《出納業(yè)務操作》 課后實訓任務單 3.1 現(xiàn)金收入業(yè)務處理

項目三現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務處理實操3.1現(xiàn)金收入業(yè)務處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設銀行湖南省湘潭市建設南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45任務實訓施邑公司2021年4月1日，出納員收到客戶上交的當日期購買本企業(yè)產(chǎn)品的現(xiàn)金購貨款和銷售部門開具的銷售清單如表3-1。湖南施邑服飾有限公司產(chǎn)品銷售單2021年4月1日№：01010001購貨單位名稱華爾國際貿(mào)易有限公司納稅登記號3201202002235891⑤財務部門地址、電話長沙市漢市寶豐路18戶銀行及賬號建行寶豐分理處854756080000118921貨物或勞務名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價（含稅）金額女褲N-01件6113.00678.00合計￥678.00銷售人員銷售主管倉庫保管員：李金經(jīng)辦人：王依制單：陳麗要求：完成增值稅專業(yè)發(fā)票的開具、記賬憑證的填寫及日記賬的登記。湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用開票日期：年月日第一聯(lián)記賬聯(lián)銷貨方記賬憑證購貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應稅勞務名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）eq\o\ac(○,×)（小寫）銷貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：備注430895331042863430895331042863收款人：復核：開票人：彭一銷貨單位（章）湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用開票日期：年月日第二聯(lián)抵扣聯(lián)購貨方抵扣憑證購貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應稅勞務名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）eq\o\ac(○,×)（小寫）￥銷貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：430895331042863備430895331042863注收款人：復核：開票人：彭一銷貨單位（章）湖南省增值稅專用發(fā)票4300102170№00120572此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用開票日期：年月日第三聯(lián)記賬聯(lián)購貨方記賬憑證購貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：密碼區(qū)215—1＜42＞1＞3＜2236＝124－83＞-×24=241加密板本：01430010217000120572貨物或應稅勞務名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額價稅合計（大寫）eq\o\ac(○,×)（小寫）￥銷貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：430895331042863備430895331042863注收款人：復核：開票人：彭一銷貨單位（章）2.2021年4月2日，采購員王澤東出差回來，填寫了以下差旅費報銷單，請依據(jù)以下報銷單辦理差旅費報銷手續(xù)，并填制會計憑證登記日記賬。差旅費報銷單單位名稱：采購部填報日期2021年04月02日單位：元姓名王澤東職務采購員出差事由采購出差時間計劃5天實際5天日期起止地點飛機、車、船票其他費用月日起止類別金額項目標準計算天數(shù)核報金額14湘潭市衡陽市汽車100住宿費包干報銷150575018衡陽市湘潭市汽車100限額報銷伙食補助費車、船補助費其他雜支60小計200小計810總計金額(大寫)※壹仟零佰壹拾零元零角零分預支￥1200.00核銷￥1010.00退補￥190.00主管：李中部門：車醞審核：劉芳出納：填報人：王澤東湖南施邑服飾有限公司往來結(jié)算收款收據(jù)年月日NO.100239今收到：第一聯(lián)：存根聯(lián)人民幣（大寫）萬千百十元角分事由：交款人財務負責人收款人湖南施邑服飾有限公司往來結(jié)算收款收據(jù)年月日NO.100239今收到：第