很齊全倉庫管理制度倉庫管理流程各種倉庫管理表單

PAGE8PAGE28XX有限公司倉庫管理制度框架倉庫管理制度倉庫管理制度部門倉庫管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度

部門倉庫管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度XX有限公司倉庫管理制度目錄倉庫管理制度HYPERLINK采購入庫管理HYPERLINK銷售出庫管理HYPERLINK企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理HYPERLINK緊急放行管理HYPERLINK商品贈送管理HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥管理HYPERLINK內(nèi)部領用管理HYPERLINK物資借用管理HYPERLINK維修、更換、退貨和返修管理HYPERLINK分倉庫管理HYPERLINK庫存管理HYPERLINK倉庫日常管理HYPERLINK庫存商品盤點管理HYPERLINK現(xiàn)場管理二、流程1、HYPERLINK采購入庫流程2、HYPERLINK銷售出庫流程3、HYPERLINK商品贈送流程4、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程5、HYPERLINK內(nèi)部領用流程6、HYPERLINK物資借用流程7、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程三、表單1、預算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程HYPERLINK采購預算清單HYPERLINK采購訂單HYPERLINK入庫單HYPERLINK銷售預算清單HYPERLINK銷售訂單HYPERLINK發(fā)貨單HYPERLINK送貨單HYPERLINK出庫單HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請單HYPERLINK調(diào)撥單HYPERLINK商品檢測報告五、HYPERLINK部門倉庫管理職責

廣東新農(nóng)村一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。采購入庫管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。禁止虛開無實物的入庫單。附件：HYPERLINK采購入庫流程、HYPERLINK采購預算清單傳遞流程、HYPERLINK入庫單傳遞流程銷售出庫管理業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。禁止虛開無實物的出庫單。附件：HYPERLINK銷售出庫流程、HYPERLINK銷售預算清單傳遞流程、HYPERLINK銷售訂單傳遞流程、HYPERLINK發(fā)貨單傳遞流程、HYPERLINK送貨單傳遞流程、HYPERLINK出庫單傳遞流程企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入銷售訂單。企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷?？钗词铡⑵币验_：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷?？钗词铡⑵蔽撮_：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。附件：HYPERLINK企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。附件：HYPERLINK物資借用流程商品贈送管理商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額度。倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：HYPERLINK商品贈送流程內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單，并輸入調(diào)撥單。倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件：HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、HYPERLINK調(diào)撥單傳遞流程內(nèi)部領用管理內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。日常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。辦公設備的一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。各部門應建立在用設備的使用臺帳。各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：HYPERLINK內(nèi)部領用流程物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領導審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。其他借用包括設備外借或工具借用。設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領用。倉庫對借用物資應建立借用臺帳。借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條，公司對倉庫作相應的處罰。月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：HYPERLINK物資借用流程維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況：維修后返回客戶經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。業(yè)務員到維修部領取商品，將商品返回給客戶。更換商品管理經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務員。業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。退貨管理業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承擔。倉庫應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔40%的損失，公司承擔60%的損失；由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔2%損失，公司承擔98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%損失，公司承擔90%損失。發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。商品返修管理商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件：HYPERLINK維修后返回流程、HYPERLINK商品更換流程、HYPERLINK退貨流程、HYPERLINK商品返修流程、HYPERLINK商品檢測報告?zhèn)鬟f流程分倉庫管理分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰?？倐}庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳。分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。庫存管理商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。倉庫日常管理物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。庫存商品盤點管理每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理?，F(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。本制度從20102010年12月3日

流程圖符號提示1、業(yè)務流程2、票據(jù)流程3、業(yè)務或操作員4、表單帳務處理5、

***有限責任公司二、流程一、HYPERLINK采購入庫流程業(yè)務員：制定銷售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務，商務填寫預算清單業(yè)務員：制定銷售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務，商務填寫預算清單采購預算清單（一式四聯(lián)）。采購預算清單（一式四聯(lián)）。商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令參照采購退貨流程辦理；返回商務部修改商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令參照采購退貨流程辦理；返回商務部修改供貨單位購貨發(fā)票購貨發(fā)票發(fā)采購發(fā)票貨采購發(fā)票倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N）N倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N）Y關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預算清單配對，送業(yè)務會計。關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預算清單配對，送業(yè)務會計。關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對返回倉庫修改返回倉庫修改業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）Y關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理YNYHYPERLINK銷售出庫流程商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務修改營銷中心主管：批準銷售訂單。倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（Y/N）預算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核業(yè)務員：通知倉庫備貨。銷售訂單YNN業(yè)務會計：開票業(yè)務會計：開票Y關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一式四聯(lián)）倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一式四聯(lián)）購貨發(fā)票購貨發(fā)票客戶：發(fā)貨單回執(zhí)客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）YYNYY

HYPERLINK企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預算清單上簽字批準內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務員：是否即時收款和開票業(yè)務員：手寫預算清單采購預算清單（一式四聯(lián)）。Y業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預算清單上簽字批準內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務員：是否即時收款和開票業(yè)務員：手寫預算清單采購預算清單（一式四聯(lián)）。客戶：提出采購（一）銷售贈送業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預算清單（一式三份）商品贈送預算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預算（Y/N）返回部門修改返回業(yè)務員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預算（Y/N）NY商品贈送預算批準。總經(jīng)理：審批商品贈送預算商品贈送預算批準?？偨?jīng)理：審批商品贈送預算NY出庫流程與商品銷售出庫流程相同。出庫流程與商品銷售出庫流程相同。

（二）采購贈送供貨商：通知商務贈送商品供貨商：通知商務贈送商品商務：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳

四、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）商務部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進入采購入庫流程；N商務部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進入采購入庫流程；Y調(diào)撥預算清單調(diào)撥預算清單返回商務部修改N返回商務部修改倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） 倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對N業(yè)務會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N）N業(yè)務會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N）Y根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理五、HYPERLINK內(nèi)部領用流程（一）日常辦公用品領用各部門：根據(jù)需要提出領用需求各部門：根據(jù)需要提出領用需求填寫內(nèi)部領用預算清單（一式二聯(lián)）。填寫內(nèi)部領用預算清單（一式二聯(lián)）。部門主管：審核領用預算清單（Y/N）部門主管：審核領用預算清單（Y/N）返回各部門修改返回修改N返回各部門修改返回修改Y辦公室：審核領用預算清單，備貨，（Y/N）N辦公室：審核領用預算清單，備貨，（Y/N）Y各部門：在領用預算清單上簽字，提貨各部門：在領用預算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預算清單輸入訂單并審核辦公室：根據(jù)預算清單輸入訂單并審核關聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單關聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單購貨發(fā)票購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領用清單辦公室：月末匯總各部門領用清單業(yè)務會計：根據(jù)清單作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)清單作帳務處理各部門：本月部門領用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單各部門：本月部門領用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單（二）辦公設備領用各部門：根據(jù)需要提出領用需求各部門：根據(jù)需要提出領用需求填寫領用預算清單（一式四聯(lián)），填寫領用預算清單（一式四聯(lián)），部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）返回各部門修改N返回各部門修改Y返回各部門修改商務：審核領用預算清單、輸入訂單.(Y/N)N返回各部門修改商務：審核領用預算清單、輸入訂單.(Y/N)Y各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領用訂單、發(fā)貨（Y/N）各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領用訂單、發(fā)貨（Y/N）返回商務修改N返回商務修改關聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領用訂單配對,送業(yè)務會計。關聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領用訂單配對,送業(yè)務會計。購貨發(fā)票購貨發(fā)票業(yè)務會計：審核領用訂單、其他出庫單（Y/N）業(yè)務會計：審核領用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改N返回倉庫修改Y業(yè)務會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理六、HYPERLINK物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單銷售預算清單（一式四聯(lián)）銷售預算清單（一式四聯(lián)）部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務員修改Y部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務員修改N倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單送貨單（一式四聯(lián)），送貨單（一式四聯(lián)），業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票通知技服部提貨、安裝業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí)業(yè)務員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí)倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理YYNY（二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改N返回借用人修改Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務員修改N返回業(yè)務員修改業(yè)務員：簽單、提貨業(yè)務員：簽單、提貨業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫.業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫.維修部：進行質(zhì)量檢驗,出具檢測報告.維修部：進行質(zhì)量檢驗,出具檢測報告.填寫檢測報告(一式三份),表-12.填寫檢測報告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢（Y/N）倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢（Y/N）N業(yè)務會計：DR:其他應收款業(yè)務會計：DR:其他應收款—借用人CR:庫存商品應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)

七、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程客戶：通知客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務員維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務員業(yè)務員：將維修好的送達客戶業(yè)務員：將維修好的送達客戶客戶：簽收商品客戶：簽收商品

（二）商品更換流程客戶：通知客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）N繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）Y業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務員維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務員填寫檢測報告（一式三份）填寫檢測報告（一式三份）業(yè)務員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N）N業(yè)務員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N）Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨通知客戶：退貨通知業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因YN業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部YY業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量檢測出具檢測報告.維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量檢測出具檢測報告.業(yè)務員:查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務員:查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算清單（一式四聯(lián)）。填寫檢測報告,一式三份填寫檢測報告,一式三份商務部：審核紅字銷售預算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票商務部：審核紅字銷售預算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫：審核紅字銷售預算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）倉庫：審核紅字銷售預算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）業(yè)務會計：開紅字發(fā)票N業(yè)務會計：開紅字發(fā)票Y業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務會計.業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務會計.業(yè)務會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí)退貨單位：簽單、回執(zhí)財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務部業(yè)務會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務處理YNY2．采購退貨流程客戶：退貨通知客戶：退貨通知按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）進入銷售退貨流程Y進入銷售退貨流程N倉庫：通知商務倉庫：通知商務商務部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令供貨單位商務部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令供貨單位購貨發(fā)票購貨發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票返回商務修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N）N退貨返回商務修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N）Y商務部：審核采購發(fā)票商務部：審核采購發(fā)票關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務會計。關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務會計。關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對返回倉庫修改返回倉庫修改業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）Y業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（Y/N）YNY（四）商品返修流程客戶退貨返修流程銷售退貨流程銷售退貨流程商務：與供貨商聯(lián)系商務：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳

2.一般返修流程供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務員業(yè)務員：清點簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進行質(zhì)量檢測，出具檢測報告.業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務與供貨商聯(lián)系商務：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳NY***有限責任公司三、表單一、預算清單預算清單編號：供（需）方單位名稱：年月日編號商品編號商品名稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合計交貨日期年月日付款日期年月日供（需）方地址電話聯(lián)系人實施人備注簽單人：二、采購訂單采購訂單訂單編號：日期：部門：業(yè)務員：稅率：供貨單位：：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量本幣單價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計制單人：審核人：表-2三、入庫單入庫單入庫日期：入庫單號：訂單號：倉庫：部門：業(yè)務員：供貨單位：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人：審核人：表-3四、模擬采購發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型：開票日期：入庫單號：發(fā)票號：采購部門：倉庫：供貨單位：業(yè)務員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人：審核人：表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：日期：訂單編號：銷售部門：業(yè)務員：稅率：客戶名稱：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注制單人：審核人：表-5

六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售類型：日期：訂單編號：銷售部門：業(yè)務員：發(fā)貨單號：客戶名稱：倉庫：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注客戶簽收：