酒店出納年終工作總結（27篇）

酒店出納年終工作總結（27篇）

酒店出納年終工作總結（精選27篇）

酒店出納年終工作總結篇1

一、現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納

與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，

核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交

收記錄簿上記錄金額是否一致。

二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，

反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部

分是應收現(xiàn)款部分，反映假店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收

銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班

次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同

時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上

編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。

收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格

式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，

再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表

中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部

編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

四、差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送

審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審

計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私

章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在差額登記表

中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在差額登記表中

登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳

收輟組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，

繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一

筆正負數(shù)都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,

要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋

私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按

較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出

納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

五、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根

據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反

映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),

逐筆填寫。

六、現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，

部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權

人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單

后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無

誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送

財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用

金。

七、登記現(xiàn)金日記賬程序

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要

要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方

法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原

則，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

八、抽查備用金工作程序

收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進

行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬

行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：

首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順

序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用

金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。

出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短

款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原

因，報送財務部，并提出處理意見。

九、處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)

差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營

業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審

計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。

原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款

金額。

繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)

服務。

十、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核,

提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。

十一、做好20_年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

十二、工作心得及存在的不足

總結20_年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項

工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。

尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真

執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,

主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在

明年的工作中，財務部將更加堅持在20—年實際工作中證明行之

有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及

采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少細漏，嚴格把關，更好的控制酒店的

成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，

提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又

能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及

時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明

年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇2

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將

前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋

上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是

否一致。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部

分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、

每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營

業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)

金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填

寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當

天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在

完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記

錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式

收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款

金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂

部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記

錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送

審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審

計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私

章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在差額登記表

中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在差額登記表中

登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳

收輟組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，

繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一

筆正負數(shù)都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,

要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋

私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按

較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出

納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設

不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部

分。

1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反

映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，

逐筆填寫。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報

銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)

總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。

支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手

續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)

金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，

開現(xiàn)金支票，補足備用金。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆

登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯

誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必

有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)

金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定

期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否

有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以

體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有

現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計

算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出

現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收

據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責

寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員

實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，

要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫

短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并

提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出

財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)

服務。

（十）完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核,

提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。

（十一）做好20_年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

工作心得及存在的不足

總結20_年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項

工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。

尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真

執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,

主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在

明年的工作中，財務部將更加堅持在20—年實際工作中證明行之

有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及

采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少細漏，嚴格把關，更好的控制酒店的

成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，

提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又

能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及

時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明

年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇3

在財務部在董事長、總經(jīng)理的正確指導和各部門經(jīng)理的通力

合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強

企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點，全

面落實強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理

化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提

高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20—年

度酒店財務部工作總結如下：

一、財務核算和財務管理本職工作

1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工

作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高

工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我

們在引入某財務軟件，進行了會計電算化的實施，經(jīng)過不僅減少

了工作量，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了

良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

2、財務部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業(yè)務

知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，

以單代賬，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作，有

效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系

及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使

酒店資產(chǎn)得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，

合理地計算經(jīng)營成本。

4、成立小組，通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、

拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存

在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提

升酒店形象及聲譽。

5、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能

夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付

與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年

來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M

足了各部門對我部的財務要求。酒店資金流量一直很大，在回收

銷售款和結算支付貨款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我們本著

認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項資金收付安全、準確、及時，

在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為酒店節(jié)省

各項開支費用盡自己最大的努力。

6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有

其嚴格的規(guī)章制度。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財

產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各

項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

7、財務部除了認真負責地處理酒店內(nèi)部財務關系外，為達成

酒店的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部

建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務

機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務、

經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報。

二、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適

用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平不一；每人都定立學習目

標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

3、未能有效、準確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品成本;

通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)，

嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù)，制定嚴密的物料控制方案。

4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與酒

店的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會

計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。

5、在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不

夠嚴謹，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，

沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，

沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬

工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

酒店出納年終工作總結篇4

主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎

實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店

下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管

理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，

組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑

證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項

制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。

認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門

建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅

持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。

在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到

萬無一失。

促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了有效依據(jù)。

酒店出納年終工作總結篇5

回顧20_年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財

務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事

求是，嚴以律己，圓滿完成了20—年酒店的財務核算工作及各項

經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)

據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。

主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎

實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店

下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管

理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，

組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑

證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

賬，部門內(nèi)部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各

項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各

部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人,

堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣

回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，

做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回

各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當

月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納,

每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價

制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合

同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加

強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進

物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及

客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收

臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水

進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定

期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)

金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差

錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算,

為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開

支；合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準

確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了

依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤

部門的費用資料。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑

難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避

稅的依據(jù)。

四、其他工作

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流

程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，

并監(jiān)督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及

時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及

固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合

理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人

員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),

更好的為企業(yè)服務。

五、工作心得及存在的不足

總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,

在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在

資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資

產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表

現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的

工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法

上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少批漏，

嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，

提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又

能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督，及

時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明

年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇6

一、現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納

與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,

核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交

收記錄簿上記錄金額是否一致。

二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，

反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部

分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收

銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班

次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同

時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上

編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。

收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格

式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，

再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表

中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部

編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

四、差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送

審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審

計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私

章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在差額登記表

中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在差額登記表中

登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳

收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，

繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一

筆正負數(shù)都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,

要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋

私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按

較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出

納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

五、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根

據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反

映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，

逐筆填寫。

六、現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，

部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權

人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單

后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無

誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送

財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用

金。

七、登記現(xiàn)金日記賬程序

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要

要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方

法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原

則，作到日清月結。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

八、抽查備用金工作程序

收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進

行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬

行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：

首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順

序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用

金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。

出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短

款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原

因，報送財務部，并提出處理意見。

九、處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)

差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營

業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審

計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。

原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款

金額。

繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)

服務。

十、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，

提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。

十一、做好年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

十二、工作心得及存在的不足

總結年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作

目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤

其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)

行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，

主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在

明年的工作中，財務部將更加堅持在年實際工作中證明行之有效

的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購

環(huán)節(jié)的工作流程，減少批漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本

及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提

高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能

促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時

核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年

更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇7

20_年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在

收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲

流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里

在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、：甲流期間日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完

成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公

司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主

管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交

辦公室。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

三、在本年度出納工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的

經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結篇8

年我公司各部門都取得了可喜的成就。作為公司出納，我在

收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的

一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1.與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作。

2.清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完

成欠費的催收工作。

3.核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公

司職工的意外傷害險的投保工作。

4.做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部

門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送

交辦公室。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

三、在本年度出納工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的

經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結篇9

20_年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在

收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲

流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結:

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下

工作：

一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作

1.與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作。

2.清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完

成欠費的催收工作。

3.核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公

司職工的意外傷害險的投保工作。

4.做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部

門。

二、酒店出納工作總結：其他工作

1.迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交

辦公室。

2.迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度出納工作中

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2.及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的

經(jīng)費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、

審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結篇10

回顧從事財務出納工作這一年以來，在總經(jīng)理的正確領導下,

在總部財務部門的業(yè)務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下,

我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為

指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，

以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規(guī)范，實現(xiàn)了

全年財務制度規(guī)范化，財務管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益最大化，有力

地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)

管理中的核心作用。現(xiàn)將20—年財務工作開展狀況總結如下：

一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年

初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，

落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理

也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以

及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使

每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，采

取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。

在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時

做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支

付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款，確

實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作

用。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變,

因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不

斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，

認真總結經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完

整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得

了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動

性與用心性。

四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定

了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基

礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、

簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，

細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)

控與內(nèi)審相結合。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考

核體系，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。

將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量。

遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做到誠信納稅。并榮

獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅百佳誠信納稅人獎。

五、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清

查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到企業(yè)管理的

方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管

理。規(guī)范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的

計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，為

進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、

未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考

核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和

實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企

業(yè)經(jīng)濟效益。

七、20__年財務工作計劃

為全面搞好20_年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃

重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工

作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作

息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售

預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)

營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓

預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上

級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量

不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，

本著嚴、深、細、實的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增

大銷售的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。

精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原貝上

同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，

提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基

礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越

突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指

導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工

作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各

科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落

實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，透過

行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理零

死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極

為復雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細！

酒店出納年終工作總結篇11

回顧20年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的

指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，

嚴以律己，圓滿完成了20—年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指

標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。

促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以

下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎

實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店

下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管

理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，

組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑

證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各

項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各

部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人,

堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣

回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，

做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回

各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當

月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納,

每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價

制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合

同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加

強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進

物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：

一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用

的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水

進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定

期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)

金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差

錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，

一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部

門從一點一滴節(jié)省費用開支；

二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，

及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策

提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料

及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑

難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避

稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流

程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，

并監(jiān)督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及

時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及

固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合

理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人

員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

9、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),

更好的為企業(yè)服務。

五、工作心得及存在的不足

總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,

在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在

資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資

產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表

現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下一年

的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方

法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少批漏，

嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，

提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又

能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及

時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明

年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇12

20—年我公司各部門都取得了可喜的成就。作為公司出納，

我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過

去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:

一、日常工作

1.與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作。

2.清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完

成欠費的催收工作。

3.核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公

司職工的意外傷害險的投保工作。

4.做好20—年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主

管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送

交辦公室。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

三、在本年度出納工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的

經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結篇13

回顧20_年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財

務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事

求是，嚴以律己，圓滿完成了20—年酒店的財務核算工作及各項

經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)

據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。

主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作

計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學

習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、

會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并

按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝

訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理:按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各

項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各

部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，

堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣

回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，

做到萬無一失。

2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理，每月及時收回

各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當

月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納,

每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價

制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合

同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加

強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進

物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及

客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收

臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水

進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理:嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定

期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)

金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差

錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預

算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費

用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，

及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策

提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料

及后勤部門的費用資料。

2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑

難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避

稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流

程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，

并監(jiān)督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及

時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及

固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合

理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人

員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),

更好的為企業(yè)服務。

五、工作心得及存在的不足

總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,

在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在

資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資

產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表

現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年

的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工

作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少

維漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習

力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)

問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)

督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作

在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇14

回顧賓館多年來銷售部的創(chuàng)業(yè)歷程，銷售部員工克服了剛剛

起步，經(jīng)驗不足等方方面面的困難，經(jīng)歷了各種大型會議和重要

VIP客人接待工作的考驗，逐漸由創(chuàng)業(yè)走向了成熟，取得了可喜的

成績。

一、銷售工作順利進行

今年剛剛開始，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開

了，對維系老客戶，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈，我們的努

力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見，使我們的工作得以不斷

改善，服務質(zhì)量也在不斷提高。

對于接待團隊會議，我們將誠信放在首位，按照團隊會議的

接待程序，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務，讓賓客放心、舒心、

貼心。此外，銷售部在原有協(xié)議公司、旅行社、網(wǎng)絡訂房、上門散

客僅四條自然銷售渠道的基礎上，拓展增加了會員卡（儲值卡）渠

道，今年發(fā)放儲值卡30余張，收入40多萬元，明顯促進了銷售

業(yè)績的提升。

二、08銷售任務完成情況（今年與去年同期數(shù)據(jù)對比分析）

20_年酒店下達給銷售部客房計劃任務萬元，

20_年1月&&7月銷售萬元，較去年同期的萬元，增加（減

少）萬元，增（減）幅為%,其中，網(wǎng)絡房間，萬元，較去年同

期增加（減少）萬元，增（減）幅為%,協(xié)議單位間，萬元，較去

年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%,散客間，萬元，較去

年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%,旅行社間，萬元，較

去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%o

20_年8&9月份銷售萬元，較去年同期的萬元，增加（減少）

萬元，增（減）幅為%,其中，網(wǎng)絡房間，萬元，較去年同期增

加（減少）萬元，增（減）幅為%,協(xié)議單位間，萬元，較去年同

期增加（減少）萬元，增（減）幅為%,散客間，萬元，較去年同

期增加（減少）萬元，增（減）幅為%,旅行社間，萬元，較去年

同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%o

三、不利因素

目前，銷售部10月12月的銷售任務還很艱巨。一是受8月

份奧運會的影響，很大一部分游客分散到北京，青島，秦皇島等

奧運城市；二是受旅游橋重建的影響，使好大一部分單位，游客因

為道路不便的因素而選擇了別的酒店。

四、目標

開拓市場沒有多大捷徑可走，吃苦是最根本的出路。為什么

這樣說，因為準確的定位、合理的房價、良好的合作信譽都具備

的同時，對客戶的信息輸出（宣傳促銷）是最關鍵。酒店銷售在廣

告宣傳上不可能像做日用品，大量投放媒體廣告，也不可能像普

瑞溫泉那樣依托強硬、靈活且便利的集團公司在廣告上面的支持,

我們最主要的手段就是人員促銷，也就是說定期拜訪、回訪是最

重要的。所以，11、12月，酒店將繼續(xù)發(fā)展和維護協(xié)議單位，抓

住年底聯(lián)歡會等各項會議的機會，利用旅游橋已經(jīng)通車的便利條

件，為酒店創(chuàng)收。我們會再接再厲，去其糟粕，取其精華，再創(chuàng)新

高！

酒店出納年終工作總結篇15

主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎

實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店

下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管

理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，

組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑

證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項

制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。

認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門

建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅

持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。

在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到

萬無一失。

促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了有效依據(jù)。

酒店出納年終工作總結篇16

回顧年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導

下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以

律己，圓滿完成了年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。

積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生

產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方

面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎

實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店

下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管

理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，

組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑

證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各

項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各

部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人,

堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣

回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，

做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回

各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當

月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納,

每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價

制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合

同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加

強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進

物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：

一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用

的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水

進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定

期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)

金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差

錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，

一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部

門從一點一滴節(jié)省費用開支；

二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，

及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策

提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料

及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑

難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避

稅的依據(jù)。

四、其他工作:

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流

程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，

并監(jiān)督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及

時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及

固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合

理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人

員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),

更好的為企業(yè)服務。

五、工作心得及存在的不足

總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,

在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在

資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資

產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表

現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下一年

的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方

法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少批漏，

嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，

提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又

能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及

時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明

年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結篇17

20_年已經(jīng)過去，回顧20_年的出納工作，財務部在公司領

導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以

律己，圓滿完成了20—年酒店的財務核算工作。現(xiàn)將20—年的個

人總結如下：

一、思想方面

思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮

準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工

作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用。

二、工作方面

1.嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及

臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工

作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝

訂工作。

2.從前臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，

發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認

真復核管理。

3.對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審

核。

4.財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納

庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做

到現(xiàn)金管理無差錯。

5.尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

三、其他工作

1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資

變動情況，及時與人事部溝通并解決。

5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)

務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。