行政單位出納的職責(zé)范圍模版

第頁共頁行政單位出納的職責(zé)范圍模版一、職責(zé)概述行政單位出納是負(fù)責(zé)行政單位資金管理和財(cái)務(wù)收支的重要工作崗位，在行政單位中發(fā)揮著重要的作用。其主要職責(zé)包括資金收支管理、財(cái)務(wù)記錄與報(bào)賬、資金存儲與支付、完善財(cái)務(wù)制度、協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)等方面。下面是行政單位出納的職責(zé)范圍模板，僅供參考。二、資金收支管理1.負(fù)責(zé)編制行政單位每日、每月、每季度、每年的資金收支計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)行政主管部門。2.根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)調(diào)配和管理行政單位的資金，保障日常運(yùn)營資金的需求。3.負(fù)責(zé)定期進(jìn)行資金清算工作，核對現(xiàn)金與銀行存折、銀行匯款的一致性，確保資金安全。三、財(cái)務(wù)記錄與報(bào)賬1.負(fù)責(zé)登記行政單位財(cái)務(wù)賬簿，按照國家相關(guān)要求和行政單位規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄。2.核對行政單位各項(xiàng)收支憑證，確保憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。3.負(fù)責(zé)辦理各類費(fèi)用報(bào)銷、差旅報(bào)銷、備用金申領(lǐng)等相關(guān)手續(xù)，確保報(bào)銷流程的規(guī)范和及時(shí)性。四、資金存儲與支付1.負(fù)責(zé)行政單位資金的收存，按照規(guī)定將資金存入指定的銀行賬戶，并及時(shí)辦理存款業(yè)務(wù)。2.根據(jù)行政單位的資金需求，負(fù)責(zé)按時(shí)支付各類費(fèi)用支出，確保支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.定期進(jìn)行資金余額核對，確保資金運(yùn)作的平穩(wěn)和風(fēng)險(xiǎn)的控制。五、完善財(cái)務(wù)制度1.負(fù)責(zé)研究、制定、完善行政單位財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)章制度，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和科學(xué)性。2.協(xié)助行政單位領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，及時(shí)反饋財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和問題，提出合理化的建議和意見。3.參與行政單位財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。六、協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)1.負(fù)責(zé)行政單位財(cái)務(wù)審計(jì)工作的跟進(jìn)和配合，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料和憑證。2.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)對行政單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核和評估，確保財(cái)務(wù)審計(jì)的順利進(jìn)行。3.協(xié)助整改財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議。七、其他工作1.參與行政單位的年度財(cái)務(wù)總結(jié)和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。2.及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和政策，提醒行政單位領(lǐng)導(dǎo)層對相關(guān)政策進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整和響應(yīng)。3.完成行政主管部門交辦的其他經(jīng)常性和臨時(shí)性任務(wù)。以上僅為行政單位出納的職責(zé)范