證券投資基金基金合同簡潔版

第頁共頁證券投資基金基金合同簡潔版合同編號：XXX-XXXXX甲方：（基金管理公司名稱）地址：XXX法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：XXX聯(lián)系電話：XXX乙方：（投資者姓名）身份證號碼：XXX聯(lián)系地址：XXX聯(lián)系電話：XXX鑒于甲方為中國證券基金業(yè)協(xié)會會員并獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立基金管理公司，且有合法合規(guī)經(jīng)營基金業(yè)務(wù)的資格；乙方具備履行本合同所需的能力和資質(zhì)；根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條基金的基本情況1.1基金名稱：XXX基金。1.2基金類型：（根據(jù)實際情況填寫）1.3基金管理費(fèi)率：（根據(jù)實際情況填寫）1.4基金托管費(fèi)率：（根據(jù)實際情況填寫）1.5基金托管銀行：XXX銀行。1.6基金投資目標(biāo)：（根據(jù)實際情況填寫）1.7基金投資范圍：（根據(jù)實際情況填寫）1.8基金份額申購和贖回的條件和方式：（根據(jù)實際情況填寫）1.9基金成立時間：（根據(jù)實際情況填寫）1.10基金合同有效期：本合同自甲方在中國證券業(yè)協(xié)會、中國證券監(jiān)督管理委員會獲得基金銷售資格時生效。合同有效期為___年，自___至___。第二條基金份額的申購和贖回2.1基金份額的申購：（1）甲方按照乙方的申請，按照合同約定的申購方式和規(guī)定的申購價格，向乙方發(fā)行基金份額。（2）乙方申購基金份額的金額以及申購的時間等事項根據(jù)甲方基金管理規(guī)則執(zhí)行。2.2基金份額的贖回：（1）乙方按照甲方的要求，按照合同約定的贖回方式和規(guī)定的贖回價格，要求甲方回購其持有的基金份額。（2）基金份額的贖回事宜根據(jù)甲方基金管理規(guī)則執(zhí)行。第三條基金的投資管理3.1基金的投資管理由甲方負(fù)責(zé)，甲方應(yīng)遵循與基金相關(guān)的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，以及根據(jù)市場情況和基金投資目標(biāo)制定的基金投資策略和業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)。3.2甲方在基金投資管理過程中應(yīng)保證投資者利益最大化，并按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門要求，履行基金投資管理相關(guān)的職責(zé)和義務(wù)。3.3甲方應(yīng)及時向乙方提供基金的投資組合、投資業(yè)績、基金資產(chǎn)凈值等相關(guān)信息，并定期向乙方提供基金的季度報告、年度報告等必要的信息。第四條基金管理費(fèi)用和基金托管費(fèi)用4.1基金管理費(fèi)用：乙方持有基金份額的管理費(fèi)用將按照甲方基金管理規(guī)則確定，并從乙方的基金份額中自動扣除。4.2基金托管費(fèi)用：乙方持有基金份額的托管費(fèi)用將按照基金托管協(xié)議約定，由基金托管銀行收取，并從乙方的基金份額中自動扣除。第五條基金份額的轉(zhuǎn)讓5.1乙方可以在合同有效期內(nèi)將自己持有的基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。乙方對其基金份額的轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合甲方基金管理規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，甲方應(yīng)予以支持和配合。5.2乙方轉(zhuǎn)讓基金份額給其他人時，應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)讓手續(xù)，確保轉(zhuǎn)讓的合法合規(guī)。第六條合同解除6.1本合同有效期屆滿時，自動解除。6.2如乙方違反本合同的約定，甲方有權(quán)單方解除本合同。6.3本合同解除后，甲方應(yīng)將由乙方持有的基金份額清算，并將乙方的基金份額按照法律法規(guī)和甲方基金管理規(guī)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退還。第七條爭議解決7.1本合同的履行與解釋適用中華人民共和國的法律。7.2如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至北京仲裁委員會進(jìn)行仲裁。第八條其他事項8.1本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。8.2