出納工作的工作計劃6篇

出納工作的工作計劃6篇

出納工作的工作計劃篇1

作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是盡力學習管帳專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：控制出納的全部業(yè)務技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下材料：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。

1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對單子認真核查，包管其滿足要求;

3、控制財務治理信息系統(tǒng)的`各類功能和使用措施;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實時、無誤;

3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清，防止發(fā)生毛病;

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。

四、盡力補習管帳知識，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆匆進。

出納工作的工作計劃篇2

一、任務目標

1.填制相應業(yè)務的原始憑證；

2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證；

3.熟練開設和登記日記賬；

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；

5.熟練掌握點鈔方法；

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作；

8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

二、工作內(nèi)容

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；

5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

11.每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納工作的工作計劃篇3

結束了一年的工作之后我也是對自己的工作進程做了簡要的分析，通過自己的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自己在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自己下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。

一、提升個人的思想

為了更好的完成自己的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自己的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自己，在工作中也是要多多研究學習出納相關的知識與內(nèi)容，這樣才可以對目前的工作有較好的認知，更是可以將這份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。

二、加強工作的能力

面對這份出納的工作，我還有飛非常多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項可以成長與進步的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自己的工作上有更好的進步。為了要更好的做好自己的工作，我也是需要端正自己的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到進步，也是能夠在這份工作中收獲到應有的'成長。為了可以較好的做好現(xiàn)在的工作，便是需要以不懈的努力來付出自己的行動，為自己的未來做更多的奮斗與付出。

三、修正自身的缺點

在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情況，大部分都是因為自己在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是非常的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法達到更高的效率。然后就是自己需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是非常重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我非常大的警醒。

總之，在全新的一年中，我更是會端正自己的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自己的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自己的進行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自己的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自己的人生走更多的奮斗。

出納工作的工作計劃篇4

財務管理是醫(yī)院構建的決定性因素，是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學化的基礎前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入，醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務贏得醫(yī)療市場份額，建立一個標準化和全面的醫(yī)院財務管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經(jīng)濟形式下醫(yī)院財務管理成功與否的基礎醫(yī)院財務出納工作計劃。

1、首先要加強財務管理職能

參與醫(yī)院經(jīng)營管理，財務管理是醫(yī)院經(jīng)濟工作的核心。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

1.1財務的參與職能

醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫(yī)院的基層去，注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數(shù)據(jù)，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經(jīng)驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的合法性、合理性和經(jīng)濟性。

1.2財務的控制職能

財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行可行性的調(diào)節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正，以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現(xiàn)。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的整個過程，建立健全財務的內(nèi)部控制職能，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?；?、制度化、合理化的有力保障20__年醫(yī)院財務工作計劃20__年醫(yī)院財務工作計劃。

1.3財務的服務職能

醫(yī)院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質(zhì)量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務、提高服務質(zhì)量為目標的內(nèi)部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。

2、做好內(nèi)部財務預算

建立資金管理體系，通過全面預算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆，嚴控收支兩條線，提高醫(yī)院經(jīng)濟效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一使用，所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查，所有資金由財務部門集中收入，調(diào)劑使用，以確保醫(yī)療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內(nèi)部財務預算是醫(yī)院對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務監(jiān)督的基礎和依據(jù)，單位內(nèi)部預算不僅僅是醫(yī)院財務管理工作的具體表現(xiàn)形式，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是醫(yī)院進行各項財務活動的前提和依據(jù)，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務的貨幣表現(xiàn)，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。

3、正確預測各項收入

及時了解醫(yī)療市場動態(tài)，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學、準確，就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外，市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中，進行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實，因此，高質(zhì)、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。

全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預算的目的是控制支出，隨著預算指標的下達，各部門必須嚴格執(zhí)行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的.局面。在編制預算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫(yī)療項目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算，編制總的收入支出預算。并按兩個層次劃分:①醫(yī)院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關的醫(yī)療器械，設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進行調(diào)整，實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學配置，促進醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財務出納工作計劃

4、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度

建立完善的內(nèi)部會計管理體系，界定會計人員的職責、權限，確定會計部門與其他職能部門的關系，財會核算的組織形式等，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工，界定各崗位的職責，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關系，相互制約，從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制，內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財務管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會計事務處理中發(fā)生差錯及舞弊行為，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪，對促進醫(yī)院經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。

5、建立固定資產(chǎn)管理體系

針對醫(yī)院實際，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，協(xié)助物資設備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失。

6、加強醫(yī)院成本管理與控制

隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入。醫(yī)院的積累來自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中，必須高度重視開源節(jié)流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累，才能談醫(yī)院的建設和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展，職工的收入才能逐步增加。

有效降低醫(yī)院成本費用，是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫(yī)療服務質(zhì)量的要求越來越高，醫(yī)療服務質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度。實行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。

①人員費用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要，定崗、定編。降低人員費用

②各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫(yī)院效益。

③水、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強管理，樹立節(jié)約意識，并要落實到人，責任到人，制訂細則管理辦法醫(yī)院財務出納工作計劃。

④加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強醫(yī)院員工的成本意識，實現(xiàn)醫(yī)療服務成本最低，服務質(zhì)量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。

7、作好財務分析

作好財務分析，為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財會人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反映當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理建議和看法，供領導決策和參考。

總之，一個好的財務分析對醫(yī)院的財務管理十分有益，它不僅為領導在加強財務管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫(yī)院財務管理的一種間接的監(jiān)督

醫(yī)院財務管理工作的創(chuàng)新，是一個系統(tǒng)工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿?，去完善。醫(yī)院財務管理的創(chuàng)新，是醫(yī)院成功理財?shù)谋厝贿x擇，是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎和手段醫(yī)院財務出納工作計劃。

出納工作的工作計劃篇5

在____年度工作根基上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;

三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;

四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實時追繳;

五、果斷堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;

七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

八、增強學習專業(yè)知識，進步自身辦事程度和素質(zhì)，更好地辦事業(yè)主;

九、幫忙其他部門做好各相關工作。

出納工作的工作計劃篇6

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20__年出納工作計劃：

一、總體工作計劃概括：

立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量

二、具體工作細節(jié)計劃：

1、加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；