勁嘉集團SAP項目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180504-經(jīng)營管理部

MM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實、準確，只有詳實、準確的資料，才能實現(xiàn)對現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握?；卮饐柧淼牡诙€要求就是要認真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調(diào)研顧問進行討論。注意事項問卷回答請使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 4第2章 供應(yīng)商關(guān)系管理 5第3章 價格管理 7第4章 采購訂單管理 8第5章 庫存管理 12第6章 主數(shù)據(jù) 16第7章 收集單據(jù)清單 17第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 18 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)請?zhí)峁┎少徆芾硐嚓P(guān)職能部門的組織設(shè)置概況簡述下公司采購部門和倉管部門信息化現(xiàn)狀，比如使用什么軟件完成采購工作，軟件對崗位職責(zé)的覆蓋程度（哪些工作及流程在軟件中實現(xiàn)，哪些未在軟件中實現(xiàn)。）？供應(yīng)商關(guān)系管理對于開發(fā)的新供應(yīng)商，如何認證為合格供應(yīng)商（新供應(yīng)商開發(fā)流程/樣品試用流程）？有哪些流程和手續(xù)？此部分是否需要納入系統(tǒng)管理？大概共有多少家供應(yīng)商？提供生產(chǎn)用料（原輔料）的供應(yīng)商大概有多少個？是否對供應(yīng)商分級管理？是否定期對合格供應(yīng)商進行再認證、評估？依據(jù)是什么？公司同供應(yīng)商簽訂合同通常是數(shù)量合同還是價值合同？達到一定數(shù)額是否有折扣？是否有對不同資質(zhì)的供應(yīng)商進行采購配額管理？供應(yīng)商應(yīng)付賬如何管理？運輸費是否都由供應(yīng)商承擔(dān)？如何劃分？是否有物流公司負責(zé)運輸?shù)那闆r？采購部是否有交貨計劃發(fā)給供應(yīng)商或運輸方？如有請描述制定交貨計劃的過程。是否有一個供應(yīng)商又是客戶的情況？會發(fā)生以應(yīng)付賬款作為預(yù)付款的業(yè)務(wù)嗎？如果是，請描述業(yè)務(wù)流程。目前采購合同簽訂的是含稅價格還是非含稅價格？稅率有哪幾種？采購合同的有效期一般為多長？合同價格是否經(jīng)常調(diào)整？有哪些審批過程？對供應(yīng)商付款有幾種情況？預(yù)付框、月結(jié)壓款、到貨付款；目前供應(yīng)商的數(shù)量大體有多少？對于長期供應(yīng)商有多少？如何分布？各部門需要掌握供應(yīng)商的哪些信息？請說明目前采購合同、供應(yīng)商信息等資料的保存及錄入時由哪個部門負責(zé)？價格管理采購價格是否有根據(jù)采購數(shù)量等級定價的情況（不同采購數(shù)量有不同的價格）？是否有存在訂單收貨之時價格仍未最終確定的情況？出現(xiàn)的頻率？請簡述采購結(jié)算（同供應(yīng)商對賬）的流程。申請付款時，采購部門（供應(yīng)商）要提供的單據(jù)或文檔有哪些？采購結(jié)算(發(fā)票校驗)時出現(xiàn)差異時如何處理？同供應(yīng)商是否有詢價、報價流程？目前此流程在什么平臺上運作？有無采購預(yù)付款？若有，則支付后如何跟蹤控制以避免重復(fù)付款？采購附加費包括哪些？能否依據(jù)采購合同確定相關(guān)費用？這些附件費用是否包含在采購價格里，還是另外計算？采購訂單管理產(chǎn)品技術(shù)/開發(fā)部或開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品后，新材料的樣品采購、招標等工作由開發(fā)部門負責(zé)還是采購部負責(zé)？請?zhí)峁┎少彶块T《崗位職責(zé)說明書》《業(yè)務(wù)流程操作標準書》（即提供采購部門各崗位職責(zé)說明及采購部涉及到的工作流程圖）。請簡述采購訂單下達流程。是否需要審批、審批的依據(jù)和策略是什么？采購員分工的方式（如根據(jù)材料性質(zhì)分工）？采購計劃調(diào)整的頻率高不高？通常是是什么原因?qū)е掠唵胃模ㄎ锪细鼡Q、數(shù)量變更等，請用具體數(shù)據(jù)說明，如技術(shù)部門下達的技術(shù)變更頻次，由此對采購訂單或生產(chǎn)訂單產(chǎn)生影響的變更數(shù)目）。采購訂單生成下達頻率？只有臨時被動接單下單，A類的可能會有預(yù)測下單；非A類物料采購PR審批OA節(jié)點最后審批未傳遞到具體采購員，需進系統(tǒng)查詢，降低工作效率。對采購單據(jù)的保密性有何規(guī)定？如查看及價格修改的權(quán)限限制等等。常規(guī)物料提前期是幾天？目前采購價格確定是根據(jù)訂單下達日期還是送貨日期的價格？或者兩者都有？是否有委外流程，分為幾種方式？請簡述在采購中供應(yīng)商寄售的模式？是否有進口采購的業(yè)務(wù)？流程同國內(nèi)采購有何區(qū)別？是否存在緊急采購（一次性采購）或現(xiàn)金采購？是否允許超量收貨？采購收貨與訂購數(shù)量有差異時處理流程？是否有定期對延誤率（缺料造成對生產(chǎn)的延誤）進行統(tǒng)計分析？目前是否有對生產(chǎn)用料質(zhì)量追溯的需求？目前正在使用的采購分析報表有哪些？是否有新的報表需求？采購是否有各子公司單獨采購\集中采購情況？如何進行操作？是否有大宗物料（即戰(zhàn)略性物資）的采購，如有，請簡述從計劃制定到到貨的周期和流程。請列舉并提供目前采購所用到的憑證、單據(jù)樣本。各種類型的物料的采購周期多長？供應(yīng)商是否按照約定的交貨日期交貨，是否有延期交貨情況？這種情況是否有對應(yīng)的處理措施，如有，請簡述。請簡述辦公用品、勞保、低值易耗品從計劃下達到入庫、發(fā)料的流程。簡述固定資產(chǎn)采購流程？是否紙質(zhì)單據(jù)？目前采購?fù)素浀那闆r有那些？請分別列舉，并詳細描述各種退貨的流程。是否有供應(yīng)商免費贈送的物料，贈送的物料如何處理？庫存管理請?zhí)峁┕S倉庫管理相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，并提供各部門的基本人員情況。2)請?zhí)峁└鞴緦?yīng)工廠各倉庫的物理分布狀況及邏輯上倉庫劃分情況。倉庫劃分：成品倉電子產(chǎn)品、社會產(chǎn)品、煙包產(chǎn)品；主材倉紙張、灰板、膠膜、電化鋁；輔料倉包裝紙箱、吸塑膠件、膠袋、磁鐵、雙面膠、低值耗品；五金倉五金配件、版材、溶劑、膠水、油墨；不良品倉/暫存?zhèn)}目前倉庫管理使用軟件應(yīng)用狀況，您認為有哪些不足的地方？無批次應(yīng)用管理；業(yè)務(wù)單據(jù)各關(guān)聯(lián)性較差；查找、檢索、數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)出效率低，無層級過濾功能，數(shù)據(jù)導(dǎo)出報表在EXCEL重新整理請?zhí)峁┠壳皞}庫出入庫管理相關(guān)的規(guī)章制度及流程圖。目前哪些倉庫物料是否需要批次管理？如有，則簡述批次記錄哪些信息。生產(chǎn)類用料、成品全部需要納入批次管理；批次管理信息記錄分兩種情況：特殊要求客戶及非要求客戶非要求客戶批號組合：原材料采購PO+系統(tǒng)進料日期+流水成品工單編號+系統(tǒng)入庫日期+流水。特殊要求客戶如GLP電子煙客戶：原材料采購PO+原料生產(chǎn)日期+原料批次成品工單編號+系統(tǒng)入庫日期+流水。供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式幾聯(lián)？哪幾個部門需要存檔？單據(jù)是供應(yīng)商自行打印還是倉庫代打？供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式五聯(lián)：供方2聯(lián)，倉庫2聯(lián)（倉管、錄單員各一聯(lián)），采購一聯(lián)；采購入庫單系統(tǒng)打印4聯(lián)：倉庫2聯(lián)（倉管、錄單員各一聯(lián)），采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。質(zhì)檢工作在收貨之前還是之后？送貨單是否需要質(zhì)檢部門的簽字？如收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，如何處理？質(zhì)檢工作在收貨之后，送貨單無需質(zhì)檢部門簽字，以系統(tǒng)檢驗記錄為準；收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，在來料中做退貨處理供應(yīng)商送貨是否有按照百分比免費多送幾個的情況？目前此類庫存進系統(tǒng)嗎？有要求，但執(zhí)行方面欠缺存在監(jiān)控，目前未走系統(tǒng)，建議在采購下單環(huán)節(jié)以贈品維護訂單不做收費請簡述倉庫物料退還供應(yīng)商流程及涉及的單據(jù)。品質(zhì)出具異常報告系統(tǒng)走材料退貨單倉庫根據(jù)車間計劃備料并送達車間還是車間自行領(lǐng)料的方式？PMC物料組集中在倉庫工單領(lǐng)料以當(dāng)日生產(chǎn)計劃分配供需產(chǎn)線目前倉庫是否設(shè)有物管員和帳務(wù)員的崗位？系統(tǒng)帳務(wù)員是否能及時錄入當(dāng)天的收發(fā)單據(jù)？如不能，則說明原因。目前采購入庫環(huán)節(jié)為部門文員集中入帳分發(fā)單據(jù)；當(dāng)天有單據(jù)無法及時入帳：材料供貨計劃準確性、來料檢驗時效性、加班到料情況；其它帳處理為各倉管管理及實物收發(fā)；品質(zhì)狀態(tài)關(guān)聯(lián)檢索無設(shè)防目前車間是否是按單領(lǐng)料？是否有借料的情況（無單據(jù)領(lǐng)料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必須及時補單；目前車間有按單領(lǐng)料，且有借料情況，主要體現(xiàn)為生產(chǎn)材料異常補料、緊急訂單工單未評審開出備料生產(chǎn)、系統(tǒng)原因請簡述補發(fā)料流程（責(zé)任確認及審批）。所有發(fā)料以系統(tǒng)單據(jù)發(fā)放，補料責(zé)任確認及審批延后請簡述原輔料退庫流程，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？1.品質(zhì)出具異常報告2.系統(tǒng)走材料退貨單是否有同工廠不同庫存地點、不同工廠倉庫之間、不同公司之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如有，需要那些手續(xù)和單據(jù)？車間線邊倉、二級倉及調(diào)拔業(yè)務(wù)；調(diào)拔申請單非生產(chǎn)性物資倉庫有哪幾個？由哪個部門管理？是否需要納入系統(tǒng)實施范圍？半成品倉待議有哪些部門（非生產(chǎn)部門）會領(lǐng)用生產(chǎn)性物資？是否有統(tǒng)一單據(jù)格式？請簡述流程并提供單據(jù)樣式。還有其他那些領(lǐng)料出庫方式？工程研發(fā)領(lǐng)用；采購/品質(zhì)測試領(lǐng)用；銷售客戶取樣。請簡述倉庫物料報廢的處理流程。報廢后是否有價值？請?zhí)峁﹫髲U單據(jù)樣式。目前倉庫無報廢流程，所有原材料、客退品報廢以生產(chǎn)系統(tǒng)開單領(lǐng)出進行挑選、拆解使用或消耗是否按照物料不同的分類設(shè)置有最大最小庫存及安全庫存等？如果有,請詳細說明制定的方法和考慮的因素。目前操作無真正安全庫存管理安全存量：分季度測評，原料價控、場地、訂單、配送時效因素庫存管理目前采用何種盤點策略和方法？請詳述盤點差異處理流程。月度多為動態(tài)盤點分區(qū)盤點；年中年末為靜態(tài)盤點目前各倉庫的發(fā)貨都有哪幾種方式？(如先進先出,后進先出,按批次出等)如何進行劃分的？先進先出；按批次出。目前正在使用的庫存管理報表有哪些？是否有新的報表需求？安全庫存預(yù)警；每日成品出貨入庫查詢；收發(fā)存統(tǒng)計表；庫存臺帳；與U8系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫存核查；成品出貨統(tǒng)計。新的需求：目前各項報表系統(tǒng)無過濾統(tǒng)計功能，急待加強！生產(chǎn)過程中是否會產(chǎn)生的頭尾料情況，如果有目前是如何處理的？線邊倉管理主數(shù)據(jù)請簡述目前是否有對我們家所有物料進行統(tǒng)一編碼，如果有，是由哪些業(yè)務(wù)部門（采購、財務(wù)、倉庫）提供具體數(shù)據(jù)和具體的編碼規(guī)則？深圳勁嘉目前分別對哪些大類物料(例如：原材料、外購件、備件等)進行管理？紙板、膠膜、電化鋁、膠水物料目前都用到哪些計量單位？有沒有同一物料在不同部門或地點使用不同計量單位？請列出所使用到的計量單位,如果有單位之間的轉(zhuǎn)換,請寫出轉(zhuǎn)換關(guān)系？紙板類為雙單位管理：卷筒紙主單位米,計量單位KG；卷筒紙計重=寬幅*紙卷長度*紙卷克重平張紙主單位張,換算單位KG；平張紙計重=紙張長度*紙張寬度*紙卷克重。收集單據(jù)清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001采購入庫單采購入庫單信息錄入來鏢收貨單倉庫部門書面文件入庫記錄002材料退貨單材料退貨單信息錄入采購訂單采購部門書面文件收貨記錄003材料出庫單材料出庫單信息錄入