財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、投融資經(jīng)理均由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，董事長(zhǎng)任免。財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部投融資部財(cái)務(wù)部投融資部財(cái)務(wù)總監(jiān)二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理投融資部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理投融資部經(jīng)理出納會(huì)計(jì)主管融資主管出納會(huì)計(jì)主管融資主管三、部門(mén)職能（一）財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下工作，職能如下：1、按照公司整體經(jīng)營(yíng)決策目標(biāo)，制定公司財(cái)會(huì)工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。2、組織制定財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度和實(shí)施細(xì)則。3、審核公司整體的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和有關(guān)成本費(fèi)用預(yù)算。4、制定資金計(jì)劃，統(tǒng)籌資金運(yùn)作。5、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作執(zhí)行、落實(shí)情況。6、組織領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面的工作，參與公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)決策。7、參與公司重大投資項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的審查研究及可行性分析，擬定工資、獎(jiǎng)金分配方案。8、安排相關(guān)的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。9、配合人力資源部門(mén)做好財(cái)務(wù)人員的招收、錄用、調(diào)配、獎(jiǎng)懲工作。10、負(fù)責(zé)公司財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置。11、考評(píng)投融資經(jīng)理及核算經(jīng)理工作業(yè)績(jī)。(二)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算及結(jié)算工作，職能如下：1、嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)管理制度，按照《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定，組織本部門(mén)的財(cái)務(wù)人員，正確、及時(shí)、完整地完成日常會(huì)計(jì)核算任務(wù)，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的可靠性。2、組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和有關(guān)成本費(fèi)用預(yù)算。3、按照公司經(jīng)營(yíng)決策目標(biāo)，制定本部門(mén)（指定負(fù)責(zé)項(xiàng)目）計(jì)劃及主作重點(diǎn)，并組織貫徹實(shí)施。4、定期（月、季、年）組織編報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，考核評(píng)價(jià)公司6、正確提供財(cái)務(wù)管理上所需的各種資料，及時(shí)完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的臨時(shí)工作；7、處理日常稅務(wù)工作；8、維護(hù)財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；9、審計(jì)會(huì)計(jì)憑證，編制集團(tuán)公司的合并會(huì)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；10、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財(cái)務(wù)核算工作及財(cái)務(wù)資料的整理歸檔；11、對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)并監(jiān)督；12、協(xié)助投融資部編制融資資料；13、保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和發(fā)票專(zhuān)用章。（二）投融資經(jīng)理在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下工作，具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司投融資工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。2、提出合理化建議，提高融資質(zhì)量和效率。3、分析投資效益，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行投資可行性分析。（三）會(huì)計(jì)主管在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，具體職責(zé)如下：1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作安排。2、統(tǒng)籌兼顧，合理安排相關(guān)業(yè)務(wù)的核算工作及資料的整理歸檔。3、根據(jù)相關(guān)核算業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃，實(shí)行資金分級(jí)歸口管理，下達(dá)費(fèi)用指標(biāo)，資金定額，組織成本核算和管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析。4、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)范圍具體稅務(wù)事宜。5、維護(hù)財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行。6、嚴(yán)格相關(guān)核算業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)的核算，使用、保管制度，對(duì)物資收、發(fā)、存進(jìn)行監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍的財(cái)務(wù)處理，做好記帳，算帳，報(bào)帳，查帳工作，及時(shí)清算各種債權(quán)、債務(wù)。8、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案、相關(guān)合同保管。（四）出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，具體職責(zé)如下：1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度以及公司的有關(guān)規(guī)定，辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。2、按照規(guī)定的財(cái)務(wù)審批程序、審核無(wú)誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋“收訖”、“付訖”和“附件”等戮記，并序時(shí)地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出本日余額，保證出納工作的日清月結(jié)。3、每日下午將當(dāng)日現(xiàn)金收入及時(shí)送存銀行，保持合理、合法的庫(kù)存。不得白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)公款私存。4、及時(shí)清理票據(jù)，當(dāng)日的收入、支出，當(dāng)日必須過(guò)帳，不允許存在壓票現(xiàn)金，保證會(huì)計(jì)信息的可比性、及時(shí)性。5、保證銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單及時(shí)核對(duì)、及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，要求每月十日前做出上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并于月末前負(fù)責(zé)核對(duì)，催要。以保證公司正常的資金運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保管除財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和發(fā)票專(zhuān)用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和銀行匯票等憑證，并登記各種票據(jù)領(lǐng)用簿。7、負(fù)責(zé)辦理各種稅款的申報(bào)、繳納業(yè)務(wù)，整理和保管納稅資料年終歸入會(huì)計(jì)檔案。8、支付職工的工資、獎(jiǎng)金、津貼，支付個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬，各種