工程款申報(bào)及審批程序

工程款申報(bào)及審批程序?yàn)楸Ｕ蠘I(yè)主及總承包商利益，準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放工程進(jìn)度款，現(xiàn)將工程進(jìn)度款審批程序說(shuō)明如下，請(qǐng)總承包商遵照?qǐng)?zhí)行，并請(qǐng)總承包商日后轉(zhuǎn)發(fā)各分包單位。工程進(jìn)度款審核程序詳見(jiàn)附件A(業(yè)主確定的進(jìn)度款審核程序)。工程款申請(qǐng)格式各承包單位須在工程款申請(qǐng)書(shū)前附有自己公司的文件轉(zhuǎn)送公函或封面，并留適當(dāng)空白欄目給業(yè)主及監(jiān)理簽署。所有工程量按監(jiān)理的要求格式提供磁盤文件和書(shū)面文件，書(shū)面文件只需列出當(dāng)月發(fā)生工程量的項(xiàng)目，并要求監(jiān)理蓋章確認(rèn)。如磁盤文件與書(shū)面文件不一致時(shí)，則以書(shū)面文件為依據(jù)。詳見(jiàn)附件B表2?？偘麧?rùn)及照管(只適用于總承包商)按附件B表3填寫。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)格式設(shè)計(jì)變更的定義總包工程（含土建、機(jī)電）：合同圖紙及工程規(guī)范不改變，即沒(méi)有變更。指定分包工程：如屬總價(jià)包干，則圖紙不變總價(jià)亦不變。3.1.3根據(jù)總包合同條款，施工單位的深化設(shè)計(jì)必須達(dá)到可以施工的程度，否則引起的費(fèi)用由總包承擔(dān)。變更工程和現(xiàn)場(chǎng)簽證須與合約內(nèi)工程分開(kāi)申報(bào)，并將各份申報(bào)款項(xiàng)匯總于附件B表6。上期已批核的申報(bào)款項(xiàng)本期必須列出，以計(jì)算累計(jì)工程款。變更及簽證的申請(qǐng)必須按每項(xiàng)目單項(xiàng)分報(bào)，每項(xiàng)申請(qǐng)款項(xiàng)可參照附件B表2編制，所附資料須滿足以下要求：發(fā)生原因發(fā)出指示的單位及指示單變更及增加或減少的內(nèi)容及位置(文字及圖紙須滿足計(jì)量和分析造價(jià)的深度)設(shè)計(jì)方提出的變更須附有設(shè)計(jì)變更通知單(附件B表4)、經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理批核的增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單(附件B表5)，二者缺一不可，否則不予審批。所有變更都按工程變更造價(jià)處理流程審批（附件C表1）。由業(yè)主或監(jiān)理發(fā)出的現(xiàn)場(chǎng)指示，須填寫增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單(附件B表5)，并監(jiān)理審批。按附件B表6附有業(yè)主（預(yù)算部）的確認(rèn)。所有現(xiàn)場(chǎng)指示都按工程變更造處理流程審批（附件C表1）。對(duì)于洽商項(xiàng)目，承包商應(yīng)先行報(bào)價(jià)送業(yè)主及測(cè)量師審核，審核后的報(bào)價(jià)將作為日后支付變更費(fèi)用的依據(jù)。每月變更的支付費(fèi)用為工料測(cè)量師估算價(jià)格的一定比例，但不作為結(jié)算依據(jù)。業(yè)主提出的所有擴(kuò)大工程范圍的變更都要經(jīng)過(guò)立項(xiàng)才可實(shí)施（附件E表1）。暫定金額及暫定工程量的申請(qǐng)如另訂合同或已有工料清單部分，按合同中有工料清單的格式申請(qǐng)；如無(wú)另訂合同或工料清單，按變更格式申請(qǐng)。所有暫定金額的支付必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理及工料測(cè)量師審定（附件D表1）。工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)以上各項(xiàng)計(jì)算完畢并匯總后，須將各部分總額轉(zhuǎn)載至“工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)”(附件B表1)，并按此表要求計(jì)算出本期實(shí)際應(yīng)付工程款。6.工期延長(zhǎng)總包和指定分包必須向監(jiān)理證明總體工期已因自己以外的原因受到影響，并證明其已充分勤勉地進(jìn)行挽回工期的補(bǔ)救工作，并經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)，否則按總包合同相關(guān)條款執(zhí)行?？偘蛑付ǚ职鼘⒐て谘娱L(zhǎng)申請(qǐng)報(bào)告及經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可的證據(jù)資料送業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行審批。證據(jù)資料是否足夠或有效，由監(jiān)理按總包合同的相關(guān)工期條款審定。月工程進(jìn)度款審核程序日歷天(天)完成時(shí)間執(zhí)行單位及工作內(nèi)容輸出資料報(bào)工程進(jìn)度到總包月工程進(jìn)度款報(bào)表(分包代表簽字)分包方本月22日審核總分包工程量報(bào)給監(jiān)理月工程進(jìn)度款報(bào)表(總包代表簽字)總包方1本月23日▲審核工程形象部位月工程進(jìn)度款報(bào)表(總監(jiān)代表簽字)監(jiān)理工程師1本月24日▲復(fù)合工程量月工程進(jìn)度款報(bào)表(業(yè)主項(xiàng)目部簽字)(業(yè)主)項(xiàng)目部同時(shí)抄送業(yè)主預(yù)算部5本月29日▲審核工程量和款項(xiàng)進(jìn)度款估值證書(shū)工料測(cè)量師復(fù)核工程款、支付工程款完整的工程款審定過(guò)程資料，付款通知單(附項(xiàng)目臺(tái)帳)總包經(jīng)手人簽字業(yè)主（預(yù)算部）審核手續(xù)、付款業(yè)主(單位領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、部門經(jīng)理)程序操作說(shuō)明：完成時(shí)間指責(zé)任人/部門/公司在規(guī)定的時(shí)間以前，收到流程上游提交的符合要求的資料后，完成本人/本部門/公司所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容，并將合乎要求的資料送交至流程下游辦公室的最遲時(shí)間，各方按時(shí)限完成。工程款報(bào)表要求工料測(cè)量師、監(jiān)理工程師及業(yè)主共同確定統(tǒng)一的工程款報(bào)表格式，各單位必須按確定的格式填報(bào)。各單位填報(bào)或?qū)徍藭r(shí)按合同工料項(xiàng)目的累計(jì)已完成工程量計(jì)算，并必須將合同內(nèi)工程與變更工程量分開(kāi)填報(bào)或?qū)徍?。各方?zé)任總包責(zé)任：對(duì)分包的報(bào)表內(nèi)項(xiàng)目完成情況和質(zhì)量情況提出初步審核意見(jiàn)。監(jiān)理工程師責(zé)任：根據(jù)合同對(duì)所有報(bào)表的已完成工程形象部位提供審核意見(jiàn)。工料測(cè)量師責(zé)任：根據(jù)合同對(duì)所有報(bào)表的工程量和款項(xiàng)(單價(jià)和總價(jià))提供審核意見(jiàn)。業(yè)主責(zé)任：項(xiàng)目部認(rèn)可完成項(xiàng)目部位，付款時(shí)要經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、部門經(jīng)理確認(rèn)。工程量的計(jì)算范圍為上月21日至本月20日所完成的合同內(nèi)工程量及完成審批手續(xù)的合同外工程量。本月完成時(shí)間是指本月當(dāng)日下午5：00或之前。工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)致： 工程款月份： 承包商： 工程款期數(shù)： 工程名稱： 申報(bào)日期：當(dāng)月完成項(xiàng)目部位： RMB￥序號(hào)項(xiàng)目上期累計(jì)本期發(fā)生本期累計(jì)備注總包分包總包分包總包分包1合約內(nèi)工程款合計(jì)其中：a)開(kāi)辦費(fèi)b)工程款c)總包利潤(rùn)d)暫定金額及暫定工程量增減帳e)2合約外工程款合計(jì)其中：a)變更及簽證b)增加項(xiàng)目c)3累計(jì)工程款項(xiàng)(1+2)4已付預(yù)付款5累計(jì)工程款應(yīng)付(3+4)6回扣預(yù)付款7扣保留金8減以前已批核的工程款(含預(yù)付款)9本期工程付款金額(5-6-7-8)10扣其它款項(xiàng)11本期實(shí)際應(yīng)付款(9-10)編制： 填表：審核：審批：分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)表工程名稱:編制日期:工料清單頁(yè)碼項(xiàng)目編號(hào)分部分項(xiàng)工程簡(jiǎn)述單位合同工程量單價(jià)(RMB￥)本月完成工程量本月工程款(RMB￥)監(jiān)理審核意見(jiàn)測(cè)量師審核意見(jiàn)本月累計(jì)工程量本月完成工程量本月累計(jì)工程款本月款編制： 填表：審核：審批：總包照管費(fèi)匯總表序號(hào)分包工程名稱分包工程總價(jià)款分包累計(jì)完成金額費(fèi)率%照管費(fèi)12345678910111213141516171819202122合計(jì)編制： 填表：審核：審批：設(shè)計(jì)變更、洽商記錄編號(hào):工程名稱：日期:年月日記錄內(nèi)容：建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位洽商提出方填寫并注明圖紙?zhí)?，有關(guān)單位會(huì)簽并各保留一份。 增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單單位工程名稱:增加工程名稱:位置、范圍施工期限年月日至年月日主要工程量增加原因、處理措施及施工草圖工程量申請(qǐng)(施工單位):填入附件B表2施工單位監(jiān)理單位業(yè)主意見(jiàn)及確定量:負(fù)責(zé)人:監(jiān)理工程師代表:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人:總監(jiān):注:現(xiàn)場(chǎng)簽證必須及時(shí)辦理。附件一（附件B表6）設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表工程名稱:序號(hào)簽證單編號(hào)和日期變更單編號(hào)和日期內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)主意見(jiàn)承包商申請(qǐng)金額(RMB￥)變更金額測(cè)量師審批金額(RMB￥)業(yè)主(預(yù)算部)最終確認(rèn)價(jià)(RMB￥)備注編制： 填表：審核：審批：關(guān)于定期處理工程變更費(fèi)用的規(guī)定目的每月定期對(duì)上月發(fā)生的工程變更進(jìn)行清理、確認(rèn)，做到日清月結(jié)，以及跟蹤、反映工程造價(jià)變化，有效控制工程變更和工程總造價(jià)。范圍所有在施工期間的已簽發(fā)的工程變更處理（包括設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證）。執(zhí)行單位：業(yè)主、總承包、監(jiān)理工程師、工料測(cè)量師和設(shè)計(jì)單位必須參加，如工程款項(xiàng)涉及分包工程，則工程分包也必須參加。實(shí)施辦法對(duì)于工程變更的內(nèi)容及其帳目由承包商提供，經(jīng)監(jiān)理按形象部位審核變更是否已完成，由工料測(cè)量師審核圖紙工程量和單價(jià)。（單價(jià)審核一切按合同條款處理）對(duì)于工程變更已施工完成且其費(fèi)用處理完畢的，可審批支付工程款。對(duì)于工程變更已施工完成但費(fèi)用尚未處理完畢的，按工料測(cè)量師的估算造價(jià)作為基礎(chǔ)，審批部分比例的工程款。承包商申報(bào)工程進(jìn)度款時(shí)，變更部分與合同內(nèi)部分須分別列明。申報(bào)變更工程款時(shí)，須附上有關(guān)變更其計(jì)算清單及已完成的依據(jù)，如業(yè)主變更通知）、增加工程變更簽證單等。附件工程變更造價(jià)處理流程（E表1）；工程變更清單（表2）。暫定金額處理流程最遲完成時(shí)間工作內(nèi)容輸出文件執(zhí)行部門/單位開(kāi)始0日匯總工程暫定金額資料工程暫定金額資料清單總承包商4日審查暫定金額資料審核簽字的暫定金額資料清單監(jiān)理提供合同意見(jiàn)及審價(jià)復(fù)核暫定金額資料復(fù)核簽字的變更資料清單6日工料測(cè)量師業(yè)主（預(yù)算部）2日會(huì)議討論及決定會(huì)議紀(jì)要各方參與1日確認(rèn)工程暫定金額造價(jià)各方簽字的工程暫定金額造價(jià)表業(yè)主（預(yù)算部）2日移交、歸檔、分發(fā)各方移交歸檔記錄業(yè)主結(jié)束流程說(shuō)明：在每月21號(hào)之前沒(méi)有完成造價(jià)確認(rèn)的暫定金額，不得于工程進(jìn)度款中報(bào)批。如工程管理模式和機(jī)構(gòu)有變化，則流程執(zhí)行者根據(jù)職責(zé)范圍相應(yīng)修改。如有較大暫定金額，無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢的，經(jīng)相關(guān)各方商定可延后處理。根據(jù)文件或圖紙可計(jì)算工程量的暫定金額，監(jiān)理工程師確認(rèn)暫定金額范圍，以及審核工程量；根據(jù)文件或圖紙無(wú)法計(jì)算工程量的，由監(jiān)理工程師在現(xiàn)場(chǎng)量度工程量。暫定、變更金額清單（第）項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：工程名稱： 日期：承包商：序號(hào)（總包）暫定金額內(nèi)容描述（總包）業(yè)主是否同意（業(yè)主）暫定金額編號(hào)（總包）暫定金額估價(jià)（總包）承包商報(bào)價(jià)（總包）測(cè)量師批核價(jià)（測(cè)量師）業(yè)主（預(yù)算部）最終確認(rèn)價(jià)編制： 填表：審核：審批：填表說(shuō)明：1、“測(cè)量師批核價(jià)”由工料測(cè)量師填寫，“最終確認(rèn)價(jià)”由業(yè)主（預(yù)算部）填寫。2、除上述以外，其它欄目由承包商填報(bào)。關(guān)于工程變更的立項(xiàng)和實(shí)施目的為了強(qiáng)化工程投資的預(yù)算控制目標(biāo)，促使設(shè)計(jì)單位、工料測(cè)量師等顧問(wèn)及業(yè)主對(duì)工程成本控制力度，特制訂本規(guī)定。范圍所有由于業(yè)主要求更改的設(shè)計(jì)或是因施工圖有錯(cuò)漏而需要進(jìn)行補(bǔ)充而產(chǎn)生的變更。流程合同所屬范圍，特別是裝修工程的變更必需要立項(xiàng)，由發(fā)起單位詳細(xì)要求及其原因。變更立項(xiàng)交由設(shè)計(jì)單位提交有效說(shuō)明后交由工料測(cè)量師估算造價(jià)，并提供參考意見(jiàn)。本流程的執(zhí)行方為立項(xiàng)的提出部門。指定金額處理所有指定金額范圍指所有專業(yè)分包的承包金額。當(dāng)業(yè)主陸續(xù)落實(shí)各分包，業(yè)主可在接到總包的通知后作為發(fā)起單位通過(guò)上述流程后簽發(fā)工程變更指令。暫定金額處理所有暫定金額范指所有在落實(shí)總包時(shí)尚未完善設(shè)計(jì)的工程的造價(jià)估算。若業(yè)主在施工過(guò)程中決定不需要進(jìn)行暫定金額的工程內(nèi)容，則業(yè)主不需要行部分的暫定金額，在中期付款的金額中亦不需要支付承包單位該暫定金額，另在決算的將此部分的金額從合同承包金額中全部扣除。當(dāng)此部分工作的設(shè)計(jì)完善后，由設(shè)計(jì)單位作為發(fā)起單位并按上述流程進(jìn)行工程變更立項(xiàng)。附件工程變更的立項(xiàng)及實(shí)施流程表（E表1）工程變更立項(xiàng)書(shū)工程變更處理流程現(xiàn)場(chǎng)指示設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更業(yè)主、監(jiān)理施工單位設(shè)計(jì)單位業(yè)主審查變更詳細(xì)要求,原因立項(xiàng)書(shū)業(yè)主、監(jiān)理業(yè)主4天制訂方案變更方案設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)圖6天變更估算,建議立項(xiàng)書(shū)加簽測(cè)量師交測(cè)量師備案3天是否變更否決結(jié)束業(yè)主通過(guò)2天發(fā)出變更指示變更通知單業(yè)主匯總工程資料工程變更總包資料清單4天審查變更資料審核并簽字監(jiān)理的變更資料清單6天核量、核價(jià)審核并簽字測(cè)量師的變更資料清單4天確認(rèn)變更造價(jià)業(yè)主1天移交,歸檔,撥款業(yè)主結(jié)束流程說(shuō)明：1.如有較大變更，無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢的，經(jīng)各方商定可延后處理，但上限為兩個(gè)星期。2.監(jiān)理工程師可審查變更資料，并須根據(jù)合同條款確定責(zé)任所屬。責(zé)任方承擔(dān)變更費(fèi)用，但以顧問(wèn)合同金額為上限。3.如工程管理模式和機(jī)構(gòu)有變化，則流程執(zhí)行者根據(jù)職責(zé)