財(cái)務(wù)部工作總結(jié)模版3

財(cái)務(wù)部出納總結(jié)WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment財(cái)務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計(jì)劃PPT模板匯報(bào)人:小熊貓時(shí)間:x月x日目錄01出納主要工作02出納工作細(xì)則03發(fā)票注意事項(xiàng)04出納工作計(jì)劃第一部分出納主要工作WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納主要工作辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據(jù)的填開(kāi)和管理。隨時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時(shí)轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來(lái)款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表和短信報(bào)表,及時(shí)發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)出納主要工作按公司規(guī)定開(kāi)貿(mào)發(fā)票時(shí)核對(duì)客戶輕卡車系是否交夠三萬(wàn),SUV車系是否交夠五萬(wàn),否者不予開(kāi)票,開(kāi)票時(shí),認(rèn)真專注審核票面信息填寫無(wú)誤時(shí)再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。出納主要工作負(fù)責(zé)各部門]報(bào)銷費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,對(duì)不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。出納主要工作整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì),準(zhǔn)確無(wú)誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì),與維修前臺(tái)核對(duì),準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。主要工作每月月底和市場(chǎng)部核對(duì)當(dāng)月進(jìn)車臺(tái)數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對(duì)當(dāng)月采購(gòu)配件的金額.核對(duì)無(wú)漢后,發(fā)給順成，拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)認(rèn)證。主要工作第二部分出納工作細(xì)則WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作細(xì)則現(xiàn)金一經(jīng)付清,原始憑證及時(shí)收回;多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額.并注意票面的真?zhèn)?。若收到假?由責(zé)任人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,保管好限額的庫(kù)存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時(shí)送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒(méi)能及時(shí)存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。出納工作細(xì)則每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,日清日結(jié)、這樣-來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。日清日結(jié)員工借款無(wú)論金額多少,都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意,方可借款,后再補(bǔ)簽。工作細(xì)致出納工作細(xì)則01登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。02每晚查明各賬戶的余額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo),以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。03保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。銀行賬處理出納工作細(xì)則在支付憑證單.上經(jīng)辦人是否簽字,領(lǐng)款人是否簽學(xué);若無(wú)應(yīng)補(bǔ)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。報(bào)銷審核報(bào)銷審核:支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無(wú)，不予報(bào)銷。出納工作細(xì)則轉(zhuǎn)賬支付1網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,配合各部]在網(wǎng)上填寫對(duì)方單位戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)等信息,然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2轉(zhuǎn)帳支票:根據(jù)填寫無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,配合各部門]在支票上填寫日期、對(duì)方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個(gè)人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。第三部分發(fā)票注意事項(xiàng)WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment發(fā)票注意事項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報(bào)稅購(gòu)買發(fā)票時(shí)需帶購(gòu)票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。(購(gòu)發(fā)票驗(yàn)舊更新表在國(guó)稅局可拿到)開(kāi)具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車牌號(hào)碼、維修類型(普通維修，事故車、三包。首保，新車裝飾)、金額。開(kāi)具發(fā)票所需資料專用發(fā)票:公司名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、客戶地址、座機(jī)電話、開(kāi)戶銀行及帳號(hào)、維修類1型(普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾)、金額。發(fā)票注意事項(xiàng)購(gòu)買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請(qǐng)單加蓋財(cái)務(wù)章、國(guó)稅局的開(kāi)票通知早。開(kāi)紅字發(fā)票出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票會(huì)計(jì)電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。備注:運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要去國(guó)稅局認(rèn)證。認(rèn)證發(fā)票每月初、開(kāi)具本月發(fā)票前、報(bào)稅前山抄稅每月初、開(kāi)具本月發(fā)票前、報(bào)稅前山報(bào)稅第四部分出納工作計(jì)劃WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作計(jì)劃嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)題。吸取上-年的遺憾不足,積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),及時(shí)總結(jié),及時(shí)補(bǔ)救,進(jìn)一步完善自己的工作!進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)!加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。出納工作計(jì)劃先與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)客戶交款明細(xì),再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對(duì)車款金額確定金額無(wú)誤時(shí),準(zhǔn)確收取車認(rèn)。01收取汽貿(mào)車款時(shí)先與維修前臺(tái)核對(duì)月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項(xiàng)目是否有誤。確.定無(wú)誤,準(zhǔn)確收款該款項(xiàng)。02收取月結(jié)款時(shí)在收到各部門]報(bào)銷單時(shí),先檢查憑證信息的正確性。是否有重復(fù)報(bào)銷和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時(shí)。方給手付款，當(dāng)面與收款人點(diǎn)清金額。做到準(zhǔn)確無(wú)誤支付03現(xiàn)金支持出納工作計(jì)劃04銀行賬目和支票管理收到填寫無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單,在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對(duì)方單位戶名、開(kāi)戶銀行賬目和支票管理行、賬號(hào)、金額等信息,填寫完整后,檢查各項(xiàng)信息確定無(wú)誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳每晚核查銀行進(jìn)出賬明細(xì)，確定各銀行賬戶扣款和進(jìn)款明細(xì)無(wú)誤.如有問(wèn)題及