《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實訓(xùn)任務(wù)單 4.5商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實操4.5商業(yè)匯票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務(wù)一商業(yè)承兌匯票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月15日，湖南施邑服飾有限公司簽發(fā)建設(shè)銀行商業(yè)承兌匯票一張金額10萬元，用于支付株洲市紡織材料公司前欠貨款，株洲市紡織材料公司開戶行是中國工商銀行株洲白云支行，賬號9226860123452689247，付款期4個月，合同號20230402。要求：簽發(fā)商業(yè)承兌匯票，并填制憑證。商業(yè)承兌匯票（卡片）1出票日期（大寫）年月日匯票號碼：098732付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行出票金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分匯票到期日（大寫）付款人開戶行行號交易合同號碼地址備注：備注：商業(yè)承兌匯票（卡片）2出票日期（大寫）年月日匯票號碼：098732付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行出票金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分匯票到期日（大寫）付款人開戶行行號交易合同號碼地址備注：備注：商業(yè)承兌匯票（卡片）3出票日期（大寫）年月日匯票號碼：098732付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行出票金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分匯票到期日（大寫）付款人開戶行行號交易合同號碼地址備注：備注：工作任務(wù)二商業(yè)承兌匯票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月15日，湖南施邑服飾有限公司收到北京思潮服飾有限公司商業(yè)承兌匯票一張，金額120000元，此筆款項為思潮公司原欠本公司貨款要求：1）填制相應(yīng)的記賬憑證，并登記日記賬。工作任務(wù)三銀行承兌匯票付款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月16日，湖南施邑服飾有限公司向工行申請銀行承兌匯票一張，用于支付株洲市紡織材料公司采購款。，株洲市紡織材料公司開戶行是中國工商銀行株洲白云支行，賬號：9226860123452689247。要求：填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證。20232023041642之孫印豐財務(wù)專用章20232023041642之孫印豐財務(wù)專用章2023041642貳零貳叁2023041642貳零貳叁工作任務(wù)四銀行承兌匯票收款處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月16日，湖南施邑服飾有限公司收到江豐實業(yè)有限公司銀行承兌匯票一張用于支付前欠貨款。要求：填制相應(yīng)的記賬憑證。2023041503財務(wù)專用章2023041503財務(wù)專用章工作任務(wù)五商業(yè)匯票貼現(xiàn)處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月20日，湖南施邑服飾有限公司因資金緊張，將