凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍圖-FG-TOBE-FICO-157-應(yīng)收應(yīng)付重過賬流程20190523_第1頁
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-157應(yīng)收應(yīng)付重過賬流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-157流程名稱應(yīng)收應(yīng)付重分類流程流程說明本流程適用應(yīng)收應(yīng)付重分類流程。業(yè)務(wù)提供者鄭琳琳流程繪制者鄭琳琳業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10檢查并確保本月應(yīng)收應(yīng)付往來賬全部記賬完成。財務(wù)部總帳會計次月初20在SAP系統(tǒng)中測試執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付重分類操作。財務(wù)部總帳會計30財務(wù)主管檢查測試執(zhí)行的結(jié)果是否有異常，如果有異常，敦促往來會計檢查并排除問題并重新測試執(zhí)行；如沒有異常，正式執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付重分類操作財務(wù)部總帳會計40在SAP系統(tǒng)中關(guān)閉客戶供應(yīng)商賬期財務(wù)部總帳會計相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱10本月應(yīng)收應(yīng)付往來賬全部完成記賬應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)清單30執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付重分類操作應(yīng)收應(yīng)付重分類結(jié)果相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容財務(wù)部往來會計應(yīng)收應(yīng)付往來查詢權(quán)限，ARAP重分類執(zhí)行權(quán)限財務(wù)部財務(wù)主管ARAP重分類執(zhí)行權(quán)限關(guān)鍵控制點在執(zhí)行ARAP重分

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