項(xiàng)目月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告

PAGEPAGE1項(xiàng)目月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告項(xiàng)目部月份月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告（模板）會(huì)議時(shí)間：年月日參加人員：(詳見會(huì)議簽到表)會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)狀況本月主要工程進(jìn)度簡(jiǎn)述設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工進(jìn)度情況。確認(rèn)產(chǎn)值及資金收取情況（EPC工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工產(chǎn)值分開填寫，各數(shù)據(jù)或明細(xì)可列表說(shuō)明）本月確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元，自年初累計(jì)確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元（年度計(jì)劃完成產(chǎn)值萬(wàn)元，完成比例%），自開工累計(jì)確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元（項(xiàng)目總產(chǎn)值計(jì)劃萬(wàn)元，完成比例%）?，F(xiàn)場(chǎng)已完成未確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元，提前確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際完成產(chǎn)值萬(wàn)元。本月收取資金萬(wàn)元，項(xiàng)目累計(jì)收取資金萬(wàn)元，其中預(yù)付款萬(wàn)元，工程款萬(wàn)元，累計(jì)收取比例%（與確認(rèn)產(chǎn)值比例）。累計(jì)支付資金萬(wàn)元（其中：支付分包費(fèi)用萬(wàn)元，物資費(fèi)用萬(wàn)元，服務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元，項(xiàng)目工資及管理費(fèi)用萬(wàn)元，其他費(fèi)用萬(wàn)元），公司留存萬(wàn)元。項(xiàng)目總成本及盈虧情況自開工累計(jì)項(xiàng)目賬面發(fā)生成本萬(wàn)元，已發(fā)生未入賬成本萬(wàn)元，提前入賬成本萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際成本萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際盈利/虧損萬(wàn)元。其中：已發(fā)生未入賬成本組成：；提前入賬成本組成：；項(xiàng)目實(shí)際盈利/虧損萬(wàn)元，主要盈利/虧損點(diǎn)為：；項(xiàng)目預(yù)算成本執(zhí)行情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目預(yù)算成本執(zhí)行情況，分析偏差較大的項(xiàng)原因?？砂础俄?xiàng)目成本預(yù)算匯總表》(XMGL-ZL-07-03)深度編制預(yù)算成本與實(shí)際成本的數(shù)據(jù)對(duì)比分析表，分析各項(xiàng)偏差額與偏差率。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作開展情況經(jīng)營(yíng)策劃書編制及責(zé)任目標(biāo)二次分解情況經(jīng)營(yíng)策劃書編制情況：簡(jiǎn)述編制情況，重點(diǎn)分析問(wèn)題及不足。預(yù)算成本二次分解情況：簡(jiǎn)述二次分解情況，重點(diǎn)分析是否二次分解及分解過(guò)程中的問(wèn)題及不足，列舉各責(zé)任單位或部門擬分解的責(zé)任目標(biāo)成本金額，可列表說(shuō)明。施工圖預(yù)算編制及應(yīng)用情況施工圖預(yù)算編制情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目總圖冊(cè)數(shù)，已到圖冊(cè)數(shù)，需編制冊(cè)數(shù)，已編制冊(cè)數(shù)及編制率，對(duì)審冊(cè)數(shù)及對(duì)審率（可列表說(shuō)明）。本項(xiàng)目工程量差及清單漏項(xiàng)情況簡(jiǎn)述根據(jù)施工圖預(yù)算已統(tǒng)計(jì)的量差和漏項(xiàng)金額，業(yè)主已確認(rèn)的量差和金額，可按專業(yè)或分部分項(xiàng)清單列表對(duì)比說(shuō)明。工程量差及清單漏項(xiàng)金額明細(xì)可按承包合同分部分項(xiàng)清單深度列表說(shuō)明。本項(xiàng)目物資價(jià)差情況簡(jiǎn)述本項(xiàng)目承包合同約定可調(diào)價(jià)差物資價(jià)差情況，可列表對(duì)比合同數(shù)量、已采購(gòu)數(shù)量、合同單價(jià)、按合同約定可調(diào)價(jià)差以及調(diào)整總價(jià)對(duì)比說(shuō)明。若某項(xiàng)物資在合同中約定不允許調(diào)整價(jià)差，但實(shí)際采購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)高于預(yù)算價(jià)格，也可相應(yīng)的列表統(tǒng)計(jì)。承包簽證及變更管理情況簡(jiǎn)述承包簽證的辦理情況，可按已確認(rèn)費(fèi)用、正在核對(duì)費(fèi)用、未核對(duì)費(fèi)用以及爭(zhēng)議項(xiàng)目列表說(shuō)明，表中內(nèi)容需包括聯(lián)系單/簽證單編號(hào)、簽證事項(xiàng)或費(fèi)用名稱、申報(bào)金額以及已確認(rèn)金額，對(duì)于未確認(rèn)的簽證需備注是否申報(bào)費(fèi)用。重點(diǎn)承包索賠（反索賠）管理情況簡(jiǎn)述截止目前共發(fā)生索賠（反索賠）事項(xiàng)數(shù)量，每件索賠（反索賠）的事由，采取的方案，預(yù)計(jì)或已確認(rèn)的金額，可列表說(shuō)明。分包合同管理情況5.1分包（服務(wù)）合同簽訂本項(xiàng)目計(jì)劃簽訂份，本月簽訂份，累計(jì)已簽訂份，剩余份未簽訂，簡(jiǎn)述未簽訂的合同的原因及預(yù)計(jì)確定時(shí)間，可列表說(shuō)明。5.2分包簽證辦理本項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)辦理分包簽證份，本月完成辦理份，封閉率%，簡(jiǎn)述重要簽證的事由、分包合同及分包商、進(jìn)展情況、預(yù)計(jì)金額，可列表說(shuō)明。5.3分包進(jìn)度結(jié)算簡(jiǎn)述分包進(jìn)度結(jié)算情況，各分包標(biāo)段完成的主要實(shí)體工作、完成的產(chǎn)值（開票情況）、是否有扣款項(xiàng)等，重點(diǎn)分析超結(jié)或欠產(chǎn)等情況，可列表說(shuō)明。5.4分包商農(nóng)民工工資管理情況簡(jiǎn)述標(biāo)段分包單位產(chǎn)值完成情況、現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)民工工資總額（工資占產(chǎn)值比例）、已代付總額、未足額代付原因等，可列表說(shuō)明。物資管理情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目各類設(shè)備物資采購(gòu)情況，需包含采購(gòu)物資類別、供應(yīng)商信息、合同量（合同單價(jià)）、預(yù)算量、各批次采購(gòu)量（各批次采購(gòu)單價(jià)）等，可列表說(shuō)明。簡(jiǎn)述分包商領(lǐng)用上述物資及庫(kù)存的情況，是否有超領(lǐng)或損壞情況，是否需扣款，可列表說(shuō)明。簡(jiǎn)述業(yè)主供應(yīng)物資的領(lǐng)用、分發(fā)、庫(kù)存及核銷情況，重點(diǎn)關(guān)注，可列表說(shuō)明。項(xiàng)目機(jī)械費(fèi)用情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目各類機(jī)械設(shè)備使用情況（自有與外租分別統(tǒng)計(jì)），需包含機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)、數(shù)量、本月使用臺(tái)班數(shù)、累計(jì)使用臺(tái)班數(shù)（臺(tái)班油耗）、臺(tái)班單價(jià)、月使用費(fèi)用、累計(jì)使用費(fèi)用等，同時(shí)根據(jù)機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間和維修情況，統(tǒng)計(jì)利用率和完好率，可列表說(shuō)明。項(xiàng)目管理費(fèi)用情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目人工費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、零星工器具費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)等各類管理費(fèi)用使用情況，按責(zé)任目標(biāo)總額、月度時(shí)序金額與累計(jì)發(fā)生金額、本月發(fā)生金額對(duì)比分析使用及盈虧情況，并簡(jiǎn)要分析原因，可列表說(shuō)明。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況9.1資金情況簡(jiǎn)述資金收支留存情況，與前文數(shù)據(jù)報(bào)出一致。9.2“兩金”及費(fèi)用管控情況簡(jiǎn)述兩金較高的原因，應(yīng)收和存貨分別說(shuō)明。簡(jiǎn)述項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用的使用與支出情況，備用金的情況。9.3稅務(wù)管理截至本期，項(xiàng)目累計(jì)開具發(fā)票萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元；進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元，免退稅額萬(wàn)元（國(guó)際項(xiàng)目），累計(jì)繳納增值稅萬(wàn)元，當(dāng)前增值稅稅負(fù)%。9.4保函保證金管理情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目對(duì)外繳納保證金（保函）情況，收取分包商/供應(yīng)商保證金（保函）情況，可列表說(shuō)明。項(xiàng)目產(chǎn)值成本的盤點(diǎn)分析與預(yù)測(cè)項(xiàng)目自開工累計(jì)確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元，預(yù)計(jì)至項(xiàng)目完工可再確認(rèn)產(chǎn)值萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)累計(jì)完成產(chǎn)值萬(wàn)元。項(xiàng)目賬面已發(fā)生成本萬(wàn)元，已發(fā)生未入賬成本萬(wàn)元，預(yù)計(jì)至項(xiàng)目完工還需成本萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本萬(wàn)元。項(xiàng)目至完工預(yù)計(jì)盈利/虧損萬(wàn)元。可按《項(xiàng)目竣工經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)表》（XMGL-ZL-07-08）編制統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)表。簡(jiǎn)述項(xiàng)目截止到目前主要債權(quán)情況，可按《項(xiàng)目債務(wù)盤點(diǎn)明細(xì)表》（XMGL-ZL-07-11）編制相應(yīng)統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目主要盈虧情況分析根據(jù)前文盤點(diǎn)的當(dāng)月和預(yù)測(cè)完工后的經(jīng)營(yíng)情況，分析項(xiàng)目的主要盈虧情況，重點(diǎn)分析虧損情況及治虧措施。列出虧損點(diǎn)以及虧損子目成本預(yù)算與實(shí)際成本對(duì)比、分析虧損原因、制定各項(xiàng)止損治虧措施