SAP-TB-GL-018 財務月結(jié)年結(jié)流程

財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-018財務月結(jié)年結(jié)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-018流程名稱財務月結(jié)年結(jié)流程流程說明本流程規(guī)范財務月結(jié)、年結(jié)前準備、月結(jié)、年結(jié)步驟等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務提供者流程繪制者財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第3頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1預先發(fā)出月結(jié)、年結(jié)通知總賬【OA】2檢查物料移動是否正確完成物資管理【SAP】3檢查工單是否完成生產(chǎn)部【SAP】4檢查銷售訂單是否完成銷售部【SAP】5關(guān)閉物料帳總賬【SAP】6運行折舊計提程序資產(chǎn)會計【SAP】7檢查預制憑證、費用預提及其他會計調(diào)整事項是否完成總賬【SAP】8檢查內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則并結(jié)算費用會計【SAP】9維護項目結(jié)算規(guī)則并結(jié)算成本會計【SAP】10檢查維護統(tǒng)計指標成本會計【SAP】11檢查并運行費用分配分攤程序成本會計【SAP】12工單差異計算成本會計【SAP】13工單在制品計算成本會計【SAP】14工單結(jié)算成本會計【SAP】15運行物料帳成本會計【SAP】16運行報表總賬【SAP】17資產(chǎn)會計年度變更資產(chǎn)會計【SAP】18資產(chǎn)年度結(jié)算資產(chǎn)會計【SAP】19科目余額結(jié)轉(zhuǎn)總賬【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容總賬OA發(fā)布月結(jié)、年結(jié)信息總賬SAP物料帳權(quán)限總賬SAP月結(jié)事務權(quán)限總賬SAP財務賬期開關(guān)成本會計SAP月結(jié)權(quán)限資產(chǎn)會計SAP月結(jié)權(quán)限關(guān)鍵控制點月結(jié)、年結(jié)時間預先發(fā)布；按月結(jié)順序步驟操作；未來流程提升無。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標，或考核