釘釘財務(wù)流程

釘釘財務(wù)流程演講人：日期：釘釘財務(wù)概述費用申請與報銷流程采購付款與收款管理票據(jù)管理與電子發(fā)票應(yīng)用財務(wù)報表生成與分析報告稅務(wù)申報與合規(guī)性管理目錄釘釘財務(wù)概述01報銷管理費用控制票據(jù)管理報表分析釘釘財務(wù)功能介紹01020304釘釘財務(wù)提供報銷申請、審批、打款等全流程管理，支持多種報銷類型和自定義報銷單。通過預(yù)算設(shè)置、費用標準等功能，幫助企業(yè)有效控制各項費用支出。支持票據(jù)的掃描、識別、驗真、歸檔等全流程管理，提高票據(jù)處理效率。提供多維度的財務(wù)報表分析，幫助企業(yè)實時掌握財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。釘釘財務(wù)支持手機、平板等移動端設(shè)備，隨時隨地處理財務(wù)事務(wù)，提高工作效率。移動化辦公智能化處理數(shù)據(jù)安全靈活定制通過人工智能技術(shù)，實現(xiàn)票據(jù)自動識別、費用智能控制等功能，減少人工操作失誤。采用先進的加密技術(shù)和安全措施，確保企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。根據(jù)企業(yè)需求，提供個性化的定制服務(wù)，滿足企業(yè)不同場景的財務(wù)管理需求。釘釘財務(wù)優(yōu)勢分析適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位、政府機關(guān)等需要進行財務(wù)管理的組織。包括日常報銷、采購付款、差旅費用、項目經(jīng)費、工資發(fā)放等財務(wù)管理場景。適用范圍及場景應(yīng)用場景適用范圍費用申請與報銷流程02員工在釘釘平臺上填寫費用申請單，包括申請人、申請部門、費用類型、金額、事由、預(yù)計支付時間等信息。填寫費用申請單費用申請單提交后，會自動流轉(zhuǎn)到相關(guān)審批人的釘釘待辦事項中，審批人可在手機或電腦上進行審批操作。提交審批審批完成后，釘釘會自動發(fā)送消息通知申請人審批結(jié)果。審批結(jié)果通知對于需要提前支付費用的情況，員工可以在費用申請單中選擇預(yù)支選項，并按照公司規(guī)定流程進行預(yù)支申請和審批。費用預(yù)支費用申請流程上傳附件員工需要上傳相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等附件作為報銷依據(jù)。審批結(jié)果通知與付款審批完成后，釘釘會自動發(fā)送消息通知報銷人審批結(jié)果，并根據(jù)公司規(guī)定流程進行付款操作。提交審批報銷單提交后，會自動流轉(zhuǎn)到相關(guān)審批人的釘釘待辦事項中，審批人可在手機或電腦上進行審批操作。填寫報銷單員工在釘釘平臺上填寫報銷單，包括報銷人、報銷部門、費用類型、金額、報銷事由、發(fā)票信息等。報銷審批流程02010403付款方式結(jié)算周期費用歸屬與分攤稅務(wù)處理付款及結(jié)算方式公司支持多種付款方式，包括銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信等。員工可以根據(jù)實際情況選擇合適的付款方式。公司會根據(jù)實際情況設(shè)定結(jié)算周期，如按月結(jié)算、按季度結(jié)算等。員工需要在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷單并完成審批，以確保及時獲得報銷款項。對于涉及多個部門或項目的費用，公司會根據(jù)實際情況進行費用歸屬和分攤。員工需要在報銷單中明確費用歸屬和分攤情況，以便審批和財務(wù)部門進行核算。公司會根據(jù)國家稅收法規(guī)進行稅務(wù)處理。員工需要提供符合規(guī)定的發(fā)票等報銷憑證，以便公司進行稅務(wù)申報和抵扣。采購付款與收款管理03驗收貨物并確認付款采購部門驗收貨物后，確認無誤后提交付款申請，財務(wù)部門進行付款操作。供應(yīng)商發(fā)貨供應(yīng)商根據(jù)采購訂單發(fā)貨，并提供發(fā)貨證明和發(fā)票。生成采購訂單采購申請審批通過后，生成采購訂單并發(fā)送給供應(yīng)商。提交采購申請采購部門根據(jù)需求提交采購申請，包括采購物品、數(shù)量、價格等信息。審批采購申請上級主管或財務(wù)部門對采購申請進行審批，確認采購的合理性和預(yù)算內(nèi)。采購付款流程財務(wù)部門收到款項后，確認收款金額、付款方等信息是否正確。確認收款信息將收款信息與發(fā)票、訂單進行核對，確保一致性和準確性。核對發(fā)票和訂單將收款信息記錄在財務(wù)系統(tǒng)中，方便后續(xù)查詢和統(tǒng)計。更新收款記錄通知銷售部門等相關(guān)部門收款情況，以便及時了解收款進度和狀況。通知相關(guān)部門收款確認及核對機制對存在欺詐、違約等行為的供應(yīng)商列入黑名單，避免與其合作。建立供應(yīng)商黑名單制度建立完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范采購、付款、收款等流程，防止內(nèi)部舞弊和腐敗行為。強化內(nèi)部控制定期對供應(yīng)商進行審計，了解其財務(wù)狀況和信譽情況。定期審計供應(yīng)商通過監(jiān)測和分析財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并采取措施進行防范和控制。建立風險預(yù)警機制01030204風險防范措施票據(jù)管理與電子發(fā)票應(yīng)用04明確票據(jù)種類與用途對各類票據(jù)進行分類管理，明確每種票據(jù)的用途和使用范圍。規(guī)定票據(jù)填寫要求確保票據(jù)填寫完整、準確，符合財務(wù)和稅務(wù)規(guī)定。建立票據(jù)審核機制對票據(jù)進行定期審核，防止虛假票據(jù)和違規(guī)操作。設(shè)定票據(jù)保存期限根據(jù)票據(jù)類型和重要性，設(shè)定不同的保存期限和管理方式。票據(jù)管理制度規(guī)范配置電子發(fā)票接收郵箱指定專用郵箱用于接收電子發(fā)票，確保及時獲取。查驗電子發(fā)票真?zhèn)瓮ㄟ^官方渠道或?qū)I(yè)工具查驗電子發(fā)票的真?zhèn)?，防止假票風險。提取電子發(fā)票信息從電子發(fā)票中提取關(guān)鍵信息，如發(fā)票號碼、開票日期、金額等，便于后續(xù)處理。歸檔電子發(fā)票文件將電子發(fā)票文件按照規(guī)定的格式和命名規(guī)則進行歸檔保存，方便查詢和調(diào)閱。電子發(fā)票接收與查驗ABCD紙質(zhì)票據(jù)掃描上傳操作指南準備掃描設(shè)備選擇適合的掃描設(shè)備，如掃描儀或多功能一體機等。調(diào)整圖像質(zhì)量根據(jù)需要調(diào)整掃描圖像的分辨率、亮度、對比度等參數(shù)，確保圖像清晰可辨。掃描紙質(zhì)票據(jù)將紙質(zhì)票據(jù)放入掃描設(shè)備中進行掃描，生成電子圖像文件。上傳掃描文件將掃描生成的電子圖像文件上傳至指定的財務(wù)系統(tǒng)或存儲平臺中，以便后續(xù)處理和使用。財務(wù)報表生成與分析報告05資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表其他報表財務(wù)報表類型及生成周期反映公司一定時期內(nèi)的收入、費用和利潤情況，一般按月或季度編制。揭示公司現(xiàn)金流入和流出的情況，幫助分析資金運作狀況，通常按季度或年度生成。根據(jù)實際需要，可定制如成本報表、銷售報表等專項報表，生成周期視具體需求而定。展示公司資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的狀況，通常按月或季度生成。數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)主要來源于公司日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)以及外部市場數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)準確性保障通過建立健全的數(shù)據(jù)采集、審核和校驗機制，確保數(shù)據(jù)準確性和完整性；同時，定期對數(shù)據(jù)進行清理和整理，消除異常數(shù)據(jù)和錯誤數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源與準確性保障措施VS分析報告以書面報告形式輸出，可包括圖表、表格和文字說明等多種形式。內(nèi)容要求分析報告應(yīng)包含對公司財務(wù)狀況的全面分析，包括財務(wù)指標分析、經(jīng)營成果評價、風險預(yù)警等方面；同時，應(yīng)提出針對性的改進建議和未來預(yù)測，為公司決策提供參考依據(jù)。分析報告應(yīng)具有邏輯性、條理性和可讀性，以便管理層和其他利益相關(guān)者理解和使用。輸出形式分析報告輸出形式和內(nèi)容要求稅務(wù)申報與合規(guī)性管理06稅務(wù)申報表填寫按照稅收政策和規(guī)定，正確填寫各項稅務(wù)申報表。明確納稅義務(wù)確定公司應(yīng)納稅種、稅率及納稅期限等基本信息。收集申報資料整理公司財務(wù)報表、稅務(wù)登記證、納稅申報表等相關(guān)資料。申報資料審核對填寫的申報表及附列資料進行自查、審核，確保數(shù)據(jù)準確無誤。申報及繳款按照規(guī)定的時間和方式，向稅務(wù)機關(guān)進行申報并繳納稅款。稅務(wù)申報流程簡介稅務(wù)登記證檢查確認稅務(wù)登記證是否有效、是否按規(guī)定辦理變更手續(xù)等。納稅申報表檢查核對納稅申報表種類、填寫是否完整、計算是否準確等。財務(wù)報表檢查審查財務(wù)報表的真實性、完整性和準確性，確保與稅務(wù)申報數(shù)據(jù)一致。稅款繳納檢查核實稅款繳納情況，包括繳納時間、繳納方式、繳納金額等。合規(guī)性檢查清單整理加強稅務(wù)政策學習