2024版標準傳真交易基金合同

合同編號：__________2024版標準傳真交易基金合同第一章：合同雙方基本信息甲方（基金投資者）：名稱：________________________證件類型：____________________證件號碼：____________________聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（基金管理人）：名稱：________________________法定代表人：__________________證件類型：____________________證件號碼：____________________聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________第二章：傳真交易基金基本信息基金名稱：____________________基金代碼：____________________基金類型：____________________基金投資范圍：________________基金投資策略：________________基金風險等級：________________基金凈值公布頻率：___________第三章：投資額度與投資期限投資額度：____________________投資期限：____________________第四章：基金收益分配收益分配方式：_______________收益分配頻率：_______________第五章：費用管理費：_____________________托管費：_____________________銷售服務(wù)費：_________________第六章：基金的申購與贖回申購：_______________________贖回：_______________________第七章：基金的凈值計算與公布凈值計算方法：_______________凈值公布時間：_______________第八章：風險揭示投資風險：____________________市場風險：____________________信用風險：____________________流動性風險：_________________操作風險：____________________第九章：合同的變更與終止合同變更：____________________合同終止：____________________第十章：爭議解決本合同的解釋、適用和爭議解決均適用中華人民共和國的法律。第十一章：其他本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽名）：________________日期：_______________________乙方（簽名）：________________日期：_______________________多方為主導時的，附加條款及說明甲方為主導時的附加條款及說明條款1：甲方權(quán)利與義務(wù)1.1甲方有權(quán)根據(jù)自己的需求，決定投資額度及投資期限。1.2甲方有權(quán)在投資期限內(nèi)，隨時了解基金的凈值及投資收益情況。1.3甲方應(yīng)按照合同的約定，按時足額支付投資款項。1.4甲方應(yīng)遵守乙方的投資策略和投資決策，不得干預乙方的投資行為。條款2：投資額度與投資期限的變更2.1甲方有權(quán)在投資期限內(nèi)，根據(jù)自身需求，申請增加或減少投資額度。2.2甲方有權(quán)在投資期限內(nèi)，根據(jù)自身需求，申請?zhí)崆摆H回或延長投資期限。2.3甲方應(yīng)在申請變更投資額度或投資期限時，提前通知乙方，并按照乙方的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。條款3：投資收益的分配3.1甲方有權(quán)根據(jù)合同的約定，享受基金的投資收益。3.2甲方有權(quán)在基金收益分配時，選擇現(xiàn)金分配或再投資分配的方式。3.3甲方應(yīng)在基金收益分配時，按照乙方的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。乙方為主導時的附加條款及說明條款4：乙方權(quán)利與義務(wù)4.1乙方有權(quán)根據(jù)基金的投資策略和投資決策，進行投資操作。4.2乙方有權(quán)按照合同的約定，收取管理費、托管費和銷售服務(wù)費。4.3乙方應(yīng)按照合同的規(guī)定，及時計算并公布基金的凈值。4.4乙方應(yīng)按照合同的規(guī)定，及時分配基金的投資收益。條款5：投資決策的變更5.1乙方有權(quán)根據(jù)市場情況，調(diào)整基金的投資策略和投資決策。5.2乙方在調(diào)整投資策略和投資決策時，應(yīng)及時通知甲方，并進行風險揭示。5.3乙方應(yīng)保證投資策略和投資決策的透明度，接受甲方的監(jiān)督。條款6：基金凈值的計算與公布6.1乙方應(yīng)按照合同的約定，準確計算并公布基金的凈值。6.2乙方應(yīng)保證基金凈值計算的準確性和及時性。6.3乙方應(yīng)保證基金凈值公布的透明度，接受甲方的監(jiān)督。有第三方中介時的附加條款及說明條款7：第三方中介的權(quán)利與義務(wù)7.1第三方中介有權(quán)按照合同的約定，收取相關(guān)費用。7.2第三方中介應(yīng)按照合同的規(guī)定，履行相關(guān)的服務(wù)職責。7.3第三方中介應(yīng)保證服務(wù)的中立性和公正性，不得損害甲方和乙方的利益。條款8：投資咨詢與服務(wù)8.1第三方中介應(yīng)提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，為甲方提供投資建議。8.2第三方中介應(yīng)提供全面的投資信息服務(wù)，為甲方提供市場動態(tài)和基金凈值信息。8.3第三方中介應(yīng)保證投資咨詢和服務(wù)的專業(yè)性和準確性。條款9：風險揭示與信息披露9.1第三方中介應(yīng)充分揭示投資風險，為甲方提供風險提示。9.2第三方中介應(yīng)及時披露相關(guān)信息，保證甲方和乙方的知情權(quán)。9.3第三方中介應(yīng)保證風險揭示和信息披露的全面性和及時性。第三部分：其他補充性說明和解釋一、附加列表：1.投資額度與投資期限的變更條款：甲方有權(quán)在投資期限內(nèi)根據(jù)自身需求申請增加或減少投資額度，以及提前贖回或延長投資期限。甲方應(yīng)在申請變更時提前通知乙方，并按照乙方的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.投資收益的分配條款：甲方有權(quán)根據(jù)合同約定享受基金的投資收益，并選擇現(xiàn)金分配或再投資分配的方式。甲方應(yīng)在基金收益分配時按照乙方的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.投資決策的變更條款：乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整基金的投資策略和投資決策，并及時通知甲方進行風險揭示。乙方應(yīng)保證投資策略和投資決策的透明度，接受甲方的監(jiān)督。4.基金凈值的計算與公布條款：乙方應(yīng)按照合同約定準確計算并公布基金的凈值，保證計算和公布的準確性和及時性。乙方應(yīng)保證基金凈值公布的透明度，接受甲方的監(jiān)督。5.第三方中介的服務(wù)條款：第三方中介應(yīng)提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，為甲方提供投資建議和市場動態(tài)信息。第三方中介應(yīng)保證服務(wù)的中立性和公正性，不得損害甲方和乙方的利益。二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按時足額支付投資款項。未遵守乙方的投資策略和投資決策，干預乙方的投資行為。在未提前通知乙方的情況下擅自變更投資額度或投資期限。2.乙方違約行為：未按照合同規(guī)定及時計算并公布基金的凈值。未按照合同規(guī)定及時分配基金的投資收益。在調(diào)整投資策略和投資決策時未及時通知甲方或未進行風險揭示。3.第三方中介違約行為：未提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)或提供虛假的投資建議。未提供全面的投資信息服務(wù)或提供誤導性的市場動態(tài)信息。在服務(wù)過程中違反中立性和公正性原則，損害甲方和乙方的利益。三、法律名詞及解釋：1.投資額度：指甲方在基金合同中約定的投資金額。2.投資期限：指甲方在基金合同中約定的投資時間長度。3.投資收益：指甲方從基金投資中獲得的利潤或回報。4.管理費：指乙方為管理基金而收取的費用。5.托管費：指基金托管人為保管基金資產(chǎn)而收取的費用。6.銷售服務(wù)費：指乙方為銷售基金而收取的費用。7.凈值計算：指乙方根據(jù)基金投資組合的市價計算出的每份基金的單位價值。8.風險揭示：指乙方在調(diào)整投資策略和投資決策時向甲方充分揭示相關(guān)風險的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.投資額度變更申請流程復雜：乙方應(yīng)簡化投資額度變更的申請流程，提供線上服務(wù)平臺，方便甲方進行變更申請。2.投資收益分配方式不明確：乙方應(yīng)在合同中明確投資收益的分配方式和時間，避免甲方對收益分配產(chǎn)生疑義。3.投資策略和決策變更通知不及時：乙方應(yīng)建立及時通知機制，確保在調(diào)整投資策略和決策時能夠及時通知甲方。4.基金凈值計算和公布不準確：乙方應(yīng)建立準確可靠的基金凈值計算和公布系統(tǒng)，確保凈值計算的準確性和及時性。5.第三方中介服務(wù)質(zhì)量不佳：甲方在選擇第三方中介時應(yīng)進行充分調(diào)查和評估，選擇信譽良好、服務(wù)質(zhì)量高的中介機構(gòu)。五、所有應(yīng)用場景：1.個人投資者與基金管理人之間的基金投資合同：適用于個人投資者與基金管理人之間的基金投資合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及投資額度、投資期限、收益分配等關(guān)鍵條款。2.機構(gòu)投資者與基金管理人之間的基金投資合同：適用于機構(gòu)投資者與基金管理人之間的基金投資合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及投資額度、投資期限、收益分配等關(guān)鍵條款。3.