SBO財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)手冊(cè)

第一章SBO財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)手冊(cè)

第一節(jié)課程總體介紹

一、課程設(shè)置

1.課程內(nèi)容及時(shí)間分配

SAPBusinessOne中文版培訓(xùn)課程專門為最終用戶開設(shè)，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)劃分與產(chǎn)品功能，共分為五

門課。

課程名稱內(nèi)容課時(shí)

商機(jī)管理12小時(shí)

價(jià)格管理

銷售管理

銷售訂單處理

銷售分析等

采購訂單處理7小時(shí)

采購管理

采購分析

入庫管理7小時(shí)

出庫管理

庫存管理

盤點(diǎn)

批次與序列號(hào)管理

科目保護(hù)14小時(shí)

憑證輸入、審核

財(cái)務(wù)管理預(yù)算與利潤中心

賬表查詢

財(cái)務(wù)報(bào)表

安裝

用戶與權(quán)限

系統(tǒng)管理系統(tǒng)配置

審批流程

文檔模板編輯

2.課程要求

本課程參加人員的基本要求：基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)知識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉Microsoft操作系統(tǒng)與MSOffice

工具。

3.課程目標(biāo)

通過課程的學(xué)習(xí)，能使用SAPBusinessOne中文版處理企業(yè)中的采購、銷售、庫存管理或者財(cái)務(wù)的通

常流程。

二、系統(tǒng)簡介與特點(diǎn)

SAPBusinessOne中文版是SAP公司專門針對(duì)小型企業(yè)與大企業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，它提供直觀并

能快速實(shí)施的解決方案，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)需求與持續(xù)進(jìn)展的要求，幫助小型企業(yè)解決管理問題。

1.全面集成的業(yè)務(wù)功能

SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生

產(chǎn)裝配與成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。企業(yè)的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成共享，避免重復(fù)投資信

息化建設(shè)。

2.靈活有用的CRM管理

大而復(fù)雜的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)并不能滿足于小型企業(yè)對(duì)簡單有用，性價(jià)比高的要求。SAPBusinessOne

中文版中提供簡單有用的客戶關(guān)系管理的功能，滿足小型企業(yè)對(duì)客戶資源、銷售過程與銷售人員管理分析

的要求。

3.在線報(bào)警、審批功能

用戶能夠在系統(tǒng)中靈活配置工作流程。比如對(duì)銷售過程中的報(bào)價(jià)審批，采購過程中的審批等。根據(jù)用

戶配置，當(dāng)銷售折扣超出權(quán)限范圍系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)E-mail或者SMS信息到相應(yīng)的管理者，同時(shí)能夠?qū)Τ?/p>

的折扣重新進(jìn)行審批。

4.開放的接口

使用SAPBusinessOne中文版提供的標(biāo)準(zhǔn)接口，用戶能夠方便的對(duì)該方案進(jìn)行擴(kuò)展并與包含mySAP

BusinessSuite解決方案或者客戶已經(jīng)使用的其他IT系統(tǒng)集成。

5.強(qiáng)大的客戶化工具

用戶能夠使用拖放關(guān)聯(lián)、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客戶化工具進(jìn)行個(gè)性化分析，添

加自定義字段，對(duì)文檔格式進(jìn)行編輯，

三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)

1.SAPBusinessOne的系統(tǒng)架構(gòu)

性能內(nèi)容

易用性端到端解決方案

Windows風(fēng)格與體驗(yàn)

操作簡便

穿透式報(bào)表

拖拉及關(guān)聯(lián)

與微軟Word與Excel的集成

體系結(jié)構(gòu)2層C/S結(jié)構(gòu)（胖客戶）

基于Win32,C與C++編程

微軟SQLServer2000

版本自檢

靈活性易配置

幫助搜索

表單

查詢

用戶自定義字段

格式化搜索

接口SDK（編程接口：VB,C/C++,Java）

集成工具包（基于簡單對(duì)象訪問協(xié)議SOAP1.1的數(shù)

據(jù)整合）

ODBC（只讀）

2.推薦運(yùn)行環(huán)境

服務(wù)器工作站

NT4Server/Windows2000Windows98

軟件環(huán)境

Server/MSSQL2000Windows2000/NT/XP

CPUPentiumIII600MHz以上PentiumIII300MHz

內(nèi)存512MB以上128MBRAM

硬盤空間2GB以上400MB

第二節(jié)業(yè)務(wù)流程簡介

一、總體流程

SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生

產(chǎn)裝配與成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。系統(tǒng)個(gè)模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念

為用戶展示系統(tǒng)的要緊流程。

二、子業(yè)務(wù)流程的處理

1.銷售管理

客戶主數(shù)據(jù)保交貨發(fā)票收款

銷售人員數(shù)據(jù)退貨發(fā)票+付款

加g

物料主數(shù)據(jù)保預(yù)留發(fā)票

2.采購管理

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)原材料/輔物料收貨供應(yīng)商發(fā)票

/n

物料主數(shù)據(jù)保固定資產(chǎn)

價(jià)格數(shù)據(jù)保護(hù)

采購業(yè)務(wù)有關(guān)報(bào)表

F

3.倉存管理

庫存業(yè)務(wù)有關(guān)報(bào)表

4.財(cái)務(wù)管理

過帳模板利潤中心采購日記帳結(jié)轉(zhuǎn)損益

經(jīng)常性過帳財(cái)務(wù)預(yù)算銷售日記帳期末結(jié)帳

第三節(jié)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作

一、主控臺(tái)

用命令中心操作SBO,命令中心以樹狀結(jié)構(gòu)排列各應(yīng)用功能。公司名與當(dāng)前用戶名顯示在左上角。

二、選擇不一致的公司、用戶

通過選擇管理，選擇公司,能夠改變存儲(chǔ)公司數(shù)據(jù)的服務(wù)器，所選服務(wù)器上存儲(chǔ)的所有公司都會(huì)顯示

在列表中。

只要用戶名在相應(yīng)公司中存在，就能夠直接切換該公司。不必退出系統(tǒng)就能夠直接切換用戶。

假如需要切換到其他的用戶，點(diǎn)擊其它，系統(tǒng)將清空用戶代碼與口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶

的代碼與口令，點(diǎn)擊碇就能夠登錄系統(tǒng)。

三、主菜單

主菜單

19后昌罡力諄圖畫醒窗Q畫?@回32旬員通運(yùn)0窿1囪兩圈

總體在數(shù)據(jù)間導(dǎo)航

保存QQ查找

打印預(yù)覽0E)添加

打印向m第一個(gè)數(shù)據(jù)記錄

S)@

發(fā)送電子郵件前一個(gè)記錄

O?下一個(gè)記錄

發(fā)SMS

圓口最后一個(gè)數(shù)據(jù)記錄

發(fā)傳真

導(dǎo)出到MS-EXCEL

導(dǎo)出到MS-WORD

啟動(dòng)應(yīng)用程序

鎖定屏幕

少，ITHEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP

四、用戶、顯示配置

務(wù)必在系統(tǒng)中為每個(gè)使用SAPBusinessOne軟件的員工創(chuàng)建用戶。可分配用戶權(quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事

務(wù)。超級(jí)用戶(Superusers)總是擁有全部權(quán)限且是僅能重置用戶密碼的用戶(假如其他用戶不記得了密

碼，超級(jí)用戶能夠幫助重新設(shè)置)。

初始時(shí)，系統(tǒng)僅包含用戶代碼為manager,名稱manager,密碼為manager的超級(jí)用戶，可用此賬號(hào)登錄

系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶。確保至少創(chuàng)建一個(gè)超級(jí)用戶。可刪除manager用戶。

定義用戶

用戶代碼manager

用戶名稱

叵］超級(jí)用戶

電子郵件

移動(dòng)電話

傳真

口令

***?

默認(rèn)

分部E)

部門兇

兇

確定

屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當(dāng)前字段的名稱、長度與內(nèi)容。每個(gè)用戶能通過按Ctrl鍵同時(shí)鼠標(biāo)左鍵雙擊來

修改字段標(biāo)簽。

更改說明

原始描述供應(yīng)商

新建描述雷

格式O粗體口斜體

確定I取消

在系統(tǒng)中能夠?qū)︼@示做配置，比如顯示語言、日期格式、顏色、分隔符等。如需更換顯示格式，在命令中

心，點(diǎn)擊管理->系統(tǒng)初始化->通常設(shè)置,就能夠?qū)φZ言等進(jìn)行配置。

Z件編輯數(shù)據(jù)攝塊工具置口蚤助

口自罡唇，畫靜圖:J"司不陷國3囹e

SAPBusinessOne

冷司[01-10]

澧

—

菜單k抵陜才映k

用尸票華㈤

□管理s

□選擇公司(

▽白泵線初始化

□公司細(xì)節(jié)一般設(shè)置00

□一所設(shè)置預(yù)算I服務(wù)顯示k背景I路徑物料

□憑證潴號(hào)小數(shù)位（CL6）

金嵌

語言Chinese(PRC)國2

□憑證設(shè)置價(jià)格

2

字符集134百比率

O打印苜選項(xiàng)4

顏色典型國數(shù)量

百

分3

口科目表默認(rèn)長度單位厘米閆比

單

位2

□總帳科目確U默認(rèn)重量單性克國點(diǎn)

小

數(shù)3

將

千

□確定期初余額日期格式CCYY/MM/DO兇字

分隔符

?。定義

時(shí)間格式24H國的將貨市符號(hào)顯示在右側(cè)

0權(quán)限

擴(kuò)展圖象處理部分國匯率過帳

O定義外而匯率他直接

。間畸

?C3實(shí)用程序

|確定|取涓

?C3導(dǎo)入數(shù)據(jù)

1>口導(dǎo)出數(shù)據(jù)

?口恢復(fù)

□發(fā)送消息

四、拖放有關(guān)

拖放有關(guān)是連接兩個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象以創(chuàng)建一個(gè)查詢應(yīng)用非常有效的方法。

右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。你要找哪份是已為該物料設(shè)置的報(bào)價(jià)單，比如簡單拖放物料

代彩字段到拖放有關(guān)樹的援外學(xué)標(biāo)題上，系統(tǒng)會(huì)顯示物料A00001的報(bào)價(jià)列表。如何太長，你可過濾該

列表以只顯示你感興趣的結(jié)果。

___J

比京府網(wǎng)電子公司[01-10]

nanaget列出物料A00001的所有報(bào)價(jià)信息

菜單1掩的相美b用戶菜隼

日的管.@收1武3

B引交贊隼3

0叼行）A00001日我代碼

叵儀Rh"

。m發(fā)JR'img突折2*Xz

?七對(duì)匕

a/■，任）j

|B習(xí)皿價(jià)1-------------------------

m匚35產(chǎn)

，埔機(jī)「一

甘打退貨

0是貨（前將?集

?“訂常warn?ai

0訂?（廿）復(fù)HI晦0

?勺貨項(xiàng)憑磋Mg加

0貨I5憑底（行）

0口銷修人員彳的飽

0來、應(yīng)內(nèi)餐款。.伍

6口應(yīng)付發(fā)票

0皮付偉本?裳索（行）^?uetaoo

日3收貨輛訂?VATn&17m

0收德條購仃單（行）mi

日3宗的訂?單02

0采購了單（行）加

日與采購借項(xiàng)憑證神4

O采購自項(xiàng)姥證（行）

日習(xí)宗醐星齒

0不購?fù)素洠ㄐ校?/p>

Es業(yè)第會(huì)作鐵律

巨拖&相關(guān)□BH

客戶/供應(yīng)商名稱憑證總計(jì)

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公W2,179.71

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公亙9,029.48

石家莊漢德貿(mào)易公司3,135.60

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公司572.83

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公亙2,852.58

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公司4,525.80

天津誠信公司38J63.27

天津誠信公司34,209.63

天津誠信公司6,277.05

上海海龍公司7,809.98

上海金山公司109,886.40

>1

一回

219,242.331

取消

點(diǎn)擊逆濾器按鈕，用戶能夠設(shè)置過濾條件，選出需要查詢的內(nèi)容。用戶也能夠?qū)⑿枰樵兊臈l件直接

拖到過濾器上進(jìn)行查詢。

第二章財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)

第一節(jié)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)

一、概述

作業(yè)說明：

創(chuàng)建會(huì)計(jì)核算的標(biāo)題科目與明細(xì)科目，科目表由10層的樹狀圖形構(gòu)成，最全面為第10層，第1層是

會(huì)計(jì)科目分類（抽屜）。在財(cái)務(wù)表中，上一層用于匯總下級(jí)數(shù)據(jù)。

作業(yè)人員：

會(huì)計(jì)主管

作業(yè)范圍：

會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建

二、過程

作業(yè)名稱：

會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建

作業(yè)方式：

1.人工填單作業(yè)：科目表

2.作業(yè)流程：

作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明

1、財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)備企業(yè)需

財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管編輯科目要的科目表

表2、增加需要的標(biāo)題科目

準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目表

3、推斷所增加的是否是

T

明細(xì)科目

----->新建標(biāo)題科目

4、增加明細(xì)科目

新建明細(xì)科目

丁

結(jié)束

3.SBO作業(yè)

3.1路徑

菜單總分類帳一》編輯科目表

3.2進(jìn)入編輯科目表,選擇全選:

欄位說明

總帳科目代碼總帳科目編號(hào)?？値た颇刻?hào)碼唯一地確定會(huì)計(jì)在科目表中的總帳科目

科目名稱創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目名稱

總帳科目明細(xì)使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。標(biāo)題科目是做科目匯總之用，

明細(xì)科目是日常記錄會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的科目0

級(jí)別在該字段中您能夠定義科目的等級(jí)。等級(jí)1抽屜是會(huì)計(jì)科目分類，因而無法

定義等級(jí)1的科目或者標(biāo)題。等級(jí)2到9用于標(biāo)題或者明細(xì)科目。只有

明細(xì)科目能夠在等級(jí)10中定義。

父項(xiàng)/父項(xiàng)科定義其所屬的上級(jí)科目

目

抽屜中的位置科目所在本層中的位置

將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在/。。2短方存款科目上；技志添加子項(xiàng)。

3.3添加標(biāo)題科目，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目,在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單

擊更新鍵。

編輯科目表國回岡,

總幡科目明細(xì)資產(chǎn)S

他標(biāo)題。明細(xì)科目流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)資產(chǎn)g

貨市資金-貨而資金「

總帳科目代碼1002031001-現(xiàn)金r

科目名稱銀行存款-中行10010101-現(xiàn)金-人民市

10010201-現(xiàn)金-美元

級(jí)別茴51002-銀行存款

10020101-銀行存款-人民市

10020201-銀行存款-美元___________

100203-

1009-其他貨幣資金

10090101-外埠存款

小?？颇坑商?hào)10090201-銀行本票

10090301-銀行匯票

抽屜資產(chǎn)固10090401-信用卡

父項(xiàng)/父項(xiàng)科目1002固10090501-信用證保證金

10090601-存出投資款

抽屜中位置之后10020201兇短期投資-短期投資

1101-短期投資S

iioioioi-股票H

?|更新|取消

添加同級(jí)添加子項(xiàng)

欄位說明

總帳科目明細(xì)選擇標(biāo)題，該科目做匯總之用，不做日常財(cái)務(wù)記帳處理。

總帳科目代碼填寫需要增加的會(huì)計(jì)代碼

科目名稱標(biāo)題科目的的名稱

3.4添加明細(xì)科目，送人編輯會(huì)計(jì)科目表,將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在/M203銀行存款-中行

科目上；點(diǎn)擊漏加于現(xiàn)在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊更新。

欄位說明

總帳科目明細(xì)選擇明細(xì)科目，該科目用做記錄日常財(cái)務(wù)記帳業(yè)務(wù)

總帳科目代碼填寫需要增加的會(huì)計(jì)代碼

科目名稱標(biāo)題科目的的名稱

錯(cuò)誤訊息:

錯(cuò)誤訊息采取步驟

代碼已在表中該科目代碼已經(jīng)被使用，從新錄入沒有被使用的科目代碼

注意事項(xiàng)：

1.已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目不能夠刪除；假如科目具有子項(xiàng)就會(huì)被認(rèn)為是標(biāo)題。假如要取消整個(gè)組，務(wù)必

刪除子項(xiàng)科目然后刪除標(biāo)題；與銷售或者采購連接的科目不能夠刪除。

2.SBO科目類型：藍(lán)色為標(biāo)題科目：黑色為明細(xì)科目；綠色為操縱科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財(cái)務(wù)

憑證的默認(rèn)連接科目）。

第三章財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理

第一節(jié)憑證處理

一、概述

作業(yè)說明：

在SBO中,手工編制財(cái)務(wù)憑證草稿;憑證審核生成日記帳條目。

作業(yè)人員：

財(cái)務(wù)人員；財(cái)務(wù)主管

作業(yè)范圍：

憑證處理

二、過程

作業(yè)名稱：

憑證草稿編制與審核；

作業(yè)方式：

1.人工填單作業(yè)：新建憑證草稿

2.審批作業(yè)：主管審核生成日記帳條目

3.作業(yè)流程：

作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說明

5、準(zhǔn)備記錄日常財(cái)務(wù)業(yè)

務(wù)的原始憑證；

原始憑證

1財(cái)務(wù)部門6、增加憑證草稿與憑證

草稿的明細(xì)；

憑證草稿

-------?

財(cái)務(wù)人員日記帳憑7、推斷憑證草稿中的憑

證證是否正確；

8、生成日記帳條目。

T財(cái)務(wù)主管

日記帳條目

日記帳條

目（編輯日

記帳條目；

沖銷）

4.SBO作業(yè):

4.1路徑:

菜單總分類帳一＞日記帳憑證

菜單總分類帳一》日記帳條目

4.2進(jìn)入日記帳憑證。

欄位說明

查找要根據(jù)其編號(hào)查找憑證，在此字段中輸入編號(hào)，光標(biāo)就會(huì)定位在所需的憑證

行上。

僅未計(jì)帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)儲(chǔ)存為憑證草稿但還未生成日記帳條目

的憑證。

日記帳憑證編號(hào)在此列中將顯示憑證草稿編號(hào)。添加到系統(tǒng)時(shí)會(huì)自動(dòng)給定憑證的編號(hào)。

狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為仍先

日期將憑證的日期添加到系統(tǒng)中。

總計(jì)（本幣）本位幣中憑證包含的金額。

添加憑證前決定參見以上日記帳憑證編號(hào)。同意輸入您自己的編號(hào)替代同意自動(dòng)分配的編號(hào)。

編號(hào)

添加分錄到日記使用添加憑證按鈕添加憑證后，該楊鈕會(huì)打開日記帳憑證窗口。

帳憑證按鈕

交易編號(hào)在表格下方您能夠看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號(hào)顯示在此

列中。

狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已潸；未生成日記帳條目的顯示為方方。

總計(jì)（本幣）交易總計(jì)（按本幣）。

總計(jì)（外幣）按外幣的交易總計(jì)

詳情輸入到交易中的詳情.

4.3單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。

日記帳憑證___________________________________QB0

編號(hào)過帳日期計(jì)稅日期參考1參考2事務(wù)代碼指示符明細(xì)

003.10.02I2003.10.02兇白

源原始編號(hào)模板類型模板項(xiàng)目□沖銷□調(diào)整事務(wù)□固定匯率

兇

▼總帳科目/業(yè)務(wù)伙