凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍圖-FG-TOBE-FICO-151-后勤相關(guān)業(yè)務(wù)檢查 20190523

FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-151_后勤相關(guān)業(yè)務(wù)檢查流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-151流程名稱后勤相關(guān)業(yè)務(wù)檢查流程說明本流程適用于財務(wù)月結(jié)之前的后勤相關(guān)業(yè)務(wù)檢查，通知后勤用戶本次月結(jié)的具體起始時間和后勤各項業(yè)務(wù)處理完成時間。業(yè)務(wù)提供者鄭琳琳流程繪制者鄭琳琳業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10月末結(jié)賬處理前，總賬會計需向相關(guān)部門發(fā)布月結(jié)通知，說明具體的月結(jié)時間及本月業(yè)務(wù)處理截止時間。財務(wù)部/財務(wù)會計20收到通知后，檢查當月相關(guān)采購訂單收貨、是否有未處理的預(yù)制發(fā)票（如有，應(yīng)刪除）采購部/采購員30收到通知后，檢查當月相關(guān)的收貨是否都已經(jīng)在系統(tǒng)上處理完畢，保證賬實一致性。倉儲物流部/賬務(wù)員40收到通知后，檢查當月相關(guān)的發(fā)貨、發(fā)票是否都已經(jīng)在系統(tǒng)上處理完畢，和客戶之間核對開票是否完成（截止月末最后一天中午，處理全部未核對完成的發(fā)票、沖銷全部未開票發(fā)貨），國外客戶應(yīng)將形式發(fā)票號碼記錄在系統(tǒng)銷售發(fā)票抬頭字段；國內(nèi)客戶應(yīng)將金稅發(fā)票號碼記錄在系統(tǒng)銷售發(fā)票抬頭字段；檢查已開票未過賬的系統(tǒng)銷售發(fā)票；檢查系統(tǒng)金額與金稅發(fā)票金額是否一致。市場部/交付專員50收到通知后，檢查生產(chǎn)訂單狀態(tài)，檢查是否所有的反沖錯誤都已經(jīng)處理完成，生產(chǎn)訂單是否全部交貨、報工，是否技術(shù)性完結(jié)。生產(chǎn)部/統(tǒng)計員60收到反饋財務(wù)部/總賬會計70關(guān)閉財務(wù)期間中的物料賬期財務(wù)部/總賬會計相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-152賬期維護系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容總賬會計賬期控制權(quán)限相關(guān)后勤報表查詢權(quán)限關(guān)鍵控制點月結(jié)開始之前，編制本月詳細的月末結(jié)賬計劃，并正式通知后勤所有相關(guān)部門。后勤部門在財務(wù)規(guī)定時間內(nèi)做好相關(guān)的檢查，并正式通知業(yè)務(wù)處理完成。財務(wù)的物料期間一經(jīng)關(guān)閉，就不得打開，后勤的業(yè)務(wù)處理必須準確及時。未來流程提升完善財務(wù)總賬月結(jié)體系，明確了月結(jié)執(zhí)行過程中各個環(huán)節(jié)的順序和具體的執(zhí)行時間點，使流程分工明確，步驟清晰，使作業(yè)更加標準化。通過簡化高效嚴謹?shù)脑陆Y(jié)流程，減少需要手工進行的核對工作，縮短了月結(jié)的時間。通過系統(tǒng)的賬期控制