外匯模擬投資報(bào)告要求

PAGEPAGE1外匯模擬投資報(bào)告姓名：____莊海東_______學(xué)號(hào)：____10242115_______專(zhuān)業(yè):_____會(huì)計(jì)1001______指導(dǎo)教師：_劉德紅____本人簽名：___________授課時(shí)間：2012——2013學(xué)年第一學(xué)期成績(jī)：___________教師簽名：___________一、模擬外匯交易記錄（錢(qián)龍模擬交易賬戶(hù)上端有欄“查看交易記錄和日志”點(diǎn)擊將以往的交易記錄復(fù)制下來(lái)）

二、最佳交易和最差交易（各填四筆，寫(xiě)下平倉(cāng)單據(jù)號(hào)）最佳交易最差交易

三、投資收益情況初始帳戶(hù)資金：

500,000

美元最終帳戶(hù)資金：

502,721

美元總盈虧狀況：盈利

2721

美元

或

虧損

美元收益率：

0.5

%

四、模擬外匯交易小結(jié)第一次上機(jī)進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候。美聯(lián)儲(chǔ)正好推出qe3。所以我賣(mài)空美元，買(mǎi)入英鎊和日元，兩種貨幣的金額比例為2比1。第二次上機(jī)的時(shí)候，因?yàn)檫@一次操作，浮盈800美元。從這一次操作中學(xué)到的外匯技巧是一國(guó)貨幣的基本面決定其未來(lái)的長(zhǎng)期走勢(shì)。在短期內(nèi)，消息面會(huì)對(duì)浮動(dòng)產(chǎn)生較大影響。短期走勢(shì)可同時(shí)參考k線(xiàn)圖，布林帶等技術(shù)指標(biāo)。比如這次美聯(lián)儲(chǔ)推出qe3。無(wú)限期每月買(mǎi)進(jìn)400億美元國(guó)債，換句話(huà)說(shuō)，就是無(wú)限期每月向市場(chǎng)中發(fā)400億鈔票。美元的需求量追不上供應(yīng)量的增加速度，美元在這期間會(huì)看跌。但是購(gòu)買(mǎi)國(guó)債和低利率的政策會(huì)刺激經(jīng)濟(jì)回暖，終上所述，美元的長(zhǎng)期走勢(shì)不好判斷，但是在短期內(nèi)必跌。外匯市場(chǎng)對(duì)eq3的推出也做出了看跌美元的反應(yīng)。從某種意義上來(lái)說(shuō)，外匯市場(chǎng)在一定程度上是有效的。買(mǎi)進(jìn)英鎊和日元是為了避險(xiǎn)。這兩種貨幣是傳統(tǒng)的避險(xiǎn)貨幣。經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，基本面良好。當(dāng)時(shí)歐債危機(jī)正在發(fā)酵，西班牙和葡萄牙的債務(wù)危機(jī)不斷上升。所以，歐元短期內(nèi)看跌，不能作為避險(xiǎn)貨幣。第二次上機(jī)發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)浮盈800美元。當(dāng)時(shí)，日本還未推出量化寬松政策，日元相對(duì)美元維持強(qiáng)勢(shì)。所以，我對(duì)倉(cāng)位不做調(diào)整。第三次上機(jī)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)由之前的浮贏(yíng)800美元變?yōu)楦√?0美元。原因是在這期間，日本推出了量化寬松政策。日元隨之下跌。這次損失讓我學(xué)會(huì)一個(gè)道理，外匯交易要不斷的跟蹤各國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策。外匯的變動(dòng)長(zhǎng)期內(nèi)取決于一國(guó)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)，短期內(nèi)取決于一國(guó)的貨幣政策。比如央行利率地制定、政府開(kāi)支的計(jì)劃等等。換句話(huà)說(shuō)，投資者通過(guò)關(guān)注一國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)新聞來(lái)判斷未來(lái)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。從而決定了該國(guó)貨幣消息公布后的短期走勢(shì)。終上所述，長(zhǎng)期走勢(shì)看經(jīng)濟(jì)，短期走勢(shì)看消息。匯率永遠(yuǎn)圍繞著經(jīng)濟(jì)面在消息面的影響下震蕩前行。這類(lèi)似于股票價(jià)格圍繞著價(jià)值上下波動(dòng)。短期內(nèi)偏離價(jià)值，但是長(zhǎng)期來(lái)看，始終圍繞著價(jià)值波動(dòng)。但是外匯和股票的區(qū)別是，外匯的波動(dòng)更加靈活。它對(duì)消息面的依賴(lài)更強(qiáng)。在短期內(nèi)的趨勢(shì)更加明顯。所以，做外匯不能脫離消息面，一旦失去對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的跟蹤。就會(huì)失去對(duì)匯率波動(dòng)的把握。在隨后的操作過(guò)程中。我賣(mài)出所有的日元，買(mǎi)入美元。在十一月底的時(shí)候賣(mài)出全部英鎊和美元，買(mǎi)進(jìn)歐元。因?yàn)橄?/p>