《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 3.1 現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目三現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操3.1現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開(kāi)戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開(kāi)戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開(kāi)戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門(mén)人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45任務(wù)實(shí)訓(xùn)施邑公司2021年4月1日，出納員收到客戶上交的當(dāng)日期購(gòu)買本企業(yè)產(chǎn)品的現(xiàn)金購(gòu)貨款和銷售部門(mén)開(kāi)具的銷售清單如表3-1。湖南施邑服飾有限公司產(chǎn)品銷售單2021年4月1日№：01010001購(gòu)貨單位名稱華爾國(guó)際貿(mào)易有限公司納稅登記號(hào)3201202002235891⑤財(cái)務(wù)部門(mén)地址、電話長(zhǎng)沙市漢市寶豐路18戶銀行及賬號(hào)建行寶豐分理處854756080000118921貨物或勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（含稅）金額女褲N-01件6113.00678.00合計(jì)￥678.00銷售人員銷售主管倉(cāng)庫(kù)保管員：李金經(jīng)辦人：王依制單：陳麗要求：完成增值稅專業(yè)發(fā)票的開(kāi)具、記賬憑證的填寫(xiě)及日記賬的登記。湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：年月日第一聯(lián)記賬聯(lián)銷貨方記賬憑證購(gòu)貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）eq\o\ac(○,×)（小寫(xiě)）銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：備注430895331042863430895331042863收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：彭一銷貨單位（章）湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：年月日第二聯(lián)抵扣聯(lián)購(gòu)貨方抵扣憑證購(gòu)貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）eq\o\ac(○,×)（小寫(xiě)）￥銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：430895331042863備430895331042863注收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：彭一銷貨單位（章）湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開(kāi)票日期：年月日第三聯(lián)記賬聯(lián)購(gòu)貨方記賬憑證購(gòu)貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）eq\o\ac(○,×)（小寫(xiě)）￥銷貨單位名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：430895331042863備430895331042863注收款人：復(fù)核：開(kāi)票人：彭一銷貨單位（章）2.2021年4月2日，采購(gòu)員王澤東出差回來(lái)，填寫(xiě)了以下差旅費(fèi)報(bào)銷單，請(qǐng)依據(jù)以下報(bào)銷單辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)，并填制會(huì)計(jì)憑證登記日記賬。差旅費(fèi)報(bào)銷單單位名稱：采購(gòu)部填報(bào)日期2021年04月02日單位：元姓名王澤東職務(wù)采購(gòu)員出差事由采購(gòu)出差時(shí)間計(jì)劃5天實(shí)際5天日期起止地點(diǎn)飛機(jī)、車、船票其他費(fèi)用月日起止類別金額項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算天數(shù)核報(bào)金額14湘潭市衡陽(yáng)市汽車100住宿費(fèi)包干報(bào)銷150575018衡陽(yáng)市湘潭市汽車100限額報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)車、船補(bǔ)助費(fèi)其他雜支60小計(jì)200小計(jì)810總計(jì)金額(大寫(xiě))※壹仟零佰壹拾零元零角零分預(yù)支￥1200.00核銷￥1010.00退補(bǔ)￥190.00主管：李中部門(mén)：車醞審核：劉芳出納：填報(bào)人：王澤東湖南施邑服飾有限公司往來(lái)結(jié)算收款收據(jù)年月日NO.100239今收到：第一聯(lián)：存根聯(lián)人民幣（大寫(xiě)）萬(wàn)千百十元角分事由：交款人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收款人湖南施邑服飾有限公司往來(lái)結(jié)算收款收據(jù)年月日NO.100239今收到：第