新編公司管理制度大全樣本

目錄第一章總則.....................3v一、企業(yè)管理綱領(lǐng).................3v二、職員守則...................4v第一部分企業(yè)管理制度...............4第一章文件管理制度..............4第二章檔案管理制度..............6第三章保密制度................7v第四章印章使用管理制度............9第五章證照管理制度...............13v第六章證實(shí)函管理制度..............14第七章會(huì)議管理制度...............14v第八章辦公用具管理制度.............16第九章考勤管理制度...............18v第十章出差管理制度...............20第十一章通訊管理制度..............23第十二章企業(yè)宴請(qǐng)接待制度............24第十三章職員工作餐管理制度...........26v第十四章借款和報(bào)銷要求...........27第十五章職員招聘、調(diào)動(dòng)、離職等要求.......29第十六章計(jì)算機(jī)管理制度.............30第十七章協(xié)議管理制度..............31第十八章衛(wèi)生管理制度..............38第十九章財(cái)務(wù)管理制度..............39第二十章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度............41第二十一章職員工資發(fā)放管理制度..........45v第一章總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領(lǐng)。一、企業(yè)管理制度綱領(lǐng)

1、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)提倡樹(shù)立“一盤棋”思想，嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)發(fā)展事情。3、企業(yè)經(jīng)過(guò)發(fā)揮全體職員主動(dòng)性、發(fā)明性和提升全體職員技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)施多個(gè)形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益。4、企業(yè)提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為職員提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會(huì)，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精職員隊(duì)伍。5、企業(yè)激勵(lì)職員主動(dòng)參與企業(yè)決議和管理，激勵(lì)職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。6、企業(yè)實(shí)施“崗薪制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟(jì)效益提升逐步提升職員各方面待遇；企業(yè)為職員提供平等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實(shí)施考勤、考評(píng)制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。7、企業(yè)提倡求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，提升工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；提倡職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體發(fā)明精神，增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力和向心力。8、職員必需維護(hù)企業(yè)紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)章程和各項(xiàng)規(guī)章制度行為，全部要給予追究。二、職員守則1、遵紀(jì)遵法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、珍惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費(fèi)。

5、不停學(xué)習(xí)，提升水平，精通業(yè)務(wù)。

6、主動(dòng)進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一部分企業(yè)企業(yè)管理制度文件管理制度為降低發(fā)文數(shù)量，提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充足發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中指導(dǎo)作用，特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容關(guān)鍵包含：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本企業(yè)上報(bào)下發(fā)多種文件、資料。根據(jù)分工標(biāo)準(zhǔn)，全企業(yè)各類文件由辦公室歸口管理。

二、公文簽收

1.凡來(lái)企業(yè)公啟文件（除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)訂啟外）均由辦公室登記簽收2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來(lái)文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)“四對(duì)口”核定，假如其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即匯報(bào)上級(jí)機(jī)要部門，并登記差錯(cuò)文件文號(hào)。

3.

公文編號(hào)保管

（1）

辦公室秘書對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)立即附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由企業(yè)承接或歸檔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）本企業(yè)外出人員開(kāi)會(huì)帶回文件及資料應(yīng)立即分別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保留。

4.

公文閱批和分轉(zhuǎn)

（1）凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承接部門閱辦，關(guān)鍵文件應(yīng)呈送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承接部門閱辦。為避免文件積壓誤事，通常應(yīng)在當(dāng)日閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）

通常函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如包含多個(gè)單位會(huì)辦文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)絡(luò)后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)日或第二天將文件送到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和承接部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按指示次序依次傳閱，最遲不得超出2天（特殊情況例外）。

5.文件傳閱和催辦

（1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍要求，不得將有密級(jí)文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其它人閱看。對(duì)還未傳達(dá)文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）

閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)日閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件通常不得超出2天，閱后應(yīng)署名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“指示”、“擬辦意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)指示辦理相關(guān)事宜。（3）

文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢驗(yàn)督促責(zé)任，承接部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專員辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)根據(jù)企業(yè)相關(guān)要求，并取得辦公室同意后，給予復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)立即歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴(yán)格實(shí)施黨和國(guó)家保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。二、各部室應(yīng)在每三個(gè)月底向企業(yè)辦公室移交上季度文書檔案并推行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確要求檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、措施、人事、工資資料、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、關(guān)鍵電話統(tǒng)計(jì)、接待來(lái)訪統(tǒng)計(jì)、上級(jí)來(lái)文、企業(yè)發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)和添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類承包協(xié)議、商務(wù)協(xié)議、協(xié)議正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其它部門備份存檔并由信息中心實(shí)施電腦化管理。七、歸檔資料必需符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)分保留價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，關(guān)鍵資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定時(shí)組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案判定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行判定，提交檔案匯報(bào)，并依據(jù)相關(guān)要求酌情處理。十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時(shí)檢驗(yàn)檔案保管工作。第三章保密制度為保守企業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)利益，制訂本制度。一、全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍職員知悉事項(xiàng)。企業(yè)秘密包含下列秘密事項(xiàng)：1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展決議中秘密事項(xiàng)；2、人事決議中秘密事項(xiàng)；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、關(guān)鍵協(xié)議、用戶和合作渠道；6、企業(yè)非向公眾公開(kāi)財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)該保守企業(yè)其它秘密事項(xiàng)。三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專員負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳輸、保管，非經(jīng)同意，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員，未經(jīng)同意不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員，不準(zhǔn)探詢企業(yè)秘密。五、記載有企業(yè)秘密事項(xiàng)工作筆記，持有些人必需妥善保管。如有遺失，必需立即匯報(bào)并采取補(bǔ)救方法。六、對(duì)保守企業(yè)秘密或預(yù)防泄密有功，給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本要求有意或過(guò)失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至給予除名。七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)各部門保密情況。第四章印章使用管理制度印章是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務(wù)關(guān)系關(guān)鍵憑證和工具，印章管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責(zé)權(quán)，特做以下企業(yè)印章使用和管理?xiàng)l例：各類印章具體管理?xiàng)l例：一、印章刻制刻制按企業(yè)業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理記錄表》立案并留好印章樣圖。1.新企業(yè)企業(yè)成立，基礎(chǔ)印章（公章、協(xié)議章、法人私章、財(cái)務(wù)章）刻制，應(yīng)由指定印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部立案，并從刻制之日起實(shí)施相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。二、印章保管和使用1.印章保管經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)給予部分部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專員保管。2.印章使用任何部門在啟用印章前，均需和企業(yè)（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接收對(duì)應(yīng)責(zé)權(quán)通知，簽定《印章簽收手續(xù)》并立案。（已經(jīng)開(kāi)始使用需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）公章：公章由企業(yè)行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（2）協(xié)議章：協(xié)議章由財(cái)務(wù)部保管。關(guān)鍵用于企業(yè)企業(yè)簽署各類協(xié)議使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（3）法人私章：法人私章由企業(yè)出納保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（4）財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或責(zé)任人）保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章關(guān)鍵用于發(fā)票蓋章。（5）其它職能部門章：其它職能部門章，關(guān)鍵適適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門責(zé)任人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章使用措施。3.印章廢止、更換：（1）廢止或繳銷印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)綜合辦公室責(zé)任人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)企業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰措施后，交由人事行政部按指示處理，如是遺失企業(yè)基礎(chǔ)印章時(shí)必需登報(bào)申明。（3）更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按指示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新印章。4.印章保管人責(zé)權(quán)范圍：對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵印章管理，采取是分散管理相互監(jiān)督措施。人事行政部關(guān)鍵職責(zé)是對(duì)印章使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人含有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任和權(quán)力，具體劃分以下：（1）職能部門印章保管人對(duì)印章含有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以公章保管人對(duì)公章使用結(jié)果負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由責(zé)任人或保管人（企業(yè)企業(yè)經(jīng)理）簽批公章使用經(jīng)手人負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）財(cái)務(wù)章保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以財(cái)務(wù)章保管人對(duì)財(cái)務(wù)章使用結(jié)果負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)責(zé)任人）簽批公章使用經(jīng)手負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部責(zé)任人審批支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，不然負(fù)全部責(zé)任。（5）企業(yè)嚴(yán)禁公章、協(xié)議章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)使用，所以保管人如遇需帶公章、協(xié)議章外出辦事使用時(shí)，需和辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)蓋章。（6）

企業(yè)高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地實(shí)施重大項(xiàng)目或完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)印章出差，須經(jīng)企業(yè)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并立即歸還。（7）如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證實(shí)，需由部門責(zé)任人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如包含到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保和證實(shí)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)上一律不予證實(shí)，其不良結(jié)果由簽批人和保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）全部印章使用，必需嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。企業(yè)印章只適適用于和企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)利益之行為。（9）印章使用申請(qǐng)人及管理責(zé)任人要嚴(yán)格根據(jù)上述要求申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究其法律責(zé)任。第五章證照管理制度一、企業(yè)證照由總經(jīng)辦指定專員統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照使用包含借用、復(fù)印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門責(zé)任人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完成后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門責(zé)任人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人必需做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用記錄表》第六章證明函管理制度一、證實(shí)函范圍包含：介紹信、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)委托書等。

二、企業(yè)證實(shí)函由總經(jīng)辦指定專員統(tǒng)一管理。

三、使用證實(shí)函必需填寫《證實(shí)函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證實(shí)函必需做好登記，填寫《證實(shí)函使用記錄表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證實(shí)函或外借證實(shí)函。

七、證實(shí)函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并快速采取對(duì)應(yīng)方法，避免造成損失；如證實(shí)函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證實(shí)函存根。第七章會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門責(zé)任人參與，行政辦公室秘書做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)上每個(gè)月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會(huì)議要求：（1）凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究處理問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（2）凡提交會(huì)議研究相關(guān)經(jīng)營(yíng)決議、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必需在調(diào)查研究基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決議時(shí)參考。4、會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容：會(huì)議著重討論研究企業(yè)各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面關(guān)鍵問(wèn)題。5、會(huì)后工作：（1）行政辦公室應(yīng)依據(jù)辦公會(huì)議形成決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必需以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真實(shí)施落實(shí)。如有特殊情況，難以實(shí)施時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不實(shí)施，拖延不辦或不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，企業(yè)將追究相關(guān)部門責(zé)任人責(zé)任。（4）總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。（5）相關(guān)部門必需將決定實(shí)施情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議落實(shí)實(shí)施情況立即跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)政令通暢。二、企業(yè)企業(yè)月度例會(huì)制度1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門責(zé)任人及相關(guān)人員參與，行政文員負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)上每個(gè)月月初召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。3、會(huì)議主持：由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會(huì)議要求：（1）匯報(bào)交流企業(yè)企業(yè)各部門、企業(yè)本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、職員工作和思想情況和下月工作計(jì)劃等方面關(guān)鍵問(wèn)題。（2）分析、碩士產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出處理方案和措施。（3）總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就下月關(guān)鍵工作進(jìn)行部署。5、會(huì)后工作：(1)行政辦公室文秘應(yīng)依據(jù)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。(2)無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出關(guān)鍵工作拒不落實(shí)或?qū)嵤┎涣?，企業(yè)企業(yè)將追究相關(guān)部門責(zé)任人責(zé)任。(3)會(huì)議提出決定事項(xiàng)，其主辦部門必需在要求時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢驗(yàn)、督促以確保政令通暢。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用具采購(gòu)、使用和保管，節(jié)省無(wú)須要費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)，就辦公用含相關(guān)事宜要求以下：一、采購(gòu)、印刷品印制：1、企業(yè)日常所用辦公用具，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)同意購(gòu)置專屬辦公用具或工具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用具，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門責(zé)任人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限要求報(bào)批。除生產(chǎn)急需用具外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在相關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證實(shí)人）和驗(yàn)收人不得為同一人。5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，努力爭(zhēng)取做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制訂格式，按要求報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用具必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門責(zé)任人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等反復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。3、保管：（1）辦公用具應(yīng)由行政辦公室專員進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。（2）保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。（3）保管員應(yīng)在每三個(gè)月末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)。第九章考勤管理制度一、總則企業(yè)職員必需自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得私自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門責(zé)任人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：每七天工作五天，加班可于事后調(diào)休。早晨：8：30-12：00下午：14：00-18：00如有調(diào)整，以新公布工作時(shí)間為準(zhǔn)。三、考勤1、企業(yè)職員上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而私自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)職員因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假匯報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。五、病假企業(yè)職員因病診療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證實(shí)，經(jīng)同意后方可休病假。六、婚假企業(yè)職員結(jié)婚可憑書面匯報(bào)請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年紀(jì)初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)職員在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得要求因工證實(shí)材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證實(shí)方可同意休假。2、職員因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必需長(zhǎng)久休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療判定部門依據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、職員書面匯報(bào)（或電話通知部門責(zé)任人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理指示。九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權(quán)限：職員請(qǐng)假部門責(zé)任人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理指示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部同意，一天以上報(bào)總經(jīng)理指示。不然，按曠工處罰。十、曠工1、職員曠工一次，時(shí)間不超出半天，罰款100元，一天，罰款200元,以這類推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。十一、職員上班時(shí)間嚴(yán)禁做和工作無(wú)關(guān)事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)覺(jué)職員一次罰款50元、部門責(zé)任人罰款200元，發(fā)覺(jué)職員二次罰款100元、部門責(zé)任人罰款300元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門責(zé)任人違反一次罰款300元、，二次扣年底獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。十二、參與企業(yè)企業(yè)組織會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其它活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在要求時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與，根據(jù)本制度第三條要求處理。十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。職員遲到、早退而部門責(zé)任人弄虛作假、偏護(hù)袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給部門責(zé)任人每次5%年底獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)要求辦理，假期內(nèi)發(fā)放基礎(chǔ)工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。十五、凡受本制度處罰職員，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年底獎(jiǎng)。第十章出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改變，確保出差人職員作和生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制訂本要求。一、本要求適適用于企業(yè)全體職員。二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍關(guān)鍵包含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)施定額包干。四、職員因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。如因事情緊急而未能立即填表，須事先由部門責(zé)任人口頭匯報(bào)，等返回企業(yè)后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序以下：1、填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、抵達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款要求》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷要求》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí)別飛機(jī)輪船火車其它交通工具總經(jīng)理公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷其它三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超出10小時(shí)可選擇對(duì)應(yīng)等級(jí)交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車從嚴(yán)控制。未達(dá)成等級(jí)，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。凡事前未經(jīng)同意自行改變交通工具而產(chǎn)生費(fèi)用，差額部分由本人負(fù)擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受對(duì)應(yīng)市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180職員單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)情況參考領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不然超額部分自行負(fù)擔(dān)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，給一定伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理同意就近辦理私事，其繞道交通費(fèi)由出差人自行負(fù)擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》要求辦理，但取消當(dāng)日對(duì)應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排，會(huì)議期間食宿費(fèi)可按會(huì)議要求開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地域享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)企業(yè)后立即填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，根據(jù)程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其它人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。十五、企業(yè)職員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開(kāi)支一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十六、因保管不妥丟失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。十七、本要求由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一章通訊管理制度為提升辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)，特簽訂本要求。一、固定電話：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)匯報(bào)送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理指示后由行政辦公室聯(lián)絡(luò)裝機(jī)事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不妥應(yīng)照價(jià)賠償。3、內(nèi)線電話關(guān)鍵用于機(jī)關(guān)各部門間短暫聯(lián)絡(luò)或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，不然，一經(jīng)發(fā)覺(jué)處罰20元。4、嚴(yán)禁拔打和業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)電話，未經(jīng)許可私自拔打者每次給予10元經(jīng)濟(jì)處罰。5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其責(zé)任人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、企業(yè)職員應(yīng)自覺(jué)遵守本要求，部門責(zé)任人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)處罰20元。二、移動(dòng)電話1、企業(yè)為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理等級(jí)500元/月，副總經(jīng)理等級(jí)300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理等級(jí)）150元/人，管理人員（副主任以上等級(jí)）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式職員（含試用期）元/月2、企業(yè)企業(yè)補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必需保持通暢，凡發(fā)覺(jué)電話聯(lián)絡(luò)不暢，每次給予50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將給予重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。第十二章公司宴請(qǐng)接待制度為深入加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)省、重視實(shí)效”標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理措施》：第一條、本措施規(guī)范了招待費(fèi)使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。第二條、適適用于企業(yè)需要對(duì)內(nèi)、外各項(xiàng)招待：上級(jí)及相關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、造訪等招待。第三條、招待費(fèi)包含：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承接招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必需時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必需嚴(yán)格實(shí)施事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能立即填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到同意后辦理相關(guān)招待事宜，事后立即補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。3、用餐地點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)審批表用餐，就餐完成按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每個(gè)月和協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并根據(jù)報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。4、招待陪同：招待就餐，標(biāo)準(zhǔn)上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可合適增加陪餐人數(shù)。5、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理同意。第五條、因工作需要安排客人娛樂(lè)，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、貴賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、貴賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上自理，確需由本企業(yè)負(fù)責(zé)報(bào)銷，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)負(fù)擔(dān)，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費(fèi)用貴賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。第八條、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門責(zé)任人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)匯報(bào)，具體說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。第九條、其它1、全部不符合招待審批要求，如：事先未立即填寫《招待審批表》或未同意而私自招待，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超出標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行匯報(bào)、同意，未經(jīng)同意不予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作她用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按所花費(fèi)用雙倍在本人工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)名義招待親屬、好友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒，必需適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)形象。6、企業(yè)各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀(jì)遵法，嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕給予報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第十條、本要求由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十三章員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)職員工作餐規(guī)范管理，特制訂本要求。一、企業(yè)職員工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律要求為10元/餐。二、綜合辦公室依據(jù)企業(yè)各部門人數(shù)及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。三、如有些人員變動(dòng)，各部門應(yīng)立即上報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室查對(duì)后通知職員餐廳變更，如無(wú)變更，綜合辦公室則依據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知職員餐廳。四、由綜合辦公室統(tǒng)一向就餐職員發(fā)放就餐卷。第十四章借款和報(bào)銷規(guī)定為深入完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)規(guī)范化管理要求，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)各部門一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)施一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門責(zé)任人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理指示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超出三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。凡企業(yè)職員借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)職員借款，標(biāo)準(zhǔn)上不得超出借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)企業(yè)后，七天內(nèi)應(yīng)按要求到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。不然，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(四)、其它臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)要求辦理。(五)、許可借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上。3、出差人員必需隨身攜帶差旅費(fèi)。4、企業(yè)要求部門或人員所需備用金。每十二個(gè)月初各部門以書面匯報(bào)形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理指示后實(shí)施。5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付其它支出。(六)、不許可借款范圍：1、沒(méi)有特殊情況，替換其它單位和個(gè)人墊付多種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書面形式匯報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意后，方可購(gòu)置。如需向企業(yè)借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。2、各部門添置其它低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)需要添置情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章發(fā)票，不然不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不一樣經(jīng)濟(jì)內(nèi)容發(fā)票要分門別類給予報(bào)銷。3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷正常程序是：經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，注明事由，部門責(zé)任人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。依據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)置實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，不然不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部立案，指定代理人可在期間內(nèi)行使對(duì)應(yīng)審批權(quán)力。第十五章職員招聘、調(diào)動(dòng)、離職等要求一、招聘1、用人部門依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向總經(jīng)理申請(qǐng)并提出招聘崗位基礎(chǔ)要求（如：年紀(jì)、性別、學(xué)歷等）。2、由綜合辦公室依據(jù)企業(yè)用工需求確定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理同意。3、綜合辦公室經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理同意。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、職員試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)協(xié)議制職員并和企業(yè)簽署勞動(dòng)協(xié)議，企業(yè)將依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部相關(guān)要求辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。二、職員調(diào)動(dòng)：1、企業(yè)職員在企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，綜合辦公室征求雙方責(zé)任人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理同意。2、企業(yè)各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、企業(yè)職員持行政辦公室開(kāi)具“職員調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。三、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職匯報(bào)，由用人部門填報(bào)“解聘職員審批表”，經(jīng)同意后辦理解聘手續(xù)。

2、職員和企業(yè)簽署勞動(dòng)協(xié)議后，雙方全部必需嚴(yán)格推行協(xié)議，用人部門不準(zhǔn)無(wú)故解聘職員，確須解聘時(shí)應(yīng)說(shuō)明解聘原因。

3、協(xié)議期內(nèi)職員辭職，必需提前30天向企業(yè)提出書面辭職匯報(bào)，由部門責(zé)任人簽署意見(jiàn)，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理同意，給予辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被企業(yè)解聘、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合相同，在離開(kāi)企業(yè)以前，必需交還企業(yè)財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。職員未經(jīng)同意而自行離職，企業(yè)不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)造成損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定一、企業(yè)計(jì)算機(jī)由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，綜合辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理要求實(shí)施。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，非辦公人員不得私自開(kāi)機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)職員，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失關(guān)鍵文件。四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做和工作無(wú)關(guān)事情。一經(jīng)查實(shí)，參考考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只許可查尋和工作相關(guān)資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，參考考勤制度第十一條處罰。六、七、計(jì)算機(jī)管理人員要定時(shí)對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最好狀態(tài)。八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)同意上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。九、非企業(yè)人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)企業(yè)各項(xiàng)文檔。不然，給當(dāng)事人處罰。十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十七章合同管理制度總則為加強(qiáng)協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對(duì)外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是管理一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益取得，全部有主動(dòng)意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)實(shí)施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽(yù)”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個(gè)人直接和對(duì)方談判協(xié)議。簽署協(xié)議必需遵守國(guó)家法律、政策及相關(guān)要求。對(duì)外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人情況。六、簽署協(xié)議必需落實(shí)“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”標(biāo)準(zhǔn)和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”標(biāo)準(zhǔn)。七、協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意關(guān)鍵問(wèn)題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文部分：協(xié)議內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程開(kāi)工和完工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、完工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量確保期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方法及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標(biāo)準(zhǔn)上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)努力爭(zhēng)取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽署協(xié)議，全部必需以維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。協(xié)議審查同意十一、協(xié)議在正式簽署前，必需按要求上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后在律師確審核認(rèn)以后方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限以下：1、通常情況下協(xié)議由律師審核確定無(wú)誤后由部門責(zé)任人審批。2、下列協(xié)議由律師審核確定后經(jīng)總經(jīng)理審批：標(biāo)超出50萬(wàn)元;投資10萬(wàn)元以上聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外協(xié)議。3、標(biāo)超出企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)1/3以上協(xié)議由全體股東審批。十三、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問(wèn)審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)是：1、協(xié)議正當(dāng)性。包含：當(dāng)事人有沒(méi)有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度要求。2、協(xié)議嚴(yán)密性。包含：協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全;當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。3、協(xié)議可行性。包含：當(dāng)事人雙方尤其是對(duì)方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計(jì)取得經(jīng)濟(jì)效益和可能負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);協(xié)議非正常推行時(shí)可能受到經(jīng)濟(jì)損失。十四、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、同意，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。協(xié)議推行十五、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽(yù)”標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議所要求義務(wù)，確保十六、協(xié)議推行完成標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準(zhǔn)。沒(méi)有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，工程完工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理或匯報(bào)。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。協(xié)議變更、解除十八、在協(xié)議推行過(guò)程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實(shí)際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十一、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?。二十二、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式(包含當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達(dá)成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲處。協(xié)議糾紛處理二十六、協(xié)議在推行過(guò)程中如和對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛處理必需具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理協(xié)議糾紛標(biāo)準(zhǔn)是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)要求，以國(guó)家政策或協(xié)議條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對(duì)方正當(dāng)權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方正當(dāng)權(quán)益，主動(dòng)負(fù)擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補(bǔ)救方法，降低我方損失;因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合了處理。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，立即通氣，主動(dòng)主動(dòng)地做好應(yīng)做工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。三十、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛時(shí)間，應(yīng)在法律要求時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴足夠時(shí)間。三十一、凡由法律顧問(wèn)處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。1、協(xié)議文本(包含變更、解除協(xié)議協(xié)議)，和和協(xié)議相關(guān)附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等相關(guān)憑證;3、貨款承付、托收憑證，相關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或判定匯報(bào);5、相關(guān)方違約證據(jù)材料;6、其它和處理糾紛相關(guān)材料。三十二、對(duì)于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對(duì)該糾紛處理及推行相關(guān)部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專員負(fù)責(zé)該文書實(shí)施了解或推行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在要求期限屆滿時(shí)沒(méi)有實(shí)施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請(qǐng)實(shí)施。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)實(shí)施書之前，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)對(duì)方實(shí)施情況，預(yù)防差錯(cuò)。實(shí)施中若達(dá)成和解協(xié)議，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。三十七、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿桑瑧?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理三十八、本企業(yè)對(duì)協(xié)議實(shí)施二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同相關(guān)部門認(rèn)真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立協(xié)議檔案;2、建立協(xié)議管理臺(tái)帳;3、填寫“協(xié)議情況月報(bào)表”。第十八章衛(wèi)生管理規(guī)定為發(fā)明一個(gè)舒適、優(yōu)美、整齊工作環(huán)境，樹(shù)立企業(yè)良好形象，制訂本制度。

一、企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍為企業(yè)總部及下屬各部門工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.全企業(yè)范圍內(nèi)室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈整齊，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其隸屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔潔凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類座套潔凈整齊；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無(wú)雜物、無(wú)異味。

三、衛(wèi)生清潔由綜合辦公室負(fù)責(zé)。注：依據(jù)后勤工作安排細(xì)則實(shí)施第十九章財(cái)務(wù)管理制度為深入完善財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必需嚴(yán)格實(shí)施財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提升經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要落實(shí)“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)省、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中阻止浪費(fèi)和一切無(wú)須要開(kāi)支，降低生產(chǎn)成本，提升利潤(rùn)。二、企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、財(cái)會(huì)人員全部要認(rèn)真實(shí)施崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。四、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。五、財(cái)務(wù)人員努力爭(zhēng)取穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會(huì)計(jì)工作。移交交接包含移交人經(jīng)管會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。六、企業(yè)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托她人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字統(tǒng)計(jì)立案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必需登記具體使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必需按以下要求用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定各開(kāi)戶銀行立案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專員負(fù)責(zé)管理,管理人員要具體登記臺(tái)賬;②企業(yè)從稅務(wù)部門購(gòu)置發(fā)票由指定專員保管，必需在要求范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保留，不得自行銷毀;③企業(yè)全部現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡可能避免大額支取。其它支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出憑據(jù)，企業(yè)印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號(hào)不反復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢要全份保留，不得丟失，企業(yè)將不定時(shí)對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，立即糾正，如發(fā)覺(jué)重大失誤或?yàn)^職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、企業(yè)“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其它一律按企業(yè)相關(guān)制度實(shí)施。十一、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第二十章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制訂本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)制度及企業(yè)實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專題支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)借款步驟及各項(xiàng)支出具體財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷步驟。3、本制度適用企業(yè)全體職員。二、日常費(fèi)用報(bào)銷步驟日常費(fèi)用關(guān)鍵包含差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)支出標(biāo)準(zhǔn)上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用