項(xiàng)目進(jìn)度款支付作業(yè)指引

文旅項(xiàng)目進(jìn)度款支付作業(yè)指引文件編號版本/修訂共頁第頁文旅項(xiàng)目進(jìn)度款支付作業(yè)指引1、目的為了加強(qiáng)公司工程款支付的審批管理，規(guī)范工程款支付操作流程，遵循節(jié)約開支、提高效益、理順關(guān)系、明確職責(zé)的原則，結(jié)合公司的具體情況，特制定本作業(yè)指引。2.工程進(jìn)度款支付各部門職責(zé)2.1項(xiàng)目部當(dāng)施工單位完成一定的形象進(jìn)度后，工程承包單位提交已完成的工程量清單及《工程款支付申請表》；監(jiān)理總監(jiān)對清單上的工程量進(jìn)行認(rèn)證、計(jì)量，在工程量清單上簽署審核意見并由項(xiàng)目監(jiān)理單位出具的《工程款支付證書》；報項(xiàng)目部審核。項(xiàng)目部主管工程師對現(xiàn)場已完成，并經(jīng)過驗(yàn)收合格的工程量對照工程量清單進(jìn)行確認(rèn)，依據(jù)合同在工程量清單上簽署審核意見后送交項(xiàng)目部經(jīng)理。項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)月度財(cái)務(wù)預(yù)算、工程完成情況及合同，確認(rèn)是否同意撥款，簽署意見后送交成本工程師。2.2成本部成本部對工程項(xiàng)目價款進(jìn)行審核，簽署意見后送財(cái)務(wù)部。2.3財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)施工合同中確定的進(jìn)度款支付條款和成本部審定的清單價款，提出付款意見，審核確定付款金額（扣除水電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），開具工程撥款審批單。工程進(jìn)度款支付審批單經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、成本部經(jīng)理及主管副總或總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及主管副總或總監(jiān)、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款。3．附表工程款支付申請表附表一工程名稱：編號:致:（監(jiān)理單位）我方已完成了的工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位在年月日前支付該項(xiàng)工程款共(大寫)(小寫:元)，現(xiàn)報上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件:監(jiān)理單位(章)承包單位(章)總/專業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目經(jīng)理日期日期注:本表各相關(guān)單位各存一份。鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)制

附表二：工程款支付證書工程名稱：編號:致:（建設(shè)單位）根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共(大寫)(小寫:￥元)。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、承包單位申報款為：2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期實(shí)付款為：附件:1、承包單位工程付款申請表及附件2、項(xiàng)目監(jiān)理單位審查記錄項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章)總監(jiān)理工程師日期注:本表各相關(guān)單位各存一份。鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)制申請工程款的工程質(zhì)量檢查申請單項(xiàng)目名稱：日期：單位工程名稱施工單位監(jiān)理單位申請檢查時間致：監(jiān)理公司河南銀基軒轅圣境文化旅游有限公司工程部年月日—年月日（按合同規(guī)定）已完成。承包商：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：工程部意見：主管工程師：工程主管：工程部經(jīng)理：日期：監(jiān)理意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：日期：備注：擬支付工程款的工程質(zhì)量檢查結(jié)果匯總確認(rèn)表附表二檢查日期序號工程名稱工程部位工程量/數(shù)量適用規(guī)程（乙方填寫）質(zhì)量是否符合規(guī)范（監(jiān)理、甲方填寫）本次是否計(jì)價原因銀基合計(jì)施工單位檢查意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字及日期：項(xiàng)目經(jīng)理簽字及日期：監(jiān)理單位檢查意見：監(jiān)理工程師簽字及日期：總監(jiān)理工程師簽字及日期：業(yè)主單位檢查意見：主管工程師簽字及日期：工程部經(jīng)理簽字及日期：工程總工簽字及日期：工程副總簽字及日期：附：1、檢驗(yàn)過程記錄（按國家、河南省、鄭州市有關(guān)規(guī)定）（專業(yè)工程師填寫）合同付款進(jìn)度確認(rèn)表——工程類施工單位合同名稱合同編號合同金額前期累計(jì)付款金額本次申請付款金額工程形象進(jìn)度描述及詳細(xì)闡述付款理由（如付款時間節(jié)點(diǎn)、應(yīng)付款標(biāo)志等）：蓋章處：經(jīng)辦人簽字及日期：監(jiān)理單位對事實(shí)的認(rèn)定及意見：蓋章處：現(xiàn)場監(jiān)理人簽字及日期：項(xiàng)目部□確認(rèn)申報工程量屬實(shí)，如有虛假，愿承擔(dān)一切責(zé)任；□確認(rèn)工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；□已查閱審核合同，確認(rèn)符合付款條件；□確認(rèn)可以支付該款項(xiàng)；□其他：現(xiàn)場管理員簽字及日期：□確認(rèn)申報工程量屬實(shí)，如有虛假，愿承擔(dān)連帶責(zé)任；□確認(rèn)工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；□已組織人員查閱審核合同，符合付款條件；□確認(rèn)施工單位申報的“前期累計(jì)支付金額”正確無誤；□確認(rèn)可以支付該款項(xiàng)；□其他：部門經(jīng)理簽字及日期：主管副總或總監(jiān)簽字：預(yù)算部□經(jīng)計(jì)算，本次應(yīng)付工程款金額為元，大寫：，如有錯誤，愿承擔(dān)一切責(zé)任?！跗渌寒a(chǎn)值計(jì)算人員簽字及日期：□經(jīng)辦部門提供的合同編號無誤；□已組織人員查閱審核合同，確認(rèn)符合付款條件；□確認(rèn)施工單位申報的“前期累計(jì)支付金額”正確無誤?！跻呀M織人員對本次應(yīng)付金額進(jìn)行復(fù)核；□確認(rèn)可以支付該款項(xiàng)；□其他：部門經(jīng)理簽字及日期：主管副總或總監(jiān)簽字：財(cái)務(wù)部□工程部提供的合同編號無誤；□已查閱審核合同，符合付款條件。□確認(rèn)施工單位申報的“前期累計(jì)支付金額”正確無誤?！醮_認(rèn)可以支付該筆款項(xiàng)。合同管理員簽字及日期：□已組織人員查閱審核合同，確認(rèn)符合付款條件；□確認(rèn)施工單位申報的“前期累計(jì)支付金額”無誤；□確認(rèn)可以支付該筆款項(xiàng)；□本次支付金額為元。大寫：；□其他：部門經(jīng)理簽字及日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字及日期：合同類款項(xiàng)支付審批單年月日項(xiàng)目名稱收款方名稱開戶行賬號付款方式合同編號總價結(jié)算價前期累