機(jī)關(guān)單位資產(chǎn)清查項(xiàng)目投標(biāo)方案（技術(shù)方案技術(shù)標(biāo)）

1機(jī)關(guān)單位資產(chǎn)清查投標(biāo)方案第一章清查工作流程 91.1.清查工作流程 91.1.1.準(zhǔn)備階段 91.1.2.實(shí)施階段 91.1.3.材料上報(bào) 91.1.4.總結(jié)階段 1.2.清查工作設(shè)計(jì) 1.2.1.工作目標(biāo) 1.2.2.工作原則、工作方法 1.2.3.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 1.2.4.利用賬務(wù)清理結(jié)果，編制盤點(diǎn)用的固定資產(chǎn)明細(xì)表 1.2.5.實(shí)地盤點(diǎn)并核實(shí)有關(guān)情況 1.2.6.根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中的問題提出處理意見161.2.7.報(bào)告清查結(jié)果 1.3.清查工作內(nèi)容 1.3.1.工作內(nèi)容 1.3.2.清查目的 1.3.3.重要意義 1.4.清查工作措施 1.4.1.存在的主要問題 2221.4.2.整改措施 1.5.清查力量配備 1.5.1.項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 1.5.3.固定資產(chǎn)核算人員崗位職責(zé) 281.5.4.檔案管理人員崗位職責(zé) 1.5.5.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)人員的指派與職責(zé) 311.5.6.設(shè)備資源配置 第二章清查實(shí)施方案 322.1.清查項(xiàng)目認(rèn)識(shí) 2.2.清查實(shí)施方案 2.2.1.資產(chǎn)清查項(xiàng)目重點(diǎn) 2.2.2.資產(chǎn)清查項(xiàng)目實(shí)施策略 352.3.賬面成本核算 2.3.1.品種法 2.3.2.分批法 2.3.3.分類法 2.4.在建工程預(yù)算和施工過程中預(yù)算執(zhí)行情況 2.4.1.需要通過在建工程核算的項(xiàng)目 2.4.2.在建工程預(yù)付款項(xiàng)的核算 2.4.3.取得有關(guān)工程或設(shè)備發(fā)票后，在建工程進(jìn)行如下三級(jí)明細(xì)核算 472.5.出具項(xiàng)目竣工結(jié)算建議 32.5.1.合理反映各期經(jīng)營(yíng)成果 2.5.2.強(qiáng)化合同觀念落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任制 2.5.3.熟悉專業(yè)知識(shí)關(guān)注竣工資料整理 522.6.清查進(jìn)度保障 2.6.1.清查進(jìn)度安排 2.6.2.進(jìn)度保障措施 2.7.清查應(yīng)急保障 2.7.1.嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)清查核算服務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)612.7.2.資產(chǎn)清查核算服務(wù)質(zhì)量保證措施 2.8.清查管理制度 2.8.1.資產(chǎn)清查的組織與領(lǐng)導(dǎo) 2.8.2.資產(chǎn)清查的職責(zé)分工 2.8.3.資產(chǎn)清查的范圍 2.8.4.資產(chǎn)清查工作的要求 672.8.5.清查與加強(qiáng)管理相結(jié)合 2.8.6.清查資料的管理 2.9.合同管理制度 2.9.2.合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 2.9.3.合同的審查與簽訂 2.9.4.合同糾紛的處理 2.10.財(cái)務(wù)管理制度 2.10.2.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 42.10.3.會(huì)計(jì)核算 2.10.4.預(yù)算管理 2.10.5.財(cái)務(wù)審批規(guī)定 2.10.6.資金管理 2.10.7.固定資產(chǎn)/低值易耗品管理 962.10.8.無形資產(chǎn)/其他資產(chǎn)管理 982.10.9.費(fèi)用管理 2.10.10.報(bào)銷管理 2.10.11.收入、利潤(rùn)、利潤(rùn)分配 2.10.12.財(cái)務(wù)報(bào)告 2.10.13.會(huì)計(jì)資料保管 2.10.14.會(huì)計(jì)檔案管理辦法 2.10.15.其他 2.11.檔案管理制度 2.11.1.公司技術(shù)檔案及立卷 2.11.2.管理的原則 2.11.3.歸檔范圍 2.11.4.案卷的編目和立卷要求 2.11.5.檔案管理人員崗位職責(zé) 2.11.6.檔案的借閱要求 2.11.7.檔案的銷毀 第三章質(zhì)量保障措施 3.1.質(zhì)量控制體系 3.1.1.建立健全合理的質(zhì)量保證體系 53.1.2.針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，著重采取以下措施：3.1.3.認(rèn)真執(zhí)行本公司制定的評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量“三級(jí)”控制規(guī)程 3.1.4.實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)制 3.1.5.固定資產(chǎn)清查質(zhì)量控制體系 3.2.質(zhì)量保障措施 3.2.1.資產(chǎn)清查的組織與領(lǐng)導(dǎo) 3.2.2.資產(chǎn)清查的職責(zé)分工 3.2.3.資產(chǎn)清查的范圍 3.2.4.資產(chǎn)清查工作的要求 3.2.5.清查與加強(qiáng)管理相結(jié)合 3.2.6.清查資料的管理 3.3.質(zhì)量控制目標(biāo) 3.3.1.資產(chǎn)清查的工作目標(biāo) 3.3.2.工作機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工 第四章人員組織保障措施 4.1.人員培訓(xùn)措施 4.1.1.培訓(xùn)的總體目標(biāo) 4.1.2.原則與要求 4.1.3.培訓(xùn)內(nèi)容與方式 4.1.4.新員工培訓(xùn) 4.1.5.在崗職工培訓(xùn) 4.2.人員穩(wěn)定措施 64.2.1.提升企業(yè)效益，改善工作環(huán)境，制定合理的薪 4.2.2.為干事的員工、人才搭建平臺(tái) 4.2.3.關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，營(yíng)造溫馨和諧、向上的工作氛圍 4.2.4.嚴(yán)把入職關(guān)，提高員工素質(zhì) 4.3.人事管理措施 4.3.1.行政管理制度 4.3.2.業(yè)務(wù)管理制度 第五章保密措施 5.1.清查保密承諾 5.1.1.服務(wù)質(zhì)量承諾 5.1.2.質(zhì)量保證期限 5.1.3.服務(wù)響應(yīng)承諾 5.1.4.人員保密承諾 5.2.公司保密制度 5.2.2.保密措施 5.3.保密服務(wù)措施 5.3.2.保密范圍和密級(jí)確定 5.3.3.保密措施 5.3.4.責(zé)任與處罰 75.4.工作保密制度 5.4.2.公司秘密的范圍 5.4.3.秘級(jí)分類 5.4.4.保密措施 5.4.5.違紀(jì)處理 5.4.6.檔案保密制度 5.5.保密規(guī)章制度 5.5.1.總則 5.5.2.涉密人員分類和等級(jí)界定 5.5.3.涉密人員審查與保密責(zé)任書簽訂 5.5.4.涉密人員保密教育和管理 5.5.5.涉密人員流動(dòng)管理 5.5.6.職責(zé)劃分和保障措施 5.6.國(guó)家秘密載體管理制度 5.6.2.密件的制作及標(biāo)定 5.6.3.密件的收發(fā)與傳遞 5.6.4.密件的使用 5.6.5.密件的復(fù)制、匯編及摘錄 5.6.6.密件的保存 5.6.7.密件的銷毀 85.7.1.保密工作制度 5.7.2.秘密文件、資料管理制度 5.7.3.涉密會(huì)議保密管理制度 5.7.4.涉密會(huì)議保密工作方案 5.7.5.涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度 5.7.6.涉密和非涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度 5.7.7.涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理制度2245.7.8.涉密載體銷毀管理制度 9第一章清查工作流程查工作基礎(chǔ)表》,編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》,撰業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》,撰寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作1、通過固定資產(chǎn)清查，取得賬、物、卡一致的資產(chǎn)信2、規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)置、管理、使用、處置、報(bào)廢等程序。1.按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求門、構(gòu)建日期即投入使用日期、使用方向(單位自用、后勤業(yè)單位還包括累計(jì)折舊和凈值、折舊年限、以使用年限)。(1)對(duì)賬外固定資產(chǎn)，根據(jù)固定資產(chǎn)清查準(zhǔn)備會(huì)議了解(3)歸集帳外固定資產(chǎn)的有效產(chǎn)權(quán)證明文件，包括：合(5)在此基礎(chǔ)上，補(bǔ)登固定資產(chǎn)卡片，撰寫固定資產(chǎn)盤罰處分條例》(國(guó)務(wù)院令427號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定予以根據(jù)盤點(diǎn)情況編制“清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表”,與基準(zhǔn)日B、盤虧情況說明(單項(xiàng)或批量金額較大的固定資產(chǎn)盤D、單項(xiàng)或批量數(shù)額較大固定資產(chǎn)的盤盈，企業(yè)難以取對(duì)被盜的固定資產(chǎn)將其賬面凈值扣除責(zé)任人的賠償后(2)、企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)(3)、涉及保險(xiǎn)索賠的，應(yīng)當(dāng)有保險(xiǎn)理賠情況說明。在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)過程中可使用數(shù)據(jù)采集器輔助進(jìn)行盤通過國(guó)有資產(chǎn)清查(以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)清查”),將全面2.加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理。各單位應(yīng)按照財(cái)政部“兩個(gè)令”位和入賬(財(cái)務(wù)賬和資產(chǎn)賬)單位不一致的土地、房屋、車1.5.清查力量配備我公司擁有一支專業(yè)的執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)，匯聚了注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、房地產(chǎn)估價(jià)師等各類專業(yè)人才，包括：注冊(cè)會(huì)計(jì)師等各類資深專家。這些專業(yè)人士分別在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)較高的理論知識(shí)水平，以及豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。一旦我司有幸中標(biāo)，我司將組建最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)來運(yùn)作整個(gè)項(xiàng)目，以期為客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最完善的服務(wù)。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模與特點(diǎn)，其基本的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為資產(chǎn)清查小組下設(shè)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)小組、固定資產(chǎn)核算小組、檔案資料管理員。各部門職責(zé)如下：1、制定各項(xiàng)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度和實(shí)施意見，并指導(dǎo)總務(wù)處組織實(shí)施。2、組織各類管理人員學(xué)習(xí)有關(guān)校產(chǎn)管理的制度和崗位職責(zé)，明確任務(wù)，并及時(shí)檢查、總結(jié)，使校產(chǎn)管理走上正規(guī)化、制度化、科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。3、提出改進(jìn)措施，審批報(bào)廢物品，對(duì)違反管理規(guī)定的，固定資產(chǎn)分類和固定資產(chǎn)目錄的編制、固定資產(chǎn)投資核算、固定資產(chǎn)折舊核算、固定資產(chǎn)的日常管理和使用效果分1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，加強(qiáng)管理，落實(shí)到車間、2、參與核定固定資產(chǎn)需用量擬為本項(xiàng)目配置筆記本電腦5臺(tái)、計(jì)算器10部。第二章清查實(shí)施方案2.1.清查項(xiàng)目認(rèn)識(shí)全面摸清被評(píng)審單位資金的資金存量、結(jié)構(gòu)、分布和運(yùn)用效益等情況。以明晰資產(chǎn)權(quán)屬，建立綜合信息管理平臺(tái)，建立健全內(nèi)部控制制度。為后期資金運(yùn)用的高效和管理民主化打下基礎(chǔ)，并可促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。(1)被評(píng)審基本情況的清理(2)賬務(wù)清理(3)財(cái)產(chǎn)清查算法。(4)完善制度資產(chǎn)類(1)貨幣資金主要是確定貨幣資金是否存在；貨幣資金的收支記錄是否完整；庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶的余額是否正確。①對(duì)庫存現(xiàn)金的清查，應(yīng)當(dāng)查看庫存現(xiàn)金是否超過核定的限額，現(xiàn)金收支是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定；核對(duì)庫存現(xiàn)金實(shí)際金額與現(xiàn)金日記賬戶余額是否相符，如有差異，應(yīng)說明原因；編制庫存現(xiàn)金監(jiān)盤點(diǎn)表及現(xiàn)金倒軋表；對(duì)庫存外幣依幣種清查，并以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行外匯市場(chǎng)匯價(jià)的中間價(jià)折合為人民幣金額。備用金余額加上各項(xiàng)支出憑證的金額應(yīng)等于當(dāng)初設(shè)置備用金數(shù)額，對(duì)單項(xiàng)備用金余額較大的，應(yīng)由持備用金的相關(guān)②對(duì)銀行存款，主要清查各單位在金融機(jī)構(gòu)開立的人民賬戶，以及經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶、資本項(xiàng)目外匯賬戶的情況。檢查各單位在開戶銀行及其他金融機(jī)構(gòu)各種存款賬面余額與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)中該單位的賬面余額是否相符；根據(jù)銀行存款對(duì)賬單、銀行詢證函、存款種類及貨幣種類逐一查對(duì)、核實(shí)銀行存款金額。檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表中未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性；檢查非記賬本位幣折合記賬本位幣所采用的外B.定期存款應(yīng)當(dāng)索取銀行定期存款單予以檢查，并取得(2)應(yīng)收款項(xiàng)(暫付款)①清查應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款(暫付款)時(shí)，(3)對(duì)外投資(4)存貨(庫存材料)(5)固定資產(chǎn)④對(duì)清查出的各項(xiàng)賬面盤盈(含賬外資產(chǎn))、盤虧固定負(fù)債類(1)借入款項(xiàng)(2)應(yīng)繳預(yù)算款(3)應(yīng)繳財(cái)政專戶款(4)應(yīng)付款項(xiàng)(暫存款)應(yīng)付款項(xiàng)(暫存款)清查的內(nèi)容主要包括被評(píng)審單位在項(xiàng)的類別或單位、個(gè)人列示明細(xì)；與對(duì)方單位進(jìn)行對(duì)賬，核實(shí)金額和性質(zhì)。重點(diǎn)關(guān)注是否將應(yīng)納入單位收入管理款項(xiàng)列入暫存款項(xiàng)，是否存在長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理結(jié)算的情況。(5)應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金清查的內(nèi)容主要包括應(yīng)交納的各種稅費(fèi)，按應(yīng)交納的稅費(fèi)種類列示明細(xì)；查閱相關(guān)納稅認(rèn)定、納稅通知、納稅優(yōu)惠等文件；核對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)期間完稅證明，對(duì)期末未交稅金余額復(fù)核其是否正確，列示是否允當(dāng)；關(guān)注是否存在稅收支類收支類清查的內(nèi)容主要包括檢查資產(chǎn)清查期間的收支數(shù)額是否真實(shí)反映會(huì)計(jì)期間的收支情況，對(duì)重大跨期現(xiàn)象予以其他事項(xiàng)(1)被評(píng)審單位資金往來以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為時(shí)點(diǎn)，采取倒軋的方式對(duì)各項(xiàng)賬務(wù)進(jìn)行全面清理，做到內(nèi)部各部門之間、上下級(jí)單位之間往來關(guān)系清楚、資金關(guān)系明晰。(2)資產(chǎn)損溢在資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)損溢，應(yīng)按照行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查有關(guān)政策的規(guī)定予以確認(rèn)；對(duì)清理出來的各種由于會(huì)計(jì)技術(shù)性差錯(cuò)造成的錯(cuò)賬，應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整的規(guī)定自行進(jìn)行賬務(wù)調(diào)(3)文物作為一種特殊形態(tài)的固定資產(chǎn)，由政府有關(guān)主 (89)文物計(jì)字第877號(hào)文發(fā)布的《文物、博物館事業(yè)單位(4)或有事項(xiàng)(1)定義以產(chǎn)品品種作為成本計(jì)算對(duì)象的一種成本計(jì)(2)成本對(duì)象品種法的成本計(jì)算對(duì)象為：產(chǎn)品品種。(3)計(jì)算方法及要點(diǎn)品種法在實(shí)際工作中的應(yīng)用要點(diǎn)4)適用范圍品種法適合于大批大量、單步驟生產(chǎn)的企(1)定義以產(chǎn)品批別作為成本計(jì)算對(duì)象的一種成本計(jì)(2)成本對(duì)象產(chǎn)品的“批”。其他企業(yè)需要并自定義的“批”(3)計(jì)算方法及要點(diǎn)品成本計(jì)算期一般采用“自，工期”,一般不存在生產(chǎn)費(fèi)(4)適用范圍單件、小批生產(chǎn)企業(yè)、按照客戶定單組織生產(chǎn)的企業(yè)——因而也稱“訂單法”3、分步法(1)定(2)成本對(duì)象分步法下的“步”同樣是廣義的，在實(shí)算方法及要點(diǎn)較之其他方法，分步法在具體計(jì)算方式方法(4)適用范圍：大批大量多步驟多階段生產(chǎn)的企業(yè)；管(1)定義以“產(chǎn)品類”作為成本計(jì)算對(duì)象、歸集費(fèi)用、(2)成本對(duì)象分類法的成本對(duì)象為產(chǎn)品“類”,在實(shí)(3)計(jì)算方法及要點(diǎn)分類法下成本核算的方法要點(diǎn)，算品種的成本；類中選定某產(chǎn)品為“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”;定義其他(4)適用范圍分類法適合于產(chǎn)品品種規(guī)格繁多，并且從70年代開始，在一些發(fā)達(dá)國(guó)家開始研究作業(yè)成本法(ABC法),現(xiàn)在，已經(jīng)被很多國(guó)家采用。它是一種將制造費(fèi)用等間接費(fèi)用不按傳統(tǒng)的(以車間為費(fèi)用歸集和分配對(duì)象)方法，而是以“作業(yè)”為費(fèi)用歸集和3.固定資產(chǎn)發(fā)生符合資本化條件后續(xù)支出時(shí)由固定資“在建工程-建筑工程-某工程”科目，貸記“預(yù)付賬款”;1.領(lǐng)用工程物資，按實(shí)際成本，借記“在建工程-某工程-材料費(fèi)”,貸記“工程物資”科目。2.在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工薪酬，借記“在建工程-某工備的成本，借記“在建工程-在安裝設(shè)備-某設(shè)備”(在安裝設(shè)備),貸記“預(yù)付賬款”科目。等，借記“在建工程-待攤支出-相關(guān)明細(xì)”,貸記“銀行存款”等科目(未取得發(fā)票前一律在預(yù)付賬款核算，待取得發(fā)在建工程進(jìn)行負(fù)荷聯(lián)合試車發(fā)生的費(fèi)用，借記本科目支出實(shí)際分配率=累計(jì)發(fā)生的待攤支出÷(建筑工程支出+安某工程應(yīng)分配的待攤支出=該工程的建筑工程成本、安四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“在建工程其他支出備查簿”,專門2.6.清查進(jìn)度保障2.6.1.清查進(jìn)度安排為建立設(shè)備生產(chǎn)臺(tái)賬與資產(chǎn)卡片的對(duì)應(yīng)關(guān)系，理清設(shè)備我司結(jié)合實(shí)際情況，現(xiàn)制定工作方案如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)和分工根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模與特點(diǎn)，其基本的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為資產(chǎn)清查小組下設(shè)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)小組、固定資產(chǎn)核算小組、檔案資料管理員。二、清查目的和范圍1、清查目的：通過清查，為建立設(shè)備生產(chǎn)臺(tái)賬與資產(chǎn)卡片的對(duì)應(yīng)關(guān)系，厘清設(shè)備臺(tái)賬與資產(chǎn)卡片的價(jià)值基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“賬、卡、物”一致。2、清查范圍：產(chǎn)權(quán)歸屬的固定資產(chǎn)。本次資產(chǎn)清查工作，以要求的時(shí)間內(nèi)作為資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日，即在基準(zhǔn)日之前購(gòu)置并已辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫手續(xù)的資產(chǎn)均屬于本次清三、工作步驟和時(shí)間安排此次固定資產(chǎn)清查工作共分為四個(gè)階段。1、工作部署階段(一)為全面預(yù)算管理營(yíng)造良好的實(shí)施環(huán)境(二)建立健全企業(yè)內(nèi)部的預(yù)算管理組織體系(三)科學(xué)合理確定預(yù)算目標(biāo)(四)采用科學(xué)的預(yù)算編制方法原則，避免在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)“相互扯皮、相互推諉”(五)建立完善的分析、考核、激勵(lì)機(jī)制與普通職員之間的信息不對(duì)稱而造成的負(fù)面影響，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力保障。2.7.清查應(yīng)急保障我公司承諾如遇到突然時(shí)間，做出如下服務(wù)承諾：2.7.1.嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)清查核算服務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為確保評(píng)審質(zhì)量，本公司將選派工作經(jīng)驗(yàn)豐富、原則性強(qiáng)的專業(yè)人員從事本項(xiàng)目的評(píng)審工作，并按照《資產(chǎn)清查核算服務(wù)單位執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》和《評(píng)審工程師職業(yè)道德行為準(zhǔn)則》開展審核活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行本公司的內(nèi)部質(zhì)量控制三級(jí)復(fù)核程序：即由評(píng)審組的評(píng)審人員按照評(píng)審內(nèi)容和步驟對(duì)評(píng)審項(xiàng)目全部資料進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核和審查，再交由公司質(zhì)量監(jiān)管部及對(duì)評(píng)審工作底稿進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核，最后交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量重點(diǎn)復(fù)核。1.制度落實(shí)(1)回避制度根據(jù)對(duì)工程項(xiàng)目的了解，對(duì)于與項(xiàng)目有任何利害關(guān)系的執(zhí)業(yè)人員均不得入選本次評(píng)審項(xiàng)目。(2)巡查制度項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組人員將定期對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查，其目的一是復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)工作，二是就重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研并及時(shí)解決問題。(3)工作定期報(bào)告制度現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目小組成員做好評(píng)審日記，及時(shí)上報(bào)一次評(píng)審工作內(nèi)容、結(jié)果及問題，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)難以確定的重大事項(xiàng)應(yīng)隨時(shí)以書面文件上報(bào)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在及時(shí)予以回復(fù)。(4)溝通制度項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組定期匯總駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組上報(bào)材料并根據(jù)重要性判斷，上報(bào)給項(xiàng)目公司；現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組及時(shí)將評(píng)審進(jìn)度、發(fā)現(xiàn)的問題以及遇到的難點(diǎn)以書面形式報(bào)告項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的特別重大問題隨時(shí)通報(bào)。(5)保密制度不得自行對(duì)外披露評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)果；未經(jīng)項(xiàng)目公司允許，不得接受任何媒體采訪；負(fù)責(zé)該項(xiàng)目評(píng)審的計(jì)算機(jī)在評(píng)審期間不得上任何公共網(wǎng)，所有軟件資料單獨(dú)保存。(6)人員保障為確保全部評(píng)審工作的時(shí)間和質(zhì)量，我們的安排是：由公司合伙人組成該項(xiàng)目評(píng)審的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；所有專業(yè)人員在跟蹤評(píng)審過程中自始至終不變動(dòng)(項(xiàng)目公司要求的除外);選派專業(yè)能力最強(qiáng)的人員組成結(jié)構(gòu)科學(xué)合理的團(tuán)隊(duì)。我們將組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目工作小組，確定領(lǐng)導(dǎo)小組的組成并明確各自分工；按專業(yè)分工由骨干力量組成工程組和財(cái)務(wù)組。(1)周密計(jì)劃。(2)良好配置。(3)控制前移(4)多層把關(guān)加強(qiáng)評(píng)審質(zhì)量的四級(jí)復(fù)核?，F(xiàn)場(chǎng)工作小組在對(duì)全部評(píng)審工作計(jì)算、分析、比較、測(cè)量及調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，采用微機(jī)軟件自動(dòng)復(fù)核程序，整理形成所跟蹤評(píng)審建設(shè)項(xiàng)目的初步評(píng)審意見，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，約請(qǐng)項(xiàng)目公司、施工單位等有關(guān)各方進(jìn)行會(huì)審，并在三方達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上會(huì)簽。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總工作底稿，起草評(píng)審報(bào)告，經(jīng)公司四級(jí)復(fù)核批準(zhǔn)，出具規(guī)范性、專業(yè)性的評(píng)審報(bào)告，同時(shí)做好相關(guān)評(píng)審資料和報(bào)告書的整理歸檔。(一)各營(yíng)銷部負(fù)責(zé)發(fā)出商品、應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款的(二)物資計(jì)劃部、行政事務(wù)部、設(shè)備能源部、技術(shù)開(三)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材、燃、輔助材料及備品備件、產(chǎn)(四)設(shè)備能源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的清查、核實(shí)工作；(五)行政事務(wù)部負(fù)責(zé)房屋及建筑物、土地所有權(quán)、使(六)計(jì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)用低值易耗品的清查、核(七)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款及不屬于上(一)清查工作要全面徹底(二)物質(zhì)流與價(jià)值流同步(三)邊清查、邊登記造冊(cè)結(jié)合起來；把資產(chǎn)清查同修訂企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度結(jié)合起第七條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會(huì)議審第二條本辦法所稱合同包括公司及其分、子公司與其第三條本辦法適用于公司及其分、子公司及下屬各部第四條合同管理實(shí)行承辦人(經(jīng)辦人)制度和合同備第五條法律事務(wù)部為公司的合同綜合管理機(jī)構(gòu)，其主1.負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)合同管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，制定、3.審查、監(jiān)督公司各類合同的簽訂、履行情況，定期向5.負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理、使用(登記、發(fā)放、回收、備案)及簽發(fā)《法定代表人證明書》和《法人授6.依法定代表人授權(quán)參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁第六條法律事務(wù)部對(duì)公司各部門的合同管理工作進(jìn)行第七條法律事務(wù)部負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)分工或授權(quán)范圍內(nèi)的合3.建立本單位的合同檔案，對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保1.協(xié)助合同承辦人(經(jīng)辦人)員依法簽訂、變更或解除3.負(fù)責(zé)保管和使用本單位的合同專用章；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核4.負(fù)責(zé)建立本單位的合同檔案，對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)5.監(jiān)督本單位的合同履行情況，并將履行中出現(xiàn)的問題合同管理員要參與合同的前期考察、論證、談判、招議第九條每一件合同必須確定一名主要承辦人(經(jīng)辦合同簽訂必須落實(shí)到具體的承辦人(經(jīng)辦人)。沒有具體的經(jīng)辦人的，落實(shí)到法律事務(wù)部辦理。承辦人(經(jīng)辦人)承辦人(經(jīng)辦人)可以是業(yè)務(wù)人員或法律工作人員，但承辦人(經(jīng)辦人)須依法律、法規(guī)及本辦法進(jìn)行工作。承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)對(duì)自商約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時(shí)與有關(guān)部門及法律事務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人(經(jīng)辦人)為主進(jìn)行解合同簽訂前，承辦人、承辦部門應(yīng)對(duì)合同草案、附件部分進(jìn)行審核，簽注意見，然后由合同管理員和相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)送分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽訂第十條公司對(duì)外發(fā)生超過10000元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須簽訂合同。服務(wù)類項(xiàng)目5000元以上的、工程類項(xiàng)目5000元以上的、涉及公司基礎(chǔ)服務(wù)、安全服務(wù)的(不論金額多少)必須要簽訂合同，以明確權(quán)利和義務(wù)。在合同簽訂前，承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查：1.主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)2.欲簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書；3.由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明；4.具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證5.具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事合同承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果填寫合同簽字卡，合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本第十一條有關(guān)部門認(rèn)為重要的或標(biāo)的額較大的合同談?dòng)?jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單(書)、預(yù)算單(書)等一類4.合同內(nèi)出現(xiàn)總金額的，應(yīng)加注大寫金額。合同超過1協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等，應(yīng)由相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人審6.合同中涉及范圍的數(shù)字、日期必須說明是否包括本數(shù)(1)合同雙方的法定名稱、地址、電話、法定代表人姓(2)項(xiàng)目(標(biāo)的)名稱、數(shù)量、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)標(biāo)(3)價(jià)款或酬金，包括支付方式；(4)履行地點(diǎn)、期限和方式；(5)雙方的責(zé)任和義務(wù)；(6)合同生效時(shí)間和條件；(7)爭(zhēng)議解決方式或變更、解除條件；(8)附件名稱；(9)雙方法定代表人或代理人簽章。第十四條合同內(nèi)容要對(duì)當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須第十五條法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí)，必授權(quán)委托書必須明確委托權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)公司法人授權(quán)委托業(yè)務(wù)，由法律事務(wù)部歸口管理，授權(quán)第十六條合同簽訂之前，承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)將合同承辦人(經(jīng)辦人)向法律事務(wù)部報(bào)送審查時(shí)應(yīng)當(dāng)提交如4.合同文本草稿(合同文本中的付款條款，應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審查同意);5.訂立合同的依據(jù)(包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同簽字卡),重大合同要有可行性論證。通過招標(biāo)方式確定的合同，承辦人(經(jīng)辦人)還應(yīng)當(dāng)提簽訂商業(yè)合同時(shí)，合同后必須附加蓋對(duì)方公章(不能使如國(guó)家對(duì)實(shí)施合同有資質(zhì)要求的，必須附加蓋對(duì)方公章(不能使用合同專用章代替)的相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件。與個(gè)人簽涉及發(fā)票的，要求對(duì)方必須提供增值稅專用發(fā)票(或相關(guān)專業(yè)發(fā)票)。要求承辦人(經(jīng)辦人)提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料。承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)對(duì)其提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十八條法律事務(wù)部應(yīng)對(duì)審查的合同出具合同簽字(1)主體合法，簽約對(duì)方具有簽約的權(quán)利能力和行為能(2)內(nèi)容合法，簽約對(duì)方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公(3)形式合法；(4)簽約程序合法。(1)條款齊備、完整；(2)文字清楚準(zhǔn)確；(3)設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；(4)相應(yīng)手續(xù)完備；(5)相關(guān)附件完備；(6)附加條件適當(dāng)、合法。(1)資信可靠，有履約能力；(2)擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。(1)承辦人(經(jīng)辦人)無誤；(2)符合規(guī)定程序；(3)合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。(4)法律事務(wù)部認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第二十條法律事務(wù)部根據(jù)其職責(zé)范圍對(duì)合同簽訂程第二十一條承辦人(經(jīng)辦人)向法律事務(wù)部提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留2～5個(gè)(含本數(shù))完整工作日供其審核。遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，應(yīng)向承辦人(經(jīng)辦人)申明理由并征得同意，且延長(zhǎng)后累計(jì)審核時(shí)間最長(zhǎng)不得超過10個(gè)(含本數(shù))完整工作日。涉外合同的審核時(shí)限累計(jì)最長(zhǎng)不應(yīng)超過15個(gè)(含本數(shù))工作日。承辦人(經(jīng)辦人)修改之后應(yīng)重新申請(qǐng)審核，審核期限重新法律事務(wù)部結(jié)束審核后，應(yīng)將合同簽字卡連同合同草案退還合同承辦人(經(jīng)辦人),由合同承辦人(經(jīng)辦人)報(bào)送第二十三條法定代表人或授權(quán)代理人根據(jù)法律事務(wù)部的合同簽字卡，決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意第二十四條公司采用合同專用章制度。簽訂合同，必須使用合同專用章，禁止以行政公章代替合同專用章。第二十五條法律事務(wù)部負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理、使用(包括登記、發(fā)放、回收、備案)。第二十六條數(shù)額在100萬元以上的合同(銷售合同除外)應(yīng)當(dāng)送集團(tuán)公司法律事務(wù)處(部)審查備案。第二十七條各部門簽訂的合同或合同承辦人(經(jīng)辦人)外出簽訂的合同，必須在合同簽訂后三日內(nèi)將合同文本送法合同管理員對(duì)有關(guān)部門要求在合同上加蓋合同專用章時(shí)，合同管理員應(yīng)當(dāng)審查該合同是否按公司規(guī)定履行了合同審查程序；未履行合同審查程序的合同及空白合同，不得加根據(jù)工作需要，各部門確需外出攜帶加蓋合同專用章的空白合同的，報(bào)經(jīng)公司法定代表人同意。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)空白合同編號(hào)并加蓋合同專用章。第二十八條公司的各職能部門不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須要以有關(guān)職能部門名義對(duì)外第二十九條任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商第三十一條按照合同規(guī)定支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按合按照合同規(guī)定貨到付款的，辦理貨款時(shí)，各部門必須出第三十二條法律事務(wù)部對(duì)公司的合同履行有監(jiān)督檢查職責(zé)，法律事務(wù)部應(yīng)定期對(duì)合同履行中的下列事項(xiàng)進(jìn)行檢1.對(duì)預(yù)付款、定金、質(zhì)保金及貨款的結(jié)算，要嚴(yán)格按合2.對(duì)供方提供的產(chǎn)品性能及質(zhì)量保證書等資料，要及時(shí)收取，催繳。對(duì)作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的樣品，要封存并有專3.供應(yīng)合同貨物到公司后或項(xiàng)目竣工后，經(jīng)辦部門須及時(shí)組織人員，嚴(yán)格按合同規(guī)定的質(zhì)量和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)或工4.合同履行完畢后，由承辦人(經(jīng)辦人)填寫“合同履行情況反饋表”,于7日內(nèi)報(bào)法律事務(wù)部備案。第三十三條任何人發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時(shí)，應(yīng)立即通告承辦人(經(jīng)辦人),承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愂盏綄?duì)方履行異議時(shí)，承辦人(經(jīng)辦人)亦應(yīng)在法定或第三十四條變更或解除合同，須符合法定或約定的形第三十五條變更或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或第三十六條變更或解除合同未達(dá)成書面協(xié)議前，原合第三十七條合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，可依合同約定選擇仲裁或第三十九條合同發(fā)生糾紛時(shí)，承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)及1.合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、有關(guān)電報(bào)、第四十條合同發(fā)生糾紛后，承辦人(經(jīng)辦人)須及時(shí)第四十一條仲裁或訴訟解決糾紛時(shí)，承辦人(經(jīng)辦人)第四十二條調(diào)解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應(yīng)與合同一并由法律事務(wù)部歸檔，副本或復(fù)印本可交承辦人(經(jīng)辦人)、有關(guān)機(jī)構(gòu)或人員使用。判決時(shí)，承辦人(經(jīng)辦人)應(yīng)及時(shí)與法律事務(wù)部協(xié)商并經(jīng)法第四十四條法律事務(wù)部和各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在各自管理權(quán)2.承辦人(經(jīng)辦人)登記；第四十五條承辦人(經(jīng)辦人)員或合同管理人員調(diào)動(dòng)應(yīng)主動(dòng)移交其承辦的合同資料，各部門應(yīng)督促其移交或繳第四十六條合同檔案由各合同管理部門保存至合同履第四十七條法律事務(wù)部對(duì)公司的合同管理工作實(shí)施監(jiān)各部門應(yīng)自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)第四十八條公司對(duì)在合同管理工作中作出成績(jī)者及避第四十九條在人員、機(jī)構(gòu)、制度三落實(shí)的基礎(chǔ)上，公1.合同簽約率達(dá)到95%以上，合同履行率均達(dá)到100%;第五十條有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的，除對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)或行政處10.發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及第五十一條利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行犯罪活動(dòng)，或出現(xiàn)刑法第九章附則第五十二條本辦法未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)第五十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件算與財(cái)務(wù)管理制度》,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。第二條本制度適用于本公司(以下簡(jiǎn)稱公司)。第四條公司會(huì)計(jì)核算年度為每年的1月1日至12月31(一)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本制度，保證會(huì)計(jì)資料真(二)組織擬定公司財(cái)務(wù)管理辦法，按規(guī)定程序報(bào)批后(三)根據(jù)實(shí)際需要，履行法定代表人在財(cái)務(wù)管理中的(四)接受公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)檢查和財(cái)政、稅務(wù)、第六條公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的主要(一)宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策；(二)審核重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)；(三)協(xié)調(diào)公司各部門財(cái)務(wù)部門和各部門的關(guān)系；(四)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算方案的實(shí)施和最終(五)組織公司財(cái)會(huì)核算，審核財(cái)務(wù)決算。(一)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載(二)發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)(三)除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿；(四)對(duì)違法的收支，不予辦理。第十一條公司的會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。下(一)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付；(二)財(cái)物的收發(fā)、增減和使用；(三)債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；(四)資本、基金的增減；(五)收入、成本、費(fèi)用成本的計(jì)算；(六)財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理；(七)其他需辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的事項(xiàng)。第十二條上述應(yīng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)的事項(xiàng)，必須填制或者第十三條公司建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度。公司的財(cái)務(wù)預(yù)第十四條公司各部門具體負(fù)責(zé)組織本部門預(yù)算的編(二)各業(yè)務(wù)部門必須在公司下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制必須在本月25日之前完成。匯總，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后每月27日匯總到財(cái)務(wù)月實(shí)現(xiàn)收入金額一定比例實(shí)行費(fèi)用包干，含人工工資成第十七條各預(yù)算執(zhí)行部門必須定期報(bào)告預(yù)算的執(zhí)行情(一)預(yù)先計(jì)劃原則：各審批人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)收(二)交互審批原則：即各審批人員自身經(jīng)辦的業(yè)務(wù)不(三)分級(jí)審批原則：即各審批人員不能審批其審批權(quán)(一)各審批人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，不得違背(二)審批人對(duì)其審批的項(xiàng)目負(fù)有最終審批責(zé)任。申請(qǐng)(三)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)收支的完整性、有效性及原始憑財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人指定有關(guān)會(huì)計(jì)人員定期或不定期對(duì)備第二十一條公司的現(xiàn)金管理實(shí)行定額備用金制，公司第二十二條因工作需要借用備用金，最高額不得超過10000元，借款時(shí)應(yīng)填寫“借款單”,由所在部門負(fù)責(zé)人簽第二十三條公司的銀行賬戶開立須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)第二十四條銀行預(yù)留印鑒分別是法人代表章和公司核算。其他貨幣資金的收付款程序按照貨幣資金的規(guī)定辦第二十七條公司嚴(yán)格控制資金的支付。對(duì)于資金支(一)單筆金額5萬元以下(含5萬元)的費(fèi)用性支出和單筆金額10萬元以下(含10萬元)的經(jīng)營(yíng)性開支，需經(jīng)(二)單筆金額超過5萬元以上的費(fèi)用性支出和單筆金額超過10萬元以上經(jīng)營(yíng)性開支，需經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子研究決定，并經(jīng)公司執(zhí)行董事(法人代表)批準(zhǔn)；(三)涉及固定資產(chǎn)和對(duì)外投資的支出，需按省集團(tuán)公1.對(duì)于單筆固定資產(chǎn)資產(chǎn)支出金額低于10萬元的(不包含汽車購(gòu)置),資金結(jié)算中心支付時(shí)對(duì)相關(guān)憑據(jù)進(jìn)行3.對(duì)于單筆支出金額10萬元以上(含10萬元)的固4.對(duì)于所有工程支出，資金結(jié)算中心支付時(shí)需要逐一5.對(duì)于所有對(duì)外投資支出、資金結(jié)算中心支6.對(duì)于單筆貨款、運(yùn)費(fèi)金額低于100萬元的，資金結(jié)7.對(duì)于單筆貨款、運(yùn)費(fèi)金額在100萬元以上(含100萬元)的，資金結(jié)算中心支付時(shí)需要逐一審核相關(guān)憑(一)管理要求1、現(xiàn)金、空白支票及有價(jià)證券，必須存放保險(xiǎn)柜，保2、簽發(fā)支票和其他結(jié)算憑證支付款項(xiàng)時(shí)，必須保證存4、按財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制要求，對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不(二)其它規(guī)定2、凡2000元以上現(xiàn)金開支項(xiàng)目，必須提前一天向出納3、一切支出必須有合法憑證，白條單、收據(jù)一律不予差員工，必須在事情辦完3天內(nèi)(購(gòu)物按發(fā)票時(shí)間，出差按回程票證日期為依據(jù))到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。5、凡因公需要長(zhǎng)期借用備用金的員工，必須在年底前6、公司業(yè)務(wù)人員不得以現(xiàn)金的形式收支貨款，不得坐第二十九條固定資產(chǎn)是指使用期限在1年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等和價(jià)值在2000元以上，使用年限超過1年的非經(jīng)營(yíng)性物品。固定資產(chǎn)價(jià)值應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)同財(cái)務(wù)部門盤點(diǎn)清理，盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)短(一)房屋、建筑物為30年；(二)專用設(shè)備、交通工具為8年；(三)其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的工具、家具為5年。第三十四條相關(guān)的改、擴(kuò)建費(fèi)用能使資產(chǎn)的使用功第三十五條低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各第三十七條無形資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)從取得當(dāng)月起按預(yù)計(jì)可使用年限或相關(guān)合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定有效年限的限，法律也沒有規(guī)定有效年限的，攤銷年限不超過10年。辦費(fèi)外的其他長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，在不超過2年的期限內(nèi)平均攤第三十九條建立費(fèi)用預(yù)算管理制度，各項(xiàng)費(fèi)用均要編制預(yù)算，并按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。第四十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和辦公費(fèi)的開支應(yīng)根據(jù)“必需、合理、節(jié)約”的原則從嚴(yán)控制，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分各項(xiàng)費(fèi)用，不得相互擠計(jì)或擠入其他各項(xiàng)費(fèi)用等。各級(jí)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)招待活動(dòng)要經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意。在業(yè)務(wù)招待活動(dòng)中，應(yīng)盡量減少作陪人數(shù)。第四十一條公司工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、補(bǔ)貼等支出由人力資源部制表先交財(cái)務(wù)部門復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再交總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部門辦理。工資附加費(fèi)按照國(guó)家規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)按預(yù)計(jì)的工資總額的2%、1.5%標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算提取。第四十二條公司的辦公用品由綜合部制定計(jì)劃、負(fù)責(zé)簽訂合同后統(tǒng)一購(gòu)買。水電費(fèi)由綜合部負(fù)責(zé)審核后，按費(fèi)用審批程序支出。公司用于接待來訪客人的茶葉、水果和飲料等，統(tǒng)一由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管和發(fā)放，不得突破費(fèi)用預(yù)算限額。以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等，經(jīng)過預(yù)算批準(zhǔn)開支后，統(tǒng)一由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時(shí)，按有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。第四十三條宣傳廣告費(fèi)按照稅法規(guī)定的支出比例不超過銷售收入的15%。1.汽車修理應(yīng)到定點(diǎn)的維修廠進(jìn)行。司機(jī)與汽車2.綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)汽車的修理管理。司機(jī)提交修車業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)告，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)汽車維修事務(wù)經(jīng)辦人一次性維修金額在3000元以上(含3000元)的，要會(huì)3.報(bào)銷汽車修理費(fèi)時(shí)，應(yīng)提交：手續(xù)齊備的修車業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)告、修理費(fèi)發(fā)票、汽車維修業(yè)務(wù)清單。綜合4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)汽車修理費(fèi)用的復(fù)核與結(jié)算支付工作，對(duì)虛列修理項(xiàng)目、虛高項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)人誤的單據(jù)支付汽車修理費(fèi)，進(jìn)行賬務(wù)處理，所有單據(jù)應(yīng)第四十五條各項(xiàng)支出均需由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單或后的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(出差按返回公司日起算),費(fèi)用報(bào)銷不跨年度，財(cái)務(wù)部門于每年12月25日截止受理當(dāng)年的費(fèi)第四十八條嚴(yán)禁串戶列支費(fèi)用項(xiàng)目，嚴(yán)禁費(fèi)用跨期入第四十九條發(fā)生違法違規(guī)違紀(jì)行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)流程審批原則上為上級(jí)審定下級(jí)，部門負(fù)責(zé)人及以上員工的報(bào)銷流程為先由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽批后再到財(cái)務(wù)部(一)填單：報(bào)銷經(jīng)手人應(yīng)按要求填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”(二)原始憑證的粘貼：申請(qǐng)報(bào)銷人應(yīng)持有效的原始憑證并將原始憑證平整粘貼在按要求規(guī)格托底后面(托底粘貼面應(yīng)為空白，尺寸長(zhǎng)23.5里面，寬13.5厘米)。涉及業(yè)務(wù)(三)部門審定：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用報(bào)銷部門審核人應(yīng)要求費(fèi)用報(bào)銷人將費(fèi)用的詳細(xì)用途列注在發(fā)(四)財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部對(duì)各部門送來的報(bào)銷單據(jù)的合(五)最終簽批：最終審批人為總經(jīng)理或董事長(zhǎng)。經(jīng)部(六)出納付款：出納根據(jù)最終簽批的報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好第五十二條原始憑證審核原則(一)原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑(二)從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公(三)從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)當(dāng)取得原(四)原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤(五)幾種原始憑證需要同時(shí)提供清單的情況：1、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿清單及發(fā)票，實(shí)際發(fā)生2、車輛維修報(bào)銷時(shí)必須提供維修清單及發(fā)票。維修清單必須注明維修車輛車牌號(hào)及加蓋維修單位印章及開單人3、辦公用品報(bào)銷時(shí)必須提供辦公用品采購(gòu)清單。如無(一)凡借支逾期未清理完畢的，原則上報(bào)銷要先沖銷(二)一切支出必須有合法憑證，白條單、收據(jù)一律不第五十六條利潤(rùn)是指企業(yè)在一定的會(huì)計(jì)期間內(nèi)所獲第五十九條財(cái)務(wù)報(bào)告是反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成第六十條財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無誤的賬簿第六十一條年度的財(cái)務(wù)報(bào)告需經(jīng)有相關(guān)規(guī)定資格的第六十二條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和內(nèi)部管理的需要編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿保管時(shí)間為15年；其他財(cái)務(wù)資料為5年。第六十九條凡是公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)第七十四條由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變1、檔案資料是公司行政辦公、商務(wù)活動(dòng)、技術(shù)管理中2、檔案管理人員負(fù)責(zé)公司及分公司檔案管理、文書立卷公司負(fù)責(zé)人應(yīng)重視業(yè)務(wù)往來中文件資料的管理和文書立卷1、遵循資產(chǎn)清查服務(wù)文件材料的形成規(guī)律，保持卷內(nèi)文件材料的系統(tǒng)聯(lián)系；2、正確分析和鑒別文件材料的保存價(jià)值；3、按委托項(xiàng)目分別立卷(即“一個(gè)項(xiàng)目一卷”);4、卷內(nèi)文件材料應(yīng)真實(shí)、完整，審批和簽章手續(xù)完備；5、卷內(nèi)文件材料的制作和書寫必須規(guī)范、清淅，益于長(zhǎng)期保存和利用。1、凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料，如：公文、電報(bào)、傳真、圖表、電子版資料、書信、報(bào)刊、錄音、錄像等，均屬歸檔范圍。2、商務(wù)檔案包括公司進(jìn)行的商務(wù)活動(dòng)、制度變更、資質(zhì)變更、升級(jí)等資料文件。資產(chǎn)清查技術(shù)檔案可分為過程文件和成果文件兩類。過程文件應(yīng)按照資產(chǎn)清查項(xiàng)目的類別各自制定文件目4、法律事務(wù)檔案(公司簽訂的各種合同)。(1)立卷評(píng)審部門全稱。(2)評(píng)審業(yè)務(wù)類別。(3)案卷標(biāo)題：指評(píng)審項(xiàng)目的全稱。(4)時(shí)間：指卷內(nèi)文件材料所屬的起止年月。保管期限：分為短期(3年)、長(zhǎng)期(5年)、永久三類。(6)頁數(shù)：頁數(shù)”指卷內(nèi)文件材料的總頁數(shù)。(7)歸檔號(hào)：按檔案立卷年份+分類代碼+流水號(hào)組合成(8)立卷人：由立卷者簽名。(1)序號(hào)：以卷內(nèi)文件排列先后順次填寫序號(hào)。(2)文件名稱：即文件的標(biāo)題。文件沒有標(biāo)題或標(biāo)題不能說明文件內(nèi)容的，可自擬標(biāo)題，但需外加“〈〉”號(hào)。(3)作者：文件編制人。(5)備注：留待對(duì)卷內(nèi)文件變化時(shí)作說明之用。3、歸檔文件材料收集齊全、完整、核對(duì)準(zhǔn)確，按上述6、歸檔案卷要按一定次序系統(tǒng)排列，按照不同門類、7、歸檔文件材料留存一份電子文檔，留存電腦設(shè)秘密1、認(rèn)真執(zhí)行公司檔案管理制度，對(duì)各部門及分公司提2、保守機(jī)密，忠于職守，不將機(jī)密檔案材料擅自帶離3、為查檔者提供方便，提供檔案做到及時(shí)、準(zhǔn)確。規(guī)4、認(rèn)真做好檔案鑒定工作，對(duì)已超過保管期限確無利5、接受主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和其他人員的監(jiān)督，不斷改進(jìn)6、檔案管理負(fù)責(zé)人應(yīng)妥善保管檔案，防蟲蛀、防霉、7、所有檔案應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理通風(fēng)，防1、公司檔案根據(jù)密級(jí)程度分為：秘密檔案、非秘密檔2、借閱檔案應(yīng)填寫《檔案借閱登記記錄》,借閱秘密3、借閱人員應(yīng)做到：不劃道、涂改、折卷、裁剪、拍4、檔案借閱或者借出時(shí)間都不得超過十天，要妥善保5、借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)6、所有公司員工應(yīng)該嚴(yán)格按照本規(guī)定借閱和保管公司1、檔案管理人員定期對(duì)所保存的檔案進(jìn)行鑒定，對(duì)于存期應(yīng)為5年；成果文件自歸檔之日起保存期應(yīng)為10年。2、檔案鑒定工作由主管負(fù)責(zé)人主持，相關(guān)部門參加，3、檔案材料鑒定小組審定，并總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可銷第三章質(zhì)量保障措施3.1.質(zhì)量控制體系由各專業(yè)負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào)，項(xiàng)目組長(zhǎng)統(tǒng)一與甲方溝制度，即固定資產(chǎn)清查人員→項(xiàng)目經(jīng)理(一級(jí)復(fù)核)→部門經(jīng)理(二級(jí)復(fù)核)→小組負(fù)責(zé)人(三級(jí)復(fù)核)。擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目固定資產(chǎn)清查服務(wù)，并配備與項(xiàng)目行業(yè)相適應(yīng)的具有專業(yè)勝任能力的財(cái)務(wù)人員組成工作小組；必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參與具體工作，從人員組成上保證工作的順利進(jìn)行。2.方案保障實(shí)施方案是整個(gè)工作的指導(dǎo)和規(guī)范，是服務(wù)總體質(zhì)量的基礎(chǔ)條件。接受委托后，及時(shí)制定詳細(xì)的、具體有效的工作方案計(jì)劃，在工作的各個(gè)階段和環(huán)節(jié)認(rèn)真貫徹執(zhí)行；3.資料保障完整地收集所承擔(dān)項(xiàng)目的所有資料，如出現(xiàn)資料不全、及時(shí)反映告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并在報(bào)告中特別說明情況，或?qū)?huì)產(chǎn)生的影響結(jié)果予以說明；4.制度保障根據(jù)本公司的質(zhì)量管理制度和質(zhì)保體系，在評(píng)審過程中重點(diǎn)加強(qiáng)以下環(huán)節(jié)管理；(1)工作小結(jié)。工作小組人員必須就所承擔(dān)的工作，在工作完成時(shí)寫出工作小結(jié)，必須就所負(fù)責(zé)的內(nèi)容，完成時(shí)間、出現(xiàn)的問題、處理意見、處理依據(jù)、處理結(jié)果和結(jié)論做(2)工作底稿。工作小組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須及時(shí)掌握項(xiàng)(3)三級(jí)審核。項(xiàng)目工作現(xiàn)場(chǎng)操作完成后，必須嚴(yán)格各自的審核職責(zé)，各級(jí)審核者必須提出審核意見并簽字負(fù)程對(duì)于本項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)行包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初核(第一級(jí)控制)、部門負(fù)責(zé)人審核(第二級(jí)控制)、小組負(fù)責(zé)人審定(第三級(jí)控制)的三級(jí)質(zhì)量控制程序。(一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初核(第一級(jí)控制)的主要內(nèi)容包括：(二)部門負(fù)責(zé)人審核(第二級(jí)控制)的主要內(nèi)容包括：4)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人草擬的評(píng)審報(bào)告書是否滿足合同約(三)小組負(fù)責(zé)人審定(第三級(jí)控制)主要內(nèi)容：3)從總體上審定評(píng)審報(bào)告書中數(shù)據(jù)、結(jié)論、依據(jù)、語3.1.4.實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)制1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)政策法規(guī)及標(biāo)4)主持項(xiàng)目固定資產(chǎn)清查實(shí)施、協(xié)調(diào)，處理本項(xiàng)目的各方面的問題，對(duì)重大問題的處理應(yīng)事先向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)清查事項(xiàng)審批處理權(quán)限處理相關(guān)事為保證固定資產(chǎn)清查質(zhì)量針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際情況將采取1)對(duì)資料不十分齊全的問題，將在審核中實(shí)行以“現(xiàn)2)對(duì)由于項(xiàng)目概算與項(xiàng)目結(jié)算，合同與洽商，定額與(一)各營(yíng)銷部負(fù)責(zé)發(fā)出商品、應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款的(二)物資計(jì)劃部、行政事務(wù)部、設(shè)備能源部、技術(shù)開(三)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材、燃、輔助材料及備品備件、產(chǎn)(四)設(shè)備能源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的清查、核實(shí)工作；(五)行政事務(wù)部負(fù)責(zé)房屋及建筑物、土地所有權(quán)、使(六)計(jì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)用低值易耗品的清查、核(七)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款及不屬于上(一)清查工作要全面徹底(二)物質(zhì)流與價(jià)值流同步(三)邊清查、邊登記造冊(cè)結(jié)合起來；把資產(chǎn)清查同修訂企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度結(jié)合起第七條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會(huì)議審(一)全面摸清家底。對(duì)資產(chǎn)情況等進(jìn)行全面清理和清(二)建立監(jiān)管系統(tǒng)。通過資產(chǎn)清查，為貴單位和上級(jí)(一)資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)組1、根據(jù)上級(jí)主管部門工作要求，制定資產(chǎn)清查工作方3、研究資產(chǎn)清查工作中的重大問題，對(duì)清理出的各項(xiàng)行分類，提出相關(guān)處理建議；編制資產(chǎn)清查報(bào)表，撰寫資產(chǎn)清查工作總結(jié)；審核資產(chǎn)清查工作結(jié)果、報(bào)表和資產(chǎn)損溢認(rèn)定等；資產(chǎn)損溢認(rèn)定報(bào)辦公會(huì)研究決定；對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)、分析，提出相應(yīng)整改措施、實(shí)施計(jì)劃，建立健(二)資產(chǎn)清查小組各(系)、各部門等資產(chǎn)占有使用單位成立由本單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的資產(chǎn)清查小組，配備工作力量。主要職責(zé)根據(jù)資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)組的安排和要求，負(fù)責(zé)本單位占有使用資產(chǎn)的清查工作，做到賬實(shí)、賬卡相符，不重不漏，按照資產(chǎn)分類，及時(shí)辦理登記手續(xù)。(1)完善資產(chǎn)管理賬目。建立部門一-個(gè)人三級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)，各部門明確資產(chǎn)賬目，按照資產(chǎn)所在場(chǎng)所列出資產(chǎn)明細(xì)，做到管理者、使用者心中有數(shù)，便于核對(duì)及明確管護(hù)(2)核對(duì)賬物是否一致。采用以賬對(duì)物、以物對(duì)賬的清點(diǎn)核對(duì)方法盤點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn)，對(duì)已盤點(diǎn)資產(chǎn)要做好記號(hào)以便核對(duì)，保證所有資產(chǎn)均被清點(diǎn)。固定資產(chǎn)的實(shí)物和賬目要一致，如存在不一致的情況要及時(shí)查明原因，按規(guī)定做好固定資產(chǎn)增加、減少的登記工作。(3)做好信息糾錯(cuò)處理。根據(jù)清查結(jié)果對(duì)資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)保管人、存放地點(diǎn)、資產(chǎn)分類名稱等字段填寫不規(guī)范、不完整的部分進(jìn)行修改完善，報(bào)資產(chǎn)管理處核實(shí)后根據(jù)清查結(jié)果進(jìn)行修改、完善。(4)盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。在實(shí)物盤點(diǎn)過程中，需同時(shí)關(guān)注固定資產(chǎn)的狀態(tài)；對(duì)盤盈、盤虧、毀損及報(bào)廢的資產(chǎn)必須查明原因并以文字說明。由使用部門(系)負(fù)責(zé)人、清查員在盤點(diǎn)表(資產(chǎn)賬目)及文字說明材料上簽字，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。(5)理清固定資產(chǎn)變動(dòng)中的資產(chǎn)手續(xù)移交。涉及到固定資產(chǎn)變動(dòng)未辦理資產(chǎn)移交手續(xù)的，要認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)移交表》,到資產(chǎn)管理處辦理有關(guān)手續(xù)。(6)清查未入庫資產(chǎn)。無論采用何種性質(zhì)的資金購(gòu)置的儀器設(shè)備都屬于固定資產(chǎn)。是否有新購(gòu)、捐贈(zèng)的儀器設(shè)備未到資產(chǎn)管理處辦理出入庫手續(xù)，尚未辦理手續(xù)的要補(bǔ)辦有第四章人員組織保障措施訓(xùn)質(zhì)量。計(jì)不得低于16個(gè)課時(shí)；對(duì)新員工進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)不低于16個(gè)課時(shí)，試用期結(jié)合績(jī)效考核評(píng)定成績(jī)，考核不5、技術(shù)、管理人員入職，公司安排3個(gè)月車間實(shí)習(xí)期，獎(jiǎng)勵(lì)(根據(jù)目標(biāo)值以及培養(yǎng)人員達(dá)成效果，對(duì)標(biāo)桿人物獎(jiǎng)勵(lì)3、每季度定期組織員工座談會(huì)，通過面談?wù)鎮(zhèn)让媪私庹莆諉T工的思想狀況和工作狀態(tài)，并對(duì)反饋的問題上報(bào)相關(guān)4、在中高層范圍宣貫并實(shí)施對(duì)年輕人以幫扶為主、關(guān)愛為主用人原則，批評(píng)時(shí)注意方式和藝術(shù)、因人施教；5、每月對(duì)生日員工發(fā)放生日禮物，并組織生日活動(dòng)。6、組織多種形式文娛活動(dòng)(如冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)等)、建立員工活動(dòng)室等，不斷豐富員工的業(yè)余生活。1、加強(qiáng)員工入職培訓(xùn)管理，正式入職前淘汰率20%,對(duì)將淘汰落實(shí)到位。2、對(duì)管理人員增加專項(xiàng)管理方法培訓(xùn)(例：非人力資源的人力資源培訓(xùn)),提升基層管理人員素質(zhì)。4.3.人事管理措施第一章總則第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條對(duì)象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。第三條管理部門公司總經(jīng)理辦公會(huì)是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂第二章薪酬管理一般規(guī)定第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評(píng)估，根據(jù)薪酬市場(chǎng)調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)1、工齡工資(在本單位工作工齡)二、員工基本工資以月為單位計(jì)算(考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日)。工資正常支付日為次月10日，遇假期際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：(實(shí)際出勤天數(shù)/30)*月工資四、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用括最后一個(gè)月基本工資、績(jī)效提成工資、最后一月輔助工資等)將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。五、根據(jù)國(guó)家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除(一)個(gè)人所得稅；(二)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療)中個(gè)人負(fù)擔(dān)的(三)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；(四)其它扣款(如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等);(五)其他個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。六、薪酬保密(一)公司實(shí)行薪酬保密制度；(二)除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。第三章人員薪酬管理第七條員工薪資的確定一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。三、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定。第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況，向總經(jīng)理提出薪酬調(diào)整報(bào)告，由總經(jīng)理辦公會(huì)共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。第九條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬總經(jīng)理辦公會(huì)。二、勞動(dòng)合同制度第一章勞動(dòng)合同的簽訂第一條總則促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，特制定本暫二、勞動(dòng)合同制是指職員與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同，并用法律形式確定勞動(dòng)關(guān)系的勞動(dòng)用工制度。三、凡本公司招聘的職員，均實(shí)行勞動(dòng)合同制。第二條勞動(dòng)合同的訂立一、職員與公司簽訂勞動(dòng)合同，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本暫行規(guī)定，遵循平等自愿和協(xié)商一致的原則，以書面形式明確規(guī)定雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。(一)合同期限(含試用期);(二)甲方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；(三)乙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；(四)勞動(dòng)報(bào)酬和福利待遇；(五)勞動(dòng)紀(jì)律；(六)違反勞動(dòng)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；(七)解除勞動(dòng)合同的條件；(八)雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。勞動(dòng)合同期限包括三個(gè)月試用期(特指新員工)。公司根據(jù)具體情況簽訂1-5年期限的勞動(dòng)合同，或者以完成特定(一)試用期或合同期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有不符合錄用條件，或(二)在合同期內(nèi)，不服從調(diào)動(dòng)工作崗位的；(三)因病或非因工受傷，在規(guī)定的醫(yī)療期已滿后，仍(四)按照解除勞動(dòng)合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)予辭退的；(五)公司股東會(huì)議決定關(guān)閉、宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破(六)符合國(guó)家規(guī)定應(yīng)給予解除勞動(dòng)合同的。(二)因病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的停工醫(yī)療期內(nèi)的；(三)實(shí)行計(jì)劃生育，在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期間的女(四)其他符合國(guó)家規(guī)定的。(一)合同期內(nèi)，不適應(yīng)公司工作的；(二)公司不能按照規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬的；(四)符合有關(guān)規(guī)定要求辭職的；(五)其他符合國(guó)家規(guī)定的。二、偷盜公司財(cái)物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；三、貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；四、挪用公款金額在500元以內(nèi)的；為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條對(duì)象本制度適用于本公司范圍內(nèi)所有在職人員。第三條管理部門公司總經(jīng)理辦公會(huì)是人事任免的決策機(jī)構(gòu)，行政財(cái)務(wù)部是人事任免的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)文件發(fā)放及其相關(guān)管理。第二章人事管理規(guī)定第四條總經(jīng)理任免公司總經(jīng)理由公司總經(jīng)理任免。第五條公司財(cái)務(wù)人員的任免公司財(cái)務(wù)人員由公司總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理辦公會(huì)決第六條工程技術(shù)人員、資料員的聘任與解聘公司工程技術(shù)人員與資料員的聘任與解聘由總經(jīng)理提名，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定任免。四、會(huì)議管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司會(huì)議管理，提高工作效率和決策的科學(xué)性，特制定本制度。第二條本制度所指會(huì)議為以公司名義召開的會(huì)議(不含公司股東會(huì)議及公司董事會(huì)會(huì)議)。第二章會(huì)議類型第三條公司例會(huì)。為每周的周一上午8:30召開。由公司總經(jīng)理主持，與會(huì)人員為公司全體人員?？偨?jīng)理可根據(jù)需要決定是否參加；會(huì)議內(nèi)容：①每位員工介紹個(gè)人上周工作進(jìn)展，向總經(jīng)理上交個(gè)人本周工作計(jì)劃表。②所里安排下周工作。③決定公司日常經(jīng)營(yíng)中需要集體決定的事項(xiàng)。④其他第四條業(yè)務(wù)專題會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)：不定期召開。由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員提議召開，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理可根據(jù)需要決定是否參加；與會(huì)人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。會(huì)議對(duì)所涉及的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目進(jìn)行研究討論，并由總經(jīng)理作出統(tǒng)一安排。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議：由總經(jīng)理臨時(shí)召集，總經(jīng)理參加。會(huì)議研究并決定公司重大事項(xiàng)及緊急事項(xiàng)的處理。第三章會(huì)議服務(wù)第六條公司會(huì)議由資料員提供服務(wù)，會(huì)議所需材料等。第七條公司會(huì)議由資料員記錄并作出會(huì)議紀(jì)要。第四章其它第八條公司上下對(duì)會(huì)議做出的決定應(yīng)及時(shí)貫徹執(zhí)行。第九條提出會(huì)議議題(主要指業(yè)務(wù)專題會(huì))的部門或人員應(yīng)對(duì)所提議題有充分的了解，并對(duì)該議題的討論預(yù)先有傾向性建議，必要時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的資料。第十條與會(huì)人員在討論時(shí)，發(fā)言應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔，對(duì)議題必須明確表明意見。第十一條本制度從發(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。第一條為做好公司接待工作，維護(hù)公司形象，特制訂本第二條公司接待工作的歸口管理部門為行政財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)車輛接送、住宿安排、餐飲安排、陪同參觀、接待票務(wù)等一.與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶人員；第四條參與接待的人員應(yīng)注意維護(hù)公司形象，穿著整潔，態(tài)度熱情，舉止文明。并注意保守公司機(jī)密。第五條接待事項(xiàng)一.接送——接送客人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，隨車接送人員和司機(jī)應(yīng)態(tài)度熱情，注重禮儀；會(huì)談前，主接待部門和人員應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)談?lì)A(yù)案(包括主談人、會(huì)談目標(biāo)、策略、協(xié)議草稿等),會(huì)談?lì)A(yù)案屬公司機(jī)密，任何人都不準(zhǔn)泄露。二.住宿——根據(jù)接待需要，需安排客人住宿時(shí)，由行政財(cái)務(wù)部提前協(xié)助訂房。住宿費(fèi)由客人支付的，應(yīng)盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應(yīng)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。三.票務(wù)——根據(jù)接待要求或客人要求由行政財(cái)務(wù)部預(yù)訂車(船/機(jī))票。票款由公司支付的，應(yīng)由公司總經(jīng)理或四.禮品——需向客人贈(zèng)送禮品時(shí)，應(yīng)由行政財(cái)務(wù)部擬訂禮品名稱及價(jià)格，報(bào)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。五.宴請(qǐng)——需宴請(qǐng)客人時(shí)，應(yīng)考慮客人的地域風(fēng)俗習(xí)慣，并力求樸素大方，又厲行節(jié)約。就餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在50元/人以內(nèi)，超過該標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。陪餐人數(shù)由總經(jīng)理或總經(jīng)理審批安排。六.觀光游覽——需安排客人游覽時(shí)，應(yīng)事先由行政財(cái)務(wù)部門擬訂游覽景點(diǎn)和費(fèi)用預(yù)算，應(yīng)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理第六條公司禁止在接待中的一切不良行為。接待中收受的禮品(含現(xiàn)金及有價(jià)證券)應(yīng)一律上交行政財(cái)務(wù)部。第七條本制度從發(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財(cái)務(wù)部。六、辦公環(huán)境管理制度第一條為規(guī)范公司辦公環(huán)境的管理，充分利用公司資源，美化辦公環(huán)境，特制訂本制度。第二條公司辦公環(huán)境的歸口管理者為行政財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)辦公區(qū)打掃衛(wèi)生，各部門及員工應(yīng)積極配合保持。第三條公司辦公環(huán)境的布置應(yīng)符合公司的企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)公司整體形象。第四條公司員工應(yīng)愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，保持辦公場(chǎng)所的整公共辦公區(qū)域(含會(huì)議室)內(nèi)盡量少吸煙。第五條辦公區(qū)域內(nèi)不得大聲喧嘩，以免妨礙他人工作。接聽電話時(shí)應(yīng)控制音量。手機(jī)應(yīng)放在震動(dòng)檔或?qū)⒁袅空{(diào)低。第六條不得在辦公區(qū)域串崗閑聊。第七條不得在辦公區(qū)得隨意扔果皮紙屑，不得亂掛衣服第八條公司員工的辦公設(shè)施購(gòu)置(包括辦公室或辦公區(qū)、桌椅、電腦、電話、辦公用品等)由總經(jīng)理審批，行政綜合部按規(guī)定配備。如有特殊需要，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后配備。配備后員工個(gè)人不得隨意進(jìn)行調(diào)整。出現(xiàn)故障后第九條員工辦公桌面應(yīng)保持整潔，不得堆放食物等個(gè)人第十條本制度從發(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財(cái)務(wù)部。七、對(duì)外形象管理制度第一條為規(guī)范公司對(duì)外形象管理，提升公司形象，特制第二條公司對(duì)外形象主要指向別人介紹公司時(shí)，應(yīng)注意維護(hù)公司形象，保守公司機(jī)密。第三條公司與政府有關(guān)部門應(yīng)建立良好的關(guān)系，以便辦理經(jīng)營(yíng)相關(guān)事項(xiàng)、及時(shí)了解政策和形勢(shì)。第四條公司對(duì)外發(fā)送資料時(shí)，統(tǒng)一用公司的標(biāo)準(zhǔn)信封。第五條公司員工的名片統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部印制。名片中的職務(wù)、職稱由行政財(cái)務(wù)部審定。員工離開公司時(shí)，其多余的名片應(yīng)交還公司，以后不得再以公司職工的名義進(jìn)行任何第六條本制度自公布之日起實(shí)行。本制度解釋權(quán)屬公司八、安全管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司安全管理，確保人身和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。一；消防安全，人人有責(zé)。第三條公司實(shí)行安全工作責(zé)任制。各員工對(duì)自身的安全負(fù)責(zé)。第二章其它第四條公司員工應(yīng)遵守消防安全有關(guān)規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動(dòng)明火，少吸煙；煙頭及時(shí)熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處置。第五條公司員工應(yīng)加強(qiáng)防盜意識(shí)，妥善保管公司及個(gè)人的財(cái)物。員工因保管不當(dāng)，對(duì)公司財(cái)物損失負(fù)有責(zé)任的，承擔(dān)賠償責(zé)任。丟失個(gè)人財(cái)物的自行承擔(dān)損失。第六條公司辦公室所有的鑰匙均由行政財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。使用部門或個(gè)人領(lǐng)取鑰匙時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。行政財(cái)務(wù)部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財(cái)務(wù)部辦理，其他部門或個(gè)人不得擅自增第七條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。九、檔案管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司檔案管理，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供資料支持，提高資料利用率，特制訂本制度。業(yè)務(wù)資料檔案管理詳見“具體辦法”。第二章公司資料庫分類第二條公司資料按性質(zhì)分為機(jī)要資料和非機(jī)要資料。非機(jī)要資料——公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中形成的、可以對(duì)外一般會(huì)議記錄及資料；二.外界發(fā)給公司的所有非機(jī)要文件、信函及資料；三.公司宣傳及重大公關(guān)、接待活動(dòng)文字、影視資料；機(jī)要資料——公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中形成的、不宜對(duì)外公開的二.人事檔案、各員工的工資收入；三.已完成業(yè)務(wù)檔案(詳見辦法);四.公司內(nèi)部或?qū)ν夂炗喌暮贤f(xié)議、意向書及可行五.公司非公開的財(cái)務(wù)、證券情況，銀行賬戶賬號(hào)等。第三章資料庫管理第三條公司資料庫由資料員專人管理，負(fù)責(zé)資料收集，目錄編制，資料建檔、歸檔、查閱、借閱。一.資料收集：來源包括公司收、發(fā)文，公司業(yè)務(wù)研究資料，及其他途徑獲得的資料。二.目錄編制：根據(jù)資料密級(jí)、內(nèi)容、編號(hào)、時(shí)間、份數(shù)編制資料目錄。三.資料建檔、歸檔：根據(jù)資料目錄做好相應(yīng)的建檔、歸檔工作，保證公司資料庫齊全完整，密級(jí)資料必須保證安四.資料查閱、借閱：凡公司員工因工作需要查閱、借第二條本制度所指印證為：公司印章(公司公章、公司章)、公司財(cái)務(wù)專用章、公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企產(chǎn)證明文件(如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、證券開戶證、銀行開戶證、貸款證、車輛等)。銷毀。公司印章的使用必須履行審批程序(授權(quán)內(nèi)的事項(xiàng)除外),由印章保管人蓋印并進(jìn)行用印登記。務(wù)部有權(quán)對(duì)電話使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)做出第四條公司的傳真收發(fā)均應(yīng)進(jìn)行登記。急件應(yīng)及時(shí)通知收件人領(lǐng)取。具體管理者為資料員。第五條掛號(hào)信和特快專遞的收發(fā)均應(yīng)進(jìn)行登記。不得通過公司寄發(fā)私人郵件。具體管理者為資料員。第六條公司員工應(yīng)愛護(hù)公司通信設(shè)施，不得任意損壞。第七條總經(jīng)理和總經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他人員每月補(bǔ)助100元。員工每天早8:00至晚8:00應(yīng)保持手機(jī)開機(jī)，總經(jīng)理及總經(jīng)理應(yīng)保持24小時(shí)開機(jī)。第八條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。十二、采購(gòu)管理制度第一條為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。第二條公司采購(gòu)管理的歸口部門為行政財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購(gòu)事項(xiàng)。第三條采購(gòu)原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節(jié)約。第四條公司行政采購(gòu)統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理，包括：例行采購(gòu)(日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材)和零星采購(gòu)(辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等)。第五條例行采購(gòu)屬于例行采購(gòu)的物品應(yīng)核定最低庫存量。達(dá)到最低庫存量時(shí)，財(cái)務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。第六條零星采購(gòu)零星采購(gòu)需履行申購(gòu)手續(xù)，即：一、申請(qǐng)——由需求者向行政財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)要求，行政財(cái)務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購(gòu)申請(qǐng)，按要二、審核——由總經(jīng)理審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。三、報(bào)批——由總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、采購(gòu)——由行政財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理驗(yàn)收。六、登記、建檔——驗(yàn)收合格后，由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門(人)領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、第七條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。十三、報(bào)刊書籍訂閱購(gòu)買管理制度第一條為加強(qiáng)公司報(bào)刊書籍訂閱購(gòu)買工作的管理，充分利用報(bào)刊書籍信息資源，節(jié)約開支，特制訂本制度。第二條公司報(bào)刊書籍訂閱購(gòu)買工作由資料員歸口管理，根據(jù)總經(jīng)理安排負(fù)責(zé)辦理報(bào)刊訂閱及發(fā)放、書籍登記保管等第三條報(bào)刊訂閱一般每一年進(jìn)行一次，其它時(shí)間確需補(bǔ)訂時(shí)，由總經(jīng)理審核同意后辦理。第四條各部門在申請(qǐng)訂閱報(bào)刊時(shí)，應(yīng)遵循“必要、節(jié)儉”盡量減少重復(fù)訂閱。第五條各部門應(yīng)妥善保管報(bào)刊，并安排人員摘錄或剪報(bào)，充分利用報(bào)刊信息資源；必要時(shí)可將重要信息通過公司辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)至有關(guān)人員。第六條公司出資購(gòu)買的書籍歸公司所有。各部門因工作需要，需購(gòu)買書籍時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購(gòu)買后應(yīng)將所購(gòu)書籍在行政財(cái)務(wù)部資料檔案登記，否則不予報(bào)銷。第七條員工出席會(huì)議、參加培訓(xùn)時(shí)，若支付了書籍或資料費(fèi)，則應(yīng)將書籍或資料在行政財(cái)務(wù)部資料檔案登記，否則第八條員工借閱的公司報(bào)刊書籍，應(yīng)妥為保管、愛惜，第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。十四、員工招聘管理制度第一章總則第一條目的為了培養(yǎng)和管理公司優(yōu)秀人才，合理配置人力資源，規(guī)范人員招聘管理過程，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條對(duì)象本制度適用于本公司各類員工的招聘管理。第三條管理部門公司除行政財(cái)務(wù)部人員外的業(yè)務(wù)人員的招聘工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)招聘管理文件、流程等的制定及其相關(guān)管理工作。行政財(cái)務(wù)部人員的招聘工作由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。第二章招聘管理規(guī)定第四條人力資源規(guī)劃公司總經(jīng)理在每年年末應(yīng)該根據(jù)公司人力資源需求和公司人力資源狀況編制公司下年人力資源規(guī)劃方案，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究審批。一、總經(jīng)理按照公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)的下年人力資源規(guī)劃方案，具體實(shí)施招聘管理工作。第五條招聘需求一、總經(jīng)理根據(jù)公司全年人力資源規(guī)劃方案，確定各個(gè)時(shí)段招聘需求，招聘需求應(yīng)符合公司當(dāng)前人員需求情況。二、部門新增招聘需求，招聘計(jì)劃需經(jīng)過公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過，行政財(cái)務(wù)部辦理。第六條渠道選擇第三條凡職員自行辭職的，應(yīng)提前30天以書面形式提反饋意見書為準(zhǔn))。二、文件資料(電子文檔和書面文檔)移交；三、交還所借用公司財(cái)物(筆記本電腦、加密鎖、U盤第十三條離職者自辦妥手續(xù)后一月內(nèi)(次月十日)領(lǐng)取(2)員工請(qǐng)病假(超過一天)需有醫(yī)院證明。1、女員工產(chǎn)假期為90天，其中產(chǎn)前休假15天，分娩時(shí)遇有難產(chǎn)，增加難產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天，產(chǎn)假期間，基本工資照發(fā)、享2、產(chǎn)前假15天是指預(yù)產(chǎn)期前的休假，為了保護(hù)母嬰的下午各哺乳一次，每次30分鐘，多胞胎生育的，每多哺乳一個(gè)嬰兒，每次哺乳時(shí)間增加30分鐘，兩次哺乳時(shí)間可合員工直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時(shí)，給予三天六年以上三個(gè)月2、在醫(yī)療期內(nèi)休病假基本工資發(fā)50%。員工請(qǐng)事假一般一次不得超過2天，全年不得超過10幣100元，發(fā)現(xiàn)兩次扣發(fā)考勤員人民幣500元，發(fā)現(xiàn)三次取3、考核內(nèi)容處罰辦法(1)公司員工均須按規(guī)定時(shí)間上下班，早上8:30—12:00;下午1:30—6:00;夏季(6、7、8、9月)下午2:00—6:00;凡超過公司規(guī)定的上班時(shí)間十分鐘為遲到，下班資10元。值日者須早上早到半小時(shí)。(2)遲到或早退超過30分鐘者罰款50元，但因公外出曠工。員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)月10%基本工資，無故曠工一天扣發(fā)當(dāng)月20%的基本工資；累計(jì)曠工三天(含半日曠工情況),扣發(fā)當(dāng)月全部基本工資、輔助工資；無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評(píng)教育無效，連續(xù)曠工時(shí)間超過3天，或者一年10000元并立即開除。(一)乘坐火車及