公司出納崗位職責格式版（7篇）

第1頁共1頁公司出納崗位職責格式版1.根據(jù)公司財務制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;2.負責銀行業(yè)務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，做到日清月結(jié)，賬實相符;4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務處理及稅款繳納工作;5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。公司出納崗位職責格式版（二）1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;6、及時與銀行定期對賬;7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;10、上級安排的其它工作。公司出納崗位職責格式版（三）1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。公司出納崗位職責格式版（四）1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導，服從領(lǐng)導交辦的各項工作安排;3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務經(jīng)理。4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。10、每月定期清理公司個人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。公司出納崗位職責格式版（五）1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);2、資金歸集;3、銀行存款余額對賬表;4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;5、商票開票、承兌、臺帳管理;6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責格式版（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、每月配合人力資源發(fā)工資7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。公司出納崗位職責格式版（七）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金