出納人員的職責(zé)（4篇）

第1頁共1頁出納人員的職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。出納人員的職責(zé)（二）1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報(bào)和外匯核算等工作;2.負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理與歸檔;6.負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。出納人員的職責(zé)（三）1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對(duì)存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納人員的職責(zé)（四）1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)，帳帳相符;2、及時(shí)取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性;3、編制并上報(bào)資金類報(bào)表及其他各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;4、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作