有的工程管理信息，收集匯總工程總結(jié)文檔，并通過系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程經(jīng)驗進(jìn)行共享和交流；就工程后評估意見與工程實(shí)施單位進(jìn)行溝通。概念性流程

6.3.10業(yè)擴(kuò)工程管理流程6.3.10業(yè)擴(kuò)工程管理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于20kV及以下業(yè)擴(kuò)工程。流程設(shè)計整體目標(biāo) 以確實(shí)提高內(nèi)部工作協(xié)調(diào)性和效率性為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)際提升客戶滿意水平。流程前提假設(shè)基于內(nèi)部效勞水平協(xié)議，理順相關(guān)部門界面配合關(guān)系；基于統(tǒng)一的對外效勞標(biāo)準(zhǔn)，保障目標(biāo)客戶效勞質(zhì)量；完善信息系統(tǒng)對客戶、營銷部和配電部的信息支持；業(yè)擴(kuò)工程接入方案與配網(wǎng)規(guī)劃的一致性；業(yè)擴(kuò)工程接入方案標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化。6.3.10業(yè)擴(kuò)工程管理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)現(xiàn)場勘察，方案設(shè)想及審批，資金落實(shí)等環(huán)節(jié)建立信息交流、時間安排、爭議解決的約束機(jī)制；工程管理采用標(biāo)準(zhǔn)工程經(jīng)理制，實(shí)行“一站式〞效勞，以確保工程的進(jìn)度和質(zhì)量；配電運(yùn)營部負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)工程從方案制訂到投產(chǎn)驗收，營銷部負(fù)責(zé)接受客戶申請、明確客戶需求，作為內(nèi)部客戶與配電運(yùn)營部簽訂內(nèi)部水平效勞協(xié)議，對整個業(yè)擴(kuò)流程進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)其他后續(xù)效勞和考核。概念性流程

6.5.1資產(chǎn)增加流程6.5.1資產(chǎn)增加流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.5.1資產(chǎn)增加流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)供電公司生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)要求和監(jiān)督各個設(shè)備運(yùn)行單位和部門在系統(tǒng)中錄入新增的電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)信息，并指導(dǎo)和監(jiān)督各個設(shè)備運(yùn)行單位和部門執(zhí)行相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理工作。概念性流程

6.5.2資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整流程6.5.2資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司內(nèi)部各部門和單位之間的固定資產(chǎn)調(diào)配。原那么上，蘇州供電公司在進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)配時，都應(yīng)當(dāng)執(zhí)行該流程，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的信息變更。流程設(shè)計整體目標(biāo)蘇州供電公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)劃方案部和生產(chǎn)運(yùn)營部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理；在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分；具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成；各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。流程前提假設(shè)市縣公司根據(jù)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的需求信息和盤點(diǎn)信息，提出資產(chǎn)的調(diào)配方案，經(jīng)蘇州供電公司生產(chǎn)運(yùn)營部審批后實(shí)施，主要是資產(chǎn)在各個供電分公司之間的調(diào)配；各責(zé)任部門按照對應(yīng)管理部門的要求調(diào)出或調(diào)入固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入信息，并履行維護(hù)和盤點(diǎn)工作。固定資產(chǎn)對口管理部門〔生產(chǎn)運(yùn)營部和規(guī)劃方案部〕負(fù)責(zé)核準(zhǔn)責(zé)任部門輸入的信息，并通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。6.5.2資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)每年年初，蘇州供電公司在確定電網(wǎng)運(yùn)行性資產(chǎn)的投資方案時，生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)固定資產(chǎn)需求信息和年度盤點(diǎn)信息，編制電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)的調(diào)配方案；在固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配完畢后，由生產(chǎn)運(yùn)營部對電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)的調(diào)配手續(xù)和程序進(jìn)行確認(rèn)。概念性流程

6.5.3資產(chǎn)盤點(diǎn)流程6.5.3資產(chǎn)盤點(diǎn)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司各固定資產(chǎn)管理責(zé)任部門和單位對固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)過程，原那么上，各固定資產(chǎn)管理責(zé)任單位根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度定期執(zhí)行該流程，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并和其他管理部門一起進(jìn)行信息維護(hù)。流程設(shè)計整體目標(biāo)蘇州供電公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)劃方案部和生產(chǎn)運(yùn)營部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理；在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分；具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成；各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。6.5.3資產(chǎn)盤點(diǎn)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)供電公司由生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運(yùn)營直接相關(guān)的設(shè)備和固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，確定各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位；各固定資產(chǎn)管理責(zé)任單位根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度定期進(jìn)行盤點(diǎn)，明確各項固定資產(chǎn)的狀態(tài)：使用、不使用〔需用、不需用〕，以及差異信息。生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)責(zé)任部門提供的資產(chǎn)狀態(tài)信息和提出的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異信息，并通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。流程主要控制點(diǎn)在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)管理制度對電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)后，生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)核實(shí)狀態(tài)信息和差異信息，以及對信息進(jìn)行最終確認(rèn)。概念性流程

6.5.4資產(chǎn)報廢處理流程6.5.4資產(chǎn)報廢處理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司的固定資產(chǎn)報廢工作，原那么上，蘇州供電公司范圍內(nèi)的任何固定資產(chǎn)報廢時，都應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此流程，由設(shè)備管理者提出，對口主管部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。流程設(shè)計整體目標(biāo)蘇州供電公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)劃方案部和生產(chǎn)運(yùn)營部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理；在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分；具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成；各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。6.5.4資產(chǎn)報廢處理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)供電公司生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運(yùn)營直接相關(guān)的設(shè)備和固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，并接受各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位的資產(chǎn)報廢申請，主要是各個市縣公司；每年各責(zé)任部門按照各類固定資產(chǎn)的管理制度，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，按資產(chǎn)狀況填寫報廢申請。生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)賦予的權(quán)限，負(fù)責(zé)審核及批準(zhǔn)各項報廢申請，如涉及某些大額或特殊類別資產(chǎn)，需經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批，在批準(zhǔn)后，通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。流程主要控制點(diǎn)供電公司生產(chǎn)運(yùn)營部應(yīng)會同財務(wù)等部門，制定電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)的報廢指導(dǎo)原那么，并經(jīng)審批通過后下達(dá)。在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)報廢指導(dǎo)原那么對電網(wǎng)運(yùn)行性固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢申請后，供電公司生產(chǎn)運(yùn)營部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)定的權(quán)限負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。電力企業(yè)能力模型－運(yùn)行管理7運(yùn)行管理7.1運(yùn)行策略7.4管理網(wǎng)絡(luò)收入7.3運(yùn)行工作實(shí)施7.2運(yùn)行方案7.5管理網(wǎng)絡(luò)信息7.6第三方效勞提供運(yùn)行管理設(shè)計整體思路運(yùn)行管理設(shè)計整體思路運(yùn)行管理流程關(guān)系圖概念性流程

7.2.1維護(hù)方案制定流程7.2.1維護(hù)方案制定流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么7.2.1維護(hù)方案制定流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)蘇州供電公司由設(shè)備運(yùn)行單位根據(jù)固定資產(chǎn)的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)；蘇州供電公司各個設(shè)備運(yùn)行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并根據(jù)調(diào)度關(guān)系上報月度維護(hù)方案；流程主要控制點(diǎn)各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行的實(shí)際情況安排電網(wǎng)的停電方案，確認(rèn)各個電網(wǎng)設(shè)備單位的年月度維護(hù)方案，并返回；各個電網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行單位根據(jù)各級調(diào)度返回的停電方案和維護(hù)方案安排工作人員，填寫領(lǐng)料申請以及其他相關(guān)工作。概念性流程

7.2.2停電管理方案流程7.2.2停電管理方案流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于月度停電方案的制定實(shí)施和回憶的整個過程。流程設(shè)計整體目標(biāo)明確停電管理的相關(guān)責(zé)任部門；采用統(tǒng)一的停電管理系統(tǒng)記錄所有停電信息；通過有效的方案執(zhí)行和回憶，來縮短停電時間，提高供電可靠性。流程前提假設(shè)蘇州供電公司調(diào)度中心為負(fù)責(zé)整體停電方案制定和實(shí)施監(jiān)督的責(zé)任部門；停電將分為方案性停電和非方案停電兩類進(jìn)行考慮。其中方案性停電主要源于生產(chǎn)方案，維護(hù)方案和工程實(shí)施配合需求；非方案性停電源于客戶報修和相關(guān)事故。7.2.2停電管理方案流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)調(diào)度中心收集所有方案停電需求，組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會議，制定月度停電方案，報分管副總審批〔建議為生產(chǎn)副總〕；由調(diào)度中心負(fù)責(zé)對內(nèi)發(fā)布停電相關(guān)信息，營銷部門負(fù)責(zé)對客戶發(fā)布正式的停電通知；所有方案和非方案停電信息都被實(shí)時的記錄在統(tǒng)一的停電管理系統(tǒng)中；對于每項停電事故建立標(biāo)準(zhǔn)的分析和問題解決機(jī)制，防止問題的重復(fù)發(fā)生；每月進(jìn)行停電方案執(zhí)行情況的回憶。概念性流程

6.4.1方案性維護(hù)作業(yè)流程6.4.1方案性維護(hù)作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么6.4.1方案性維護(hù)作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)任何與運(yùn)行電網(wǎng)有關(guān)工作的執(zhí)行必須在調(diào)度部門許可后，方可進(jìn)行；維護(hù)工作結(jié)束后，也應(yīng)當(dāng)向調(diào)度部門匯報工作結(jié)束；

在每次維護(hù)工作結(jié)束后，運(yùn)行部門應(yīng)對維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行驗收。概念性流程

6.4.2搶修作業(yè)流程6.4.2搶修作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司20kV及以下配網(wǎng)設(shè)備的非方案性、緊急性維護(hù)工作，原那么上，所有電網(wǎng)設(shè)備管理單位在執(zhí)行緊急的非方案維護(hù)工作時，都應(yīng)當(dāng)遵循該流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)從縮短單位搶修時間出發(fā)，落實(shí)對責(zé)任管理部門和個人的績效考核；落實(shí)預(yù)案管理對潛在風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)和控制；進(jìn)行信息收集和整理使人、財、物中長期支援機(jī)制的需求預(yù)測成為可能；標(biāo)準(zhǔn)工作評估；信息系統(tǒng)支持，形成自動化處理。流程前提假設(shè)蘇州供電公司建立統(tǒng)一的指揮中心，完善的支援機(jī)制；各設(shè)備運(yùn)行單位根據(jù)固定資產(chǎn)的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)設(shè)備的搶修；編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)包(工作程序，物料領(lǐng)用〕；蘇州供電公司各個設(shè)備運(yùn)行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并在對設(shè)備進(jìn)行搶修時，向相應(yīng)的調(diào)度管轄單位進(jìn)行口頭工作申請和工作匯報；6.4.2搶修作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行的實(shí)際情況調(diào)整電網(wǎng)的運(yùn)行方式，許可搶修工作的執(zhí)行，并在工作結(jié)束后聽取工作匯報，并根據(jù)電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行情況安排設(shè)備復(fù)役；各個檢修單位在設(shè)備搶修工作完成后，應(yīng)當(dāng)通過運(yùn)行部門的驗收，運(yùn)行部門負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。在搶修工作全部完成后，各個部門和單位應(yīng)當(dāng)按照正常情況下的要求補(bǔ)填各項申請或單據(jù)，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的工作評估。搶修作業(yè)應(yīng)得到系統(tǒng)的支持，盡可能對搶修工程進(jìn)行自動化處理，縮短搶修時間。流程主要控制點(diǎn)任何與運(yùn)行電網(wǎng)有關(guān)工作的執(zhí)行必須在調(diào)度部門許可后，方可進(jìn)行；搶修工作結(jié)束后，也應(yīng)當(dāng)向調(diào)度部門匯報工作結(jié)束；事故緊急搶修可以不使用工作票、操作票，但事后應(yīng)該有相應(yīng)的記錄；在每次搶修工作結(jié)束后，運(yùn)行部門對搶修質(zhì)量進(jìn)行驗收；基于統(tǒng)一的對外效勞標(biāo)準(zhǔn)，通過客戶效勞部門通知相關(guān)客戶搶修工作信息。概念性流程

6.4.3非方案性維護(hù)作業(yè)流程6.4.3非方案性維護(hù)作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司20kV及以下配網(wǎng)設(shè)備的非方案性、非緊急性維護(hù)工作，原那么上，所有電網(wǎng)設(shè)備管理單位在執(zhí)行一般性非方案維護(hù)工作時，都應(yīng)當(dāng)遵循該流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)確保缺陷判斷和潛在風(fēng)險控制的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序；進(jìn)行信息收集和整理使人、財、物中長期支援機(jī)制的需求預(yù)測成為可能；標(biāo)準(zhǔn)工作評估；信息系統(tǒng)支持，形成自動化處理。流程前提假設(shè)蘇州供電公司各個設(shè)備運(yùn)行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并在對設(shè)備進(jìn)行非方案性維護(hù)時，向相應(yīng)的調(diào)度管轄單位進(jìn)行工作申請和工作匯報；各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行的實(shí)際情況安排設(shè)備停電，許可維護(hù)工作的執(zhí)行，并在工作結(jié)束后聽取工作匯報，并根據(jù)電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行情況安排設(shè)備復(fù)役；6.4.3非方案性維護(hù)作業(yè)流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)各個檢修單位在設(shè)備維護(hù)工作完成后，應(yīng)當(dāng)通過運(yùn)行部門的驗收，運(yùn)行部門負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng)；在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作消耗的人工按設(shè)備進(jìn)行記錄，同時便于費(fèi)用核算和人員考核；在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作消耗的材料按設(shè)備進(jìn)行記錄，便于費(fèi)用核算；每件固定資產(chǎn)都擁有格式標(biāo)準(zhǔn)，完整的健康信息，每次維護(hù)工作完成時，都必須輸入相應(yīng)的維護(hù)信息。流程主要控制點(diǎn)任何與運(yùn)行電網(wǎng)有關(guān)工作的執(zhí)行必須在調(diào)度部門許可后，方可進(jìn)行。維護(hù)工作結(jié)束后，也應(yīng)當(dāng)向調(diào)度部門匯報工作結(jié)束。在每次維護(hù)工作結(jié)束后，運(yùn)行部門對維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行驗收。概念性流程

6.4.4事故分析與整改流程6.4.4事故分析與整改流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司對電網(wǎng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，并采取應(yīng)對措施，原那么上，一旦發(fā)生事故，就應(yīng)當(dāng)執(zhí)行該流程進(jìn)行事故的分析和整改措施的下達(dá)。流程設(shè)計整體目標(biāo)以持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)化操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行、防患于未然為根本指導(dǎo)思想；平安監(jiān)察部全權(quán)負(fù)責(zé)事故分析與整改工作流程；形成責(zé)任落實(shí)到個人，考核到部門的評估執(zhí)行機(jī)制。6.4.4事故分析與整改流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程前提假設(shè)供電公司由平安監(jiān)督部牽頭，要求各個專業(yè)的相關(guān)部門對事故進(jìn)行總結(jié)和分析，并初步制定整改措施；供電公司由平安監(jiān)督部牽頭，召開專門的故障分析會議，完善各個專業(yè)的事故和事故隱患分析以及對策；各個專業(yè)相關(guān)部門針對平安監(jiān)督部識別的事故以及事故隱患，整理出本專業(yè)最終的平安整改措施，經(jīng)對口的專業(yè)主管部門和單位批準(zhǔn)和，由平安監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督在全公司內(nèi)推廣；平安制度方面，由平安監(jiān)督部自行完善和推廣。流程主要控制點(diǎn)各個專業(yè)相關(guān)部門針對平安監(jiān)督部識別的事故以及事故隱患，整理出本專業(yè)最終的平安整改措施，經(jīng)對口的專業(yè)主管部門和單位批準(zhǔn)和，由平安監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督在全公司內(nèi)推廣；平安制度方面，由平安監(jiān)督部自行完善和推廣。概念性流程

6.4.5巡視管理流程6.4.5巡視管理流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司20kV及以下配網(wǎng)設(shè)備的巡視工作；原那么上，所有電網(wǎng)設(shè)備管理單位在執(zhí)行巡視工作時，都應(yīng)當(dāng)遵循該流程。流程設(shè)計整體目標(biāo) 提高巡視效率；提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。流程前提假設(shè)設(shè)備維護(hù)責(zé)任落實(shí)到人，明確具體設(shè)備的具體負(fù)責(zé)人；責(zé)任人根據(jù)巡視標(biāo)準(zhǔn)初稿巡視方案；個人巡視方案經(jīng)工段審批后做為巡視詳細(xì)方案；巡視記錄可以和缺陷管理系統(tǒng)，運(yùn)營管理系統(tǒng)進(jìn)行信息交換。流程主要控制點(diǎn)責(zé)任人根據(jù)巡視標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備運(yùn)行規(guī)程安排巡視方案；責(zé)任人巡視方案應(yīng)納入員工考核系統(tǒng)；責(zé)任人再進(jìn)行巡視工作時，應(yīng)對照GIS系統(tǒng)和圖紙管理系統(tǒng)。概念性流程

6.4.6備品備件流程6.4.6備品備件流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司20kV及以下配網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所需備品備件的定額制定，倉儲管理和使用情況統(tǒng)計分析的整個過程流程設(shè)計整體目標(biāo)通過集中的備品備件方案和定額制定，降低總體備品備件存儲本錢；標(biāo)準(zhǔn)備品備件的使用和倉儲管理。流程前提假設(shè)蘇州供電公司配電運(yùn)營部負(fù)責(zé)各類備品備件的儲藏定額的制定；備品備件的采購權(quán)為物資管理部所有；備品備件的供給將更多地采取協(xié)議供給商策略和一些供給商管理庫存做法，降低設(shè)備全壽命本錢，保證設(shè)備使用效率6.4.6備品備件流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程主要控制點(diǎn)配電運(yùn)營部負(fù)責(zé)參照資產(chǎn)水平評估結(jié)果進(jìn)行備品備件的分類和儲藏定額的制定；由分管領(lǐng)導(dǎo)〔建議為總工程師〕負(fù)責(zé)審批各類備品備件的儲藏定額；物資管理部在年初組織配電運(yùn)行選擇備品備件的協(xié)議供給商，簽訂供貨協(xié)議；物資管理部負(fù)責(zé)按照配電運(yùn)營部要求，進(jìn)行備品備件的儲藏和存貨管理；按照定額要求，進(jìn)行定期采購/補(bǔ)貨，或直接由供給商來管理庫存；配電運(yùn)營部負(fù)責(zé)每月對備品備件的使用情況進(jìn)行統(tǒng)一分析。概念性流程

7.7.4外包工程〔效勞商管理〕流程7.7.4外包工程〔效勞商管理〕流程-

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于對工程效勞外包商、檢修效勞外包商的選擇以及合同管理的整個過程流程設(shè)計整體目標(biāo)建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)的外包商評估體系，明確對外包商的效勞水平要求；標(biāo)準(zhǔn)外包商的選擇及合同管理的整個過程。流程前提假設(shè)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層/分管副總負(fù)責(zé)制定相關(guān)的外包效勞政策，并上報總經(jīng)理辦公會審批；相關(guān)的工程管理部門和運(yùn)行維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)維護(hù)外包效勞商的評估系統(tǒng)。流程主要控制點(diǎn)以跨部門小組形式，或是利用招投標(biāo)方式來進(jìn)行效勞商的選擇；引入效勞商試用過程，確保效勞商的效勞質(zhì)量滿足需求；定期進(jìn)行效勞商的表現(xiàn)評估，可結(jié)合一定的鼓勵和獎懲措施。蘇州供電公司工程組建議在未來2年里分步實(shí)施，

完成配電運(yùn)營組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)能力的調(diào)整流程優(yōu)化和實(shí)施企業(yè)資產(chǎn)管理實(shí)施和推廣實(shí)施開始實(shí)施結(jié)束實(shí)施跨度注：200420052006時間2007統(tǒng)籌工程管理，實(shí)現(xiàn)工程集中方案1年優(yōu)化業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)流程3個月設(shè)計實(shí)施運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)工作包1年6個月形成網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)回報分析能力1年6個月實(shí)施資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，注重根底數(shù)據(jù)積累2年6個月完善工程經(jīng)理制，對工程全過程負(fù)責(zé)6個月明確各項資產(chǎn)管理職能按本錢中心要求，進(jìn)行配電業(yè)務(wù)運(yùn)作3個月配電運(yùn)營部財務(wù)管理流程

概念性設(shè)計電力企業(yè)能力模型－財務(wù)管理9財務(wù)管理9.1預(yù)算管理9.3資金管理9.2核算管理9.4內(nèi)部審計結(jié)合最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐差距分析結(jié)果，

財務(wù)管理概念流程設(shè)計改進(jìn)要點(diǎn)對預(yù)算進(jìn)行歸口管理，以解決資本性支出預(yù)算缺乏歸口和綜合平衡的問題引入預(yù)算的調(diào)整機(jī)制，并且以前期預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果作為當(dāng)期預(yù)算編制的依據(jù)將預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果與績效考核相掛鉤，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和科學(xué)性建立營銷系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)之間的接口，提高電費(fèi)核算的及時性和準(zhǔn)確性將局部工程審價和審計在工程付款時執(zhí)行，加強(qiáng)對工程工程的支出控制，并緩解工程竣工決算慢的問題理清固定資產(chǎn)管理流程，注重固定資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門的溝通，確保固定資產(chǎn)帳實(shí)相符相關(guān)用款部門參與到資金管理工作中，提高資金使用方案的準(zhǔn)確性和有效性專門用語及其描述

專門用語描述

預(yù)算控制定義一定的審批和授權(quán)流程，對預(yù)算項目進(jìn)行金額和期間的控制，盡可能地使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在預(yù)算范圍內(nèi)開展預(yù)算調(diào)整根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際狀況，有計劃地對預(yù)算進(jìn)行滾動編制，對未來企業(yè)的財務(wù)和資金狀況作出更為有效的預(yù)測資本性支出預(yù)算與資本性資產(chǎn)有關(guān)的預(yù)算，即對企業(yè)未來的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生直接影響并帶來收益的工程項目的預(yù)算損益預(yù)算

作為收入或成本支出，直接進(jìn)入當(dāng)期利潤表的預(yù)算預(yù)算歸口管理由特定的部門或機(jī)構(gòu)，對預(yù)算的編制和下達(dá)進(jìn)行匯總和平衡，以確保預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)肅性和管理的有效性切實(shí)貫徹全面預(yù)算管理，調(diào)動所有部門全過程地參與預(yù)算過程，提高預(yù)算的科學(xué)性，引入調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)對資本性支出預(yù)算的歸口控制加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的控制力度，以前期執(zhí)行結(jié)果指導(dǎo)當(dāng)期預(yù)算，將預(yù)算結(jié)果與業(yè)績考核相掛鉤，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性理順財務(wù)信息流轉(zhuǎn)的流程，并在FMIS系統(tǒng)中加以表達(dá)，確保財務(wù)核算的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和及時性建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)間的接口，以加速信息的流轉(zhuǎn)，提高財務(wù)管理的效率提升財務(wù)管理的財務(wù)分析能力，以業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，提供相應(yīng)分析報告，并將局部分析功能加載入FMIS系統(tǒng)財務(wù)管理設(shè)計整體思路財務(wù)管理流程關(guān)系圖概念性流程

9.1.1預(yù)算編制流程概念性流程

9.1.1預(yù)算編制流程9.1.1預(yù)算編制流程－

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司各項年度預(yù)算的編制過程，具體涵蓋預(yù)算啟開工作到預(yù)算下達(dá)并與縣公司簽訂經(jīng)營承包責(zé)任書的整個過程。流程設(shè)計整體目標(biāo)提高預(yù)算編制的有效性和合理性，確保編制人對所編制預(yù)算內(nèi)容具有可控性；提高預(yù)算編制過程的效率，減少冗余環(huán)節(jié)；確保信息充分，信息流通暢，各項預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)、正確性；加強(qiáng)財務(wù)部門在資本性支出預(yù)算中的作用，在前期分析的根底上參與當(dāng)期預(yù)算的審核，并以歷史數(shù)據(jù)作為當(dāng)期預(yù)算的參考。流程前提假設(shè)預(yù)算管理委員會為預(yù)算決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)算啟動、審核年度預(yù)算；由統(tǒng)一的部門進(jìn)行預(yù)算歸口和上報，尤其是對于資本性支出預(yù)算，必須有統(tǒng)一部門歸口平衡；在編制年度預(yù)算的同時相應(yīng)進(jìn)行未來幾年的預(yù)測工作，編制的年度預(yù)算分解到月；9.1.1預(yù)算編制流程－

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么

流程前提假設(shè)統(tǒng)一預(yù)算編制的口徑，確保職能部門和財務(wù)部門預(yù)算數(shù)據(jù)的一致性；本錢費(fèi)用預(yù)算編制中，按照可控原那么，如部門可控的費(fèi)用由部門編制，非單個局部可控費(fèi)用，實(shí)行歸口管理，由統(tǒng)一的部門對其預(yù)算進(jìn)行編制。流程主要控制點(diǎn)蘇州供電公司本部各部門經(jīng)理以及各縣級供電公司總經(jīng)理審核本部門/單位所編制的全面預(yù)算，并對其合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；預(yù)算管理委員會審核財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部匯總編制的各項預(yù)算，報省公司批準(zhǔn)；蘇州供電公司本部各部門經(jīng)理以及各縣級供電公司總經(jīng)理根據(jù)預(yù)算案與電力公司簽定相關(guān)的責(zé)任書；省公司合理分配預(yù)算權(quán)力，以便于蘇州供電運(yùn)營的靈活性和有效性，例如生技技改、農(nóng)網(wǎng)技改等。概念性流程

9.1.2預(yù)算執(zhí)行和控制流程9.1.2預(yù)算執(zhí)行和控制流程－

流程設(shè)計指導(dǎo)原那么流程適用范圍 本流程適用于蘇州供電公司年度預(yù)算執(zhí)行中的控制和監(jiān)督工作，具體包括資本性支出預(yù)算、損益預(yù)算〔收入及本錢費(fèi)用預(yù)算〕和現(xiàn)金流預(yù)算的月度執(zhí)行和控制〔預(yù)算控制參照月度預(yù)算數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流預(yù)算為每日控制〕；縣級公司的資本性工程預(yù)算執(zhí)行控制可參照此流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)確保預(yù)算對各項業(yè)務(wù)的控制和指導(dǎo)作用，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性；確保預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外事務(wù)得到相關(guān)授權(quán)人員的審核或?qū)徟⒌玫秸_處理。流程前提假設(shè)蘇州供電公司實(shí)行全面預(yù)算，明確縣公司和總部各級主