財務部工作總結模版3

財務部出納總結WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment財務部出納年終工作總結及計劃PPT模板匯報人:小熊貓時間:x月x日目錄01出納主要工作02出納工作細則03發(fā)票注意事項04出納工作計劃第一部分出納主要工作WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納主要工作辦理銀行存款轉帳和現(xiàn)金的收取負責現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉交給孔經理往來款項的收付、依據當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務日報表和短信報表,及時發(fā)送給各領導審核查實出納主要工作按公司規(guī)定開貿發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬,SUV車系是否交夠五萬,否者不予開票,開票時,認真專注審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。出納主要工作負責各部門]報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。出納主要工作整理汽貿的定車明細和交車明細,準確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務的月結款和掛帳明細,與維修前臺核對,準確收取各單位的月結款和掛帳款。主要工作每月月底和市場部核對當月進車臺數與轉帳金額、和配件部核對當月采購配件的金額.核對無漢后,發(fā)給順成，拿回進項發(fā)票及時認證。主要工作第二部分出納工作細則WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作細則現(xiàn)金一經付清,原始憑證及時收回;多付或少付金額，由責任人負責。現(xiàn)金收付的,要當面點清金額.并注意票面的真?zhèn)?。若收到假?由責任人負責。嚴格執(zhí)行財務制度,保管好限額的庫存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒能及時存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經理或經理保管，保險柜內不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。出納工作細則每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,日清日結、這樣-來，問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。做到賬款相符、賬實相符。日清日結員工借款無論金額多少,都須由各領導簽字批準后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經各領導先口頭同意,方可借款,后再補簽。工作細致出納工作細則01登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。02每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領導,以便總經理及財務經理了解公司資金運作情況，方便調度資金。03保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。銀行賬處理出納工作細則在支付憑證單.上經辦人是否簽字,領款人是否簽學;若無應補附在支付證明單后的原始票據是否有涂改;若有問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開貼。報銷審核報銷審核:支付證明單上是否有各領導簽字，若無，不予報銷。出納工作細則轉賬支付1網上銀行:根據填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單,配合各部]在網上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息,然后通知復核人員進行復核辦理轉帳事宜。2轉帳支票:根據填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單,配合各部門]在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務章、個人私章再到銀行辦理轉帳事宜。第三部分發(fā)票注意事項WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment發(fā)票注意事項發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅購買發(fā)票時需帶購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務登記證、發(fā)票購領簿、發(fā)票專用章。(購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到)開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車牌號碼、維修類型(普通維修，事故車、三包。首保，新車裝飾)、金額。開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票:公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類1型(普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾)、金額。發(fā)票注意事項購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務章、國稅局的開票通知早。開紅字發(fā)票出納電腦可認證服務發(fā)票會計電腦可認證汽貿發(fā)票。備注:運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。認證發(fā)票每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前山抄稅每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前山報稅第四部分出納工作計劃WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作計劃嚴格遵守財務制度,熱情解答各領導的問題。吸取上-年的遺憾不足,積累相關的工作經驗,及時總結,及時補救,進一步完善自己的工作!進一步提高在財務方面的綜合素質，不斷學習提高自己的業(yè)務水平和知識技能.為領導經營決策提供真實可靠的依據!加強應收賬款的管理,協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠。加強應收賬款的管理,協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠。出納工作計劃先與財務日報表核對客戶交款明細,再與相關業(yè)務人員核對車款金額確定金額無誤時,準確收取車認。01收取汽貿車款時先與維修前臺核對月結款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤。確.定無誤,準確收款該款項。02收取月結款時在收到各部門]報銷單時,先檢查憑證信息的正確性。是否有重復報銷和各領導是否簽字等，確定憑證完整時。方給手付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付03現(xiàn)金支持出納工作計劃04銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單,在網上準確填寫對方單位戶名、開戶銀行賬目和支票管理行、賬號、金額等信息,填寫完整后,檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉帳每晚核查銀行進出賬明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤.如有問題及