紅棗系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

1 2 2 2 2 2 4 4 5 6 9 9 9 8組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 1正常年銷售收入600萬元，銷售稅金及附加為零，年利潤總額現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)，形成規(guī)模效益，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，形成農(nóng)業(yè)技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)規(guī)模灘棗建筑面積項目總定員全年生產(chǎn)天數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建設(shè)總投資噸噸噸噸噸平方米平方米人天建設(shè)期利息7建設(shè)投資流動資金年銷售收入達(dá)產(chǎn)期銷售稅金及附加0達(dá)產(chǎn)期年總成本費(fèi)用達(dá)產(chǎn)期年利稅總額達(dá)產(chǎn)期年折舊與攤銷達(dá)產(chǎn)期年經(jīng)營成本達(dá)產(chǎn)期所得稅達(dá)產(chǎn)期年稅后利潤達(dá)產(chǎn)期靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率稅后投資利稅率投資回收期年稅后動態(tài)指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值稅后不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)按達(dá)產(chǎn)年計算xx省是我國農(nóng)耕文化的發(fā)祥地和黃河中游古老的農(nóng)業(yè)區(qū)之一，科研、生產(chǎn)、加工、銷售沒有形成一體化；產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)尚未形成，未能占領(lǐng)大市場；產(chǎn)業(yè)的品牌意識不強(qiáng)，初級產(chǎn)品多、深大地限制了消費(fèi)的時間、范圍、效果及興趣；二是由于附加值低，降該項目正是基于當(dāng)?shù)丶t棗種植優(yōu)勢和當(dāng)?shù)丶t棗加工業(yè)發(fā)展存在成員開展生產(chǎn)經(jīng)營、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)模式、提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低風(fēng)險、增加2.3.1項目建設(shè)符合我國的產(chǎn)業(yè)政策及優(yōu)勢農(nóng)畜產(chǎn)品的布局和貯藏技術(shù)、加工水平、產(chǎn)品品位，還是產(chǎn)業(yè)組織度、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營動作xx作為全國的紅棗種植大省，其生產(chǎn)經(jīng)營上龍頭企業(yè)對產(chǎn)品鏈氨基酸、維生素外，還含有抗癌物質(zhì)環(huán)磷酸腺苷、兒茶酚。據(jù)古今臨床證明，紅棗對治療肝炎、降血壓、醫(yī)毒瘡、補(bǔ)血、健腦、抗癌和健脾強(qiáng)身，具有特殊的效果。據(jù)實(shí)驗(yàn)，在含有棗汁的培養(yǎng)基上，癌細(xì)胞量出口，遠(yuǎn)銷各國，供不應(yīng)求的狀況，同棗的醫(yī)療、保健作用不無關(guān)氨基酸以及鐵、鈣、硒等多種物質(zhì)棗都有，而糖分比一般水果多1最好的水果”正常細(xì)胞。屬于高鉀低鈉的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的鉀比鈉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化意味著未來市場對包括棗在內(nèi)的營養(yǎng)保健品的礎(chǔ)。二是產(chǎn)品優(yōu)勢。該項目產(chǎn)品為灘棗、蜜餞及貢棗，該項目在加工得以保存，而且與食用鮮棗相比，食用更為方便。因此，本項目的紅絡(luò)、配以長期的促銷、導(dǎo)購隊伍，形成固定的消費(fèi)群體。高效的售后（1）以質(zhì)量促銷售。加強(qiáng)項目產(chǎn)品質(zhì)量管理，對產(chǎn)品原料質(zhì)量（3）依靠企業(yè)現(xiàn)有的銷售能力，完善自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步（1）針對項目產(chǎn)品原料的供應(yīng)問題，由于項目的紅棗日處理量（2）針對項目產(chǎn)品的質(zhì)量管理問題，項目單位必須首先從源頭與中陽縣、柳林縣毗連；西隔黃河與陜西省清澗礬土、天然氣等。由于受自然、歷史、交通等環(huán)境制約，該縣工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，主要工業(yè)有水泥、化工、五金、農(nóng)機(jī)修配、采小時，日照率為61%。潤土（彩色粘土）廣泛分布于西部廣大地區(qū)，藏量高，種類多。水利依托當(dāng)?shù)丶t棗優(yōu)質(zhì)新增紅棗加工生產(chǎn)線，年新增生產(chǎn)紅棗5001234年份車間生產(chǎn)工藝流程圖車間生產(chǎn)工藝流程圖序號設(shè)備名稱1.1分級、精選設(shè)備1.2清洗、消毒設(shè)備2.1化驗(yàn)設(shè)備2.2供水管道及配套4服務(wù)性工程設(shè)備4.1辦公設(shè)備套套套套臺臺22245221111431單價(萬元)金額(萬元)備注63559155②各種管道、管線盡可能集中走向。水管不宜從設(shè)備包裝臺上方通過，管③安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求，與層頂、墻壁等應(yīng)有足夠的距離，設(shè)應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離。傳動部分應(yīng)有防水、防塵罩，以便于1.1原料預(yù)處理車間1.2真空低溫脫水車間平方米平方米平方米序號22輔助工程原輔料庫平方米9包裝材料庫平方米3成品庫平方米3公用工程鍋爐房平方米6變電室平方米污水處理車間平方米機(jī)修車間平方米3廠外工程平方米4服務(wù)性設(shè)施綜合辦公室平方米8其他生活設(shè)施平方米平方米5總圖工程③生產(chǎn)車間地面應(yīng)使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料鋪設(shè)，平④車間屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料⑤車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，用白瓷磚⑧洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)臵在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，還應(yīng)包括干手廠區(qū)平面布局主要分三部分，生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、和生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要包括原料庫、成品庫及各類產(chǎn)品生產(chǎn)車間，三者之間運(yùn)距直而短，保證工藝流程資料房、辦公室等。項目日加工量較大，場內(nèi)運(yùn)輸工具多，車間布臵時注意人GBJ16-87(2000版)規(guī)定，各類建筑物產(chǎn)生的火災(zāi)危險性為丙類，冷庫耐火等級項目按消防要求設(shè)臵消防設(shè)施，各易發(fā)火災(zāi)處均配臵手提式干粉及泡沫滅火器等，以形成有效的消防系統(tǒng)。項目在場址選擇和工程建設(shè)時對防暴雨、防項目生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成污染的主要是鍋爐排放煙塵及爐渣、清洗規(guī)定要求；爐渣噴淋后及時拉運(yùn)，可用制爐渣磚，也可用于制作保溫材料和鋪路材料。生產(chǎn)中產(chǎn)生的果渣可用做加工飼料。清洗原料和設(shè)備的廢水，其中主要含泥沙等無毒害雜質(zhì)，廢水集中排入廠區(qū)設(shè)臵的廢水處理場，處理后可達(dá)到該項目為紅棗加工項目，可能存在的不安全隱患是產(chǎn)品加工過程中，設(shè)備（2）工程設(shè)計中所有機(jī)械傳動部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓于消防；為便于及時撲救初期火災(zāi)，各易發(fā)火災(zāi)生均配臵手提式干粉及泡沫滅要求做到簡單故障會及時處理，并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身該項目產(chǎn)品為食品，生產(chǎn)人員必須按照國家食品生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)（1）所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證書后才可（3）生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷、方便。應(yīng)將原料處理、包裝材料和（4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照一般生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)的不同要求，搞好個人衛(wèi)生。因調(diào)換工作崗位可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時，必須更換工作服、鞋、帽，重新該項目所消耗的能源主要是水、電、煤等，其中最主要是電和煤消耗。經(jīng)51123噸本工程設(shè)計本著節(jié)約能源的宗旨，設(shè)備造型采用節(jié)能型產(chǎn)品，此外，還采選用低損耗、環(huán)保型的照明節(jié)能燈具，設(shè)計中盡量減少低壓配電線路的長度，燈具改變傳統(tǒng)的全開閉狀態(tài)，按需要分別設(shè)臵開關(guān)，走廊及衛(wèi)生間照明燈8組織機(jī)構(gòu)與人力資源配臵項目實(shí)施后，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)臵職能機(jī)構(gòu)，其機(jī)構(gòu)設(shè)副理事長副理事長理事長本項目按崗位計算定員，按組織機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍，業(yè)務(wù)分工計算管理人員的新增管理人員，招聘一些管理經(jīng)驗(yàn)豐富、具有高素質(zhì)的人員；新增技術(shù)人員，招聘一些具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、具有相關(guān)專業(yè)知識的技術(shù)人才加盟；新增生產(chǎn)人員，可招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對項目建設(shè)期對職工要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，要求掌握設(shè)備的基本操作要求、技術(shù)特點(diǎn)，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)、質(zhì)量項目部負(fù)責(zé)項目的計劃、財務(wù)、物資等宏觀管理。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，按工程進(jìn)度安排資金。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對建設(shè)工程項目管理辦公室負(fù)責(zé)項目的具體實(shí)施，明確目標(biāo)責(zé)任和嚴(yán)格獎懲制度，實(shí)項目建設(shè)過程中嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，履行報批手續(xù)；嚴(yán)格遵守招投標(biāo)明確招標(biāo)內(nèi)容和投標(biāo)主體，做到公開、公平、公正、科學(xué)合理，選擇技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量上乘、性能價格比較合理、服務(wù)水平良好的單位進(jìn)行合作，以控制項目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度和造價，確保項目建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量。實(shí)施過程中從勘察設(shè)計到施工直至竣工驗(yàn)收等各個階段嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定選用有相關(guān)資質(zhì)的勘察設(shè)計、施工和監(jiān)理單位參與項目建設(shè)，落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量終身本項目建設(shè)資金實(shí)行?？顚Ｓ茫瑢魞Υ?，專人管理，嚴(yán)禁擠占挪用。加月月2土建工程3設(shè)備采購及安裝4人員招聘及培訓(xùn)5試生產(chǎn)及竣工驗(yàn)收 該項目的投資估算按建設(shè)部和國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑安裝工程要算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膶?shí)際造價估算，設(shè)備按國內(nèi)廠商提供的價格加運(yùn)雜費(fèi)估算，安裝費(fèi)用和其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)及引種費(fèi)，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理本報告的建設(shè)期利息按實(shí)際的貸款數(shù)額及其相應(yīng)的利率計算。貸款利率按首先估算項目的流動資金，然后再計算鋪底流動資金。鋪分配利潤、攤銷費(fèi)、折舊費(fèi)及自有資金。本項目貸款償還期2.58年，可滿足貸從資產(chǎn)負(fù)債表（見附表9計算指標(biāo)中可以看出，項目資產(chǎn)負(fù)債率從1生產(chǎn)能力利用率1財務(wù)內(nèi)部收益率%20.8420.0721.662較基本方案增減-11.87-9.51-0.77對經(jīng)營成本變化反應(yīng)次之，對固定資產(chǎn)投資變化的反應(yīng)最不敏感，根據(jù)表14-1不確定因素變化率的臨界幅度為：產(chǎn)出物價格降低約8%左右，經(jīng)營成本提高約7%左右，表明該項項目利用當(dāng)?shù)刎S富的紅棗資源優(yōu)勢，發(fā)展紅棗加工，使當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。并通過“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)，形成規(guī)模效益，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的整體布局。本項目的一是提高當(dāng)?shù)丶t棗加工能力，延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)貤棙I(yè)二是該項目利用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)及加工設(shè)備，經(jīng)過消化吸收，可提高鮮棗加工技術(shù)水平，減小我國與外國鮮棗加工技術(shù)差距。三是項目建成后可新增個就業(yè)崗位，可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年和下崗職工的就業(yè)壓力。同時，項目同時，項目能增加國家及地方財政收入，每年可上繳稅金萬該項目實(shí)施后，可有效改善當(dāng)?shù)丶t棗產(chǎn)品科技含量低、附加值低，綜合經(jīng)濟(jì)效益不高的現(xiàn)狀，通過建立紅棗加工車間，推動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)紅棗加工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、快速、高效地發(fā)展，加快當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。通過該項目建設(shè)可將紅棗的種植、收購、倉儲、運(yùn)輸、加工、銷售等各個環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合起來，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，拓寬增值轉(zhuǎn)化渠道，實(shí)行產(chǎn)、供、加、銷一體化，促進(jìn)紅棗的產(chǎn)業(yè)化。不僅促進(jìn)了項目地紅棗種植的大力發(fā)展，還可以有力地帶動周邊地該項目規(guī)模合理，工藝路線合理，各項財務(wù)測算指標(biāo)顯示，項目有較強(qiáng)的盈綜合以上分析，該項目建設(shè)及時，項目前景好，我們認(rèn)為該項目是切實(shí)可行技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)規(guī)模500全年生產(chǎn)天數(shù)365經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建設(shè)總投資400建設(shè)期利息7年銷售收入600銷售稅金及附加0年總成本費(fèi)用503年利稅總額97年折舊與攤銷29年經(jīng)營成本467靜態(tài)指標(biāo)動態(tài)指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率19.94%項目財務(wù)凈現(xiàn)值432.88不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)51%噸噸噸噸噸平方米平方米人天年達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期稅后稅后稅后稅后按達(dá)產(chǎn)年計算序號1234工程或費(fèi)用名稱固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用生產(chǎn)區(qū)輔助區(qū)公用工程服務(wù)性工程總圖工程工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)可研報告編制費(fèi)設(shè)計費(fèi)勘查費(fèi)建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)辦公用品購置費(fèi)無形資產(chǎn)費(fèi)用其中：土地使用費(fèi)其他資產(chǎn)其中：職工培訓(xùn)費(fèi)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計建筑工程設(shè)備購置安裝費(fèi)9.04%2序號1.1原料預(yù)處理車間1.2真空低溫脫水車間2.2包裝材料庫4服務(wù)性設(shè)施4.1綜合辦公室4.2其他生活設(shè)施平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米93638磚混磚混磚混磚混磚混磚混磚混磚混硬化磚混磚混序號設(shè)備名稱1.1分級、精選設(shè)備1.2清洗、消毒設(shè)備2.2供水管道及配套4服務(wù)性工程設(shè)備套套套套臺臺22245221111431單價(萬元)金額(萬元)備注3456755555500000000000007070107007002000000000300000000000000400000000000005000000000000600070002.1增值稅2.1.1銷項稅額2.1.2進(jìn)項稅額2.2城市維護(hù)建設(shè)稅2.3教育費(fèi)附加2.4價格調(diào)控基金2.5河道工程維護(hù)管理費(fèi)0000000010200000000生產(chǎn)負(fù)荷（%）0222773227742277522776220072200822003322人人人人27237247257267277288726