長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校

PAGEPAGEPAGE35長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校2021年度部門(mén)決算第一部分概況本部門(mén)職責(zé)我校地處于長(zhǎng)治市潞洲區(qū)長(zhǎng)北永安巷38號(hào)，原名長(zhǎng)北鐵中，2008年移交長(zhǎng)治市教育局，是一所全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我校設(shè)校長(zhǎng)室、教務(wù)處、政教處、后勤、辦公室及黨辦6個(gè)科室。現(xiàn)有編制為109人，在職教職工102人，離休人員1人，退休145人。第二部分2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入122,350,474.12一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國(guó)防支出34四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出3617,961,703.58六、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出392,602,191.739九、衛(wèi)生健康支出40628,395.4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4340,400.0013十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出501,389,116.1720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出57本年收入合計(jì)2722,350,474.12本年支出合計(jì)5822,621,806.88使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29271,332.76年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061總計(jì)3122,621,806.88總計(jì)6222,621,806.88注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)22,350,474.1222,350,474.12205教育支出17,690,370.8217,690,370.8220501教育管理事務(wù)18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務(wù)支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,672,046.8217,672,046.822050204高中教育17,672,046.8217,672,046.82208社會(huì)保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,699,704.161,699,704.162080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農(nóng)林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)22,621,806.8818,331,338.934,290,467.95205教育支出17,961,703.5813,671,235.634,290,467.9520501教育管理事務(wù)18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務(wù)支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.342050204高中教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.3420509教育費(fèi)附加安排的支出128,396.61128,396.612050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)119,466.03119,466.032050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施8,930.588,930.58208社會(huì)保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,699,704.161,699,704.162080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農(nóng)林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。四、財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款122,350,474.12一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款3三、國(guó)防支出354四、公共安全支出365五、教育支出3717,961,703.5817,961,703.586六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出402,602,191.732,602,191.739九、衛(wèi)生健康支出41628,395.40628,395.4010十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4440,400.0040,400.0013十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出511,389,116.171,389,116.1720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出58本年收入合計(jì)2722,350,474.12本年支出合計(jì)5922,621,806.8822,621,806.88年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28271,332.76年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29271,332.7661政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)3222,621,806.88總計(jì)6422,621,806.8822,621,806.88注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）公開(kāi)05表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)22,621,806.8818,331,338.934,290,467.95205教育支出17,961,703.5813,671,235.634,290,467.9520501教育管理事務(wù)18,324.0018,324.002050199其他教育管理事務(wù)支出18,324.0018,324.0020502普通教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.342050204高中教育17,814,982.9713,671,235.634,143,747.3420509教育費(fèi)附加安排的支出128,396.61128,396.612050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)119,466.03119,466.032050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施8,930.588,930.58208社會(huì)保障和就業(yè)支出2,602,191.732,602,191.7320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,602,191.732,602,191.732080502事業(yè)單位離退休112,028.00112,028.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,699,704.161,699,704.162080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出790,459.57790,459.57210衛(wèi)生健康支出628,395.40628,395.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.402101102事業(yè)單位醫(yī)療628,395.40628,395.40213農(nóng)林水支出40,400.0040,400.0021305扶貧40,400.0040,400.002130599其他扶貧支出40,400.0040,400.00221住房保障支出1,389,116.171,389,116.1722102住房改革支出1,389,116.171,389,116.172210201住房公積金1,389,116.171,389,116.17注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）公開(kāi)06表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出301工資福利支出17,431,277.7916,266,533.79302商品和服務(wù)支出1,629,917.371,401,791.34307債務(wù)利息及費(fèi)用支出31011地上附著物和青苗補(bǔ)償30101基本工資5,491,077.375,491,077.3730201辦公費(fèi)293,937.97262,497.9730701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息31012拆遷補(bǔ)償30102津貼補(bǔ)貼2,067,130.002,067,130.0030202印刷費(fèi)10,000.0010,000.0030702國(guó)外債務(wù)付息31013公務(wù)用車購(gòu)置30103獎(jiǎng)金696,000.0030203咨詢費(fèi)30703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用31019其他交通工具購(gòu)置30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)500.00500.0030704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用31021文物和陳列品購(gòu)置30107績(jī)效工資3,940,931.123,612,431.1230205水費(fèi)50,000.0050,000.00309資本性支出（基本建設(shè)）404,384.00────31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,699,704.161,699,704.1630206電費(fèi)131,632.00131,632.0030901房屋構(gòu)筑物構(gòu)建404,384.00────31099其他資本性支出8,930.5830109職業(yè)年金繳費(fèi)790,459.57790,459.5730207郵電費(fèi)30902辦公設(shè)備購(gòu)置────311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）────30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)588,628.57588,628.5730208取暖費(fèi)192,100.00192,100.0030903專用設(shè)備購(gòu)置────31101資本金注入────30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)────31199其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助────30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)39,766.8339,766.8330211差旅費(fèi)42,331.0042,331.0030906大型修繕────312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30113住房公積金1,389,116.171,389,116.1730212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新────31201資本金注入30114醫(yī)療費(fèi)9,720.009,720.0030213維修（護(hù)）費(fèi)263,865.2592,879.2230908物資儲(chǔ)備────31203政府投資基金股權(quán)投資30199其他工資福利支出718,744.00578,500.0030214租賃費(fèi)7,580.007,580.0030913公務(wù)用車購(gòu)置────31204費(fèi)用補(bǔ)貼303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助903,013.80663,013.8030215會(huì)議費(fèi)30919其他交通工具購(gòu)置────31205利息補(bǔ)貼30301離休費(fèi)38,688.0038,688.0030216培訓(xùn)費(fèi)36,597.0036,597.0030921文物和陳列品購(gòu)置────31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30922無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置────313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助────30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)74,911.0049,211.0030999其他資本性支出────31302對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助────30304撫恤金420,130.00420,130.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)310資本性支出2,253,213.9231303補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金────30305生活補(bǔ)助89,324.0089,324.0030225專用燃料費(fèi)31001房屋構(gòu)筑物構(gòu)建31304對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助────30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)225,384.00225,384.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置704,000.00399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)31003專用設(shè)備購(gòu)置297,000.0039906贈(zèng)與30308助學(xué)金240,000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)172,400.00172,400.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)39907國(guó)家賠償費(fèi)用支出30309獎(jiǎng)勵(lì)金16,200.0016,200.0030229福利費(fèi)47,860.0047,860.0031006大型修繕1,243,283.3439908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,827.5918,827.5931007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新39999其他支出30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用3,459.033,459.0331008物資儲(chǔ)備30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98,671.8098,671.8030240稅金及附加費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30299其他商品和服務(wù)支出58,532.5358,532.5331010安置補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)18,334,291.5916,929,547.59公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)4,287,515.291,401,791.34注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。七、三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111220,000.0020,000.0020,000.0018,827.5918,827.5918,827.59注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)09表部門(mén)：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校金額單位：元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表公開(kāi)10表編制單位：長(zhǎng)治市第十七中學(xué)校2022年7月金額單位：元一、政府采購(gòu)情況項(xiàng)目行次采購(gòu)金額合計(jì)11,548,550.00貨物279,550.00工程31,440,000.00服務(wù)429,000.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)（一）行政單位5（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位6三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）72.001.副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車82.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車93.機(jī)要通信用車104.應(yīng)急保障用車115.執(zhí)法執(zhí)勤用車126.特種專業(yè)技術(shù)用車137.離退休干部用車148.其他用車152.00（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（臺(tái)、套）16（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（臺(tái)、套）17注：本表反映部門(mén)本年度政府采購(gòu)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況。第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2021年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因我校2021年度收入2235.05萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2235.05萬(wàn)元，較上年增加減少220.8萬(wàn)元，減少8.99%，原因?yàn)轫?xiàng)目收入減少；2021年度支出2262.18萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出2262.18萬(wàn)元，較上年減少191.24萬(wàn)元，減少7.79%%，原因是項(xiàng)目支出減少。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明我校2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)1.88萬(wàn)元，其中公務(wù)出國(guó)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)較上年增加1.04萬(wàn)元，增加123.81%，原因是車輛老化修理費(fèi)增加；2021年我校發(fā)生會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)3.66萬(wàn)元，較上年減少0.28萬(wàn)元，減少7.11%，原因是2021年培訓(xùn)業(yè)務(wù)減少。2021年，我校因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人次；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，接待人次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，接待人次0人。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明我校為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、其他說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2021年我校政府采購(gòu)預(yù)算156萬(wàn)元、決算總額154.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、決算7.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算145萬(wàn)元、決算144萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元、決算2.9萬(wàn)元。（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄2021年我校無(wú)政府性購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況；截至2021年12月31日，我?，F(xiàn)有車輛2輛。2.房屋土地情況；截至2021年12月31日，我?，F(xiàn)有房屋賬面面積23,989.64平方米，賬面價(jià)值658.05萬(wàn)元，其中辦公用房面積4,254.