市政工程項(xiàng)目出納崗位職責(zé)3篇

市政工程項(xiàng)目出納崗位職責(zé)3篇市政工程項(xiàng)目出納崗位職責(zé)1

物業(yè)項(xiàng)目出納崗位職責(zé)

物業(yè)項(xiàng)目出納崗位職責(zé)

直接上級(jí)：公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作管理：本項(xiàng)目部門(mén)會(huì)計(jì)

1、在公司財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。

3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門(mén)、崗位提出收繳整改建議，報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評(píng)價(jià)。

4、按月寫(xiě)出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。

5、完成公司財(cái)務(wù)部門(mén)及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。

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項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

項(xiàng)目出納負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。以下是的項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)。

篇1

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開(kāi)戶(hù)、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;

5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開(kāi)具及保管工作;

7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。

篇2

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

2.盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

3.審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀三賬核對(duì);

5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常銀企關(guān)系維護(hù);

7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3

1.熟悉銀行辦事流程;

2.掌握日常辦公軟件;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

4.負(fù)責(zé)票據(jù)的收集與保管;

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目地稅金的繳納;

6.負(fù)責(zé)備用金的管理;項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

市政工程項(xiàng)目總工程師崗位職責(zé)（共6篇）

工程項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（共6篇）

工程項(xiàng)目材料崗位職責(zé)

市政高級(jí)工程師崗位職責(zé)

市政配套工程崗位職責(zé)

市政工程項(xiàng)目出納崗位職責(zé)3

項(xiàng)目出納崗位責(zé)任

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和公司規(guī)章制度，出納在財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，代表董事會(huì)行使對(duì)總經(jīng)理的監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。登計(jì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)全責(zé)。

3、辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷(xiāo)，否則，出納有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。

4、預(yù)付或支付工程款時(shí)必須有項(xiàng)目工程師和項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的工程進(jìn)度單或結(jié)算單，按合同約定安全員、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權(quán)不予付款，嚴(yán)禁提前付款。員工離職及分包單位最總結(jié)算時(shí)，需有庫(kù)管員簽字，確保領(lǐng)用物品的收回。

5、庫(kù)存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過(guò)部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)。

6、每月與財(cái)務(wù)部經(jīng)理約定時(shí)間，做出“上月貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表”交財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)。

7、每月做好“月收、支統(tǒng)計(jì)明細(xì)表”，上交總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理做為決策依據(jù)。

8、按規(guī)定督促員工及時(shí)報(bào)帳，及時(shí)完成應(yīng)收款項(xiàng)工作。

9、每日進(jìn)行帳款盤(pán)存，對(duì)憑證進(jìn)行結(jié)算，按月交會(huì)計(jì)審核收存。

10、保管有關(guān)印章，庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

11、負(fù)責(zé)工資的制表及發(fā)放。

12、每月做好項(xiàng)目材料成本統(tǒng)計(jì)表，提供給項(xiàng)目經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理作為決策依據(jù)。

13、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理要求，向公司財(cái)務(wù)部提交資金申請(qǐng)。

14、每日收集當(dāng)日的材料入庫(kù)單，與采購(gòu)部經(jīng)理預(yù)約時(shí)間予以結(jié)算。

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