某項目部季度經(jīng)濟活動分析報告(樣本)

XXX工程季度經(jīng)濟活動分析報告〔討論稿〕(XXXX年XX度)審批人：審核人：編制人：編制單位：xxxx工程經(jīng)理部編制時間：XXXX年XX月XX日目錄一、合同工程履約情況分析〔一〕工程工期目標〔二〕質(zhì)量目標實現(xiàn)情況〔三〕履約中存在的主要問題二、季度經(jīng)營方案執(zhí)行情況〔一〕產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成〔二〕主要實物工程量完成情況三、合同管理情況〔一〕變更索賠情況〔二〕設(shè)備及材料購置使用情況四、工程經(jīng)營情況及風險分析〔一〕經(jīng)營情況分析〔二〕盈虧分析〔三〕潛在分析分析五、工程分包管理情況說明六、財務(wù)狀況評價分析〔一〕產(chǎn)值利潤〔二〕資產(chǎn)負責表〔三〕建造合同執(zhí)行情況七、綜合評價分析XXX工程XX季度經(jīng)濟活動分析報告工程工程簡介情況及季度完成工程情況。現(xiàn)根據(jù)工程部實際情況，將XXXX年XX季度我部生產(chǎn)經(jīng)營情況總體概述如下:一、合同工程履約情況分析〔一〕工程工期目標1、XXXX年XXX度各工程完成情況序號工程名稱單位合同量XXXX年XX度完成量年累計完成量累計百分比〔%〕備注方案完成量百分比〔%〕1土石方開挖萬m32混凝土澆筑萬m33噴混凝土m3……根m2m2m2m2、主要工程工期目標2.1本年XX度節(jié)點工期目標主要描述工程部季度設(shè)定的工程節(jié)點情況及整個工程本年度的目標情況。(1)(2)(3)……2.2本年度節(jié)點目標實現(xiàn)情況主要描述本季度目標實現(xiàn)情況及工程進度情況(1)(2)(3)……〔二〕質(zhì)量目標實現(xiàn)情況1.工程質(zhì)量情況:主要描述本季度工程工程質(zhì)量情況，工程質(zhì)量監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，描述工程部有無質(zhì)量事故以及采取的對應(yīng)措施等等。收集匯總質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等等。2.工程平安情況詳細描述本季度內(nèi)工程生產(chǎn)平安情況。工程部平安制度執(zhí)行情況，工程平安生產(chǎn)檢查監(jiān)督情況，描述工程部發(fā)生的平安事故及采取的對應(yīng)措施。收集匯總平安生產(chǎn)的有關(guān)數(shù)據(jù)等等。3.工程環(huán)保水保情況詳細描述工程在環(huán)保方面的執(zhí)行情況?！踩陈募s中存在的主要問題詳細描述本工程在本季度執(zhí)行過程中存在的主要問題及將要采取的解決措施。(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度經(jīng)營方案執(zhí)行情〔一〕產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成表序號指標名稱第一季度第二季度第三季度第四季度累計一工程部完成產(chǎn)值二大宗材料采購三設(shè)備采購四分包產(chǎn)值對以上完成的產(chǎn)值要做一個簡單的說明?！捕持饕獙嵨锕こ塘客瓿汕闆r序號工程名稱單位合同量XXX年XX度完成量年度累計完成量累計百分比〔%〕備注方案量完成量百分比〔%〕1混凝土澆筑2土石方開挖3固結(jié)xxxx4鋼筋制安5……對以上實物工程完成情況做個說明三、合同管理情況〔一〕變更索賠情況1、變更索賠情況詳細描述工程到目前為止所發(fā)生的工程變更及索賠事件，描述變更索賠事件的進展情況。序號變更索賠名稱發(fā)出通知日期引用合同條款索賠工期索賠金額業(yè)主意見雙方信函編號按照順序列出工程變更及索賠的情況。主要的變更索賠要做詳細的描述其進展情況。2、合同內(nèi)及合同外工程價款的結(jié)算情況，合同變更情況(1)每月工程結(jié)算情況。描述工程的工程計量及結(jié)算情況，列出每月的結(jié)算報表。(2)變更索賠結(jié)算情況并說明沒有結(jié)算的原因等。〔二〕設(shè)備/材料采購管理情況1、設(shè)備的采購、租賃使用管理情況；2、材料的采購使用情況；〔三〕合同管理情況評述：1、本次活動分析報告為XXXX年XX度情況分析。2、在執(zhí)行局合同管理制度、變更索賠根底管理、計量簽證管理、合同風險管理、材料管理、設(shè)備管理等方面取得的成績：嚴格按照局、公司合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經(jīng)營管理制度管理制度。以管理制標準工程部經(jīng)營秩序。我部先后制定了：1〕.對內(nèi)結(jié)算管理：①xxxx工程經(jīng)理部內(nèi)部工程結(jié)算方法②關(guān)于印發(fā)《對工程部的計量與結(jié)算實施方法〔試行〕》的通知③關(guān)于印發(fā)《對施工隊內(nèi)部計算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定〔試行〕的通知④關(guān)于印發(fā)《零星工程簽證管理方法〔試行〕》的通知等等。2〕.變更索賠管理：xxxx工程經(jīng)理部變更索賠管理方法等等。3、材料管理、設(shè)備管理:嚴格按照局及公司合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經(jīng)營管理制度管理制度。以管理制標準工程部經(jīng)營秩序。我部下發(fā)了：〔1〕xxxxxxxx工程部設(shè)備操作、使用、保養(yǎng)管理，〔2〕xxxxxxxx工程部車輛管理〔試行〕方法，〔3〕xxxxxxxx工程部設(shè)備管理〔試行〕方法，(4)xxxx統(tǒng)供物理管理方法〔試行〕，〔5〕xxxxxxxx工程部材料管理實施細那么，〔6〕xxxxxxxx工程部特種設(shè)備管理方法等等。4、合同管理主要存在的缺乏 描述工程施工中出現(xiàn)的缺乏及其影響。如：我部承當?shù)膞xxx工程，因地質(zhì)條件極為復雜，導致交叉作業(yè)施工現(xiàn)象不可防止，施工工效較低。由于受施工條件的限制，混凝土澆注時采用長臂反鏟運輸?shù)姆绞捷斔椭粮鱾}號，經(jīng)營風險增加。從地質(zhì)條件影響，我部開挖時造成超填量，這使得經(jīng)營風險嚴重增加……等等原因。①上述原因造成工程部在組織施工時，交叉作業(yè)嚴重，平安因素突出。分包管理本錢增加；②不能及時進行單元工程質(zhì)量評定，使得完成的工程量不能及時得到結(jié)算及價款結(jié)算，使得工程部資金壓力很大。………等等四、工程經(jīng)營情況及經(jīng)營風險分析〔一〕經(jīng)營情況分析1、xxxx工程部XXXX工程到XXXX年XXX度累計完成結(jié)算產(chǎn)值XXXX萬元(其中：合同內(nèi)產(chǎn)值XXXXX萬元，變更及補償產(chǎn)值為XXXXX萬元。已結(jié)算金額到達合同完成率的XXXX%。2、累計發(fā)生本錢總計為：XXXXX萬元。其中自營本錢：人工費用為：XXXXX萬元；材料費用為：XXXXXX萬元；機械費用為：XXXXXXX萬元；其他直接費是XXXXXX萬元，間接費用，XXXXXXX萬元。分包本錢為：XXXXXXX萬元。3、累計實現(xiàn)利潤XXXXXX萬元。4、變更及補償總申報金額XXXXXX萬元，批復金額為XXXXX萬元，審批率XXX%。變更及補償結(jié)算金額為：XXXX萬元?！捕秤澐治鼋ㄔ旌贤A計合同總收入經(jīng)過調(diào)整，預計合同總收入XXXXX萬元，預計合同總本錢XXXXXXX萬元。累計確認收入XXXXXXX萬元，累計確認本錢XXXXXX萬元，盈虧情況XXXXX萬元。〔三〕潛在風險分析詳細描述本工程面臨的潛在縫隙及工程部將要采取的應(yīng)對措施。五、工程分包管理情況詳細說明本工程的分包情況，列出分包單位、分包工程、分包執(zhí)行情況、分包產(chǎn)值、分包完成產(chǎn)值、分包出現(xiàn)的問題及采取的措施等等。六、財務(wù)主要指標分析〔一〕產(chǎn)值利潤XXXX年XX季度利潤分布表〔此標根據(jù)工程情況可修改〕單位:萬元項目上年度XXXX年XX季度合計一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)本錢主營業(yè)務(wù)稅金二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤管理費用財務(wù)費用三、利潤〔二〕XXXX年XX季度資產(chǎn)、負債情況：XXXX年XX季度資產(chǎn)、負債情況〔根據(jù)實際情況修改〕單位：萬元序號資產(chǎn)明細資產(chǎn)資產(chǎn)明細負債金額比重金額比重1貨幣資金應(yīng)付賬款2應(yīng)收票據(jù)預收帳款2預付賬款應(yīng)交稅費3其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款其中：備用金內(nèi)部往來4存貨專項儲藏其中：未完施工本年利潤資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計〔三〕建造合同執(zhí)行情況1、初始預計合同收入XXXX萬元，調(diào)整XXXX萬元,今年XX月預計合同總收入XXXXX萬元2、初始預計合同本錢XXXXX萬元，調(diào)整XXXXX萬元，今年XX月底預計合同總本錢XXXXXX萬元。3、本季度確認收入XXXX萬元，累計確認收入XXXX萬元；本季度確認本錢XXXXXX萬元，累計確認本錢XXXXXX萬元，完工率XXX%4、累計已辦理結(jié)算XXXXX萬元，與確認收入差額XXXXX元，差異率XX%。七、綜合評價分析1、總體評價對工程工程執(zhí)行情況做總體描述,如：我工程部承當XXXXX工程，在施工進度、質(zhì)量、平安管理上滿足合同約定。在本工程的施工過程中，各