現(xiàn)金管理暫行規(guī)定模版

第頁共頁現(xiàn)金管理暫行規(guī)定模版根據(jù)你的要求，下面是一份現(xiàn)金管理暫行規(guī)定的模板，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善?，F(xiàn)金管理暫行規(guī)定模版（二）第一章：總則第一條：為加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金管理，規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金收付流程，提高現(xiàn)金使用效率，制定本暫行規(guī)定。第二條：本暫行規(guī)定適用于企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金管理。第三條：企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行本暫行規(guī)定。第四條：企業(yè)所有部門必須遵守本暫行規(guī)定，并積極配合財(cái)務(wù)部門的工作。第二章：現(xiàn)金收付流程第五條：現(xiàn)金收付流程包括現(xiàn)金的申請(qǐng)、核準(zhǔn)、發(fā)放、使用、結(jié)算等環(huán)節(jié)。第六條：現(xiàn)金申請(qǐng)應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門提交申請(qǐng)，并注明用途及金額。第七條：財(cái)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)金申請(qǐng)進(jìn)行審核，并決定是否批準(zhǔn)。第八條：財(cái)務(wù)部門審核通過后，將現(xiàn)金發(fā)放給申請(qǐng)部門，并填寫相關(guān)發(fā)放記錄。第九條：現(xiàn)金接收部門應(yīng)妥善保管現(xiàn)金，并按照申請(qǐng)用途進(jìn)行使用。第十條：現(xiàn)金使用完畢后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門歸還未使用現(xiàn)金并進(jìn)行結(jié)算。第三章：現(xiàn)金的保管和使用第十一條：現(xiàn)金應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，確保安全。第十二條：現(xiàn)金保管人員應(yīng)具備必要的資質(zhì)和責(zé)任心，并隨時(shí)保持與財(cái)務(wù)部門的溝通。第十三條：現(xiàn)金保管人員應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，并填寫相應(yīng)的記錄。第十四條：現(xiàn)金保管人員應(yīng)將現(xiàn)金存放在指定的安全保管地點(diǎn)，并做好妥善保管。第十五條：現(xiàn)金保管人員應(yīng)按照用途和金額進(jìn)行合理的分配，確保使用的及時(shí)性和節(jié)約性。第十六條：現(xiàn)金使用應(yīng)按照申請(qǐng)用途進(jìn)行，并應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定和限制。第十七條：現(xiàn)金使用人員應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)銷，并提供相應(yīng)的相關(guān)憑證。第四章：考核與獎(jiǎng)懲第十八條：企業(yè)將對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行定期考核和評(píng)估，以確保規(guī)定的執(zhí)行情況。第十九條：對(duì)于違反本暫行規(guī)定的行為，將依據(jù)企業(yè)相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。第二十條：對(duì)于在現(xiàn)金管理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和部門，將給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第五章：附則第二十一條：本暫行規(guī)定由企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條：本暫行規(guī)定自頒布之日起生效。以上就是現(xiàn)金管理暫行規(guī)定的模