K3ERP需求調(diào)研指南-財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈篇

./WORD格式整理版金蝶軟件〔中國有限公司K/3ERP需求調(diào)研指南金蝶軟件〔中國有限公司K/3ERP需求調(diào)研指南〔財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈篇.目 錄TOC\o"1-5"\h\z總體調(diào)研〔General3基本情況3企業(yè)發(fā)展3信息化建設(shè)3財(cái)務(wù)部分〔Financial4總賬管理〔GeneralLedger4總體情況4業(yè)務(wù)核算4應(yīng)付款管理〔AccountPayable4總體情況：4付款管理4報(bào)表5應(yīng)收款管理<AccountReceivable>5總體情況5收款管理5報(bào)表5現(xiàn)金管理〔CashManagement5總體情況5現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)5報(bào)表5發(fā)票管理〔InvoiceManagement6總體情況6日常管理6業(yè)務(wù)部分<Distribution>7銷售管理〔OrderManagement7總體情況7分支機(jī)構(gòu)7銷售人員7代理商7客戶管理7銷售預(yù)測8銷售合同8銷售訂單8銷售發(fā)貨8銷售退貨8采購〔PurchaseOrder9總體情況9供應(yīng)商管理9采購計(jì)劃9采購申請9采購訂單9采購接收10采購物料退貨10倉庫部分〔Warehouse11總體情況11庫存管理〔InventoryManagement11成品及半成品11委外加工物料11生產(chǎn)物料11雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收11庫存物料的調(diào)拔12庫存物料的調(diào)整12庫存盤點(diǎn)12生產(chǎn)部分〔manufacture13計(jì)劃管理13計(jì)劃制訂13計(jì)劃落實(shí)13車間管理13總體情況13生產(chǎn)控制13質(zhì)量控制14總體情況14設(shè)備管理14.總體調(diào)研〔General基本情況企業(yè)地址、郵編、電話、傳真,項(xiàng)目聯(lián)系人等基本資料。企業(yè)經(jīng)營范圍,產(chǎn)品線和主導(dǎo)產(chǎn)品。企業(yè)近幾年的產(chǎn)值及銷售額。企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、員工總?cè)藬?shù)。組織結(jié)構(gòu)圖,列出各主要部門的人員,職責(zé)及部門經(jīng)理姓名。概要描述企業(yè)的運(yùn)營模式。畫出一張位置示意圖,標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。企業(yè)發(fā)展企業(yè)目前主營業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及成長性預(yù)測。企業(yè)短期的發(fā)展目標(biāo)以及長期的發(fā)展戰(zhàn)略？企業(yè)計(jì)劃如何實(shí)現(xiàn)既定的規(guī)劃？信息化建設(shè)目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況。是否已經(jīng)使用計(jì)算機(jī)管理軟件,使用效果如何？可否提供系統(tǒng)相關(guān)文檔？現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？本次信息化建設(shè)需要解決哪些問題,其中最迫切的什么問題？企業(yè)有沒有考慮過信息化建設(shè)的總體規(guī)劃和實(shí)施步驟？可否提供相關(guān)文檔。企業(yè)對信息化的主要需求及期望目標(biāo)？企業(yè)主要的競爭對手,是否了解他們的信息化程度如何？財(cái)務(wù)部分〔Financial總賬管理〔GeneralLedger總體情況財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？企業(yè)有幾套財(cái)務(wù)賬,之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù),是否已經(jīng)建立內(nèi)部銀行？財(cái)務(wù)制度是否健全,這些制度的落實(shí)情況如何？目前財(cái)務(wù)體系中有沒有使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)〔應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、報(bào)表、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)等,使用情況如何？業(yè)務(wù)核算請大致描述目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？請簡要描述企業(yè)各類憑證的制單、審核流程〔收款、銷售、支出、轉(zhuǎn)賬等。企業(yè)如何定義會(huì)計(jì)年度。在企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)賬過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的問題是什么？是否屬于金稅工程接入單位？企業(yè)從財(cái)務(wù)角度如何處理委托代銷？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？企業(yè)有無進(jìn)獨(dú)立出口權(quán),有哪些外幣業(yè)務(wù)?應(yīng)付款管理〔AccountPayable總體情況：企業(yè)是否制訂了相關(guān)應(yīng)付款管理制度,落實(shí)情況如何？有沒有一個(gè)完整的組織結(jié)構(gòu)體系,對應(yīng)付款進(jìn)行管理？付款管理企業(yè)對付款有什么樣的處理策略,哪個(gè)部門有最終的付款決定權(quán)？在什么樣的情況下,付款要通過總經(jīng)理批準(zhǔn)？經(jīng)常使用哪些支付方式？對應(yīng)付余額是否進(jìn)行賬齡分析？賬齡如何分時(shí)段？報(bào)表目前有哪些主要應(yīng)付款報(bào)表？多長時(shí)間制作一次？應(yīng)收款管理<AccountReceivable>總體情況企業(yè)是否制訂了相關(guān)應(yīng)收款管理制度,落實(shí)情況如何？有沒有一個(gè)完整的組織結(jié)構(gòu)體系,對應(yīng)收款進(jìn)行管理？收款管理一般從發(fā)貨到貨款回籠需要多長時(shí)間,各品種有否不同。對應(yīng)收余額是否進(jìn)行賬齡分析？企業(yè)壞賬審批的流程和壞賬準(zhǔn)備金的管理情況。報(bào)表目前有哪些主要應(yīng)收報(bào)表？多長時(shí)間制作一次？現(xiàn)金管理〔CashManagement總體情況企業(yè)是否制訂了相關(guān)現(xiàn)金管理制度,落實(shí)情況如何？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)如何進(jìn)行銀行對賬？如何編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作,如何做？如何制定企業(yè)付款計(jì)劃？報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？發(fā)票管理〔InvoiceManagement總體情況有沒有發(fā)票管理的制度,落實(shí)情況如何〔包括應(yīng)收發(fā)票、應(yīng)付發(fā)票？日常管理每月的發(fā)票大致數(shù)量〔增值稅發(fā)票、普通發(fā)票？應(yīng)付發(fā)票是否需要和采購單或驗(yàn)收入庫單匹配,應(yīng)收發(fā)票是否需要客戶簽收的送貨單或銷售出庫單匹配？運(yùn)費(fèi),雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？費(fèi)用發(fā)票的審批與入賬流程如何？業(yè)務(wù)部分<Distribution>銷售管理〔OrderManagement總體情況企業(yè)的銷售體系管理的情況如何。銷售組織結(jié)構(gòu)如何,目前的銷售是以分支機(jī)構(gòu)或廠方銷售代表為主還是代理商為主？有無專設(shè)的招投標(biāo)機(jī)構(gòu),產(chǎn)品中標(biāo)情況如何？分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)〔如果有的話是否獨(dú)立核算？對分支機(jī)構(gòu)的管理情況如何,分支機(jī)構(gòu)有沒有獨(dú)立的隸屬總部的財(cái)務(wù)人員。銷售人員有否完整的銷售人員業(yè)績評估策略,實(shí)施情況如何。銷售人員的客戶公關(guān)記錄有否嚴(yán)格的報(bào)備制度。如何防止銷售人員侵害企業(yè)利益,有什么具體措施。代理商代理商的分布情況和管理的情況。代理商的結(jié)算方式和計(jì)算周期。有否對成品進(jìn)行單件號跟蹤,控制代理商竄貨。有否年終返利,返利的結(jié)算模式如何客戶管理客戶的大約數(shù)量及分布,在管理上是否按照地區(qū)進(jìn)行劃分？企業(yè)有否客戶詳細(xì)資料,這些資料是集中管理還是分散在各地？企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)客戶的資質(zhì)管理與檢查,是否有專職的部門或流程？如何實(shí)現(xiàn)同客戶的對賬、催款,具體由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？產(chǎn)品對不同客戶扣率如何管理？有沒有長期大宗協(xié)議客戶？是否存在OEM客戶？銷售預(yù)測企業(yè)進(jìn)行銷售預(yù)測的依據(jù)及方法？銷售合同銷售合同是如何形成的,有沒有審批過程？目前有哪些種類？銷售合同是由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)管理,如何管理？銷售訂單銷售人員是如何接收訂單的,接受客戶訂單以后,銷售人員如何處理？如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？出口訂單與國內(nèi)訂單在處理方式上有何聯(lián)系和不同？銷售合同中對質(zhì)量條款有何約定？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)的地域分布情況？銷售開銷貨單時(shí),具體登錄哪些信息？企業(yè)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)貨運(yùn)輸,發(fā)貨計(jì)劃如何制定,如何安排不同的運(yùn)輸方式〔自運(yùn)、托運(yùn)；路運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)？是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?有否現(xiàn)成的裝車單格式？如何進(jìn)行客戶收貨確認(rèn),客戶簽收的單據(jù)是否作為對賬的依據(jù)？同托運(yùn)企業(yè)采用怎樣的結(jié)算方式？是否有詳細(xì)的銷售記錄,能否進(jìn)行批號〔單件號銷售跟蹤,如何管理？銷售退貨退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？由哪個(gè)部門按照怎樣的程序向質(zhì)量部門進(jìn)行退貨審批的申請？如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)〔企業(yè)財(cái)務(wù)處理委托代銷業(yè)務(wù)的方式,同處理退貨方式到一致性？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù),退款、換貨還是其他處理？采購〔PurchaseOrder總體情況采購部門的組織機(jī)構(gòu)、人員崗位情況以及單據(jù)的流轉(zhuǎn)情況。企業(yè)目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？供應(yīng)商管理企業(yè)目前的供應(yīng)商管理包含哪些內(nèi)容,有無完善的供應(yīng)商信息管理？現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？如何對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量資質(zhì)監(jiān)控？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核或評估？除質(zhì)量指標(biāo)外,還有哪些指標(biāo)？如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對賬？同供應(yīng)商之間有無商業(yè)慣例中的付款折扣條款。采購計(jì)劃是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是,指明是哪一種：重定貨點(diǎn)按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求是否分別生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？對于請購計(jì)劃,是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？原材料庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行,是否經(jīng)常進(jìn)行沒有紙面合同的電話采購？對固定〔穩(wěn)定供應(yīng)商,是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單,還有幾種采購訂單？如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制賬戶限制按照企業(yè)慣例執(zhí)行,沒有嚴(yán)格的約束采購訂單生成后,是否存在調(diào)整的情況？如果存在,會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購合同中對質(zhì)量條款有何約定？采購接收貨物運(yùn)抵倉庫后,是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？有沒有先入庫再進(jìn)行入庫驗(yàn)收的情況？采購接收是否與采購訂單核對,由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單,如何得知？入庫驗(yàn)收〔包括質(zhì)檢需要多長時(shí)間？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求,處理流程是怎樣的？如果接收的物料雖不是訂購物料,但接收物料可替代采購物料使用的情況,處理流程是怎樣的？如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購訂單的到貨時(shí)間,處理流程是怎樣的？對于一個(gè)訂單,但是供貨商分批發(fā)貨〔接收的情況下是如何處理的。采購物料退貨在什么情況下會(huì)產(chǎn)生采購?fù)素?？采購?fù)素浭欠裼袑徟鞒?？如何處理已?jīng)支付貨款的采購?fù)素洠咳绾翁幚砩形粗Ц敦浛畹牟少復(fù)素?？倉庫部分〔Warehouse總體情況請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的,目前管理的總體情況如何？有無實(shí)行子庫劃分？在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？是否有類似虛倉的管理？庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了內(nèi)部編碼〔條形碼管理？尤其是原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。企業(yè)的產(chǎn)品有多少已經(jīng)申請了條形碼？庫存管理〔InventoryManagement成品及半成品庫存物資如何進(jìn)行批號控制？在倉庫中如何標(biāo)識別不同的到貨批次？倉庫如何管理半成品,有沒有半成品倉庫〔或者在車間有專門的存儲區(qū),半成品庫的收貨、發(fā)貨流程如何？銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、領(lǐng)樣、試用等形式？請描述倉庫對銷售退回的處理流程？委外加工物料是否有委外加工業(yè)務(wù)如有委外加工業(yè)務(wù)請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)、收貨、退貨流程？生產(chǎn)物料生產(chǎn)物料的發(fā)放和收回流程？目前的生產(chǎn)物料發(fā)放采用何種方法〔配發(fā)、利用,是否有原料準(zhǔn)備員進(jìn)行配料、發(fā)料。雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收對非采購訂單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？有否存在倒沖領(lǐng)料？倉庫是否使行手工賬登記,賬實(shí)是否相符？庫存物料的調(diào)撥什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥,在企業(yè)內(nèi)部是否比較多？材料在庫存之間的調(diào)撥流程是怎樣的,尤其是對辦事處之類的異地調(diào)撥是如何處理的？庫存物料的調(diào)整在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整〔指庫內(nèi)倉位間的調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？〔全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)盤點(diǎn)周期為多長？是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？與財(cái)務(wù)對賬周期為多長？倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對賬的內(nèi)容？倉庫與生產(chǎn)對賬,數(shù)量不一致時(shí)如何處理？庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？是否實(shí)施庫卡的管理,庫卡結(jié)余數(shù)是實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),還是計(jì)算結(jié)余數(shù)？生產(chǎn)部分〔manufacture計(jì)劃管理計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃由哪個(gè)部門制訂,該部門的人員機(jī)構(gòu)如何,現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量？制訂計(jì)劃的周期〔周、月、季度、年？實(shí)際操作中最常用的是那種計(jì)劃？制訂計(jì)劃的大致流程和制訂計(jì)劃的依據(jù)？計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)記錄的編制、發(fā)放、回收流程如何？生產(chǎn)計(jì)劃是否落實(shí),由哪個(gè)部門進(jìn)行考核？是否實(shí)行記件工資〔個(gè)人、車間？有否根據(jù)每日計(jì)劃落實(shí)情況,對下一步計(jì)劃進(jìn)行修改的流程？是否準(zhǔn)確了解每個(gè)車間的額定生產(chǎn)能力車間管理總體情況主要有哪些生產(chǎn)車間,地理分布情況如何？各車間的主管部門以及人員情況