招聘出納崗位職責(zé)范本

第頁共頁招聘出納崗位職責(zé)范本出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的一個(gè)重要職位，專門負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理和相關(guān)記錄的處理。下面是一份招聘出納崗位的職責(zé)范本，以供參考：一、資金管理1.負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)資金的日常管理，包括收入、支出、借貸等，維護(hù)企業(yè)資金的流動(dòng)性；2.監(jiān)督和管理企業(yè)的各項(xiàng)資金賬戶，確保賬戶準(zhǔn)確性和安全性；3.負(fù)責(zé)資金調(diào)撥和資金預(yù)測工作，提供準(zhǔn)確的資金需求預(yù)測，為企業(yè)經(jīng)營決策提供參考依據(jù)；4.負(fù)責(zé)處理與銀行之間的相關(guān)事務(wù)，保持良好的合作關(guān)系，并及時(shí)解決相關(guān)問題。二、財(cái)務(wù)報(bào)表1.負(fù)責(zé)按照公司制定的財(cái)務(wù)政策和相關(guān)法律法規(guī)，編制和提交各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表；2.對(duì)公司資金相關(guān)的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和分析，確保準(zhǔn)確無誤；3.協(xié)助會(huì)計(jì)部門完成月度和年度財(cái)務(wù)結(jié)算和報(bào)表的編制工作；4.負(fù)責(zé)編制和提交稅務(wù)部門所需的相關(guān)報(bào)稅資料和報(bào)表。三、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)企業(yè)票據(jù)的管理和記錄，包括發(fā)票、收據(jù)、憑證等；2.核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保票據(jù)的合法性、合規(guī)性；3.跟蹤和管理票據(jù)的歸檔和存檔工作，確保票據(jù)的安全性和隱私性；4.提供合理有效的票據(jù)管理措施和建議，提高票據(jù)管理效率。四、費(fèi)用報(bào)銷與管理1.負(fù)責(zé)企業(yè)員工的費(fèi)用報(bào)銷工作，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性；2.協(xié)助制定和完善費(fèi)用預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷制度，確保企業(yè)費(fèi)用管理的規(guī)范性和有效性；3.協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的結(jié)算和付款事宜，確保及時(shí)支付和準(zhǔn)確結(jié)算；4.監(jiān)控和分析企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況，提供相應(yīng)的管理建議和措施。五、現(xiàn)金管理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的接收和保管工作，確保現(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性；2.定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)和清點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際余額的情況；3.根據(jù)企業(yè)需要，恰當(dāng)?shù)靥幚砗瓦\(yùn)用多余現(xiàn)金，提高資金的使用效率；4.對(duì)現(xiàn)金的使用和支出進(jìn)行記錄和分析，提供相關(guān)決策支持。六、協(xié)助審計(jì)1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料；2.配合審計(jì)人員完成審計(jì)程序，并及時(shí)提供必要的信息和解答問題；3.協(xié)助處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和提供解決方案，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行；4.負(fù)責(zé)整理和歸檔審計(jì)文件和相關(guān)材料，為下一次審計(jì)做好準(zhǔn)備工作。七、其他工作1.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)；2.隨時(shí)與上級(jí)進(jìn)行溝通和匯報(bào)工作進(jìn)展情況；3.及時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，提高專業(yè)素養(yǎng)和知識(shí)水平；4.積極參與部門和公司的培訓(xùn)