FI-AP-供應商預付款操作手冊

功能區(qū)域FI版本1.0模組FI標題支付供應商價款制作人張偉修改人頁碼PAGE1ofNUMPAGES11編制日期2006.8.30修改日期狀態(tài)1.0PagePAGE1ofNUMPAGES11DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)預付帳款的申請一般預付帳款的支付一般應付帳款的支付1.預付帳款的申請T-Code：F-471.1預付帳款的申請1.2點擊進入1.3documentdate：憑證制作日期1.4type:系統(tǒng)默認的憑證類型1.5Postingdate:憑證記帳日期1.6period:為憑證所屬的會計期間1.7Currency：為幣種的選擇1.8DocumentNumber：系統(tǒng)自動生成的憑證編碼1.9Reference：參考信息，如發(fā)票的號碼1.10DocHeaderText：摘要的關(guān)鍵字1.11Vendor：Account：點擊，companycode輸入2318，選擇Norestriction，點擊可進行我公司供應商的選擇Trg.sp.G/Lind.:特殊總帳科目的選擇如預付帳款業(yè)務，可供選擇的項目為：Downpayment-3rdParty：第三方的預付帳款Downpayment-Inter-Company：內(nèi)部公司的預付帳款Downpayment-RelatedParty：關(guān)聯(lián)公司的預付帳款Amount：預付帳款的金額Taxcode:選擇適用的稅率，點擊Calculatetax，系統(tǒng)會自動計算稅金顯示在Taxamount。如果不涉及稅金，則需要選擇J0，稅率為0。此項為必選項Dueon:付款到期日PaymentRef.:付款時參照的項目，如發(fā)票號，訂單號等PmntBlock：選擇付款是否受到限制PmntMethod：付款方式，如匯票，支票，轉(zhuǎn)賬等PaymentCur.:實際支付時的幣種Pmnt/camnt：實際支付幣種的金額Purch.doc.:輸入PO的編碼Assignment，Text：輸入摘要1.23信息輸入完畢后點擊，查看已錄入的憑證是否正確1.24如沒有任何錯誤可點擊，存儲憑證，系統(tǒng)提示憑證編號為800000003的申請預付帳款的憑證已經(jīng)生成存儲后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以進行憑證的修改，若沒有錯誤，可對憑證進行記帳，或記賬后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可對憑證進行沖銷一般預付帳款的支付T-code：F-48一般預付帳款的支付點擊進入2.3documentdate：憑證制作日期2.4type:系統(tǒng)默認的憑證類型2.5Postingdate:憑證記帳日期2.6period:為憑證所屬的會計期間2.7Currency：為幣種的選擇2.8DocumentNumber：系統(tǒng)自動生成的憑證編碼2.9Reference：參考信息，如發(fā)票的號碼2.10DocHeaderText：摘要的關(guān)鍵字2.11Vendor：選擇需要支付價款的供應商2.12Amount:輸入支付的金額2.13Trg.sp.G/Lind.:特殊總帳科目的選擇2.14Altem.Corrp.cde:如該供應商為其他公司也提供服務，可選擇其他公司的名稱2.15Bank:Account：輸入付款時使用的銀行賬戶Amount:輸入付款金額Bankcharges：輸入銀行費用Valuedate：輸入付款日期Text/Assignment：輸入簡單摘要如為L/C付款，可以錄入LCamount等項目輸入完畢后，按Enter，進行以下內(nèi)容的錄入Amount：支付帳款的金額Taxcode:選擇適用的稅率，點擊Calculatetax，系統(tǒng)會自動計算稅金顯示在Taxamount。如果不涉及稅金，則需要選擇J0，稅率為0。此項為必選項PaymentRef.:付款時參照的項目，如發(fā)票號，訂單號等Disc.perc.:貨款折扣率Purch.doc.:輸入PO的編碼Assignment，Text：輸入摘要2.23信息輸入完畢后點擊，查看已錄入的憑證是否正確2.24如沒有任何錯誤可點擊，存儲憑證，系統(tǒng)提示憑證編號為1100000014的預付帳款支付的憑證已經(jīng)生成2.25存儲后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以進行憑證的修改，若沒有錯誤，可對憑證進行記帳，或記賬后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可對憑證進行沖銷應付帳款的支付T-code:F-53一般應付帳款的支付雙擊進入Bankdata：輸入付款的銀行賬戶Amount：輸入付款金額Openitemselection：Account:輸入需要付款的供應商的名稱Accounttype：系統(tǒng)默認的憑證類型SpecialG/Lno.:如為特殊付款項目，輸入付款類型Automaticsearch：選擇此項，系統(tǒng)會根據(jù)Additionalselections查詢條件進行所選公司所有未付款項目的查詢?nèi)纾篈mount：根據(jù)金額查詢DocumentNumber：根據(jù)憑證編號查詢PostingDate:根據(jù)過賬日期查詢Others：根據(jù)其他條件查詢按回車顯示該供應商仍有多少筆業(yè)務沒有進行付款Cashdiscnt：現(xiàn)金折讓金額CashD%：現(xiàn)金折扣率3.10Paymentamount：輸入準備支付的金額點擊Res.Items進行其他項目的錄入Residualitems:輸入支付款項后，剩余的應付帳款金額3.12錄入完畢后點擊，查看憑證是否正確3.13如正確無誤，可點擊Simulate，模擬憑證3.14模擬憑證已經(jīng)生成，系統(tǒng)提示檢查指示的憑證行，雙擊進入，發(fā)現(xiàn)Text內(nèi)容未輸入，輸入Text